添富中证国企一带一路ETF(515990)_最新动态

添富中证国企一带一路ETF515990HUITIANFU, THE CENTRAL BANK OF CHINA, HAS A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.4994

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

添富中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：狄则徐

基金规模：0.80亿元

添富中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.52	-8.10	-6.32	1.35
股票型名次	989	1126	2323	2167	1423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.09	27.21	14.82	15.19	50.40
股票型名次	1693	2508	2068	627	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	景顺长城中证500行业中性低波动指数	0.13	-2.33	-0.57	-1.65	5.98
988	上证券商	0.13	-3.91	4.72	-4.43	-7.71
989	添富中证国企一带一路ETF	0.13	-0.52	-8.10	-6.32	1.35
990	易方达中证国企一带一路ETF	0.13	-0.28	-7.90	-5.83	2.01
991	富国中证国企一带一路ETF	0.12	-0.71	-7.99	-5.63	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	港股通医药ETF	-0.73	-0.50	-6.69	-11.52	-7.29
1125	华安中证细分医药ETF联接C	-1.17	-0.51	0.15	1.04	0.15
1126	添富中证国企一带一路ETF	0.13	-0.52	-8.10	-6.32	1.35
1127	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.12	-0.52	-7.79	-6.29	0.97
1128	易方达上证50指数(LOF)A	-1.17	-0.52	-0.74	-1.59	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平
2321	光大保德信创业板股票A	-0.60	-17.68	-8.09	-0.01	3.47
2322	华夏中证5G通信主题ETF	-1.56	-26.96	-8.10	14.48	19.67
2323	添富中证国企一带一路ETF	0.13	-0.52	-8.10	-6.32	1.35
2324	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.24	-3.00	-8.10	-10.37	-6.92
2325	德邦量化优选股票C	-1.08	-7.85	-8.11	-4.08	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	富国上证50基本面精选股票发起式A	-1.39	-1.22	-4.46	-6.30	-2.11
2166	大成品质医疗股票C	-0.79	2.42	-1.99	-6.32	-6.77
2167	添富中证国企一带一路ETF	0.13	-0.52	-8.10	-6.32	1.35
2168	中加中证500指数增强A	-0.58	-11.44	-7.49	-6.32	3.09
2169	摩根研究驱动C	-1.27	-13.73	-10.64	-6.34	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	海富通创业板增强C	-0.32	-15.82	-11.09	-4.29	1.36
1422	华宝中证100ETF联接A	-1.12	-4.94	-4.60	-0.09	1.35
1423	添富中证国企一带一路ETF	0.13	-0.52	-8.10	-6.32	1.35
1424	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
1425	银华兴盛股票	-1.51	-11.33	-7.20	-4.49	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	14.13	38.94	20.66	3.87	60.78
1692	中欧沪深300指数增强C	14.12	38.83	19.90	-	11.72
1693	添富中证国企一带一路ETF	14.09	27.21	14.82	15.19	50.40
1694	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
1695	安信深圳科技指数(LOF)C	14.05	94.20	48.50	2.66	59.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	11.67	27.22	46.46	-	68.60
2507	广发生物科技指数美元(QDII)A	38.81	27.21	47.67	11.09	42.05
2508	添富中证国企一带一路ETF	14.09	27.21	14.82	15.19	50.40
2509	民生加银核心资产股票A	15.24	27.13	19.36	-	-17.52
2510	华夏医药ETF	-5.62	27.12	-2.25	-33.62	143.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-19.16	65.76	14.85	-	3.47
2067	景顺长城新能源产业股票C	5.12	53.08	14.84	-17.92	27.73
2068	添富中证国企一带一路ETF	14.09	27.21	14.82	15.19	50.40
2069	易方达上证50ETF联接发起式C	7.19	25.56	14.81	1.29	29.95
2070	嘉实央企创新驱动ETF联接A	9.48	19.10	14.74	35.66	65.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	银河沪深300指数增强A	17.41	46.19	30.56	15.22	80.80
626	诺安中证100指数C	19.87	48.72	30.46	15.20	22.52
627	添富中证国企一带一路ETF	14.09	27.21	14.82	15.19	50.40
628	泰康中证500ETF	21.73	60.10	26.80	15.18	28.05
629	华夏国证半导体芯片ETF联接A	62.62	124.38	90.37	15.06	81.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	农银医疗保健股票	-22.56	13.34	-8.84	-54.93	50.41
1290	华夏智胜先锋股票(LOF)A	7.24	51.87	27.62	-	50.40
1291	添富中证国企一带一路ETF	14.09	27.21	14.82	15.19	50.40
1292	国联安中证医药100A	-9.62	14.44	-7.77	-32.30	50.39
1293	国富中证100指数增强(LOF)	16.70	35.30	15.15	-4.60	50.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	4.84	352.74	4.21%
盐湖股份	000792	8.30	250.58	2.99%
厦门钨业	600549	2.83	241.12	2.88%
招商轮船	601872	13.61	239.13	2.86%
光库科技	300620	0.63	238.27	2.84%
小商品城	600415	21.17	215.09	2.57%
长飞光纤	601869	0.38	207.44	2.48%
广东宏大	002683	6.75	197.71	2.36%
建设银行	601939	19.19	184.80	2.21%
云铝股份	000807	7.48	165.61	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	48.58%
采矿业	0.12	14.61%
金融业	0.08	9.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.59%
建筑业	0.04	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.30%
租赁和商务服务业	0.02	2.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.20%
房地产业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5040	1.5020	1.4997	1.4908	1.4687
累计净值(元)	1.5040	1.5020	1.4997	1.4908	1.4687

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