资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215911.60 99.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 439.98 0.20%
其他资产 128.58 0.06%
资产总值:216480.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 784.34 30840.25 14.26%
兴业银行 601166 1168.46 21990.42 10.17%
工商银行 601398 2234.22 17069.44 7.89%
农业银行 601288 1984.65 13297.16 6.15%
交通银行 601328 1841.91 12893.37 5.96%
江苏银行 600919 1013.33 11065.58 5.12%
浦发银行 600000 919.85 9364.07 4.33%
平安银行 000001 670.43 7428.36 3.43%
宁波银行 002142 228.25 6950.06 3.21%
上海银行 601229 686.36 6801.85 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 21.58 99.79%
制造业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 918.27 38659.17 14.70%
兴业银行 601166 1369.60 28843.78 10.97%
工商银行 601398 2617.12 20753.76 7.89%
农业银行 601288 2324.25 17850.24 6.79%
交通银行 601328 2157.83 15644.27 5.95%
浦发银行 600000 1077.64 13405.84 5.10%
江苏银行 600919 1187.68 12351.88 4.70%
平安银行 000001 784.94 8956.17 3.41%
上海银行 601229 804.50 8125.47 3.09%
民生银行 600016 2008.09 7690.98 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 26.26 99.85%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.46 45.50 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.50 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%