易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

最新动态

最新净值：0.6667 0.0100(1.52%)

累计净值：0.6667

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：9.69亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.92	-8.38	-14.45	3.53	22.22
股票型名次	3097	3288	3471	2893	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.25	6.12	-4.16	-	-34.33
股票型名次	2015	3044	2986	3400	3381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	国寿安保成长优选股票A	-3.92	-1.36	-7.42	28.39	26.93
3096	华安中证光伏产业ETF	-3.92	-11.05	3.40	43.14	22.09
3097	易方达中证创新药产业ETF	-3.92	-8.38	-14.45	3.53	22.22
3098	安信深圳科技指数(LOF)A	-3.93	-4.05	-7.02	31.35	36.50
3099	安信深圳科技指数(LOF)C	-3.93	-4.07	-7.08	31.19	36.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	保健ETF	-0.93	-8.35	-12.58	1.83	1.26
3287	嘉实医药健康股票C	-3.45	-8.37	-13.99	6.38	25.38
3288	易方达中证创新药产业ETF	-3.92	-8.38	-14.45	3.53	22.22
3289	建信中证创新药产业ETF	-3.91	-8.39	-14.84	2.51	19.68
3290	招商前沿医疗保健股票A	-3.54	-8.39	-14.92	5.09	30.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	创金合信医疗保健股票A	-6.25	-8.62	-14.40	3.96	30.53
3470	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-4.89	-9.63	-14.42	8.64	41.52
3471	易方达中证创新药产业ETF	-3.92	-8.38	-14.45	3.53	22.22
3472	华宝大数据ETF	-3.49	-6.01	-14.46	5.87	6.04
3473	生物疫苗ETF	-2.49	-9.38	-14.49	1.49	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	太平价值增长股票C	0.13	-3.54	-1.39	3.55	3.55
2892	嘉实医疗保健股票	-4.45	-7.93	-13.42	3.54	23.03
2893	易方达中证创新药产业ETF	-3.92	-8.38	-14.45	3.53	22.22
2894	招商中证白酒指数C	0.25	-7.86	-11.24	3.53	-9.78
2895	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	财通中证500指数增强C	-2.25	-2.84	-3.51	16.90	22.26
1594	光伏ETF	-4.01	-11.23	3.08	43.47	22.25
1595	易方达中证创新药产业ETF	-3.92	-8.38	-14.45	3.53	22.22
1596	中金华证清洁能源指数发起C	-4.23	-8.99	1.14	36.51	22.22
1597	南方中证长江保护主题ETF	-2.13	-4.00	-1.36	20.55	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	17.27	14.11	13.39	-	-8.40
2014	华夏中证800指数增强A	17.26	31.37	0.00	-	14.99
2015	易方达中证创新药产业ETF	17.25	6.12	-4.16	-	-34.33
2016	中金中证优选300指数(LOF)A	17.25	46.79	39.95	45.86	136.54
2017	汇丰晋信智造先锋C	17.24	11.16	-16.98	-8.02	145.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	4.27	6.13	6.17	-	-0.04
3043	泰康蓝筹优势股票	1.53	6.12	-9.72	-10.13	-0.84
3044	易方达中证创新药产业ETF	17.25	6.12	-4.16	-	-34.33
3045	嘉实全球房地产(QDII)	-4.44	6.09	11.27	16.03	64.95
3046	招商中证沪港深500医药卫生ETF	21.52	6.08	-13.57	-	-10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	富国中证新能源汽车指数C	36.77	46.46	-4.02	-	-23.70
2985	农业50	19.35	14.80	-4.05	-12.30	-11.86
2986	易方达中证创新药产业ETF	17.25	6.12	-4.16	-	-34.33
2987	长盛竞争优势A	15.09	15.48	-4.21	-25.03	-21.89
2988	长信低碳环保行业量化A	39.35	46.86	-4.22	16.17	92.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	创新药产业ETF	15.42	1.93	-10.49	-	-42.43
3399	易方达中证内地低碳经济主题ETF	26.32	50.99	1.00	-	19.40
3400	易方达中证创新药产业ETF	17.25	6.12	-4.16	-	-34.33
3401	易方达中证新能源ETF	32.67	40.97	-14.46	-	5.50
3402	华夏中证金融科技主题ETF	4.58	42.79	61.46	-	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3380	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.31	-23.71	-36.98	-	-34.33
3381	易方达中证创新药产业ETF	17.25	6.12	-4.16	-	-34.33
3382	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
3383	财通资管中证有色金属指数发起式A	-8.32	-22.17	0.00	-	-34.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	99.22	11116.02	14.42%
恒瑞医药	600276	118.52	8480.39	11.00%
长春高新	000661	20.52	2667.82	3.46%
科伦药业	002422	70.39	2585.27	3.35%
复星医药	600196	79.98	2386.60	3.10%
华东医药	000963	55.25	2295.64	2.98%
百济神州	688235	7.15	2193.17	2.85%
信立泰	002294	35.14	2120.70	2.75%
康龙化成	300759	55.80	1994.85	2.59%
泰格医药	300347	32.47	1883.26	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	77.11%
科学研究和技术服务业	1.50	19.46%
批发和零售业	0.23	2.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

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12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

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标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[03-27]
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	0.6567	0.6693	0.6835	0.6825	0.6845
累计净值(元)	0.6567	0.6693	0.6835	0.6825	0.6845

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