创新药产业ETF(516060)_最新动态

创新药产业ETF516060ICBC CREDIT SUISSE CSI INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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累计净值：0.423

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.16亿元

创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	-6.43	-8.57	-19.75	-25.49
股票型名次	3061	2869	3118	3408	3457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.74	-40.94	-59.28	-	-57.77
股票型名次	3028	3320	3557	3388	3540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	中金中证沪港深优选消费50C	-1.21	-2.46	-0.22	7.80	2.23
3060	创新药	-1.22	-6.60	-8.59	-19.78	-25.45
3061	创新药产业ETF	-1.22	-6.43	-8.57	-19.75	-25.49
3062	富国中证1000优选股票A	-1.22	-5.14	-5.64	-9.80	-13.84
3063	宏利新能源股票A	-1.22	-8.38	-6.22	-8.28	-11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-0.75	-6.42	-8.24	-14.70	-19.51
2868	银华医疗健康量化股票发起式C	-0.84	-6.42	-6.75	-15.37	-20.16
2869	创新药产业ETF	-1.22	-6.43	-8.57	-19.75	-25.49
2870	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-0.01	-6.43	-5.95	-8.64	-13.27
2871	易方达中证生物科技主题ETF	-1.12	-6.43	-8.54	-18.05	-24.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	安信消费医药股票	-0.66	-9.06	-8.56	-6.76	-11.98
3117	国泰中证钢铁ETF联接C	0.15	-2.96	-8.56	-4.86	-6.60
3118	创新药产业ETF	-1.22	-6.43	-8.57	-19.75	-25.49
3119	天弘甄选食品饮料A	-0.22	-6.10	-8.58	-1.14	-6.90
3120	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.16	-2.78	-8.59	-5.99	-7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	德邦量化优选股票C	-0.17	-3.89	-4.02	-19.66	-22.00
3407	永赢卓越臻选股票发起A	-0.67	-9.51	-7.61	-19.67	-19.79
3408	创新药产业ETF	-1.22	-6.43	-8.57	-19.75	-25.49
3409	建信中证创新药产业ETF	-1.19	-6.46	-8.62	-19.75	-25.46
3410	摩根中证创新药产业ETF	-1.22	-6.42	-8.48	-19.77	-25.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	华安创新医药锐选量化股票发起式A	-1.61	-7.59	-8.71	-20.06	-25.48
3456	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-2.13	-5.67	-0.52	-20.11	-25.48
3457	创新药产业ETF	-1.22	-6.43	-8.57	-19.75	-25.49
3458	易方达中证医疗ETF	-1.65	-8.26	-9.58	-21.28	-25.54
3459	香港医药	-2.31	-5.77	-0.91	-20.18	-25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	摩根中证创新药产业ETF	-25.73	-41.13	0.00	-	-33.86
3027	鹏华酒A	-25.73	-31.73	-43.77	43.05	156.20
3028	创新药产业ETF	-25.74	-40.94	-59.28	-	-57.77
3029	南方碳中和股票发起A	-25.74	0.00	0.00	-	-29.32
3030	大摩品质生活精选股票	-25.75	-38.78	-40.67	35.17	137.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	华安创业板50ETF	-23.80	-40.91	-54.19	34.10	-27.95
3319	广发创新药ETF	-25.82	-40.92	-59.34	-	-54.12
3320	创新药产业ETF	-25.74	-40.94	-59.28	-	-57.77
3321	创新药AH	-27.09	-40.99	0.00	-	-56.82
3322	华夏领先股票	-34.69	-41.03	-50.92	-11.93	-52.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	医服ETF	-28.17	-37.11	-59.19	-	-56.06
3556	创金合信医疗保健股票A	-26.70	-44.76	-59.28	11.57	40.26
3557	创新药产业ETF	-25.74	-40.94	-59.28	-	-57.77
3558	广发创新药ETF	-25.82	-40.92	-59.34	-	-54.12
3559	创新药	-25.85	-41.40	-59.46	-	-38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	华宝化工ETF	-17.87	-37.44	-47.87	-	-41.51
3387	科技龙头ETF	-19.28	-13.44	-41.93	-	-44.48
3388	创新药产业ETF	-25.74	-40.94	-59.28	-	-57.77
3389	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-24.92	-47.28	-42.43	-	-19.36
3390	易方达中证创新药产业ETF	-23.80	-37.95	-55.21	-	-53.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	南方中证全指房地产ETF	-29.53	-40.02	-46.37	-51.83	-57.65
3539	锂电池ETF	-34.88	-57.30	0.00	-	-57.66
3540	创新药产业ETF	-25.74	-40.94	-59.28	-	-57.77
3541	国泰中证光伏产业ETF	-44.71	-61.05	0.00	-	-57.77
3542	嘉实中证新能源汽车指数C	-34.92	-55.67	0.00	-	-57.91

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	33.37	1534.06	12.05%
药明康德	603259	19.87	917.69	7.21%
智飞生物	300122	19.14	860.15	6.76%
科伦药业	002422	18.82	574.95	4.52%
复星医药	600196	20.30	468.32	3.68%
泰格医药	300347	8.36	444.33	3.49%
华东医药	000963	13.99	433.69	3.41%
万泰生物	603392	6.06	409.90	3.22%
沃森生物	300142	25.65	394.51	3.10%
人福医药	600079	18.24	354.04	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	77.91%
科学研究和技术服务业	0.20	15.58%
批发和零售业	0.07	5.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

查看全文[07-16]
标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
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07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机...

查看全文[04-02]
标题：工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-29]
标题：关于关停中国建设银行网关支付的通知

关于关停中国建设银行网关支付的通知尊敬的客户：接合作银行通知，因中国建设银行业务调整，自2024年4月8日（周一） 15:00（含）起，我司基金电...

查看全文[03-26]
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
01-23工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
01-19工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.422	0.427	0.423	0.412	0.411
累计净值(元)	0.422	0.427	0.423	0.412	0.411

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