资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17514.71 98.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 169.50 0.96%
其他资产 41.30 0.23%
资产总值:17725.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.71 2461.86 13.95%
恒瑞医药 600276 30.71 1449.55 8.21%
康龙化成 300759 17.31 778.32 4.41%
科伦药业 002422 18.61 760.22 4.31%
凯莱英 002821 3.35 631.88 3.58%
复星医药 600196 21.29 511.39 2.90%
百济神州 688235 1.91 504.92 2.86%
泰格医药 300347 8.65 505.16 2.86%
艾力斯 688578 4.50 501.82 2.84%
甘李药业 603087 6.00 464.40 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 72.16%
科学研究和技术服务业 0.44 24.67%
批发和零售业 0.04 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.69 2078.28 11.32%
恒瑞医药 600276 34.79 1810.51 9.86%
科伦药业 002422 21.22 817.39 4.45%
凯莱英 002821 3.82 618.84 3.37%
康龙化成 300759 19.64 568.11 3.09%
艾力斯 688578 5.05 551.33 3.00%
复星医药 600196 24.13 542.20 2.95%
百济神州 688235 2.12 539.34 2.94%
百利天恒 688506 1.66 487.21 2.65%
泰格医药 300347 9.81 470.88 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 76.38%
科学研究和技术服务业 0.37 20.14%
批发和零售业 0.05 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%