添富中证国企一带一路ETF(515990)_最新动态

添富中证国企一带一路ETF515990HUITIANFU, THE CENTRAL BANK OF CHINA, HAS A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.5488

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

添富中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：狄则徐

基金规模：0.83亿元

添富中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	5.38	-1.53	-9.83	4.30
股票型名次	583	1003	1298	2668	1548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.85	35.50	26.09	12.23	54.77
股票型名次	1437	2325	2032	908	1353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	华夏中证全指运输ETF	1.40	2.31	0.18	-6.47	-2.92
582	嘉实金融精选股票C	1.40	0.71	7.48	-1.38	-3.35
583	添富中证国企一带一路ETF	1.40	5.38	-1.53	-9.83	4.30
584	易方达中证军工ETF	1.40	4.87	-15.64	-26.14	-16.36
585	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.39	1.75	-4.88	-7.46	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华富消费成长股票C	-1.83	5.38	-14.91	-27.04	-25.64
1002	融通产业趋势臻选股票A	-1.68	5.38	-21.20	17.52	23.21
1003	添富中证国企一带一路ETF	1.40	5.38	-1.53	-9.83	4.30
1004	大成纳斯达克100指数(QDII)C	1.12	5.36	-2.33	14.62	11.71
1005	招商景气优选股票C	-1.19	5.36	2.03	-7.66	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	华商上游产业股票C	2.10	11.32	-1.53	-19.14	-3.67
1297	建信沪深300指数增强C	0.08	3.42	-1.53	1.63	5.15
1298	添富中证国企一带一路ETF	1.40	5.38	-1.53	-9.83	4.30
1299	招商沪深300指数C	0.32	5.85	-1.53	-3.60	-1.85
1300	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.33	5.20	-1.54	-8.88	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2668 位，低于同类基金平均水平
2666	国泰消费优选股票	1.37	-0.74	3.44	-9.83	-13.38
2667	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
2668	添富中证国企一带一路ETF	1.40	5.38	-1.53	-9.83	4.30
2669	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
2670	上海国企ETF联接C	1.71	0.72	-1.52	-9.84	-9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	2.53	11.45	-1.76	-17.30	4.31
1547	申万菱信深证成份指数A	-0.87	3.37	-10.46	-2.13	4.30
1548	添富中证国企一带一路ETF	1.40	5.38	-1.53	-9.83	4.30
1549	易方达深证100ETF	-2.08	0.74	-11.89	3.16	4.29
1550	银河高股息LOF	-0.11	4.17	2.78	-2.55	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	新华沪深300指数增强A	11.88	49.77	38.76	9.40	59.39
1436	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	11.87	40.53	6.80	-32.51	17.74
1437	添富中证国企一带一路ETF	11.85	35.50	26.09	12.23	54.77
1438	易方达中证800ETF	11.85	65.00	46.74	20.89	72.18
1439	嘉实中证新能源ETF	11.84	52.48	0.73	-45.45	-41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平
2323	嘉实逆向策略股票	13.45	35.51	6.33	-41.42	67.90
2324	建信中证农牧主题ETF	-0.78	35.50	8.50	-	-18.70
2325	添富中证国企一带一路ETF	11.85	35.50	26.09	12.23	54.77
2326	广发中证光伏产业指数C	3.89	35.47	-14.85	-51.64	-35.68
2327	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	18.64	35.41	67.95	-	60.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2032 位，低于同类基金平均水平
2030	同泰行业优选股票C	16.58	46.99	26.10	-	-33.62
2031	新材料ETF	30.46	91.44	26.10	-29.70	-8.74
2032	添富中证国企一带一路ETF	11.85	35.50	26.09	12.23	54.77
2033	华夏中证机器人ETF	-6.74	74.32	26.06	-	-4.63
2034	东财龙头家电指数A	-3.74	23.40	26.05	15.83	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	长盛沪深300指数(LOF)	6.85	44.15	31.30	12.25	138.90
907	广发中证100ETF联接A	9.97	50.40	35.91	12.25	41.48
908	添富中证国企一带一路ETF	11.85	35.50	26.09	12.23	54.77
909	华夏创业板ETF	22.00	127.85	71.49	12.17	125.26
910	农银中证500指数	12.73	73.72	40.38	12.17	103.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	南方沪深300增强A	12.78	51.85	40.89	6.75	54.84
1352	长城量化小盘股票	11.15	51.67	21.92	11.42	54.80
1353	添富中证国企一带一路ETF	11.85	35.50	26.09	12.23	54.77
1354	博时沪深300ETF	7.06	49.59	34.10	9.56	54.72
1355	东财云计算指数增强A	-0.02	126.26	74.77	-	54.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	4.84	352.74	4.21%
盐湖股份	000792	8.30	250.58	2.99%
厦门钨业	600549	2.83	241.12	2.88%
招商轮船	601872	13.61	239.13	2.86%
光库科技	300620	0.63	238.27	2.84%
小商品城	600415	21.17	215.09	2.57%
长飞光纤	601869	0.38	207.44	2.48%
广东宏大	002683	6.75	197.71	2.36%
建设银行	601939	19.19	184.80	2.21%
云铝股份	000807	7.48	165.61	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	48.58%
采矿业	0.12	14.61%
金融业	0.08	9.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.59%
建筑业	0.04	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.30%
租赁和商务服务业	0.02	2.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.20%
房地产业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.5477	1.5375	1.5257	1.5172	1.5208
累计净值(元)	1.5477	1.5375	1.5257	1.5172	1.5208

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