财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-770.03 |
-324.84 |
-687.58 |
614.28 |
-1313.16 |
| 本期利润(万元) |
-727.28 |
-232.38 |
1131.74 |
1998.68 |
1225.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.23 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
11.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14760.62 |
0.00 |
-11618.60 |
0.00 |
-7750.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18363.12 |
16087.90 |
15705.14 |
13356.65 |
9273.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.57 |
0.57 |
0.67 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.55 |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
13.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.56 |
0.00 |
-42.52 |
0.00 |
-45.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.81 |
148.91 |
95.94 |
173.84 |
130.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
18201.35 |
15565.82 |
9183.32 |
14171.78 |
11178.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
18201.35 |
15565.82 |
9183.32 |
14171.78 |
11178.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.57 |
5.92 |
3.47 |
6.12 |
4.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
0.92 |
0.54 |
0.95 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
18424.33 |
15748.22 |
9300.03 |
14368.65 |
11348.65 |
| 负债合计(万元) |
61.21 |
43.08 |
26.57 |
50.98 |
19.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
18363.12 |
15705.14 |
9273.46 |
14317.67 |
11329.31 |
| 未分配利润(万元) |
-14760.62 |
-11618.60 |
-7750.28 |
-15606.07 |
-15594.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
0.99 |
0.46 |
1.24 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
-719.61 |
-602.27 |
-1273.17 |
-2176.68 |
-1203.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.76 |
1819.32 |
2538.18 |
19.34 |
-2533.92 |
| 其它收入(万元) |
6.73 |
6.01 |
3.09 |
1.16 |
4.87 |
| 收入合计(万元) |
-669.54 |
1224.04 |
1268.56 |
-2154.93 |
-3732.11 |
| 管理人报酬(万元) |
38.29 |
53.75 |
24.25 |
57.83 |
27.49 |
| 托管费(万元) |
5.96 |
8.36 |
3.77 |
9.00 |
4.28 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
30.20 |
15.51 |
31.28 |
16.41 |
| 费用合计(万元) |
57.74 |
92.31 |
43.54 |
98.10 |
48.17 |
| 利润总额(万元) |
-727.28 |
1131.74 |
1225.03 |
-2253.04 |
-3780.28 |
| 净利润(万元) |
-727.28 |
1131.74 |
1225.03 |
-2253.04 |
-3780.28 |
