添富中证国企一带一路ETF(515990)_最新动态

添富中证国企一带一路ETF515990HUITIANFU, THE CENTRAL BANK OF CHINA, HAS A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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累计净值：1.222

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

添富中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.13亿元

添富中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-1.24	-2.48	11.88	8.08
股票型名次	522	1309	1723	567	564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.86	-1.64	-8.16	-	21.87
股票型名次	946	1182	1823	3383	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	汇添富沪深300安中指数	0.38	-0.40	-0.14	10.23	6.69
521	嘉实国证绿色电力ETF	0.38	0.68	4.36	14.19	15.13
522	添富中证国企一带一路ETF	0.38	-1.24	-2.48	11.88	8.08
523	易方达中证国企一带一路ETF	0.38	-1.09	-1.87	12.94	9.12
524	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	嘉实互通精选股票	-0.98	-1.23	0.85	-6.99	-16.93
1308	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.36	-1.23	-2.48	11.02	7.41
1309	添富中证国企一带一路ETF	0.38	-1.24	-2.48	11.88	8.08
1310	工银新金融股票C	0.05	-1.25	1.98	8.65	6.66
1311	建信新能源行业股票A	0.02	-1.25	-1.09	1.35	-9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	国泰智能装备股票A	-0.88	-7.52	-2.47	-10.26	-19.27
1722	万家沪深300指数增强C	0.04	-1.87	-2.47	1.06	-2.81
1723	添富中证国企一带一路ETF	0.38	-1.24	-2.48	11.88	8.08
1724	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.36	-1.23	-2.48	11.02	7.41
1725	诺安策略精选股票	0.06	0.33	-2.49	-3.02	-9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-1.36	1.27	10.22	11.91	7.38
566	华宝国证治理指数发起A	0.20	-0.89	0.82	11.91	7.88
567	添富中证国企一带一路ETF	0.38	-1.24	-2.48	11.88	8.08
568	科技30	-2.22	-0.96	15.99	11.87	3.23
569	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.37	-1.11	-2.02	11.85	8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	南方高股息股票C	0.88	-2.68	-1.21	6.98	8.08
563	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.80	-2.66	-8.13	7.87	8.08
564	添富中证国企一带一路ETF	0.38	-1.24	-2.48	11.88	8.08
565	天弘越南市场A	-0.01	0.09	4.35	5.87	8.07
566	国泰中证港股通50ETF	-1.44	1.38	11.00	12.92	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	富国沪深300ESG基准ETF	-6.82	-11.55	-25.64	-	-26.23
945	添富中证国企一带一路ETF联接C	-6.83	-2.17	-8.74	-	28.68
946	添富中证国企一带一路ETF	-6.86	-1.64	-8.16	-	21.87
947	信诚量化阿尔法A	-6.90	-8.16	-18.52	39.26	50.08
948	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-6.93	-4.22	-12.67	-	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	景顺长城研究精选股票	1.61	-1.55	-22.23	5.73	58.88
1181	添富中证国企一带一路ETF联接A	-6.55	-1.58	-7.92	-	30.37
1182	添富中证国企一带一路ETF	-6.86	-1.64	-8.16	-	21.87
1183	港股通50ETF联接A	-4.74	-1.68	0.00	-	-11.78
1184	汇添富外延增长主题股票A	15.38	-1.68	-15.68	68.42	63.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	汇添富沪深300安中指数	-3.53	-3.62	-7.99	54.53	129.58
1822	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-15.25	-6.56	-8.03	32.37	4.60
1823	添富中证国企一带一路ETF	-6.86	-1.64	-8.16	-	21.87
1824	华夏全球股票(QDII)	24.37	28.33	-8.22	11.90	12.80
1825	建信中证红利潜力指数A	-5.18	-4.55	-8.26	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	嘉实医药健康100ETF	-19.97	-30.95	-52.66	-	-31.60
3382	华富中证人工智能产业ETF	-25.27	-5.24	-37.14	-	-23.84
3383	添富中证国企一带一路ETF	-6.86	-1.64	-8.16	-	21.87
3384	华夏中证大数据产业ETF	-40.26	-16.73	-42.54	-	-38.91
3385	国泰中证动漫游戏ETF	-44.08	-3.37	-23.16	-	-26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	广发高端制造股票A	-42.44	-59.67	-59.72	37.68	21.91
870	招商上证消费80ETF联接C	-17.33	-29.43	-42.92	11.49	21.89
871	添富中证国企一带一路ETF	-6.86	-1.64	-8.16	-	21.87
872	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-10.49	-30.23	-28.27	-	21.84
873	中泰沪深300指数增强C	-6.98	-12.73	-22.70	-	21.69

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.42	378.88	3.29%
中国海油	600938	12.81	374.44	3.25%
天合光能	688599	14.31	340.60	2.95%
万华化学	600309	3.23	267.56	2.32%
德赛西威	002920	2.13	265.21	2.30%
紫金矿业	601899	14.81	249.10	2.16%
中海油服	601808	12.89	245.17	2.13%
中国石油	601857	24.54	242.46	2.10%
宝信软件	600845	6.05	229.72	1.99%
许继电气	000400	8.73	218.08	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	53.09%
采矿业	0.19	16.86%
建筑业	0.10	8.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.32%
金融业	0.03	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.72%
租赁和商务服务业	0.02	1.68%
房地产业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗...

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标题：汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...
03-18汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级维护的公告
03-08汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华金证券为申购赎回...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.219	1.214	1.220	1.203	1.218
累计净值(元)	1.219	1.214	1.220	1.203	1.218

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