创新药产业ETF(516060)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.68亿元

创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.63	2.51	20.83	6.64	-9.84
股票型名次	198	1761	1712	2111	3413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.59	-25.31	-42.48	-	-48.90
股票型名次	3419	3307	3380	3388	3553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	保健ETF	2.63	4.77	22.64	2.37	-5.90
197	创新药50	2.63	-1.62	17.88	9.19	-9.62
198	创新药产业ETF	2.63	2.51	20.83	6.64	-9.84
199	广发国证2000ETF联接A	2.63	10.81	34.56	12.03	7.72
200	国泰中证煤炭ETF	2.63	1.86	12.80	-7.24	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.22	2.51	4.90	10.98	19.76
1760	创新药	2.65	2.51	20.80	6.60	-9.80
1761	创新药产业ETF	2.63	2.51	20.83	6.64	-9.84
1762	大成深证成长40ETF联接	1.29	2.51	41.78	24.25	12.17
1763	广发中证全指家用电器ETF联接C	-0.01	2.51	27.18	7.03	24.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	长盛同庆中证800指数(LOF)	0.50	2.41	20.84	9.88	16.14
1711	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.55	3.52	20.84	9.90	15.62
1712	创新药产业ETF	2.63	2.51	20.83	6.64	-9.84
1713	南方上证380ETF联接A	1.45	4.72	20.82	4.33	9.07
1714	天弘中证800C	0.49	2.36	20.82	9.73	17.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平
2109	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	1.39	3.67	19.31	6.65	17.09
2110	新华沪深300指数增强A	0.51	0.37	15.01	6.65	16.79
2111	创新药产业ETF	2.63	2.51	20.83	6.64	-9.84
2112	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.48	-1.63	14.62	6.62	19.50
2113	招商沪深300指数C	0.18	1.16	15.59	6.62	16.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	国泰智能装备股票C	1.52	-1.99	22.42	0.21	-9.82
3412	华夏领先股票	1.31	4.03	24.03	3.24	-9.82
3413	创新药产业ETF	2.63	2.51	20.83	6.64	-9.84
3414	创金合信ESG责任投资股票C	0.07	-1.97	17.93	-2.47	-9.87
3415	大成品质医疗股票C	1.43	-1.30	13.29	-2.40	-9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	广发中证医疗指数(LOF)C	-15.55	-31.44	-48.48	-	-48.32
3418	鹏华医疗保健股票	-15.55	-26.13	-34.67	11.00	70.50
3419	创新药产业ETF	-15.59	-25.31	-42.48	-	-48.90
3420	建信中证创新药产业ETF	-15.60	-25.63	-42.72	-	-41.95
3421	国泰智能装备股票C	-15.63	-23.64	-43.39	-	-27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	天弘中证新材料指数A	2.40	-25.29	0.00	-	-45.05
3306	华安创新医药锐选量化股票发起式C	-15.83	-25.30	0.00	-	-27.26
3307	创新药产业ETF	-15.59	-25.31	-42.48	-	-48.90
3308	汇添富中证新能源汽车产业ETF	2.80	-25.32	-47.66	-	-29.08
3309	国泰价值领航股票A	-14.36	-25.33	-39.35	-	-36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	华夏中证内地低碳经济主题ETF	8.75	-23.30	-42.39	-	-37.39
3379	广发创新药ETF	-15.52	-25.05	-42.46	-	-44.33
3380	创新药产业ETF	-15.59	-25.31	-42.48	-	-48.90
3381	摩根新兴服务股票A	-3.23	-15.97	-42.55	13.07	35.34
3382	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-2.14	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	华宝化工ETF	1.00	-18.28	-38.75	-	-35.32
3387	科技龙头ETF	11.88	10.97	-21.64	-	-30.12
3388	创新药产业ETF	-15.59	-25.31	-42.48	-	-48.90
3389	易方达中证内地低碳经济主题ETF	10.72	-19.83	-38.33	-	-2.46
3390	易方达中证创新药产业ETF	-13.66	-21.52	-38.03	-	-42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-13.84	6.09	3.67	-	-48.63
3552	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	4.11	-1.90	-19.81	13.16	-48.88
3553	创新药产业ETF	-15.59	-25.31	-42.48	-	-48.90
3554	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	6.67	-7.33	-20.30	-4.81	-48.96
3555	东海社会安全	-0.20	-7.30	-27.94	-21.12	-49.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	28.76	1504.19	10.71%
药明康德	603259	28.59	1497.08	10.66%
智飞生物	300122	17.78	593.50	4.23%
科伦药业	002422	16.68	533.76	3.80%
泰格医药	300347	7.72	532.60	3.79%
长春高新	000661	4.80	527.47	3.76%
复星医药	600196	18.92	523.52	3.73%
万泰生物	603392	5.66	463.38	3.30%
华东医药	000963	13.04	456.27	3.25%
康龙化成	300759	13.25	402.06	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	75.04%
科学研究和技术服务业	0.26	18.35%
批发和零售业	0.08	5.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机...

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标题：工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-29]
标题：关于关停中国建设银行网关支付的通知

关于关停中国建设银行网关支付的通知尊敬的客户：接合作银行通知，因中国建设银行业务调整，自2024年4月8日（周一） 15:00（含）起，我司基金电...

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02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
01-23工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
01-19工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.511	0.495	0.490	0.498	0.508
累计净值(元)	0.511	0.495	0.490	0.498	0.508

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