我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.01 |
94.02 |
-49.15 |
-302.54 |
110.75 |
| 本期利润(万元) |
1874.77 |
874.70 |
781.53 |
-557.41 |
-874.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.09 |
0.08 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1995.40 |
0.00 |
1267.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17846.50 |
11130.42 |
11531.29 |
11202.87 |
13097.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.22 |
1.21 |
1.13 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.89 |
177.19 |
155.85 |
111.27 |
141.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
11015.39 |
11093.62 |
13633.12 |
9609.06 |
10804.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
11015.39 |
11093.62 |
13633.12 |
9609.06 |
10801.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.42 |
1.66 |
1.29 |
1.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.47 |
0.55 |
0.43 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
11162.34 |
11283.37 |
13804.04 |
9731.71 |
10964.44 |
| 负债合计(万元) |
31.92 |
80.50 |
63.77 |
20.50 |
39.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
11130.42 |
11202.87 |
13740.27 |
9711.21 |
10924.62 |
| 未分配利润(万元) |
1995.40 |
1267.85 |
3205.25 |
1276.19 |
2489.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.22 |
0.59 |
1.62 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
119.79 |
-261.59 |
382.84 |
-256.49 |
89.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
780.68 |
-254.88 |
925.54 |
-1516.08 |
-693.39 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.91 |
-0.08 |
4.11 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
901.17 |
-514.34 |
1308.90 |
-1766.83 |
-600.89 |
| 管理人报酬(万元) |
8.37 |
18.20 |
8.66 |
15.72 |
8.16 |
| 托管费(万元) |
2.79 |
6.07 |
2.89 |
5.24 |
2.72 |
| 其它费用(万元) |
15.31 |
18.80 |
13.33 |
29.26 |
16.53 |
| 费用合计(万元) |
26.47 |
43.07 |
24.88 |
50.23 |
27.40 |
| 利润总额(万元) |
874.70 |
-557.41 |
1284.02 |
-1817.06 |
-628.29 |
| 净利润(万元) |
874.70 |
-557.41 |
1284.02 |
-1817.06 |
-628.29 |
