易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.140 -0.001(-0.12%)

累计净值：1.140

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：10.14亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-2.51	6.13	11.14	33.91
股票型名次	1347	3208	3213	1177	76

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.69	41.75	25.10	-	14.12
股票型名次	73	92	92	3407	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.25	4.36	17.84	6.56	17.51
1346	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1.25	4.32	17.72	6.35	17.07
1347	易方达中证银行ETF	1.25	-2.51	6.13	11.14	33.91
1348	圆信永丰中证500指数增强发起A	1.25	5.51	22.73	5.08	9.23
1349	招商产业精选股票C	1.25	3.67	24.42	21.45	36.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	鹏华先进制造股票	-0.40	-2.50	14.41	0.43	17.86
3207	港股通50	1.70	-2.51	14.69	5.02	21.59
3208	易方达中证银行ETF	1.25	-2.51	6.13	11.14	33.91
3209	港股金融	1.80	-2.52	13.43	5.22	24.55
3210	东财中证银行指数C	1.18	-2.55	5.51	10.03	29.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	工银香港中小盘人民币	0.59	-6.52	6.16	-6.23	6.34
3212	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-0.24	-2.22	6.14	-1.77	8.49
3213	易方达中证银行ETF	1.25	-2.51	6.13	11.14	33.91
3214	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.63	1.73	6.11	11.58	21.71
3215	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.66	1.78	6.05	11.60	20.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	0.19	-3.39	28.47	11.14	12.86
1176	华夏国证2000指数增强发起式C	2.20	7.36	29.87	11.14	-1.99
1177	易方达中证银行ETF	1.25	-2.51	6.13	11.14	33.91
1178	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.23	2.55	4.98	11.13	20.02
1179	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.28	2.46	4.93	11.12	22.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	易方达中证全指证券公司ETF	0.86	5.50	49.63	38.26	33.96
75	汇添富中证全指证券公司ETF	0.86	5.44	50.53	38.58	33.93
76	易方达中证银行ETF	1.25	-2.51	6.13	11.14	33.91
77	富国中证全指证券公司指数A	0.87	5.27	49.61	38.52	33.87
78	招商中证证券公司指数A	0.83	5.27	49.62	38.47	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	南方标普500ETF(QDII)	30.88	0.00	0.00	-	53.15
72	汇添富纳斯达克100ETF	30.84	0.00	0.00	-	62.77
73	易方达中证银行ETF	30.69	41.75	25.10	-	14.12
74	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	30.59	0.00	0.00	-	38.23
75	博时金融科技ETF	30.57	43.67	30.93	-	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	19.59	41.92	40.34	-	51.68
91	天弘中证证券保险A	29.61	41.90	16.53	32.31	12.36
92	易方达中证银行ETF	30.69	41.75	25.10	-	14.12
93	国泰中证全指证券公司ETF联接C	29.68	41.57	12.58	-	15.75
94	东财中证证券保险指数C	28.60	41.52	16.63	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	建信沪深300红利ETF	22.09	29.29	25.39	47.84	46.55
91	华宝价值基金C	24.45	33.56	25.32	14.59	10.71
92	易方达中证银行ETF	30.69	41.75	25.10	-	14.12
93	建信沪深300红利ETF发起式联接A	22.11	28.70	25.05	-	17.93
94	华夏金融ETF	32.20	44.44	24.94	36.39	165.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	汇添富中证光伏产业ETF	-8.95	-42.06	-52.03	-	-47.23
3406	中证1000	3.14	-0.57	-14.14	-	5.64
3407	易方达中证银行ETF	30.69	41.75	25.10	-	14.12
3408	华夏中证装备产业ETF	9.82	-16.41	-36.54	-	-20.07
3409	物联网	11.75	14.27	-18.07	-	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	上海国企ETF联接C	20.90	0.00	0.00	-	14.14
1440	东财中证银行指数A	27.18	37.14	22.02	-	14.13
1441	易方达中证银行ETF	30.69	41.75	25.10	-	14.12
1442	申万菱信沪深300价值ETF	22.54	0.00	0.00	-	14.07
1443	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	8.33	14.24	0.00	-	14.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	395.41	14871.37	15.17%
兴业银行	601166	511.36	9853.91	10.05%
工商银行	601398	1232.53	7617.04	7.77%
交通银行	601328	966.16	7149.58	7.29%
农业银行	601288	1122.64	5388.67	5.50%
江苏银行	600919	516.27	4336.67	4.42%
浦发银行	600000	412.82	4181.87	4.26%
平安银行	000001	341.68	4171.91	4.25%
中国银行	601988	741.15	3705.75	3.78%
北京银行	601169	520.53	3039.90	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.78	99.71%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.141	1.147	1.150	1.127	1.131
累计净值(元)	1.141	1.147	1.150	1.127	1.131

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。