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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11178.45 98.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 153.54 1.35%
其他资产 16.65 0.15%
资产总值:11348.65万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 28.29 1108.76 9.79%
恒瑞医药 600276 28.45 1094.22 9.66%
科伦药业 002422 16.48 499.84 4.41%
智飞生物 300122 17.60 493.33 4.35%
长春高新 000661 4.76 436.83 3.86%
复星医药 600196 18.71 414.24 3.66%
泰格医药 300347 7.64 371.30 3.28%
万泰生物 603392 5.59 368.27 3.25%
华东医药 000963 12.90 358.75 3.17%
上海医药 601607 16.37 312.83 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 76.60%
科学研究和技术服务业 0.18 16.14%
批发和零售业 0.07 5.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 33.37 1534.06 12.05%
药明康德 603259 19.87 917.69 7.21%
智飞生物 300122 19.14 860.15 6.76%
科伦药业 002422 18.82 574.95 4.52%
复星医药 600196 20.30 468.32 3.68%
泰格医药 300347 8.36 444.33 3.49%
华东医药 000963 13.99 433.69 3.41%
万泰生物 603392 6.06 409.90 3.22%
沃森生物 300142 25.65 394.51 3.10%
人福医药 600079 18.24 354.04 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 77.91%
科学研究和技术服务业 0.20 15.58%
批发和零售业 0.07 5.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%