易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.4324 -0.0018(-0.13%)

累计净值：1.4324

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：25.50亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	0.99	10.65	9.19	5.28
股票型名次	122	396	132	299	646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.85	21.60	56.79	54.20	43.24
股票型名次	674	1470	547	148	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40
121	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
122	易方达中证银行ETF	1.64	0.99	10.65	9.19	5.28
123	银行	1.63	0.96	10.73	8.98	5.01
124	华宝中证银行ETF	1.62	0.91	10.59	8.76	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	交银施罗德消费新驱动股票	-0.90	1.01	7.91	-2.73	-8.15
395	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	-3.27	0.99	-1.83	17.77	40.91
396	易方达中证银行ETF	1.64	0.99	10.65	9.19	5.28
397	鹏华医药科技A	-1.28	0.98	-4.13	-8.23	-6.75
398	南方银行联接A	1.54	0.97	10.79	9.26	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	南方银行联接C	1.54	0.95	10.67	9.04	5.21
131	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.78	2.62	10.66	8.22	14.26
132	易方达中证银行ETF	1.64	0.99	10.65	9.19	5.28
133	汇添富中证能源ETF	2.74	4.51	10.64	4.89	22.19
134	华宝中证银行ETF	1.62	0.91	10.59	8.76	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	招商专精特新股票A	-3.14	-8.79	-25.54	9.26	25.91
298	南方银行联接E	1.54	0.97	10.75	9.20	5.48
299	易方达中证银行ETF	1.64	0.99	10.65	9.19	5.28
300	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
301	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	-5.51	-9.85	-32.49	9.09	22.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	华夏潜龙精选股票	-4.39	-9.79	-19.35	-0.88	5.33
645	华安香港精选股票(QDII)	-5.10	-3.48	-7.53	-7.53	5.31
646	易方达中证银行ETF	1.64	0.99	10.65	9.19	5.28
647	南方中证银行ETF	1.66	1.03	10.92	9.26	5.27
648	嘉实国证绿色电力ETF	0.52	0.21	4.28	-3.71	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	国联安上证商品ETF	7.88	38.84	56.76	39.10	59.69
673	西部利得中证人工智能主题指数增强A	7.86	76.31	88.81	51.99	51.84
674	易方达中证银行ETF	7.85	21.60	56.79	54.20	43.24
675	大成深证成长40ETF	7.84	52.69	57.80	-3.97	38.86
676	南方银行联接A	7.79	19.86	51.47	45.87	94.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	摩根标普港股通低波红利指数A	1.36	21.61	46.38	44.13	25.61
1469	平安沪深300指数量化增强A	-1.61	21.60	31.64	1.99	51.86
1470	易方达中证银行ETF	7.85	21.60	56.79	54.20	43.24
1471	博道沪深300增强C	1.89	21.58	39.30	7.08	72.13
1472	天弘中证细分化工指数发起C	1.43	21.58	12.75	-	-22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华夏经济转型股票	22.26	55.28	56.92	21.79	224.44
546	南方ESG股票C	3.74	42.58	56.79	-10.08	49.48
547	易方达中证银行ETF	7.85	21.60	56.79	54.20	43.24
548	国联安上证商品ETF	7.88	38.84	56.76	39.10	59.69
549	华安创业板50ETF联接A	-3.49	36.47	56.63	-7.01	158.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	宝盈创新驱动股票C	26.28	108.15	134.65	54.94	102.97
147	国投瑞银中证资源指数(LOF)	7.68	45.38	68.69	54.89	108.33
148	易方达中证银行ETF	7.85	21.60	56.79	54.20	43.24
149	汇添富移动互联股票A	42.46	123.92	115.03	54.08	230.50
150	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	10.57	21.41	54.30	54.03	312.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华夏恒生ETF联接A	-8.53	11.58	33.24	5.62	43.29
1308	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	4.96	22.91	48.14	-	43.28
1309	易方达中证银行ETF	7.85	21.60	56.79	54.20	43.24
1310	嘉实基础产业优选股票A	-7.44	23.26	38.26	1.09	43.18
1311	广发信息技术联接C	4.66	53.84	61.67	28.46	43.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	890.43	31610.30	14.82%
兴业银行	601166	1245.25	20621.34	9.67%
工商银行	601398	2408.10	17025.27	7.98%
农业银行	601288	2131.05	12935.47	6.06%
交通银行	601328	1979.31	12726.94	5.97%
江苏银行	600919	1088.00	11728.65	5.50%
浦发银行	600000	992.62	8546.46	4.01%
宁波银行	002142	245.56	7290.53	3.42%
平安银行	000001	722.17	7257.81	3.40%
上海银行	601229	739.07	6415.09	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.13	99.06%
制造业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.4342	1.4411	1.4093	1.4247	1.4101
累计净值(元)	1.4342	1.4411	1.4093	1.4247	1.4101

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。