易方达中证创新药产业ETF(516080)_资产配置

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30532.78	98.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	309.40	1.00%
其他资产	41.54	0.13%

资产总值：30883.72万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	67.88	3070.00	9.96%
药明康德	603259	40.39	2939.04	9.53%
智飞生物	300122	38.96	2380.69	7.72%
沃森生物	300142	52.19	1226.99	3.98%
华东医药	000963	28.48	1180.78	3.83%
科伦药业	002422	38.32	1113.07	3.61%
复星医药	600196	41.29	1033.49	3.35%
泰格医药	300347	17.02	935.59	3.03%
万泰生物	603392	12.37	929.36	3.01%
人福医药	600079	37.11	922.55	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	75.69%
科学研究和技术服务业	0.54	17.52%
批发和零售业	0.18	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	46.00	3964.59	13.24%
恒瑞医药	600276	65.61	2948.30	9.85%
智飞生物	300122	35.12	1709.17	5.71%
长春高新	000661	9.48	1317.72	4.40%
沃森生物	300142	47.00	1106.38	3.70%
华东医药	000963	25.66	1083.88	3.62%
复星医药	600196	37.19	1063.63	3.55%
凯莱英	002821	7.01	1063.95	3.55%
泰格医药	300347	15.35	1022.31	3.41%
科伦药业	002422	34.46	1004.38	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	71.62%
科学研究和技术服务业	0.65	21.81%
批发和零售业	0.17	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	62.55	2995.92	10.78%
药明康德	603259	43.86	2733.14	9.83%
智飞生物	300122	33.48	1479.71	5.32%
长春高新	000661	9.03	1230.79	4.43%
沃森生物	300142	44.83	1185.75	4.27%
复星医药	600196	35.49	1096.64	3.94%
华东医药	000963	24.46	1060.83	3.82%
科伦药业	002422	32.85	974.86	3.51%
泰格医药	300347	14.63	944.22	3.40%
人福医药	600079	31.88	858.85	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	74.22%
科学研究和技术服务业	0.51	18.34%
批发和零售业	0.18	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	61.66	2640.08	10.75%
药明康德	603259	31.36	2493.41	10.15%
智飞生物	300122	18.11	1484.16	6.04%
沃森生物	300142	36.26	1250.61	5.09%
长春高新	000661	7.33	1196.99	4.87%
泰格医药	300347	11.88	1137.03	4.63%
复星医药	600196	28.77	931.86	3.79%
华东医药	000963	19.86	920.31	3.75%
科伦药业	002422	25.67	729.42	2.97%
人福医药	600079	25.88	693.07	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	73.37%
科学研究和技术服务业	0.48	19.71%
批发和零售业	0.14	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科伦转债	0.35	35.25	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.25	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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