易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF简称批量焕新，认准“ETF国泰”[2026-01-30]

最新动态

最新净值：1.2812 0.0196(1.55%)

累计净值：1.2812

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：24.93亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-5.86	-4.36	-8.17	-5.84
股票型名次	992	3578	3172	3445	3544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	40.28	43.05	-	28.12
股票型名次	3308	2442	743	3420	2039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	天弘国证A50指数C	1.19	0.91	-1.30	18.30	1.25
991	天弘沪深300指数增强C	1.19	3.87	1.92	15.27	4.10
992	易方达中证银行ETF	1.19	-5.86	-4.36	-8.17	-5.84
993	银行	1.19	-5.90	-4.40	-8.32	-5.86
994	中银内核驱动股票A	1.19	9.37	3.93	10.98	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	华夏中证银行ETF	1.19	-5.82	-4.30	-8.19	-5.80
3577	华宝中证银行ETF	1.17	-5.84	-4.46	-8.47	-5.80
3578	易方达中证银行ETF	1.19	-5.86	-4.36	-8.17	-5.84
3579	银行	1.19	-5.90	-4.40	-8.32	-5.86
3580	中证银行ETF	1.17	-5.91	-4.48	-8.55	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-1.06	-3.82	-4.35	24.68	-2.27
3171	华宝品质生活股票	3.14	0.14	-4.36	-5.35	1.17
3172	易方达中证银行ETF	1.19	-5.86	-4.36	-8.17	-5.84
3173	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-1.48	1.43	-4.37	3.27	2.88
3174	鹏华银行C	1.10	-5.64	-4.37	-8.22	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	添富中证银行ETF联接A	1.11	-5.59	-4.27	-8.16	-5.55
3444	鹏华银行A	1.11	-5.62	-4.34	-8.17	-5.59
3445	易方达中证银行ETF	1.19	-5.86	-4.36	-8.17	-5.84
3446	华夏中证银行ETF	1.19	-5.82	-4.30	-8.19	-5.80
3447	华夏中证银行ETF联接A	1.14	-5.56	-4.39	-8.19	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	华夏中证银行ETF	1.19	-5.82	-4.30	-8.19	-5.80
3543	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3544	易方达中证银行ETF	1.19	-5.86	-4.36	-8.17	-5.84
3545	银行	1.19	-5.90	-4.40	-8.32	-5.86
3546	南方中证银行ETF	1.19	-5.92	-4.53	-8.57	-5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3307	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
3308	易方达中证银行ETF	4.17	40.28	43.05	-	28.12
3309	富国中证消费50ETF	4.13	12.21	-13.18	-33.39	17.81
3310	华夏消费ETF	4.01	3.83	-24.03	-37.92	274.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2442 位，低于同类基金平均水平
2440	汇添富中证金融地产ETF	10.59	40.39	27.01	8.15	98.93
2441	嘉实富时中国A50ETF联接C	19.45	40.33	18.57	-4.21	44.02
2442	易方达中证银行ETF	4.17	40.28	43.05	-	28.12
2443	招商央视财经50指数A	19.46	40.27	25.65	10.73	250.80
2444	天弘上证50C	22.71	40.24	18.44	-4.18	51.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	景顺长城中证500行业中性低波动指数	35.83	52.14	43.07	69.60	91.43
742	富国中证科创创业50ETF联接C	68.69	115.86	43.05	-	11.62
743	易方达中证银行ETF	4.17	40.28	43.05	-	28.12
744	嘉实中证500ETF	55.11	78.36	43.04	46.83	186.11
745	鹏扬中证500质量成长ETF	45.72	80.35	42.99	-	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	汇添富中证光伏产业ETF	52.80	37.39	-26.41	-	-32.17
3419	中证1000	45.01	72.05	35.28	-	45.45
3420	易方达中证银行ETF	4.17	40.28	43.05	-	28.12
3421	华夏中证装备产业ETF	47.93	69.65	9.53	-	6.88
3422	物联网	53.24	103.64	68.73	-	52.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	华夏中证机器人ETF发起式联接C	28.55	65.58	0.00	-	28.19
2038	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	2.71	28.17
2039	易方达中证银行ETF	4.17	40.28	43.05	-	28.12
2040	天弘中证芯片指数A	66.08	143.81	86.03	-	28.10
2041	招商产业精选股票C	33.29	57.94	61.06	18.24	28.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	918.27	38659.17	14.70%
兴业银行	601166	1369.60	28843.78	10.97%
工商银行	601398	2617.12	20753.76	7.89%
农业银行	601288	2324.25	17850.24	6.79%
交通银行	601328	2157.83	15644.27	5.95%
浦发银行	600000	1077.64	13405.84	5.10%
江苏银行	600919	1187.68	12351.88	4.70%
平安银行	000001	784.94	8956.17	3.41%
上海银行	601229	804.50	8125.47	3.09%
民生银行	600016	2008.09	7690.98	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	26.26	99.85%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　● 本报记者王鹤静　　作为银行系公募基金的代表机构，近年来兴业基金在巩固固收投资优势的基础上，以指数投资为切入口，大力推动权益投资发展。近日，兴业基金推出公司旗下首只QDII公募基金——兴业恒生科技指数（QDII），为投资者提供一键参

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01-30 赛道型产品走上C位双刃剑效应不容忽视
01-30 权益类和FOF齐发力今年新发基金规模已超千亿元
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标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.2616	1.2695	1.2709	1.2661	1.2771
累计净值(元)	1.2616	1.2695	1.2709	1.2661	1.2771

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