易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖宛远

基金规模：34.67亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.19	-2.34	16.69	16.92	5.95
股票型名次	142	2445	167	690	1204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.09	53.78	14.35	-28.57	-30.43
股票型名次	2494	1508	2409	1927	3235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.20	7.02	-19.21	39.87	47.37
141	广发创新药ETF	4.19	-2.45	15.96	15.57	4.44
142	易方达中证创新药产业ETF	4.19	-2.34	16.69	16.92	5.95
143	创新药	4.17	-2.44	15.85	15.58	4.57
144	建信中证创新药产业ETF	4.16	-2.37	15.55	15.10	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2445 位，低于同类基金平均水平
2443	华夏沪深300ESG基准ETF	0.14	-2.34	-7.50	3.23	-1.07
2444	易方达战略新兴产业股票C	-0.33	-2.34	-13.37	57.18	61.77
2445	易方达中证创新药产业ETF	4.19	-2.34	16.69	16.92	5.95
2446	长盛同庆中证800指数(LOF)	-0.27	-2.35	-6.92	7.46	5.59
2447	广发生物科技指数美元(QDII)A	2.34	-2.35	14.54	24.01	21.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	九泰久睿量化A	3.70	-0.84	16.78	11.91	3.49
166	金鹰医疗健康股票A	7.62	4.20	16.73	24.17	15.05
167	易方达中证创新药产业ETF	4.19	-2.34	16.69	16.92	5.95
168	金鹰医疗健康股票C	7.61	4.16	16.62	23.93	14.72
169	九泰久睿量化C	3.69	-0.93	16.53	11.43	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	中海医疗保健A	4.64	-1.76	18.70	17.00	6.11
689	嘉实互融精选股票	5.51	-1.83	24.40	16.93	4.67
690	易方达中证创新药产业ETF	4.19	-2.34	16.69	16.92	5.95
691	华夏中证机床ETF	-1.47	-2.07	-25.78	16.91	24.96
692	前海开源优势蓝筹股票C	-0.17	-2.38	-0.72	16.90	18.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	国泰创业板指数(LOF)C	0.26	-4.33	-18.41	5.20	5.96
1203	西部利得创业板大盘ETF	0.16	-4.36	-19.83	7.54	5.96
1204	易方达中证创新药产业ETF	4.19	-2.34	16.69	16.92	5.95
1205	广发中证500ETF联接(LOF)A	-0.07	-0.56	-8.89	6.53	5.94
1206	嘉实中证500ETF	-0.06	-0.66	-9.61	6.35	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-6.06	35.20	0.57	-34.50	36.84
2493	华夏中证光伏产业指数发起式A	-6.08	32.77	-12.15	-46.91	-47.37
2494	易方达中证创新药产业ETF	-6.09	53.78	14.35	-28.57	-30.43
2495	安信深圳科技指数(LOF)C	-6.11	121.23	74.64	24.16	69.99
2496	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-6.11	30.70	-13.52	-	-26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	120.50	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	97.68	786.99
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	国泰大健康股票A	15.19	53.89	-0.77	-21.42	200.93
1507	银河定投宝腾讯济安指数	5.42	53.85	38.89	29.56	275.70
1508	易方达中证创新药产业ETF	-6.09	53.78	14.35	-28.57	-30.43
1509	泓德战略转型股票	4.51	53.71	29.29	-5.00	164.60
1510	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	5.24	53.64	42.14	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2409 位，低于同类基金平均水平
2407	招商中证红利ETF联接E	3.93	19.73	14.39	-	23.75
2408	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-15.88	33.05	14.36	-22.58	31.13
2409	易方达中证创新药产业ETF	-6.09	53.78	14.35	-28.57	-30.43
2410	华夏中证装备产业ETF	-6.59	44.35	14.31	-26.29	-12.87
2411	南方高股息股票C	-0.38	18.82	14.30	-8.85	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	325.94	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	309.83	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	303.72	288.82
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	银华港股通精选股票发起式A	-15.95	24.70	11.88	-28.44	-2.65
1926	中金中证沪港深优选消费50A	-29.62	-4.00	-15.11	-28.49	-7.61
1927	易方达中证创新药产业ETF	-6.09	53.78	14.35	-28.57	-30.43
1928	国泰中证畜牧养殖ETF	-18.25	10.72	-20.96	-28.65	-46.93
1929	国泰中证全指软件ETF联接C	-25.78	25.66	-18.95	-28.68	-31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	25.51	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	99.73	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	101.88	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	92.06	930.04
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	嘉实中证电池主题ETF	-12.38	75.95	27.74	-35.56	-30.31
3234	易方达中证现代农业主题ETF	-15.02	14.29	-12.58	-	-30.41
3235	易方达中证创新药产业ETF	-6.09	53.78	14.35	-28.57	-30.43
3236	国泰中证全指软件ETF联接A	-25.55	26.43	-18.21	-27.61	-30.44
3237	光伏50	-6.75	32.86	-14.31	-50.66	-30.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	196.79	24502.45	11.35%
恒瑞医药	600276	409.84	21328.32	9.88%
科伦药业	002422	248.68	9578.99	4.44%
凯莱英	002821	45.64	7394.25	3.43%
康龙化成	300759	231.57	6699.32	3.10%
艾力斯	688578	60.38	6593.20	3.05%
复星医药	600196	283.67	6373.95	2.95%
百济神州	688235	24.70	6289.53	2.91%
泰格医药	300347	115.01	5520.48	2.56%
华东医药	000963	196.49	5525.30	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.53	76.60%
科学研究和技术服务业	4.35	20.15%
批发和零售业	0.55	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6929	0.6949	0.6677	0.6635	0.6602
累计净值(元)	0.6929	0.6949	0.6677	0.6635	0.6602

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