财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1003.29 |
526.02 |
732.93 |
281.48 |
160.59 |
| 本期利润(万元) |
223.22 |
822.02 |
1150.32 |
886.65 |
-244.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.14 |
0.16 |
0.13 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
-2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2840.33 |
0.00 |
2872.06 |
0.00 |
2092.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8375.35 |
9616.11 |
8807.07 |
8735.67 |
9627.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.62 |
1.48 |
1.40 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
1.97 |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
-1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
51.32 |
0.00 |
48.39 |
0.00 |
27.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.78 |
122.16 |
104.46 |
201.36 |
136.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
8269.62 |
8712.43 |
9530.88 |
13633.01 |
11015.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
8269.62 |
8712.43 |
9530.88 |
13633.01 |
11015.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
1.12 |
1.20 |
2.02 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.37 |
0.40 |
0.67 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
8383.16 |
8835.68 |
9638.00 |
13839.29 |
11162.34 |
| 负债合计(万元) |
7.81 |
28.61 |
10.15 |
67.14 |
31.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
8375.35 |
8807.07 |
9627.85 |
13772.15 |
11130.42 |
| 未分配利润(万元) |
2840.33 |
2872.06 |
2092.84 |
3137.13 |
1995.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.53 |
0.29 |
1.31 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
1008.94 |
768.95 |
189.09 |
1027.20 |
119.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-780.07 |
417.39 |
-405.08 |
1205.07 |
780.68 |
| 其它收入(万元) |
9.19 |
-5.25 |
-10.22 |
-13.55 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
238.27 |
1181.62 |
-225.91 |
2220.02 |
901.17 |
| 管理人报酬(万元) |
7.11 |
14.49 |
7.57 |
18.90 |
8.37 |
| 托管费(万元) |
2.37 |
4.83 |
2.52 |
6.30 |
2.79 |
| 其它费用(万元) |
5.57 |
11.98 |
8.49 |
29.83 |
15.31 |
| 费用合计(万元) |
15.05 |
31.31 |
18.57 |
55.04 |
26.47 |
| 利润总额(万元) |
223.22 |
1150.32 |
-244.48 |
2164.99 |
874.70 |
| 净利润(万元) |
223.22 |
1150.32 |
-244.48 |
2164.99 |
874.70 |
