易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：0.6811

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖宛远

基金规模：35.31亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-3.53	-0.17	1.72	0.65
股票型名次	2993	1484	787	972	1590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.62	36.07	6.43	-37.36	-33.91
股票型名次	2940	2018	2433	1888	3307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
2992	东吴新能源汽车股票C	-1.63	-18.29	-28.53	-11.39	-14.27
2993	易方达中证创新药产业ETF	-1.64	-3.53	-0.17	1.72	0.65
2994	广发中证全指能源ETF	-1.65	8.44	-9.49	5.39	11.99
2995	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	汇添富中证800指数增强A	-0.29	-3.51	-3.44	-3.29	-0.45
1483	广发中证全指建筑材料指数A	0.57	-3.52	-14.71	-23.47	-15.75
1484	易方达中证创新药产业ETF	-1.64	-3.53	-0.17	1.72	0.65
1485	广发中证全指建筑材料指数C	0.56	-3.54	-14.76	-23.55	-15.86
1486	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.90	-3.55	1.68	10.79	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.10	1.26	-0.14	-2.02	4.85
786	华宝美国消费美元	1.76	0.68	-0.16	-2.24	-1.11
787	易方达中证创新药产业ETF	-1.64	-3.53	-0.17	1.72	0.65
788	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.88	1.11	-0.18	-1.66	6.14
789	海富通电子信息传媒产业股票C	-2.51	-28.81	-0.19	26.15	31.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.44	12.03	-2.31	1.73	1.14
971	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
972	易方达中证创新药产业ETF	-1.64	-3.53	-0.17	1.72	0.65
973	圆信永丰优加生活	-0.89	-4.53	-6.02	1.72	7.94
974	华宝沪深300增强A	-1.05	-3.89	-1.61	1.70	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-0.95	-5.93	-4.26	-0.77	0.67
1589	广发中证500ETF联接(LOF)A	-1.00	-14.16	-9.56	-8.77	0.66
1590	易方达中证创新药产业ETF	-1.64	-3.53	-0.17	1.72	0.65
1591	大成沪深300指数A/B	-0.91	-4.82	-3.37	-0.06	0.64
1592	前海开源价值策略股票	-1.52	-36.23	-31.43	-11.81	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	鹏华空天军工指数(LOF)C	-7.53	13.11	-8.32	-30.40	-9.65
2939	工银医药健康股票C	-7.56	49.98	9.56	-31.81	153.00
2940	易方达中证创新药产业ETF	-7.62	36.07	6.43	-37.36	-33.91
2941	金信消费升级股票C	-7.63	4.37	-13.22	-27.61	113.58
2942	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平
2016	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.61	36.08	1.78	-9.48	-54.74
2017	创金合信ESG责任投资股票C	17.49	36.07	0.68	1.73	16.87
2018	易方达中证创新药产业ETF	-7.62	36.07	6.43	-37.36	-33.91
2019	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	3.90	36.05	15.93	-	28.50
2020	东财中证证券保险指数C	-4.66	36.00	10.61	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	24.38	40.26	6.50	-	-1.47
2432	国泰中证新能源汽车ETF	25.99	72.80	6.44	-35.10	111.77
2433	易方达中证创新药产业ETF	-7.62	36.07	6.43	-37.36	-33.91
2434	国联安价值优选股票	4.44	28.83	6.39	15.70	112.50
2435	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	33.53	64.82	6.37	-	-17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.57	-5.66	-31.90	-37.31	-47.99
1887	银华食品饮料量化股票发起式C	-12.65	-3.47	-32.75	-37.31	47.06
1888	易方达中证创新药产业ETF	-7.62	36.07	6.43	-37.36	-33.91
1889	天弘中证食品饮料ETF联接C	-11.97	-2.24	-30.58	-37.51	98.40
1890	九泰久睿量化A	-8.12	14.65	-15.01	-37.66	-36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	质量ETF	25.06	48.17	6.71	-22.52	-33.87
3306	鹏华券商A	-7.03	29.09	1.70	0.57	-33.89
3307	易方达中证创新药产业ETF	-7.62	36.07	6.43	-37.36	-33.91
3308	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3309	易方达中证光伏产业指数发起式A	15.85	24.84	-26.41	-	-34.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	196.79	24502.45	11.35%
恒瑞医药	600276	409.84	21328.32	9.88%
科伦药业	002422	248.68	9578.99	4.44%
凯莱英	002821	45.64	7394.25	3.43%
康龙化成	300759	231.57	6699.32	3.10%
艾力斯	688578	60.38	6593.20	3.05%
复星医药	600196	283.67	6373.95	2.95%
百济神州	688235	24.70	6289.53	2.91%
泰格医药	300347	115.01	5520.48	2.56%
华东医药	000963	196.49	5525.30	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.53	76.60%
科学研究和技术服务业	4.35	20.15%
批发和零售业	0.55	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6609	0.6719	0.6653	0.6768	0.6691
累计净值(元)	0.6609	0.6719	0.6653	0.6768	0.6691

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