易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：10.11亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	7.02	10.34	23.05	24.35
股票型名次	225	19	224	63	25

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.05	25.42	13.49	-	5.97
股票型名次	95	111	133	3407	1216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	南方高股息股票A	0.89	-2.62	-1.02	7.41	8.55
224	南方中证银行ETF	0.89	7.01	10.11	22.72	24.03
225	易方达中证银行ETF	0.89	7.02	10.34	23.05	24.35
226	银行	0.89	7.02	10.12	22.76	24.06
227	富国中证银行ETF	0.88	6.94	10.02	22.41	23.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
18	华宝美国消费C	-0.20	7.12	9.62	9.33	6.88
19	易方达中证银行ETF	0.89	7.02	10.34	23.05	24.35
20	银行	0.89	7.02	10.12	22.76	24.06
21	南方中证银行ETF	0.89	7.01	10.11	22.72	24.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	华夏潜龙精选股票	-0.18	2.12	10.38	11.37	6.15
223	信澳转型创新股票A	-0.83	-1.65	10.36	4.54	-7.99
224	易方达中证银行ETF	0.89	7.02	10.34	23.05	24.35
225	创金合信港股通量化股票C	-1.53	-0.14	10.32	10.09	5.21
226	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-1.36	1.28	10.31	12.09	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.08	5.33	12.03	23.15	21.69
62	广发沪港深新起点股票A	-0.45	2.94	4.69	23.05	22.10
63	易方达中证银行ETF	0.89	7.02	10.34	23.05	24.35
64	博时5G50ETF	-0.34	3.91	13.07	23.04	10.78
65	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.37	2.18	8.25	22.89	22.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	鹏华港美互联网美元现汇	0.23	1.86	13.09	24.84	24.66
24	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	-0.23	4.07	13.60	27.65	24.39
25	易方达中证银行ETF	0.89	7.02	10.34	23.05	24.35
26	中证银行ETF	0.88	7.00	10.22	22.81	24.11
27	银行	0.89	7.02	10.12	22.76	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	摩根标普500指数(QDII)美钞	20.49	0.00	0.00	-	27.29
94	摩根标普500指数(QDII)美汇	20.49	0.00	0.00	-	27.29
95	易方达中证银行ETF	20.05	25.42	13.49	-	5.97
96	天弘中证中美互联网A	20.01	55.26	-1.67	-	19.97
97	招商科技动力3个月滚动持有股票A	19.95	19.65	-8.38	-	-2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	嘉实全球互联网股票(人民币)	24.14	25.76	9.24	51.98	141.20
110	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	11.94	25.64	21.84	-	23.71
111	易方达中证银行ETF	20.05	25.42	13.49	-	5.97
112	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	14.40	25.11	-18.09	13.38	44.30
113	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	13.39	24.99	7.96	5.11	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	日经ETF	11.62	43.86	13.68	-	7.13
132	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.12	16.61	13.52	16.69	85.17
133	易方达中证银行ETF	20.05	25.42	13.49	-	5.97
134	大成中证360互联网+大数据100指数A	-22.02	6.53	13.47	72.87	69.07
135	招商量化精选股票C	-8.99	3.10	12.94	-	109.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	汇添富中证光伏产业ETF	-45.19	-61.76	0.00	-	-58.83
3406	中证1000	-24.21	-26.28	-29.51	-	-19.37
3407	易方达中证银行ETF	20.05	25.42	13.49	-	5.97
3408	华夏中证装备产业ETF	-27.27	-43.46	-43.14	-	-36.54
3409	物联网	-14.05	-6.11	-27.43	-	-13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	华宝绿色领先股票	-20.54	-34.56	-37.37	-	6.07
1215	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-20.51	-26.27	-26.54	-	6.06
1216	易方达中证银行ETF	20.05	25.42	13.49	-	5.97
1217	易方达上证50ETF联接发起式C	-2.61	-9.23	-21.14	-	5.94
1218	民生加银沪深300ETF联接C	-7.91	-13.50	-24.91	-	5.85

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	56.84	1830.25	15.37%
兴业银行	601166	69.04	1089.45	9.15%
工商银行	601398	166.42	878.70	7.38%
交通银行	601328	130.47	827.18	6.95%
江苏银行	600919	87.14	688.41	5.78%
农业银行	601288	151.59	641.23	5.39%
平安银行	000001	46.08	484.76	4.07%
民生银行	600016	117.86	477.33	4.01%
中国银行	601988	100.08	440.35	3.70%
北京银行	601169	70.28	397.78	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.18	99.10%
制造业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

查看全文[07-16]
标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

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标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.060	1.050	1.029	1.034	1.030
累计净值(元)	1.060	1.050	1.029	1.034	1.030

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