易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.3123 -0.0096(-0.73%)

累计净值：1.3123

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：20.39亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-0.06	2.83	-2.07	-3.55
股票型名次	3232	3148	1322	2646	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	32.76	48.75	-	31.23
股票型名次	2950	2214	790	3440	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-1.01	0.97	-9.59	-7.94	-4.52
3231	南方高股息股票A	-1.01	-0.53	-1.47	1.98	2.12
3232	易方达中证银行ETF	-1.01	-0.06	2.83	-2.07	-3.55
3233	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-1.01	3.54	-13.80	-10.97	-6.88
3234	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.01	3.50	-13.88	-11.15	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-0.05	-0.06	0.15	6.51	11.15
3147	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-1.93	-0.06	-23.30	-17.24	-12.34
3148	易方达中证银行ETF	-1.01	-0.06	2.83	-2.07	-3.55
3149	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.97	-0.06	2.71	-1.94	-3.32
3150	招商中证银行指数C	-0.98	-0.06	2.64	-2.09	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中欧中证1000指数增强C	1.20	6.52	2.84	15.75	12.55
1321	诺安中证100指数C	1.33	8.64	2.83	5.16	6.01
1322	易方达中证银行ETF	-1.01	-0.06	2.83	-2.07	-3.55
1323	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.40	12.61	2.83	-0.72	3.91
1324	博时中证银行指数C	-0.99	0.02	2.82	-1.77	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	0.49	1.39	-1.04	-2.06	1.89
2645	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	2.71	-0.38	-3.99	-2.07	-2.32
2646	易方达中证银行ETF	-1.01	-0.06	2.83	-2.07	-3.55
2647	富国中证银行指数A	-0.97	0.00	2.72	-2.08	-3.44
2648	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.96	-0.08	2.63	-2.09	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	华安中证银行ETF	-1.03	-0.13	2.72	-2.13	-3.55
2999	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
3000	易方达中证银行ETF	-1.01	-0.06	2.83	-2.07	-3.55
3001	工银研究精选股票	0.42	3.66	-3.47	-5.74	-3.56
3002	华夏中证全指房地产ETF联接A	3.66	4.85	-6.67	-9.14	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	华宝医疗ETF联接C	5.22	-0.43	-27.40	-	-58.53
2949	添富中证医药ETF联接C	5.21	0.04	-18.11	-45.59	-10.71
2950	易方达中证银行ETF	5.21	32.76	48.75	-	31.23
2951	嘉实中证金融地产ETF联接A	5.19	26.62	23.10	7.92	49.26
2952	鹏华中证医药卫生(LOF)C	5.17	-0.35	-18.22	-44.59	-40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	建信沪深300指数增强A	26.30	32.78	25.88	7.91	193.58
2213	平安中证光伏产业ETF	64.97	32.77	-16.62	-0.19	-12.68
2214	易方达中证银行ETF	5.21	32.76	48.75	-	31.23
2215	A50ETF	22.72	32.75	28.56	10.50	97.02
2216	中泰沪深300量化优选增强A	28.09	32.66	20.73	-	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	海富通创业板增强A	64.94	79.16	48.85	32.16	147.27
789	华泰紫金中证500指数增强发起A	52.03	60.49	48.78	-	44.78
790	易方达中证银行ETF	5.21	32.76	48.75	-	31.23
791	创金合信气候变化责任投资股票C	45.12	49.28	48.71	41.12	44.28
792	兴银国证新能源车电池ETF	89.12	107.75	48.68	-	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	华安中证内地新能源主题ETF	81.88	65.79	9.44	-	-24.30
3439	汇添富中证光伏产业ETF	65.62	34.29	-15.87	-	-34.05
3440	易方达中证银行ETF	5.21	32.76	48.75	-	31.23
3441	华夏中证装备产业ETF	60.73	59.95	26.33	-	11.71
3442	易方达中证芯片产业ETF	69.50	155.84	92.31	-	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	华安中证500指数增强A	52.47	56.87	37.91	-	31.35
1920	招商中证100ETF	33.94	47.40	36.64	-	31.26
1921	易方达中证银行ETF	5.21	32.76	48.75	-	31.23
1922	国联安中证医药100C	5.45	2.23	-14.62	-31.10	31.22
1923	兴业中证500ETF发起式联接C	44.13	49.69	32.63	-	31.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	784.34	30840.25	14.26%
兴业银行	601166	1168.46	21990.42	10.17%
工商银行	601398	2234.22	17069.44	7.89%
农业银行	601288	1984.65	13297.16	6.15%
交通银行	601328	1841.91	12893.37	5.96%
江苏银行	600919	1013.33	11065.58	5.12%
浦发银行	600000	919.85	9364.07	4.33%
平安银行	000001	670.43	7428.36	3.43%
宁波银行	002142	228.25	6950.06	3.21%
上海银行	601229	686.36	6801.85	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.58	99.79%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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标题：重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退

　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

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标题：赛力斯港股跌6.97%创新低林园基金广发基金浮亏47%

　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

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标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3219	1.3264	1.3211	1.3257	1.3296
累计净值(元)	1.3219	1.3264	1.3211	1.3257	1.3296

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