财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3441.28 |
-962.72 |
2345.16 |
2240.08 |
-469.91 |
| 本期利润(万元) |
-4122.85 |
-2491.91 |
3661.46 |
10395.09 |
6007.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.99 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
14.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-122327.92 |
0.00 |
-50329.17 |
0.00 |
-27303.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215827.56 |
124816.75 |
96226.31 |
77065.82 |
43951.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.65 |
0.66 |
0.76 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.80 |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
14.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.18 |
0.00 |
-34.34 |
0.00 |
-38.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3296.68 |
379.14 |
273.52 |
269.21 |
355.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
214448.16 |
95933.04 |
43704.56 |
34475.38 |
25575.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
214448.16 |
95933.04 |
43704.56 |
34475.38 |
25575.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.49 |
12.37 |
5.36 |
4.53 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
7.16 |
4.12 |
1.79 |
1.51 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
222701.67 |
96570.25 |
44033.39 |
34815.20 |
25952.49 |
| 负债合计(万元) |
6874.11 |
343.94 |
81.51 |
73.30 |
121.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
215827.56 |
96226.31 |
43951.88 |
34741.90 |
25830.73 |
| 未分配利润(万元) |
-122327.92 |
-50329.17 |
-27303.60 |
-29913.58 |
-29624.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
1.47 |
0.56 |
21.56 |
19.81 |
| 投资收益(万元) |
-3326.59 |
2424.54 |
-432.06 |
-5196.17 |
-2663.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-681.57 |
1316.30 |
6477.23 |
712.10 |
-5414.16 |
| 其它收入(万元) |
35.02 |
68.51 |
18.56 |
21.64 |
-0.69 |
| 收入合计(万元) |
-3971.59 |
3810.82 |
6064.29 |
-4440.87 |
-8058.79 |
| 管理人报酬(万元) |
101.72 |
86.38 |
29.99 |
43.31 |
20.57 |
| 托管费(万元) |
33.91 |
28.79 |
10.00 |
14.44 |
6.86 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
34.19 |
16.99 |
34.11 |
17.29 |
| 费用合计(万元) |
151.25 |
149.36 |
56.97 |
91.93 |
44.79 |
| 利润总额(万元) |
-4122.85 |
3661.46 |
6007.32 |
-4532.79 |
-8103.58 |
| 净利润(万元) |
-4122.85 |
3661.46 |
6007.32 |
-4532.79 |
-8103.58 |
