添富中证国企一带一路ETF(515990)_最新动态

添富中证国企一带一路ETF515990HUITIANFU, THE CENTRAL BANK OF CHINA, HAS A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4971

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

添富中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：狄则徐

基金规模：0.78亿元

添富中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.80	-4.58	-8.30	2.04
股票型名次	3034	1907	1497	2842	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.92	38.27	23.42	5.46	51.41
股票型名次	1221	2134	2036	1181	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.07	-2.31	-17.69	-0.74	-7.18
3033	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.07	-2.33	-17.73	-0.84	-7.32
3034	添富中证国企一带一路ETF	0.07	-0.80	-4.58	-8.30	2.04
3035	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.07	-0.77	-4.43	-8.10	1.57
3036	银华港股通精选股票发起式A	0.07	-1.58	-4.21	-6.03	-12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
1906	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2.66	-0.80	-5.15	5.27	4.55
1907	添富中证国企一带一路ETF	0.07	-0.80	-4.58	-8.30	2.04
1908	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.06	-0.80	-4.50	-8.25	1.35
1909	易方达中证800ETF联接发起式A	0.75	-0.80	-7.99	3.51	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.31	0.71	-4.58	-0.39	-10.61
1496	申万菱信中证1000指数增强C	1.15	2.13	-4.58	3.78	7.21
1497	添富中证国企一带一路ETF	0.07	-0.80	-4.58	-8.30	2.04
1498	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	2.47	0.58	-4.59	-11.19	-7.50
1499	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.30	0.67	-4.59	-0.59	-10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	泰康中证港股通大消费A	1.30	-7.65	7.50	-8.27	-14.58
2841	银华农业产业股票发起式A	1.79	5.46	16.02	-8.29	-6.62
2842	添富中证国企一带一路ETF	0.07	-0.80	-4.58	-8.30	2.04
2843	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.30	-3.87	-4.37	-8.31	-11.41
2844	广发可选消费联接A	0.26	-1.18	-2.47	-8.36	-14.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
添富中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	招商中证银行指数A	0.35	2.50	8.62	5.34	2.06
1753	博时央创ETF联接A	0.39	0.91	-5.96	-3.00	2.05
1754	添富中证国企一带一路ETF	0.07	-0.80	-4.58	-8.30	2.04
1755	德邦量化优选股票(LOF)A	0.69	-0.07	-7.41	3.88	2.03
1756	富国沪深300指数增强A	0.79	-1.04	-9.39	1.22	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中银证券中证500ETF	9.97	77.67	42.00	12.56	64.95
1220	南方上证380ETF联接C	9.94	59.73	33.55	11.89	81.79
1221	添富中证国企一带一路ETF	9.92	38.27	23.42	5.46	51.41
1222	央企红利	9.91	42.37	39.81	-	41.77
1223	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-9.27	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	鹏华养老产业股票	-12.37	38.36	-2.83	-32.39	150.70
2133	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-2.22	38.33	20.67	-	6.65
2134	添富中证国企一带一路ETF	9.92	38.27	23.42	5.46	51.41
2135	前海开源中证军工指数A	-0.33	38.23	6.58	-19.85	79.70
2136	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-0.46	38.22	27.37	11.35	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	南方消费C	-6.93	43.77	23.52	-11.60	-14.80
2035	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	15.86	42.69	23.47	-	14.99
2036	添富中证国企一带一路ETF	9.92	38.27	23.42	5.46	51.41
2037	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-8.12	25.99	23.41	16.38	39.82
2038	西部利得国企红利指数增强A	8.56	33.14	23.40	26.50	152.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	融通创业板指数C	11.10	121.35	72.24	5.49	78.17
1180	太平行业优选A	7.71	100.05	74.85	5.47	21.53
1181	添富中证国企一带一路ETF	9.92	38.27	23.42	5.46	51.41
1182	东财中证证券保险指数C	-7.19	29.74	14.68	5.45	11.84
1183	海富通中证500指数增强A	12.35	77.14	38.24	5.39	139.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
添富中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	景顺中证1000指数增强C类	10.31	92.71	53.60	-	51.45
1393	广发中证全指家用电器ETF	-5.73	34.37	33.01	-	51.42
1394	添富中证国企一带一路ETF	9.92	38.27	23.42	5.46	51.41
1395	华夏中证新能源汽车ETF	-11.85	66.37	15.63	-38.16	51.40
1396	广发中证100ETF	6.04	55.41	37.37	11.41	51.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	4.84	352.74	4.21%
盐湖股份	000792	8.30	250.58	2.99%
厦门钨业	600549	2.83	241.12	2.88%
招商轮船	601872	13.61	239.13	2.86%
光库科技	300620	0.63	238.27	2.84%
小商品城	600415	21.17	215.09	2.57%
长飞光纤	601869	0.38	207.44	2.48%
广东宏大	002683	6.75	197.71	2.36%
建设银行	601939	19.19	184.80	2.21%
云铝股份	000807	7.48	165.61	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	48.58%
采矿业	0.12	14.61%
金融业	0.08	9.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.59%
建筑业	0.04	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.30%
租赁和商务服务业	0.02	2.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.20%
房地产业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5141	1.5242	1.5130	1.5073	1.5118
累计净值(元)	1.5141	1.5242	1.5130	1.5073	1.5118

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