创新药产业ETF(516060)_最新动态

创新药产业ETF516060ICBC CREDIT SUISSE CSI INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：0.5750 -0.0002(-0.03%)

累计净值：0.5750

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：1.80亿元

创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-3.60	-6.24	-9.53	0.07
股票型名次	1162	3269	3401	3488	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.12	37.12	-17.66	-	-42.48
股票型名次	2257	2703	3274	3408	3542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	招商中证生物科技主题ETF	-0.34	-1.94	-4.81	-7.61	2.34
1161	创新药	-0.35	-3.53	-6.36	-9.70	0.14
1162	创新药产业ETF	-0.35	-3.60	-6.24	-9.53	0.07
1163	广发创新药ETF	-0.35	-3.61	-6.38	-9.71	0.08
1164	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-3.84	-3.59	-4.70	3.36	-3.59
3268	南方中证创新药产业ETF	-0.35	-3.59	-6.32	-9.50	0.11
3269	创新药产业ETF	-0.35	-3.60	-6.24	-9.53	0.07
3270	建信中证创新药产业ETF	-0.41	-3.60	-6.35	-9.78	0.08
3271	保险证券	-0.12	-3.61	1.28	3.12	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-0.32	-3.32	-6.17	-9.19	0.13
3400	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
3401	创新药产业ETF	-0.35	-3.60	-6.24	-9.53	0.07
3402	中欧先进制造股票C	-0.42	-2.69	-6.26	29.01	-0.69
3403	申万菱信智能汽车股票A	-2.51	-4.92	-6.30	2.70	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	安信医药健康股票C	-0.66	0.76	0.50	-9.43	5.93
3487	南方中证创新药产业ETF	-0.35	-3.59	-6.32	-9.50	0.11
3488	创新药产业ETF	-0.35	-3.60	-6.24	-9.53	0.07
3489	创新药	-0.35	-3.53	-6.36	-9.70	0.14
3490	广发创新药ETF	-0.35	-3.61	-6.38	-9.71	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	广发创新药ETF联接A	-0.32	-3.43	-6.04	-9.03	0.08
2829	建信中证创新药产业ETF	-0.41	-3.60	-6.35	-9.78	0.08
2830	创新药产业ETF	-0.35	-3.60	-6.24	-9.53	0.07
2831	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-6.90	-3.76	1.47	28.16	0.07
2832	国泰中证科创创业50ETF	-5.00	-3.24	1.63	50.34	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	23.19	45.08	0.00	-	13.89
2256	广发生物科技指数人民币(QDII)C	23.17	26.65	34.00	-	36.10
2257	创新药产业ETF	23.12	37.12	-17.66	-	-42.48
2258	嘉实物流产业股票C	23.08	43.15	-0.08	28.86	163.40
2259	易方达中证港股通中国100ETF	23.08	80.55	38.81	-	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	东财中证银行指数C	6.70	37.18	41.76	-	26.59
2702	摩根中证创新药产业ETF	23.07	37.18	-18.17	-	-10.05
2703	创新药产业ETF	23.12	37.12	-17.66	-	-42.48
2704	广发创新药ETF	23.00	37.12	-17.70	-43.69	-37.54
2705	建信上证社会责任ETF	13.43	37.04	17.67	10.31	225.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	天弘中证医药指数增强A	14.91	17.26	-17.36	-	-27.39
3273	招商医药健康产业股票	29.77	32.36	-17.58	-44.88	98.80
3274	创新药产业ETF	23.12	37.12	-17.66	-	-42.48
3275	广发创新药ETF	23.00	37.12	-17.70	-43.69	-37.54
3276	华安中证细分医药ETF联接C	14.30	21.61	-17.82	-44.89	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	国泰中证动漫游戏ETF	42.78	95.15	73.79	-	52.00
3407	华宝化工ETF	54.68	79.86	8.38	-	-7.31
3408	创新药产业ETF	23.12	37.12	-17.66	-	-42.48
3409	易方达中证内地低碳经济主题ETF	45.76	69.90	1.47	-	27.22
3410	易方达中证新能源ETF	59.87	77.55	-12.42	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	中银内核驱动股票C	27.10	39.47	-13.70	-	-42.27
3541	同泰行业优选股票C	3.08	49.02	-4.35	-	-42.39
3542	创新药产业ETF	23.12	37.12	-17.66	-	-42.48
3543	南方房地产联接C	13.08	23.59	-23.53	-29.01	-42.58
3544	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	17.78	1611.73	10.26%
恒瑞医药	600276	26.03	1550.65	9.87%
华东医药	000963	13.35	526.66	3.35%
复星医药	600196	19.33	512.05	3.26%
科伦药业	002422	17.00	498.95	3.18%
百济神州	688235	1.79	480.36	3.06%
长春高新	000661	4.99	461.40	2.94%
康龙化成	300759	15.75	447.70	2.85%
泰格医药	300347	7.87	446.23	2.84%
艾力斯	688578	4.15	432.69	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.30%
科学研究和技术服务业	0.27	17.44%
批发和零售业	0.05	3.35%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

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　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机...

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标题：工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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标题：关于关停中国建设银行网关支付的通知

关于关停中国建设银行网关支付的通知尊敬的客户：接合作银行通知，因中国建设银行业务调整，自2024年4月8日（周一） 15:00（含）起，我司基金电...

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02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
01-23工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
01-19工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...
01-19工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.5752	0.5746	0.5682	0.5609	0.5772
累计净值(元)	0.5752	0.5746	0.5682	0.5609	0.5772

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