易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4586

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：32.68亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	3.44	9.46	12.11	7.20
股票型名次	3317	309	92	123	300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.88	27.82	66.00	62.45	45.86
股票型名次	333	648	199	65	1093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
3316	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
3317	易方达中证银行ETF	-1.63	3.44	9.46	12.11	7.20
3318	银行	-1.63	3.41	9.46	11.95	6.93
3319	华宝中证银行ETF	-1.64	3.35	9.34	11.69	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	汇丰晋信大盘股票H	3.91	3.44	-1.01	-4.40	-0.49
308	鹏华医药科技A	5.21	3.44	5.31	-1.46	-0.90
309	易方达中证银行ETF	-1.63	3.44	9.46	12.11	7.20
310	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67
311	南方中证银行ETF	-1.62	3.43	9.55	12.23	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	南方中证银行ETF	-1.62	3.43	9.55	12.23	7.18
91	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	0.54	9.71	9.49	18.21	10.10
92	易方达中证银行ETF	-1.63	3.44	9.46	12.11	7.20
93	银行	-1.63	3.41	9.46	11.95	6.93
94	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.55	9.68	9.41	17.98	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	南方银行联接A	-1.52	3.25	9.12	12.15	7.38
122	华夏中证银行ETF联接A	-1.54	3.20	9.11	12.14	7.68
123	易方达中证银行ETF	-1.63	3.44	9.46	12.11	7.20
124	南方银行联接E	-1.52	3.24	9.09	12.10	7.30
125	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	6.24	-6.14	4.06	12.10	14.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	建信沪深300红利ETF	-1.37	3.40	5.98	5.07	7.20
299	诺安全球收益不动产(QDII)	2.29	6.75	-2.63	-1.89	7.20
300	易方达中证银行ETF	-1.63	3.44	9.46	12.11	7.20
301	南方中证银行ETF	-1.62	3.43	9.55	12.23	7.18
302	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	华安智能装备主题股票A	5.90	55.71	93.39	35.66	275.37
332	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.90	15.03	28.38	-	39.53
333	易方达中证银行ETF	5.88	27.82	66.00	62.45	45.86
334	南方银行联接E	5.87	25.63	59.36	51.78	40.97
335	华夏中证银行ETF联接C	5.83	25.29	58.31	52.67	73.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	申万菱信中证500指数优选增强A	3.55	27.84	40.22	11.46	145.34
647	工银医疗保健股票	7.96	27.83	7.32	-15.78	206.40
648	易方达中证银行ETF	5.88	27.82	66.00	62.45	45.86
649	南方上证科创板50成份ETF	-11.74	27.78	42.36	-	-10.81
650	中欧时代先锋股票A	-7.82	27.73	41.98	-10.23	312.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	鹏华改革红利股票	19.25	53.66	66.21	25.44	93.30
198	宝盈国家安全沪港深股票C	4.35	57.68	66.03	14.03	16.12
199	易方达中证银行ETF	5.88	27.82	66.00	62.45	45.86
200	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.72	22.67	65.93	-	68.15
201	易方达中证消费电子主题ETF	-11.31	37.51	65.68	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	5GETF	-10.51	65.17	105.07	62.74	56.88
64	银华中证5G通信主题ETF联接A	-9.57	62.26	99.32	62.65	46.16
65	易方达中证银行ETF	5.88	27.82	66.00	62.45	45.86
66	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.69	18.80	53.31	62.00	199.91
67	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	34.53	23.56	21.77	61.82	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	广发中证全指家用电器ETF	-9.47	6.51	30.70	-	45.90
1092	汇添富新兴消费股票A	-0.55	-0.88	2.17	-26.05	45.90
1093	易方达中证银行ETF	5.88	27.82	66.00	62.45	45.86
1094	富国中证国企一带一路ETF联接C	-1.30	9.01	24.95	13.63	45.85
1095	长信中证1000指数增强A	0.29	44.18	54.49	-	45.81

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	781.62	32249.46	15.09%
兴业银行	601166	1102.20	19894.64	9.31%
工商银行	601398	2106.27	17439.89	8.16%
交通银行	601328	1736.71	13459.47	6.30%
农业银行	601288	1869.59	13031.04	6.10%
江苏银行	600919	955.57	11829.89	5.54%
浦发银行	600000	866.99	8219.06	3.85%
宁波银行	002142	214.97	7616.56	3.56%
平安银行	000001	631.65	7308.19	3.42%
上海银行	601229	647.00	6308.24	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.28	99.60%
制造业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4436	1.4518	1.4637	1.4695	1.4828
累计净值(元)	1.4436	1.4518	1.4637	1.4695	1.4828

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