资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 339411.47 98.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3125.83 0.90%
其他资产 2863.61 0.83%
资产总值:345400.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 286.00 47859.56 14.03%
恒瑞医药 600276 597.74 28213.27 8.27%
康龙化成 300759 336.77 15144.55 4.44%
科伦药业 002422 362.64 14813.67 4.34%
凯莱英 002821 65.02 12263.45 3.60%
百济神州 688235 37.47 9907.34 2.91%
复星医药 600196 412.20 9901.14 2.90%
泰格医药 300347 168.23 9824.63 2.88%
艾力斯 688578 88.04 9823.15 2.88%
甘李药业 603087 116.64 9027.86 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.66 72.32%
科学研究和技术服务业 8.47 24.84%
批发和零售业 0.79 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 196.79 24502.45 11.35%
恒瑞医药 600276 409.84 21328.32 9.88%
科伦药业 002422 248.68 9578.99 4.44%
凯莱英 002821 45.64 7394.25 3.43%
康龙化成 300759 231.57 6699.32 3.10%
艾力斯 688578 60.38 6593.20 3.05%
复星医药 600196 283.67 6373.95 2.95%
百济神州 688235 24.70 6289.53 2.91%
华东医药 000963 196.49 5525.30 2.56%
泰格医药 300347 115.01 5520.48 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.53 76.60%
科学研究和技术服务业 4.35 20.15%
批发和零售业 0.55 2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%