添富中证国企一带一路ETF(515990)_最新动态

添富中证国企一带一路ETF515990HUITIANFU, THE CENTRAL BANK OF CHINA, HAS A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4536

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

添富中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：狄则徐

基金规模：0.80亿元

添富中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.66	-4.25	-9.23	-4.02	-0.83
股票型名次	2686	2849	3152	2135	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.25	21.12	14.17	13.03	47.16
股票型名次	2095	2607	2376	892	1565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2686 位，低于同类基金平均水平
2684	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-2.66	6.11	-5.44	-10.05	-5.88
2685	浦银安盛创业板ETF	-2.66	-1.25	24.17	17.76	22.36
2686	添富中证国企一带一路ETF	-2.66	-4.25	-9.23	-4.02	-0.83
2687	易方达创业板ETF	-2.66	-1.13	24.57	18.52	23.22
2688	易方达中证500ETF	-2.66	3.98	13.97	9.68	15.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
2848	摩根卓越制造股票A	-2.73	-4.25	19.34	13.60	16.70
2849	添富中证国企一带一路ETF	-2.66	-4.25	-9.23	-4.02	-0.83
2850	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-2.54	-4.25	-8.73	-3.70	-0.64
2851	银华沪港深增长股票C	-2.20	-4.25	-2.28	-1.00	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	鑫元成长驱动股票发起式A	-0.67	10.61	-9.21	-1.80	-3.51
3151	鹏华中证中药ETF联接A	-1.29	-1.99	-9.22	-13.45	-11.81
3152	添富中证国企一带一路ETF	-2.66	-4.25	-9.23	-4.02	-0.83
3153	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-0.58	-4.08	-9.25	-15.28	-12.80
3154	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.26	-8.10	-9.26	-5.35	-5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平
2133	建信深证基本面60ETF联接C	-1.26	-2.32	1.97	-4.02	-2.21
2134	漂亮50	-0.80	-2.14	5.41	-4.02	-0.23
2135	添富中证国企一带一路ETF	-2.66	-4.25	-9.23	-4.02	-0.83
2136	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-1.98	0.13	-10.28	-4.03	-0.81
2137	添富中证国企一带一路ETF联接A	-2.52	-4.06	-8.87	-4.05	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-1.98	0.13	-10.28	-4.03	-0.81
2149	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	1.21	-3.12	-3.26	-2.10	-0.82
2150	添富中证国企一带一路ETF	-2.66	-4.25	-9.23	-4.02	-0.83
2151	宏利新能源股票C	-1.87	-2.98	2.84	-5.04	-0.85
2152	博时上证50ETF	-0.27	2.86	5.37	-4.45	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	鑫元中证1000指数增强发起式C	14.26	54.40	21.30	-	29.56
2094	国寿安保沪港深300ETF联接A	14.25	39.03	31.74	-	26.38
2095	添富中证国企一带一路ETF	14.25	21.12	14.17	13.03	47.16
2096	博时央企创新ETF	14.20	19.59	19.65	48.81	68.82
2097	摩根医疗健康股票A	14.15	39.35	11.34	-40.71	68.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平
2605	华夏中证银行ETF联接A	-13.80	21.16	40.89	30.28	53.33
2606	华宝香港大盘C	-12.62	21.13	30.13	1.76	-4.32
2607	添富中证国企一带一路ETF	14.25	21.12	14.17	13.03	47.16
2608	华商医药医疗行业股票	1.39	21.09	4.48	-32.15	8.70
2609	鹏华养老产业股票	-2.09	21.08	-10.19	-40.27	144.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	富国中证煤炭指数C	15.22	-1.92	14.19	-	36.36
2375	天弘中证智能汽车A	11.14	41.37	14.18	1.86	2.28
2376	添富中证国企一带一路ETF	14.25	21.12	14.17	13.03	47.16
2377	大成中证红利指数C	-2.24	5.11	14.15	22.56	55.81
2378	安信医药健康股票C	7.45	47.79	14.14	22.57	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	24.65	46.52	35.78	13.22	82.73
891	南方大数据300C	16.23	70.97	35.71	13.20	76.78
892	添富中证国企一带一路ETF	14.25	21.12	14.17	13.03	47.16
893	传媒ETF	-5.89	34.67	-3.02	12.96	12.99
894	工银全球股票(QDII)美元	7.95	30.29	49.80	12.96	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	129.98	191.12	129.77	-	47.19
1564	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.70	5.80	15.93	26.69	47.19
1565	添富中证国企一带一路ETF	14.25	21.12	14.17	13.03	47.16
1566	中金中证500ESG指数增强C	44.97	77.14	54.35	-	47.10
1567	博时北证50成份指数发起式A	-10.00	94.29	55.56	-	47.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	5.98	301.87	3.14%
金风科技	002202	10.28	270.36	2.81%
南网能源	003035	35.91	269.32	2.80%
小商品城	600415	15.23	197.08	2.05%
中国铝业	601600	17.08	194.71	2.02%
东阿阿胶	000423	3.38	193.23	2.01%
中国巨石	600176	7.72	187.67	1.95%
盐湖股份	000792	4.48	165.76	1.72%
建设银行	601939	16.93	163.37	1.70%
中国石油	601857	13.26	161.64	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	42.60%
采矿业	0.15	15.71%
建筑业	0.09	8.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	8.30%
金融业	0.08	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.95%
科学研究和技术服务业	0.03	2.80%
租赁和商务服务业	0.02	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4716	1.5075	1.5118	1.4987	1.5131
累计净值(元)	1.4716	1.5075	1.5118	1.4987	1.5131

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