创新药ETF工银(516060)_最新动态

创新药ETF工银516060ICBC CREDIT SUISSE CSI INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

创新药ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：1.80亿元

创新药ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.21	-2.09	17.44	17.13	5.90
股票型名次	136	2383	157	682	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.53	49.45	8.93	-35.64	-39.13
股票型名次	2530	1636	2595	2084	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药ETF工银一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	工银战略转型股票C	4.22	1.60	8.65	-4.74	-11.91
135	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	4.22	7.32	4.18	26.68	11.79
136	创新药产业ETF	4.21	-2.09	17.44	17.13	5.90
137	工银战略转型股票A	4.20	1.65	8.80	-4.50	-11.60
138	南方中证创新药产业ETF	4.20	-2.24	17.26	17.91	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	嘉实物流产业股票A	-0.33	-2.07	-2.74	-8.43	-19.17
2382	中药	1.23	-2.07	3.34	-4.61	-10.57
2383	创新药产业ETF	4.21	-2.09	17.44	17.13	5.90
2384	嘉实医药健康100ETF	3.26	-2.09	12.05	10.02	1.97
2385	中银大健康股票C	5.14	-2.09	11.24	5.75	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
创新药ETF工银一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-5.12	-3.37	17.46	5.05	35.44
156	国泰中证医疗ETF	2.91	0.16	17.46	12.63	3.20
157	创新药产业ETF	4.21	-2.09	17.44	17.13	5.90
158	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	1.34	-1.46	17.40	22.15	15.31
159	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	3.82	-1.20	17.31	14.25	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
创新药ETF工银一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	博时智选量化多因子股票C	3.27	1.67	-5.10	17.25	8.79
681	南方医药创新股票A	4.72	-0.13	21.41	17.22	10.01
682	创新药产业ETF	4.21	-2.09	17.44	17.13	5.90
683	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
684	民生加银成长优选股票	-0.24	2.68	-11.59	17.09	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
创新药ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	鹏华创业板指数(LOF)A	0.19	-4.45	-18.33	5.28	5.92
1210	汇安中证500增强C	0.08	-0.46	-7.38	6.69	5.91
1211	创新药产业ETF	4.21	-2.09	17.44	17.13	5.90
1212	富国创业板指数A	0.22	-4.34	-18.39	5.21	5.90
1213	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
创新药ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平
2528	大成睿裕六月持有股票A	-6.52	19.10	18.73	19.08	52.57
2529	国泰中证光伏产业ETF	-6.52	34.12	-13.40	-47.57	-46.54
2530	创新药产业ETF	-6.53	49.45	8.93	-35.64	-39.13
2531	华宝美国消费美元	-6.54	12.57	34.93	18.74	164.61
2532	摩根核心精选股票C	-6.54	48.90	19.57	-	-43.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	120.50	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	97.68	786.99
创新药ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	中银新动力股票C	10.54	49.53	10.16	-	-32.00
1635	中金沪深300C	7.60	49.52	35.27	10.79	98.65
1636	创新药产业ETF	-6.53	49.45	8.93	-35.64	-39.13
1637	九泰久信量化	6.46	49.41	17.46	-25.25	9.95
1638	平安沪深300ETF	3.94	49.41	32.22	7.29	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
创新药ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2595 位，低于同类基金平均水平
2593	工银前沿医疗股票C	-2.23	43.08	8.94	-31.33	4.39
2594	申万菱信中证申万证券行业指数A	-11.81	29.02	8.94	-9.64	38.00
2595	创新药产业ETF	-6.53	49.45	8.93	-35.64	-39.13
2596	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-11.07	28.06	8.89	-7.91	20.40
2597	汇丰晋信价值先锋股票A	-8.09	48.22	8.89	7.74	148.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	325.94	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	309.83	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	303.72	288.82
创新药ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	中欧先进制造股票A	-22.73	19.15	7.38	-35.57	124.28
2083	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-35.59	-36.43
2084	创新药产业ETF	-6.53	49.45	8.93	-35.64	-39.13
2085	东财医药A	-10.24	22.08	-7.87	-35.79	-13.13
2086	国泰中证钢铁ETF	-13.24	25.78	-2.64	-35.79	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	25.51	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	99.73	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	101.88	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	92.06	930.04
创新药ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中银证券专精特新股票A	-39.68	0.00	0.00	-	-38.99
3397	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-46.11	-39.01
3398	创新药产业ETF	-6.53	49.45	8.93	-35.64	-39.13
3399	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14
3400	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	-3.73	0.00	0.00	-	-39.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	16.69	2078.28	11.32%
恒瑞医药	600276	34.79	1810.51	9.86%
科伦药业	002422	21.22	817.39	4.45%
凯莱英	002821	3.82	618.84	3.37%
康龙化成	300759	19.64	568.11	3.09%
艾力斯	688578	5.05	551.33	3.00%
复星医药	600196	24.13	542.20	2.95%
百济神州	688235	2.12	539.34	2.94%
百利天恒	688506	1.66	487.21	2.65%
泰格医药	300347	9.81	470.88	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	76.38%
科学研究和技术服务业	0.37	20.14%
批发和零售业	0.05	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6062	0.6077	0.5841	0.5804	0.5775
累计净值(元)	0.6062	0.6077	0.5841	0.5804	0.5775

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