易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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累计净值：0.469

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.61亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	-6.20	-8.13	-19.04	-24.82
股票型名次	3042	2799	3043	3394	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.80	-37.95	-55.21	-	-53.23
股票型名次	2863	3206	3490	3390	3446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.20	-4.31	-0.20	-2.51	-6.03
3041	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-1.20	-4.32	-0.25	-2.60	-6.12
3042	易方达中证创新药产业ETF	-1.20	-6.20	-8.13	-19.04	-24.82
3043	易米低碳经济股票发起C	-1.20	-6.94	-13.36	-21.11	-24.36
3044	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-1.20	-10.98	-16.92	-22.15	-23.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	博时创业板指数A	-0.60	-6.20	-5.74	-3.35	-10.41
2798	上银内需增长股票A	0.15	-6.20	-9.34	1.31	-2.13
2799	易方达中证创新药产业ETF	-1.20	-6.20	-8.13	-19.04	-24.82
2800	南方中证1000联接E	-1.02	-6.21	-7.39	-12.32	-17.01
2801	银华品质消费股票	-0.36	-6.22	-9.62	-3.88	-8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	新华中证环保产业指数	-0.32	-5.78	-8.12	-7.60	-9.87
3042	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.80	-2.66	-8.13	7.87	8.08
3043	易方达中证创新药产业ETF	-1.20	-6.20	-8.13	-19.04	-24.82
3044	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	-1.42	-9.44	-8.13	-1.63	-13.26
3045	大数据ETF	-1.49	-9.83	-8.14	-1.63	-13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	广发创新药ETF联接C	-1.15	-6.14	-8.18	-18.94	-24.51
3393	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.85	-3.49	1.36	-18.97	-23.60
3394	易方达中证创新药产业ETF	-1.20	-6.20	-8.13	-19.04	-24.82
3395	银河康乐股票C	-2.04	-8.84	-6.78	-19.04	-23.71
3396	创金合信软件产业股票发起A	-1.54	-11.91	-12.28	-19.05	-29.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	光伏50	-1.25	-11.70	-17.80	-23.44	-24.78
3421	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-2.84	-10.83	-17.16	-23.00	-24.80
3422	易方达中证创新药产业ETF	-1.20	-6.20	-8.13	-19.04	-24.82
3423	国泰中证医疗ETF联接A	-1.60	-8.17	-9.56	-20.77	-24.84
3424	国泰中证生物医药ETF联接C	-0.88	-6.50	-9.53	-19.49	-24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	博时创业板指数C	-23.80	-37.93	-50.93	-	-42.47
2862	华安创业板50ETF	-23.80	-40.91	-54.19	34.10	-27.95
2863	易方达中证创新药产业ETF	-23.80	-37.95	-55.21	-	-53.23
2864	生物科技ETF基金	-23.81	-40.64	0.00	-	-57.59
2865	易方达中证全指建筑材料ETF	-23.82	-39.37	0.00	-	-41.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	申万菱信创业板量化精选股票C	-23.39	-37.95	-50.46	-	-43.61
3205	易方达创业板ETF联接C	-23.84	-37.95	-51.06	6.16	-6.55
3206	易方达中证创新药产业ETF	-23.80	-37.95	-55.21	-	-53.23
3207	创金合信气候变化责任投资股票C	-7.35	-37.97	-38.69	-	-6.97
3208	广发中证全指建筑材料指数A	-22.48	-37.98	-46.26	-16.79	-18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	双创50	-21.95	-34.54	-55.02	-	-55.56
3489	广发研究精选股票C	-23.43	-44.17	-55.11	-	-53.49
3490	易方达中证创新药产业ETF	-23.80	-37.95	-55.21	-	-53.23
3491	创金合信工业周期股票A	-29.34	-47.46	-55.38	73.36	64.36
3492	富国中证科创创业50ETF	-22.19	-34.50	-55.42	-	-54.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	创新药产业ETF	-25.74	-40.94	-59.28	-	-57.77
3389	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-24.92	-47.28	-42.43	-	-19.36
3390	易方达中证创新药产业ETF	-23.80	-37.95	-55.21	-	-53.23
3391	易方达中证新能源ETF	-38.99	-59.91	-56.60	-	-34.82
3392	华夏中证金融科技主题ETF	-35.18	-17.86	-39.32	-	-39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-33.10	-53.09	0.00	-	-53.07
3445	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-33.81	-54.49	-53.52	-	-53.07
3446	易方达中证创新药产业ETF	-23.80	-37.95	-55.21	-	-53.23
3447	平安中证光伏产业指数A	-42.71	-59.48	-53.24	-	-53.24
3448	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-33.30	-53.38	0.00	-	-53.36

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	72.37	3326.63	12.02%
药明康德	603259	43.09	1990.06	7.19%
智飞生物	300122	41.53	1866.25	6.75%
科伦药业	002422	40.84	1247.53	4.51%
复星医药	600196	44.05	1016.23	3.67%
泰格医药	300347	18.18	966.27	3.49%
华东医药	000963	30.36	941.16	3.40%
万泰生物	603392	13.15	889.47	3.21%
沃森生物	300142	55.62	855.44	3.09%
人福医药	600079	39.53	767.28	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	77.77%
科学研究和技术服务业	0.43	15.57%
批发和零售业	0.16	5.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

查看全文[07-16]
标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

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标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[03-27]
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.468	0.473	0.469	0.456	0.456
累计净值(元)	0.468	0.473	0.469	0.456	0.456

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