资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213018.73 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 854.09 0.40%
其他资产 96.32 0.05%
资产总值:213969.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 781.62 32249.46 15.09%
兴业银行 601166 1102.20 19894.64 9.31%
工商银行 601398 2106.27 17439.89 8.16%
交通银行 601328 1736.71 13459.47 6.30%
农业银行 601288 1869.59 13031.04 6.10%
江苏银行 600919 955.57 11829.89 5.54%
浦发银行 600000 866.99 8219.06 3.85%
宁波银行 002142 214.97 7616.56 3.56%
平安银行 000001 631.65 7308.19 3.42%
上海银行 601229 647.00 6308.24 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 21.28 99.60%
制造业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 890.43 31610.30 14.82%
兴业银行 601166 1245.25 20621.34 9.67%
工商银行 601398 2408.10 17025.27 7.98%
农业银行 601288 2131.05 12935.47 6.06%
交通银行 601328 1979.31 12726.94 5.97%
江苏银行 600919 1088.00 11728.65 5.50%
浦发银行 600000 992.62 8546.46 4.01%
宁波银行 002142 245.56 7290.53 3.42%
平安银行 000001 722.17 7257.81 3.40%
上海银行 601229 739.07 6415.09 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 21.13 99.06%
制造业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%