资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211507.66 98.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 615.98 0.29%
其他资产 2664.35 1.24%
资产总值:214788.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 890.43 31610.30 14.82%
兴业银行 601166 1245.25 20621.34 9.67%
工商银行 601398 2408.10 17025.27 7.98%
农业银行 601288 2131.05 12935.47 6.06%
交通银行 601328 1979.31 12726.94 5.97%
江苏银行 600919 1088.00 11728.65 5.50%
浦发银行 600000 992.62 8546.46 4.01%
宁波银行 002142 245.56 7290.53 3.42%
平安银行 000001 722.17 7257.81 3.40%
上海银行 601229 739.07 6415.09 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 21.13 99.06%
制造业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 784.34 30840.25 14.26%
兴业银行 601166 1168.46 21990.42 10.17%
工商银行 601398 2234.22 17069.44 7.89%
农业银行 601288 1984.65 13297.16 6.15%
交通银行 601328 1841.91 12893.37 5.96%
江苏银行 600919 1013.33 11065.58 5.12%
浦发银行 600000 919.85 9364.07 4.33%
平安银行 000001 670.43 7428.36 3.43%
宁波银行 002142 228.25 6950.06 3.21%
上海银行 601229 686.36 6801.85 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 21.58 99.79%
制造业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.46 45.50 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.50 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%