易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：0.6576

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：12.03亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-3.51	-5.95	-8.87	0.18
股票型名次	1175	3243	3385	3466	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.96	42.81	-11.74	-34.26	-34.22
股票型名次	2113	2500	3173	1632	3419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	前海开源沪港深非周期股票C	-0.35	1.82	2.60	20.89	4.84
1174	生物科技ETF基金	-0.35	-1.91	-4.90	-7.74	2.31
1175	易方达中证创新药产业ETF	-0.35	-3.51	-5.95	-8.87	0.18
1176	富国中证沪港深创新药产业ETF	-0.36	-1.64	-3.27	-7.39	3.52
1177	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-0.36	1.60	-4.66	3.60	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	富国中证银行指数A	2.31	-3.51	-5.41	-8.61	-3.83
3242	华夏中证科创创业50ETF	-5.16	-3.51	0.92	49.31	-0.23
3243	易方达中证创新药产业ETF	-0.35	-3.51	-5.95	-8.87	0.18
3244	海富通电子信息传媒产业股票A	-5.20	-3.52	4.91	52.32	-0.52
3245	创新药	-0.35	-3.53	-6.36	-9.70	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	招商沪深300地产等权重指数A	2.60	5.92	-5.92	2.97	7.05
3384	招商沪深300地产等权重指数C	2.61	5.91	-5.92	2.95	7.05
3385	易方达中证创新药产业ETF	-0.35	-3.51	-5.95	-8.87	0.18
3386	农银医疗保健股票	-1.30	-4.29	-5.96	-17.06	0.12
3387	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.89	-1.26	-5.97	-7.90	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-4.80	-5.45	-9.34	-8.87	-2.06
3465	华安中证银行ETF	2.37	-3.54	-5.52	-8.87	-3.88
3466	易方达中证创新药产业ETF	-0.35	-3.51	-5.95	-8.87	0.18
3467	鹏华医疗保健股票	-0.71	-3.50	-4.91	-8.88	1.45
3468	银行FUND	2.38	-3.54	-5.55	-8.88	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	嘉实清洁能源股票发起式C	-1.16	-2.49	1.93	58.68	0.23
2809	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.24	-0.24	-5.29	-5.50	0.21
2810	易方达中证创新药产业ETF	-0.35	-3.51	-5.95	-8.87	0.18
2811	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-5.37	-3.58	-8.74	-8.04	0.17
2812	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.23	-0.30	-5.17	-5.16	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15
2112	中泰沪深300指数增强A	24.97	52.28	23.49	6.66	70.84
2113	易方达中证创新药产业ETF	24.96	42.81	-11.74	-34.26	-34.22
2114	MSCIETF联接C	24.93	50.36	16.01	2.71	99.68
2115	长盛沪深300指数(LOF)	24.92	53.53	24.63	8.19	141.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	国富中小盘股票A	21.27	42.89	6.74	0.73	421.02
2499	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88
2500	易方达中证创新药产业ETF	24.96	42.81	-11.74	-34.26	-34.22
2501	景顺长城ESG量化股票A	22.67	42.79	12.19	-	9.26
2502	申万菱信中证申万证券行业指数C	8.59	42.76	21.92	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	新华中证环保产业指数	37.70	51.90	-11.66	3.88	33.69
3172	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-29.28	-14.81
3173	易方达中证创新药产业ETF	24.96	42.81	-11.74	-34.26	-34.22
3174	国泰中证全指建筑材料ETF	31.60	40.33	-11.75	-	-25.96
3175	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-15.64	-23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	质量ETF	34.40	38.67	-7.16	-34.21	-33.66
1631	富国中证消费50ETF联接A	8.59	15.56	-8.51	-34.22	28.94
1632	易方达中证创新药产业ETF	24.96	42.81	-11.74	-34.26	-34.22
1633	前海开源MSCI中国A股消费C	5.47	5.78	-23.62	-34.41	66.85
1634	长盛竞争优势A	14.62	32.36	-13.07	-34.53	-20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	香港医药	61.34	84.24	-1.29	-	-34.19
3418	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-8.99	-26.75	-34.21	-	-34.21
3419	易方达中证创新药产业ETF	24.96	42.81	-11.74	-34.26	-34.22
3420	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3421	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	9.16	1.16	-36.35	-	-34.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	109.03	9882.24	10.27%
恒瑞医药	600276	159.77	9517.50	9.89%
华东医药	000963	82.05	3236.87	3.36%
复星医药	600196	118.94	3150.72	3.27%
科伦药业	002422	104.68	3072.23	3.19%
百济神州	688235	10.72	2878.75	2.99%
长春高新	000661	30.51	2823.86	2.93%
康龙化成	300759	96.70	2749.18	2.86%
泰格医药	300347	48.29	2738.04	2.85%
艾力斯	688578	25.36	2633.18	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.59	78.84%
科学研究和技术服务业	1.68	17.48%
批发和零售业	0.32	3.37%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

查看全文[02-06]
标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

查看全文[02-06]
标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

查看全文[02-06]
02-06 顺络电子拟2亿元参与认购粤港澳基金份额
02-06 沪硅产业：国家大基金拟减持公司不超3%股份
02-06 力合微：2月3日接受机构调研，银华基金、华泰保兴基金等多家机构参与
02-06 事关白银基金！国投瑞银最新公告

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标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[03-27]
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.6578	0.6571	0.6497	0.6414	0.6601
累计净值(元)	0.6578	0.6571	0.6497	0.6414	0.6601

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