易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

最新动态

最新净值：0.6738 0.0046(0.69%)

累计净值：0.6738

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖宛远

基金规模：13.40亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	6.61	-6.58	-7.08	1.92
股票型名次	2958	290	2677	2902	1938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.01	31.53	-6.89	-26.35	-33.08
股票型名次	2271	2369	3069	1637	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	南方中证创新药产业ETF	-0.55	6.67	-6.72	-7.67	1.76
2957	前海开源股息率100强股票	-0.55	-4.41	-0.20	4.97	1.82
2958	易方达中证创新药产业ETF	-0.55	6.61	-6.58	-7.08	1.92
2959	易米低碳经济股票发起A	-0.55	-1.95	5.38	7.10	3.50
2960	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.55	-2.81	-7.84	-9.79	-6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
289	方正富邦科创创业50ETF	0.82	6.61	4.29	10.60	7.11
290	易方达中证创新药产业ETF	-0.55	6.61	-6.58	-7.08	1.92
291	大成科技消费股票C	-0.34	6.59	3.45	12.18	11.58
292	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	同泰新能源1年持有股票C	-0.56	-6.96	-6.57	17.57	6.04
2676	国联安消费50ETF	-0.47	-4.08	-6.58	-7.06	-6.58
2677	易方达中证创新药产业ETF	-0.55	6.61	-6.58	-7.08	1.92
2678	鹏华中证中药ETF联接A	-1.12	-3.22	-6.59	-6.94	-4.23
2679	银华医疗健康量化股票发起式C	-0.21	5.69	-6.59	-6.36	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.16	0.52	-8.04	-7.08	-3.90
2901	南方香港优选股票(QDII-LOF)	5.86	-2.74	-4.88	-7.08	1.62
2902	易方达中证创新药产业ETF	-0.55	6.61	-6.58	-7.08	1.92
2903	华安中证细分医药ETF联接C	-0.74	3.83	-5.54	-7.09	1.10
2904	消费服务ETF	-0.77	-1.47	-9.76	-7.10	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	宝盈中证100指数增强A	0.37	-0.05	-1.18	4.01	1.92
1937	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-0.78	-4.75	-2.47	1.98	1.92
1938	易方达中证创新药产业ETF	-0.55	6.61	-6.58	-7.08	1.92
1939	广发科创50ETF发起式联接C	0.77	0.09	-6.24	-6.49	1.91
1940	科创板ETF联接A	0.75	0.14	-6.12	-5.82	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	融通巨潮100指数(LOF)A/B	21.09	36.79	23.54	0.35	545.76
2270	南方国证在线消费ETF	21.04	38.12	-6.75	-	-7.79
2271	易方达中证创新药产业ETF	21.01	31.53	-6.89	-26.35	-33.08
2272	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
2273	嘉实中证大农业ETF	20.93	30.34	4.83	-20.48	-22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	兴业沪深300ETF发起式联接C	22.31	31.54	16.40	-	20.21
2368	中金华证清洁能源指数发起A	52.89	31.54	-19.05	-	-33.31
2369	易方达中证创新药产业ETF	21.01	31.53	-6.89	-26.35	-33.08
2370	光伏产业	62.27	31.52	-18.89	12.20	4.91
2371	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	11.63	31.51	13.41	12.36	49.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	南方国证在线消费ETF	21.04	38.12	-6.75	-	-7.79
3068	广发中证基建工程ETF	17.32	19.46	-6.89	-	21.02
3069	易方达中证创新药产业ETF	21.01	31.53	-6.89	-26.35	-33.08
3070	永赢医药健康A	41.69	23.49	-6.93	-1.27	13.34
3071	大成消费精选股票C	5.25	12.97	-6.97	-	-26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	中银证券精选行业股票A	84.80	71.89	-1.84	-25.97	-34.82
1636	合煦智远消费主题股票发起式C	-2.50	-0.40	-10.89	-26.01	5.22
1637	易方达中证创新药产业ETF	21.01	31.53	-6.89	-26.35	-33.08
1638	易方达核心优势股票A	-3.23	0.13	-8.65	-26.38	-29.36
1639	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-26.41	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	质量ETF	39.30	31.72	0.46	-24.33	-32.97
3361	华夏中证光伏产业指数发起式A	60.57	33.67	-14.48	-	-33.06
3362	易方达中证创新药产业ETF	21.01	31.53	-6.89	-26.35	-33.08
3363	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-5.88	23.05	-2.76	-	-33.12
3364	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	109.03	9882.24	10.27%
恒瑞医药	600276	159.77	9517.50	9.89%
华东医药	000963	82.05	3236.87	3.36%
复星医药	600196	118.94	3150.72	3.27%
科伦药业	002422	104.68	3072.23	3.19%
百济神州	688235	10.72	2878.75	2.99%
长春高新	000661	30.51	2823.86	2.93%
康龙化成	300759	96.70	2749.18	2.86%
泰格医药	300347	48.29	2738.04	2.85%
艾力斯	688578	25.36	2633.18	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.59	78.84%
科学研究和技术服务业	1.68	17.48%
批发和零售业	0.32	3.37%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[03-27]
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6692	0.6729	0.6697	0.6772	0.6672
累计净值(元)	0.6692	0.6729	0.6697	0.6772	0.6672

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