易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.62亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.74	2.83	21.66	7.94	-8.26
股票型名次	167	1619	1639	1815	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.66	-21.52	-38.03	-	-42.93
股票型名次	3370	3140	3262	3390	3451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	创金合信量化多因子股票C	2.75	8.39	29.55	8.59	1.45
166	富国中证沪港深创新药产业ETF	2.74	-1.61	17.84	8.61	-10.55
167	易方达中证创新药产业ETF	2.74	2.83	21.66	7.94	-8.26
168	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2.72	4.22	17.23	-1.08	-6.44
169	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2.72	4.18	17.14	-1.21	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	招商国证生物医药指数A	1.59	2.84	20.79	2.43	-15.79
1618	博时智选量化多因子股票C	1.72	2.83	31.48	14.15	20.48
1619	易方达中证创新药产业ETF	2.74	2.83	21.66	7.94	-8.26
1620	华夏国证消费电子主题ETF	-0.79	2.82	27.81	25.72	15.75
1621	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.21	2.82	39.08	19.26	15.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.01	2.74	21.68	2.74	-14.44
1638	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
1639	易方达中证创新药产业ETF	2.74	2.83	21.66	7.94	-8.26
1640	汇添富国证生物医药ETF	1.65	2.94	21.63	2.49	-16.59
1641	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.38	2.47	21.63	5.28	13.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	2.01	4.96	32.05	7.95	7.39
1814	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.86	-3.40	26.61	7.94	19.22
1815	易方达中证创新药产业ETF	2.74	2.83	21.66	7.94	-8.26
1816	永赢卓越臻选股票发起A	0.77	9.31	30.87	7.94	-0.72
1817	博道中证500增强C	1.31	4.41	23.73	7.93	11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	招商中证白酒指数C	-1.32	4.96	16.28	-11.71	-8.17
3351	工银养老产业股票C	1.85	1.55	11.63	-3.04	-8.22
3352	易方达中证创新药产业ETF	2.74	2.83	21.66	7.94	-8.26
3353	广发医药精选股票C	4.29	1.17	12.13	-7.66	-8.30
3354	前海开源强势共识100强股票	1.71	1.99	9.92	-3.75	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	广发品牌消费股票C	-13.58	-14.04	-34.69	-	-31.44
3369	工银前沿医疗股票C	-13.65	-22.38	-38.14	-	-14.27
3370	易方达中证创新药产业ETF	-13.66	-21.52	-38.03	-	-42.93
3371	创金合信ESG责任投资股票A	-13.71	-9.56	-13.09	-	0.35
3372	嘉实医药健康股票C	-13.71	-22.49	-39.88	11.31	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	8.00	-21.50	-39.11	-	-32.20
3139	富国创新趋势股票	-9.74	-21.51	-56.10	-	-52.63
3140	易方达中证创新药产业ETF	-13.66	-21.52	-38.03	-	-42.93
3141	摩根民生需求股票A	-5.91	-21.54	-45.46	10.81	125.39
3142	国泰国证医药卫生行业指数A	-10.51	-21.56	-35.70	-6.16	53.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	广发消费升级股票	-2.50	-14.81	-37.87	-4.48	9.69
3261	医服ETF	-9.74	-25.52	-37.90	-	-47.72
3262	易方达中证创新药产业ETF	-13.66	-21.52	-38.03	-	-42.93
3263	华宝化工ETF联接C	0.34	-18.57	-38.08	-	-38.76
3264	长城创业板指数增强C	8.79	-17.03	-38.09	33.16	88.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	创新药产业ETF	-15.59	-25.31	-42.48	-	-48.90
3389	易方达中证内地低碳经济主题ETF	10.72	-19.83	-38.33	-	-2.46
3390	易方达中证创新药产业ETF	-13.66	-21.52	-38.03	-	-42.93
3391	易方达中证新能源ETF	0.88	-33.79	-50.87	-	-14.78
3392	华夏中证金融科技主题ETF	29.23	43.41	34.47	-	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	工银科技龙头ETF发起式联接A	-19.39	-15.76	-42.67	-	-42.66
3450	工银科技龙头ETF发起式联接C	-19.48	-15.94	-42.85	-	-42.84
3451	易方达中证创新药产业ETF	-13.66	-21.52	-38.03	-	-42.93
3452	民生加银价值优选6个月持有期股票C	4.12	-15.39	-40.35	-	-43.12
3453	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	65.61	3431.61	10.72%
药明康德	603259	65.23	3415.63	10.67%
智飞生物	300122	40.57	1354.14	4.23%
科伦药业	002422	38.02	1216.50	3.80%
泰格医药	300347	17.61	1214.91	3.79%
长春高新	000661	10.97	1205.68	3.77%
复星医药	600196	43.14	1193.68	3.73%
万泰生物	603392	12.91	1056.94	3.30%
华东医药	000963	29.74	1040.60	3.25%
康龙化成	300759	30.22	917.18	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	75.16%
科学研究和技术服务业	0.59	18.36%
批发和零售业	0.18	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[03-27]
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.571	0.552	0.546	0.555	0.567
累计净值(元)	0.571	0.552	0.546	0.555	0.567

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