易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：0.6882

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖宛远

基金规模：35.96亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.40	2.85	15.70	6.09	4.81
股票型名次	3492	1776	135	815	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.10	48.83	17.60	-25.37	-31.18
股票型名次	2634	1667	2383	1797	3276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	平安创业板ETF	-3.40	3.06	-16.46	4.53	7.99
3491	浦银安盛创业板ETF	-3.40	2.92	-16.99	3.78	7.13
3492	易方达中证创新药产业ETF	-3.40	2.85	15.70	6.09	4.81
3493	创新药	-3.41	2.58	15.08	4.97	3.53
3494	创业板ETF天弘	-3.41	2.97	-17.02	3.89	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
1775	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.31	2.85	-3.74	0.16	3.96
1776	易方达中证创新药产业ETF	-3.40	2.85	15.70	6.09	4.81
1777	东财创业板A	-3.20	2.84	-16.17	3.80	6.85
1778	富国中证工业4.0指数A	-0.46	2.84	-10.04	5.40	14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	民生加银医药健康股票C	-1.72	4.94	15.79	6.33	6.65
134	国泰中证生物医药ETF联接A	-1.91	5.20	15.71	5.56	4.89
135	易方达中证创新药产业ETF	-3.40	2.85	15.70	6.09	4.81
136	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-2.60	0.86	15.69	8.32	8.96
137	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.91	9.63	15.66	21.05	42.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	创新药产业ETF	-3.33	3.26	16.20	6.09	4.56
814	红土创新医疗保健股票	-4.26	4.04	6.22	6.09	13.24
815	易方达中证创新药产业ETF	-3.40	2.85	15.70	6.09	4.81
816	博道成长智航股票C	-0.06	12.88	-8.55	6.08	15.53
817	易方达中证物联网主题ETF	-0.19	0.06	-14.34	6.08	12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
1472	泰信中证200指数	0.54	5.40	-6.91	-4.75	4.81
1473	易方达中证创新药产业ETF	-3.40	2.85	15.70	6.09	4.81
1474	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.82	-1.02	-11.98	-3.14	4.78
1475	广发中证稀有金属ETF	0.64	11.14	-10.63	-19.15	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2634 位，低于同类基金平均水平
2632	嘉实医药健康100ETF联接C	-5.05	28.69	4.35	-28.35	-40.56
2633	农业50	-5.05	29.38	3.77	-14.11	-18.53
2634	易方达中证创新药产业ETF	-5.10	48.83	17.60	-25.37	-31.18
2635	富国中证农业主题ETF联接C	-5.12	25.40	1.23	-	-22.35
2636	华泰保兴多策略	-5.12	28.57	10.19	-32.73	91.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	7.81	48.89	34.18	11.74	72.73
1666	新华沪深300指数增强C	11.54	48.88	37.51	7.76	56.20
1667	易方达中证创新药产业ETF	-5.10	48.83	17.60	-25.37	-31.18
1668	交银中证环境治理指数(LOF)A	-2.65	48.82	8.33	-14.95	-53.42
1669	朱雀企业优选A	2.13	48.82	15.69	-15.41	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	前海开源港股通股息率50强股票	-12.47	10.53	17.62	4.86	5.09
2382	易方达中证内地低碳经济主题ETF	15.18	45.96	17.62	-23.56	15.34
2383	易方达中证创新药产业ETF	-5.10	48.83	17.60	-25.37	-31.18
2384	汇添富上证50基本面增强指数A	0.07	14.93	17.50	-	-4.10
2385	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	4.40	4.49	17.46	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	工银消费股票C	-18.65	12.84	-9.12	-25.35	1.01
1796	景顺长城国证新能源车电池ETF	19.85	95.46	35.06	-25.37	-20.80
1797	易方达中证创新药产业ETF	-5.10	48.83	17.60	-25.37	-31.18
1798	汇添富新兴消费股票A	-6.40	23.82	-2.21	-25.43	41.90
1799	国联安中证医药100C	-10.74	20.65	-1.17	-25.53	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	富国中证体育产业指数A	-11.97	50.29	9.19	19.25	-31.07
3275	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-23.74	-31.11
3276	易方达中证创新药产业ETF	-5.10	48.83	17.60	-25.37	-31.18
3277	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-23.91	-31.32
3278	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	13.30	76.45	19.71	-	-31.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	196.79	24502.45	11.35%
恒瑞医药	600276	409.84	21328.32	9.88%
科伦药业	002422	248.68	9578.99	4.44%
凯莱英	002821	45.64	7394.25	3.43%
康龙化成	300759	231.57	6699.32	3.10%
艾力斯	688578	60.38	6593.20	3.05%
复星医药	600196	283.67	6373.95	2.95%
百济神州	688235	24.70	6289.53	2.91%
泰格医药	300347	115.01	5520.48	2.56%
华东医药	000963	196.49	5525.30	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.53	76.60%
科学研究和技术服务业	4.35	20.15%
批发和零售业	0.55	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6989	0.6933	0.6929	0.6789	0.7124
累计净值(元)	0.6989	0.6933	0.6929	0.6789	0.7124

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