易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

长飞光纤：子公司拟参与设立投资基金[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：9.78亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-2.97	-11.25	4.91	27.21
股票型名次	2088	2494	3443	2836	1403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.23	8.05	-0.71	-	-31.65
股票型名次	1810	3008	2943	3400	3358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32
2087	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29
2088	易方达中证创新药产业ETF	-0.09	-2.97	-11.25	4.91	27.21
2089	宝盈中证100指数增强C	-0.10	-0.39	3.50	21.51	22.76
2090	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	-2.22	-0.02	13.85	24.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	嘉实绿色主题股票发起式C	1.70	-2.97	-3.73	33.56	47.28
2493	前海开源公共卫生股票C	-0.83	-2.97	-13.14	-1.86	37.79
2494	易方达中证创新药产业ETF	-0.09	-2.97	-11.25	4.91	27.21
2495	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.29	-2.98	-3.73	11.04	5.09
2496	富国中证全指证券公司ETF	0.31	-2.98	-4.98	10.83	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-1.81	-7.18	-11.23	-0.10	0.92
3442	广发医疗保健股票C	-1.09	-1.43	-11.25	-4.86	15.76
3443	易方达中证创新药产业ETF	-0.09	-2.97	-11.25	4.91	27.21
3444	国泰医药健康股票A	-1.10	-4.24	-11.26	-3.90	12.58
3445	保健ETF	-2.13	-7.74	-11.27	0.17	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	工银文体产业股票A	-0.70	-3.31	-4.43	4.93	12.35
2835	汇添富恒生科技ETF	-0.57	-5.40	-6.38	4.91	23.80
2836	易方达中证创新药产业ETF	-0.09	-2.97	-11.25	4.91	27.21
2837	华夏医药ETF	1.02	-2.83	-10.93	4.90	18.33
2838	易方达恒生科技ETF(QDII)	-0.60	-5.40	-6.40	4.90	23.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	安信价值精选股票	2.80	2.67	4.76	27.15	27.24
1402	华夏量化优选股票A	1.54	0.00	4.45	22.37	27.24
1403	易方达中证创新药产业ETF	-0.09	-2.97	-11.25	4.91	27.21
1404	广发中证光伏产业指数A	1.14	-6.49	8.24	45.84	27.20
1405	建信潜力新蓝筹股票C	3.99	3.09	-4.90	24.63	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	18.25	45.47	30.80	-	-9.04
1809	南方沪深300增强A	18.25	40.73	24.70	1.73	42.56
1810	易方达中证创新药产业ETF	18.23	8.05	-0.71	-	-31.65
1811	中海上证50指数增强	18.23	38.29	24.99	4.46	82.51
1812	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	18.22	39.46	16.96	-11.27	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	海富通量化前锋股票A	13.80	8.13	0.48	-1.52	58.47
3007	合煦智远消费主题股票发起式A	1.88	8.05	-0.39	-12.28	16.65
3008	易方达中证创新药产业ETF	18.23	8.05	-0.71	-	-31.65
3009	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	5.75	7.82	0.00	-	-14.29
3010	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	嘉实中证新能源汽车指数C	36.60	47.57	-0.63	-	-25.95
2942	嘉实医药健康股票C	22.71	11.28	-0.70	-18.27	67.40
2943	易方达中证创新药产业ETF	18.23	8.05	-0.71	-	-31.65
2944	东海社会安全	6.89	11.04	-0.73	-25.00	-45.70
2945	海富通量化前锋股票C	13.35	7.25	-0.76	-3.51	56.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	创新药产业ETF	16.29	3.72	-7.30	-	-40.10
3399	易方达中证内地低碳经济主题ETF	28.17	52.32	2.65	-	23.84
3400	易方达中证创新药产业ETF	18.23	8.05	-0.71	-	-31.65
3401	易方达中证新能源ETF	32.99	42.97	-13.32	-	10.06
3402	华夏中证金融科技主题ETF	-1.23	38.93	57.69	-	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-	-31.55
3357	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-	-31.59
3358	易方达中证创新药产业ETF	18.23	8.05	-0.71	-	-31.65
3359	汇添富中证主要消费ETF联接C	-8.05	-6.95	-21.66	-	-31.75
3360	嘉实品质优选股票C	39.07	42.80	6.34	-	-31.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	99.22	11116.02	14.42%
恒瑞医药	600276	118.52	8480.39	11.00%
长春高新	000661	20.52	2667.82	3.46%
科伦药业	002422	70.39	2585.27	3.35%
复星医药	600196	79.98	2386.60	3.10%
华东医药	000963	55.25	2295.64	2.98%
百济神州	688235	7.15	2193.17	2.85%
信立泰	002294	35.14	2120.70	2.75%
康龙化成	300759	55.80	1994.85	2.59%
泰格医药	300347	32.47	1883.26	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	77.11%
科学研究和技术服务业	1.50	19.46%
批发和零售业	0.23	2.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

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　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

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12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

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标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[03-27]
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.6825	0.6845	0.6830	0.6851	0.6841
累计净值(元)	0.6825	0.6845	0.6830	0.6851	0.6841

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