易方达中证创新药产业ETF(516080)_最新动态

易方达中证创新药产业ETF516080E-FONDA CHINA SECURITIES INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖宛远

基金规模：28.42亿元

易方达中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.46	14.95	-0.87	-4.88	0.73
股票型名次	3200	214	2301	2223	2008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.76	41.51	9.56	-33.15	-33.86
股票型名次	2398	1925	2501	1786	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-3.46	-5.12	-13.17	-19.44	-14.47
3199	易方达中证1000ETF联接A	-3.46	-0.06	9.71	5.93	10.12
3200	易方达中证创新药产业ETF	-3.46	14.95	-0.87	-4.88	0.73
3201	富国中证1000优选股票A	-3.47	-1.80	4.59	1.18	4.68
3202	工银中证1000指数增强A	-3.47	-1.11	1.70	1.40	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	广发医疗保健股票A	-4.77	15.02	-2.94	-1.51	5.87
213	广发医疗保健股票C	-4.77	14.99	-3.03	-1.70	5.66
214	易方达中证创新药产业ETF	-3.46	14.95	-0.87	-4.88	0.73
215	创新药	-3.46	14.90	-1.29	-5.56	0.00
216	富国中证沪港深创新药产业ETF	-2.33	14.87	-2.69	-6.64	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2301 位，低于同类基金平均水平
2299	国投瑞银金融地产ETF	0.33	0.63	-0.86	-13.50	-11.19
2300	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.05	0.93	-0.87	-12.85	-10.69
2301	易方达中证创新药产业ETF	-3.46	14.95	-0.87	-4.88	0.73
2302	易方达中证军工指数(LOF)C	-3.82	-1.66	-0.88	-11.71	-7.44
2303	广发中证光伏龙头30ETF	-2.79	-10.07	-0.89	-0.93	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	中欧医疗创新股票A	-3.92	22.66	-1.09	-4.87	5.10
2222	嘉实新能源新材料股票A	-1.75	-0.50	-2.72	-4.88	-1.38
2223	易方达中证创新药产业ETF	-3.46	14.95	-0.87	-4.88	0.73
2224	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.32	-2.04	2.36	-4.89	-1.90
2225	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-2.19	-6.10	-1.53	-4.89	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
易方达中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平
2006	华夏中证装备产业ETF	-1.92	-4.02	1.93	-3.06	0.76
2007	嘉实中证电池主题ETF	-3.03	-3.90	6.53	-2.58	0.76
2008	易方达中证创新药产业ETF	-3.46	14.95	-0.87	-4.88	0.73
2009	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
2010	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.41	3.68	17.80	-3.55	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	嘉实全球房地产(QDII)	5.79	11.40	11.34	2.20	71.75
2397	汇丰晋信恒生龙头指数C	5.77	19.12	17.46	-1.52	82.72
2398	易方达中证创新药产业ETF	5.76	41.51	9.56	-33.15	-33.86
2399	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2400	摩根大盘蓝筹股票A	5.70	5.66	-4.92	-35.04	120.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	前海开源MSCI中国A股指数C	22.41	41.54	27.49	-2.03	76.11
1924	汇添富沪深300安中指数	32.00	41.53	37.34	30.33	220.54
1925	易方达中证创新药产业ETF	5.76	41.51	9.56	-33.15	-33.86
1926	低碳ETF	28.81	41.47	4.78	-20.60	13.09
1927	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-0.47	41.45	23.81	6.20	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	易方达恒生科技ETF(QDII)	-17.61	19.45	9.58	-36.29	-40.74
2500	中欧医疗创新股票C	3.52	63.64	9.57	-49.36	42.53
2501	易方达中证创新药产业ETF	5.76	41.51	9.56	-33.15	-33.86
2502	汇丰晋信价值先锋股票A	14.57	45.05	9.55	25.87	163.13
2503	汇添富中证精准医指数(LOF)A	10.31	52.10	9.51	-42.86	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	互联网龙头ETF	-21.32	25.73	-2.95	-32.97	-44.05
1785	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-33.02	-5.49
1786	易方达中证创新药产业ETF	5.76	41.51	9.56	-33.15	-33.86
1787	摩根核心精选股票A	86.73	80.03	22.92	-33.16	90.80
1788	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-11.88	-6.78	-22.16	-33.19	-33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
易方达中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	易方达中证现代农业主题ETF	-13.01	-7.29	-19.99	-	-33.74
3322	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79
3323	易方达中证创新药产业ETF	5.76	41.51	9.56	-33.15	-33.86
3324	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3325	南方中证新能源ETF联接A	42.14	61.15	0.53	-	-34.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	146.21	14342.95	11.49%
恒瑞医药	600276	214.40	11839.26	9.49%
科伦药业	002422	140.43	4871.37	3.90%
信立泰	002294	69.97	4289.86	3.44%
复星医药	600196	159.55	4248.82	3.40%
华东医药	000963	110.08	3888.03	3.11%
康龙化成	300759	129.73	3629.85	2.91%
长春高新	000661	40.95	3516.52	2.82%
泰格医药	300347	64.80	3488.18	2.79%
百济神州	688235	14.40	3364.07	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.72	77.90%
科学研究和技术服务业	2.34	18.71%
批发和零售业	0.39	3.11%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6614	0.6920	0.6851	0.6669	0.6667
累计净值(元)	0.6614	0.6920	0.6851	0.6669	0.6667

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