我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1105.85 |
-122.91 |
-487.58 |
-151.20 |
-1818.31 |
| 本期利润(万元) |
-1656.22 |
415.81 |
-1743.06 |
-132.54 |
-2804.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.02 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.34 |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
-28.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10841.22 |
0.00 |
-9410.79 |
0.00 |
-5661.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14182.52 |
13274.95 |
12112.95 |
9559.48 |
10062.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.58 |
0.56 |
0.63 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.44 |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-25.10 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.32 |
0.00 |
-43.72 |
0.00 |
-36.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.16 |
182.95 |
149.78 |
155.37 |
143.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
14029.39 |
11925.53 |
9896.43 |
9941.91 |
10201.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
14029.39 |
11925.53 |
9896.43 |
9941.91 |
10201.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.46 |
4.57 |
3.80 |
3.42 |
3.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.71 |
0.59 |
0.53 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
14205.74 |
12139.70 |
10085.49 |
10144.46 |
10417.65 |
| 负债合计(万元) |
23.22 |
26.74 |
22.95 |
26.17 |
58.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
14182.52 |
12112.95 |
10062.54 |
10118.30 |
10359.51 |
| 未分配利润(万元) |
-10841.22 |
-9410.79 |
-5661.20 |
-3705.44 |
-1764.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
0.76 |
1.60 |
0.79 |
24.22 |
| 投资收益(万元) |
-1028.61 |
-453.47 |
-1744.36 |
-506.38 |
15.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-550.37 |
-1255.48 |
-986.12 |
-960.10 |
-1265.97 |
| 其它收入(万元) |
14.58 |
8.78 |
4.85 |
0.31 |
41.83 |
| 收入合计(万元) |
-1562.82 |
-1699.41 |
-2724.03 |
-1465.38 |
-1184.43 |
| 管理人报酬(万元) |
55.73 |
25.32 |
44.48 |
21.41 |
58.24 |
| 托管费(万元) |
8.67 |
3.94 |
6.92 |
3.33 |
9.06 |
| 其它费用(万元) |
29.00 |
14.38 |
29.00 |
16.36 |
31.47 |
| 费用合计(万元) |
93.40 |
43.64 |
80.40 |
41.11 |
163.21 |
| 利润总额(万元) |
-1656.22 |
-1743.06 |
-2804.43 |
-1506.49 |
-1347.64 |
| 净利润(万元) |
-1656.22 |
-1743.06 |
-2804.43 |
-1506.49 |
-1347.64 |
