易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

辽宁方大集团与上海交通大学医学院签署战略合作协议并捐资设立方大基金携手为“健康中国”建设作贡献[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3425 -0.0036(-0.27%)

累计净值：1.3425

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：26.96亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-3.83	-1.09	-1.75	10.58
股票型名次	3257	2874	2416	3362	2755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.64	57.94	56.76	-	34.25
股票型名次	2350	639	341	3417	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	富国中证红利指数增强A	-1.55	-4.69	-1.26	2.63	3.77
3256	华夏中证银行ETF联接C	-1.55	-3.83	-1.40	-2.44	8.81
3257	易方达中证银行ETF	-1.55	-3.83	-1.09	-1.75	10.58
3258	农银品质农业股票A	-1.56	-5.23	-6.10	-4.21	2.89
3259	银行	-1.56	-3.87	-1.15	-1.94	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
2873	万家国证新能源车电池指数发起式C	-0.02	-3.83	9.55	48.87	53.65
2874	易方达中证银行ETF	-1.55	-3.83	-1.09	-1.75	10.58
2875	银行FUND	-1.53	-3.83	-1.20	-2.00	9.77
2876	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.03	-3.84	9.19	47.49	52.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	海富通先进制造股票C	2.94	0.25	-1.09	45.80	50.16
2415	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
2416	易方达中证银行ETF	-1.55	-3.83	-1.09	-1.75	10.58
2417	招商中证1000指数C	0.52	-0.88	-1.09	20.41	30.79
2418	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	嘉实新消费股票	-0.60	-4.00	-2.10	-1.71	-4.11
3361	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-1.46	-5.12	-3.83	-1.73	-2.42
3362	易方达中证银行ETF	-1.55	-3.83	-1.09	-1.75	10.58
3363	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
3364	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.48	-3.63	-1.05	-1.77	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2755 位，低于同类基金平均水平
2753	前海开源强势共识100强股票	-1.93	-4.88	-0.31	7.00	10.65
2754	国泰上证180金融ETF联接A	-0.15	-1.35	1.01	3.82	10.59
2755	易方达中证银行ETF	-1.55	-3.83	-1.09	-1.75	10.58
2756	国泰中证全指软件ETF	-1.20	-3.28	-9.67	9.08	10.57
2757	嘉实金融精选股票A	-0.95	-2.96	-0.24	2.70	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	东财上证50A	13.64	34.93	22.37	5.70	37.76
2349	汇添富内需增长股票A	13.64	16.36	0.61	-24.29	29.26
2350	易方达中证银行ETF	13.64	57.94	56.76	-	34.25
2351	长安沪深300非周期C	13.63	25.92	7.56	-	12.00
2352	广发优势增长股票	13.63	-2.40	-18.60	-37.26	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	易方达中证港股通消费主题ETF	18.29	58.08	31.89	-	34.48
638	招商中证香港科技ETF(QDII)	28.55	58.04	31.21	-	5.98
639	易方达中证银行ETF	13.64	57.94	56.76	-	34.25
640	创金合信港股通量化股票C	31.71	57.88	35.39	-	-1.56
641	汇丰晋信港股通精选股票	35.84	57.79	21.31	-5.36	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	国泰CES半导体芯片行业ETF	42.81	72.17	56.80	32.61	219.16
340	华宝中证有色金属ETF	60.91	89.87	56.79	-	83.24
341	易方达中证银行ETF	13.64	57.94	56.76	-	34.25
342	摩根智慧互联股票C	66.01	91.22	56.69	-	60.02
343	南方中证500信息技术ETF	38.38	57.77	56.42	32.20	40.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	汇添富中证光伏产业ETF	17.50	16.79	-30.82	-	-40.03
3416	中证1000	16.30	28.76	21.09	-	28.50
3417	易方达中证银行ETF	13.64	57.94	56.76	-	34.25
3418	华夏中证装备产业ETF	25.55	46.47	5.07	-	-1.13
3419	物联网	38.28	59.32	59.10	-	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	汇添富中证500指数增强C	17.19	33.81	29.88	-	34.27
1619	广发生物科技指数人民币(QDII)C	19.21	35.75	29.72	-	34.25
1620	易方达中证银行ETF	13.64	57.94	56.76	-	34.25
1621	日经ETF	22.90	45.78	64.90	-	34.16
1622	博时上证50ETF联接A	13.49	35.69	22.32	1.68	34.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	739.84	29896.93	14.25%
兴业银行	601166	1120.14	22234.78	10.60%
工商银行	601398	2362.56	17246.69	8.22%
农业银行	601288	2151.86	14352.91	6.84%
交通银行	601328	1798.21	12083.97	5.76%
江苏银行	600919	989.59	9925.60	4.73%
浦发银行	600000	791.29	9416.35	4.49%
平安银行	000001	654.07	7417.15	3.54%
民生银行	600016	1673.42	6660.21	3.17%
上海银行	601229	670.27	6005.64	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	20.93	99.79%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3461	1.3416	1.3632	1.3640	1.3637
累计净值(元)	1.3461	1.3416	1.3632	1.3640	1.3637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。