添富中证国企一带一路ETF(515990)_最新动态

添富中证国企一带一路ETF515990HUITIANFU, THE CENTRAL BANK OF CHINA, HAS A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.318 -0.002(-0.12%)

累计净值：1.318

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

添富中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.77亿元

添富中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	2.23	13.76	3.87	17.05
股票型名次	2253	1901	2690	2480	1182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.25	13.49	-0.27	35.98	31.98
股票型名次	1110	731	1643	540	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	诺安低碳经济股票C	0.72	0.53	18.74	5.98	15.91
2252	深证ETF	0.72	4.50	31.67	13.31	16.49
2253	添富中证国企一带一路ETF	0.72	2.23	13.76	3.87	17.05
2254	新经济	0.72	-5.51	12.18	-0.08	8.66
2255	招商研究优选股票C	0.72	-1.50	9.09	12.80	22.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.38	2.23	19.88	9.53	17.38
1900	平安深证300指数增强	0.23	2.23	25.13	7.50	10.76
1901	添富中证国企一带一路ETF	0.72	2.23	13.76	3.87	17.05
1902	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
1903	博时上证科创板50成份指数发起式C	1.49	2.22	39.00	28.16	13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	富国中证农业主题ETF	1.31	5.75	13.76	-9.24	-5.67
2689	华宝品质生活股票	-1.16	-0.55	13.76	-8.01	-3.53
2690	添富中证国企一带一路ETF	0.72	2.23	13.76	3.87	17.05
2691	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	1.25	5.66	13.72	-7.87	-4.16
2692	易方达上证50指数(LOF)A	0.27	-0.15	13.72	8.35	17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2480 位，低于同类基金平均水平
2478	华夏恒生ETF联接A	1.30	-4.32	13.31	3.87	19.77
2479	九泰盈泰量化C	0.01	-1.34	13.14	3.87	17.35
2480	添富中证国企一带一路ETF	0.72	2.23	13.76	3.87	17.05
2481	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
2482	申万菱信沪深300指数增强A	0.12	-0.65	13.82	3.86	12.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	博时上证50ETF联接A	0.21	-0.13	13.29	8.07	17.05
1181	泰康沪深300ETF联接A	0.38	1.58	17.65	8.96	17.05
1182	添富中证国企一带一路ETF	0.72	2.23	13.76	3.87	17.05
1183	华夏北证50成份指数C	0.23	23.68	84.21	58.48	17.04
1184	嘉实资源精选股票A	1.93	-1.27	8.74	-11.15	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	华夏中证科创创业50ETF	13.26	-8.07	-34.15	-	-41.25
1109	汇丰晋信沪港深股票A	13.26	1.06	-31.73	1.61	28.65
1110	添富中证国企一带一路ETF	13.25	13.49	-0.27	35.98	31.98
1111	平安300ETF联接C	13.24	8.61	-12.64	16.58	19.25
1112	招商深证100指数A	13.24	2.93	-22.61	28.12	82.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	南方国证在线消费ETF	1.15	13.56	0.00	-	-18.52
730	兴全沪深300指数(LOF)A	14.58	13.55	-3.44	21.53	143.92
731	添富中证国企一带一路ETF	13.25	13.49	-0.27	35.98	31.98
732	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	13.19	13.42	-18.47	-19.90	7.80
733	建信中证红利潜力指数C	12.17	13.42	6.27	37.94	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	易方达上证中盘ETF联接A	16.71	15.20	-0.03	54.64	101.61
1642	博时5G50ETF	22.49	38.63	-0.07	-	21.39
1643	添富中证国企一带一路ETF	13.25	13.49	-0.27	35.98	31.98
1644	招商央视财经50指数A	13.06	17.44	-0.27	34.87	197.03
1645	添富中证国企一带一路ETF联接A	12.46	12.65	-0.35	-	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	天弘创业板ETF联接C	13.68	-3.73	-31.25	36.00	-9.48
539	富国中证科技50策略ETF	11.52	11.86	-17.17	35.99	35.43
540	添富中证国企一带一路ETF	13.25	13.49	-0.27	35.98	31.98
541	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	35.97	32.61
542	建信上证社会责任ETF	17.82	15.83	0.90	35.91	196.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	中泰中证500指数增强A	6.10	-1.86	-13.27	-	32.20
1004	汇添富沪深300指数(LOF)C	13.57	8.77	-13.01	24.71	32.03
1005	添富中证国企一带一路ETF	13.25	13.49	-0.27	35.98	31.98
1006	博时中证500指数增强A	9.03	0.76	-10.98	37.65	31.95
1007	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	5.25	-9.82	-29.26	18.99	31.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	54.96	294.04	1.65%
德赛西威	002920	2.40	287.50	1.61%
海油发展	600968	60.09	272.81	1.53%
中海油服	601808	16.62	267.25	1.50%
中国海油	600938	8.87	266.54	1.49%
安迪苏	600299	23.50	265.31	1.49%
许继电气	000400	7.65	261.55	1.47%
华润三九	000999	5.40	257.09	1.44%
北新建材	000786	7.68	253.28	1.42%
华海药业	600521	12.94	253.49	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	46.72%
采矿业	0.29	16.49%
建筑业	0.21	11.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	9.42%
金融业	0.09	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.65%
租赁和商务服务业	0.02	1.32%
房地产业	0.02	1.28%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 2024-04-16 00:00:00 字号：大中小根据《公开募集证券投...

查看全文[04-16]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...

汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗...

查看全文[04-03]
标题：汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...
03-18汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级维护的公告
03-08汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华金证券为申购赎回...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.320	1.315	1.315	1.310	1.325
累计净值(元)	1.320	1.315	1.315	1.310	1.325

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。