我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97779.67 99.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 297.07 0.30%
其他资产 11.42 0.01%
资产总值:98088.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 395.41 14871.37 15.17%
兴业银行 601166 511.36 9853.91 10.05%
工商银行 601398 1232.53 7617.04 7.77%
交通银行 601328 966.16 7149.58 7.29%
农业银行 601288 1122.64 5388.67 5.50%
江苏银行 600919 516.27 4336.67 4.42%
浦发银行 600000 412.82 4181.87 4.26%
平安银行 000001 341.68 4171.91 4.25%
中国银行 601988 741.15 3705.75 3.78%
北京银行 601169 520.53 3039.90 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.78 99.71%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 444.39 15193.69 15.04%
兴业银行 601166 574.72 10126.57 10.02%
交通银行 601328 1085.96 8112.12 8.03%
工商银行 601398 1385.31 7896.27 7.82%
农业银行 601288 1261.76 5501.27 5.44%
江苏银行 600919 580.30 4311.63 4.27%
平安银行 000001 383.54 3892.93 3.85%
中国银行 601988 833.01 3848.51 3.81%
浦发银行 600000 464.04 3819.05 3.78%
北京银行 601169 584.99 3416.34 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.06 99.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.46 45.50 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.50 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%