财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-940.38 |
-2689.42 |
-326.94 |
-2397.94 |
-544.95 |
| 本期利润(万元) |
6223.77 |
-8103.58 |
-4827.29 |
-2469.03 |
1220.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.34 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29624.75 |
0.00 |
-18725.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32017.27 |
25830.73 |
27668.22 |
30829.89 |
29939.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.47 |
0.53 |
0.62 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.12 |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.42 |
0.00 |
-37.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
355.62 |
301.26 |
235.54 |
306.95 |
348.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
25575.68 |
30532.78 |
27505.58 |
25178.84 |
26830.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
25575.68 |
30532.78 |
27505.58 |
25178.84 |
26830.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
3.91 |
3.41 |
3.24 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.30 |
1.14 |
1.08 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
25952.49 |
30883.72 |
27822.42 |
25510.82 |
27198.27 |
| 负债合计(万元) |
121.76 |
53.83 |
21.28 |
35.75 |
30.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
25830.73 |
30829.89 |
27801.14 |
25475.07 |
27167.40 |
| 未分配利润(万元) |
-29624.75 |
-18725.59 |
-18054.34 |
-11880.41 |
-8088.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.81 |
60.68 |
28.79 |
45.80 |
16.21 |
| 投资收益(万元) |
-2663.75 |
-2386.60 |
-271.13 |
-2928.94 |
-1466.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5414.16 |
-71.09 |
-3024.67 |
-4265.95 |
-2755.57 |
| 其它收入(万元) |
-0.69 |
19.55 |
6.49 |
9.12 |
5.14 |
| 收入合计(万元) |
-8058.79 |
-2377.47 |
-3260.52 |
-7139.96 |
-4201.18 |
| 管理人报酬(万元) |
20.57 |
42.40 |
19.97 |
39.37 |
19.86 |
| 托管费(万元) |
6.86 |
14.13 |
6.66 |
13.12 |
6.62 |
| 其它费用(万元) |
17.29 |
34.82 |
17.24 |
34.85 |
17.01 |
| 费用合计(万元) |
44.79 |
91.57 |
43.97 |
87.50 |
43.54 |
| 利润总额(万元) |
-8103.58 |
-2469.03 |
-3304.49 |
-7227.46 |
-4244.73 |
| 净利润(万元) |
-8103.58 |
-2469.03 |
-3304.49 |
-7227.46 |
-4244.73 |
