易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：23.05亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	-2.78	-3.24	-6.86	-7.36
股票型名次	99	2549	2505	2472	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.17	24.35	46.58	36.41	26.04
股票型名次	3280	2496	1063	427	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	富国中证港股通互联网ETF	2.04	-10.34	-17.10	-36.51	-34.17
98	华宝中证银行ETF	2.04	-2.91	-3.56	-7.15	-7.66
99	易方达中证银行ETF	2.04	-2.78	-3.24	-6.86	-7.36
100	中证银行ETF	2.04	-2.85	-3.46	-7.13	-7.64
101	华夏中证银行ETF	2.03	-2.81	-3.13	-6.61	-7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-3.31	-2.78	1.29	-5.98	-2.41
2548	天弘中证银行ETF联接A	1.95	-2.78	-3.37	-6.81	-7.30
2549	易方达中证银行ETF	2.04	-2.78	-3.24	-6.86	-7.36
2550	广发港股通成长精选股票A	-1.86	-2.79	4.04	-2.38	3.36
2551	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-3.28	-2.79	1.41	-5.80	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24
2504	南方银行联接E	1.95	-2.63	-3.24	-6.65	-7.14
2505	易方达中证银行ETF	2.04	-2.78	-3.24	-6.86	-7.36
2506	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	1.21	-3.12	-3.26	-2.10	-0.82
2507	广发中证全指可选消费ETF	-1.64	-4.23	-3.27	-14.41	-13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	安信医药健康股票A	-1.68	12.63	-6.02	-6.86	1.63
2471	添富中证银行ETF联接C	1.93	-2.72	-3.33	-6.86	-7.35
2472	易方达中证银行ETF	2.04	-2.78	-3.24	-6.86	-7.36
2473	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	-3.25	-2.96	0.77	-6.87	-3.35
2474	东财中证银行指数A	1.94	-2.86	-3.38	-6.88	-7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	建信大安全战略精选股票	0.63	-5.23	-1.02	-8.75	-7.33
2816	添富中证银行ETF联接C	1.93	-2.72	-3.33	-6.86	-7.35
2817	易方达中证银行ETF	2.04	-2.78	-3.24	-6.86	-7.36
2818	东财中证银行指数A	1.94	-2.86	-3.38	-6.88	-7.38
2819	华宝银行ETF联接C	1.93	-2.82	-3.47	-6.89	-7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	南方房地产联接A	-14.15	-2.62	-30.49	-45.41	-55.06
3279	东财中证银行指数A	-14.17	21.56	40.30	31.91	24.19
3280	易方达中证银行ETF	-14.17	24.35	46.58	36.41	26.04
3281	添富中证银行ETF联接A	-14.22	20.54	39.65	25.07	37.29
3282	中药	-14.22	-12.51	-25.73	-	-16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	嘉实金融精选股票A	-7.68	24.45	20.89	-14.91	21.14
2495	嘉实中证金融地产ETF联接C	-10.51	24.37	22.14	6.07	30.58
2496	易方达中证银行ETF	-14.17	24.35	46.58	36.41	26.04
2497	平安MSCI中国A股低波动ETF	11.13	24.33	24.44	10.36	64.47
2498	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.27	24.32	35.91	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	工银北证50成份指数A	-10.55	67.94	46.61	-	38.25
1062	平安沪深300指数量化增强A	35.07	61.83	46.61	18.13	76.40
1063	易方达中证银行ETF	-14.17	24.35	46.58	36.41	26.04
1064	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	10.78	31.05	46.49	45.94	85.69
1065	安信中证500指数增强C	40.39	63.54	46.48	32.33	156.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	中银战略新兴产业股票C	64.77	101.23	76.39	36.70	92.57
426	西部利得国企红利指数增强A	1.32	13.33	17.43	36.60	134.37
427	易方达中证银行ETF	-14.17	24.35	46.58	36.41	26.04
428	华夏新兴成长股票C	81.06	111.49	85.56	36.32	29.37
429	平安500ETF联接A	45.38	75.24	47.74	36.17	104.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2032 位，低于同类基金平均水平
2030	东财中证证券30指数发起式A	1.79	42.81	25.06	-	26.06
2031	工银沪深300ETF联接C	21.60	41.78	30.65	0.03	26.06
2032	易方达中证银行ETF	-14.17	24.35	46.58	36.41	26.04
2033	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	23.41	43.32	26.01	-	26.01
2034	浙商沪深300指数增强(LOF)C	38.80	64.36	54.69	-	25.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	784.34	30840.25	14.26%
兴业银行	601166	1168.46	21990.42	10.17%
工商银行	601398	2234.22	17069.44	7.89%
农业银行	601288	1984.65	13297.16	6.15%
交通银行	601328	1841.91	12893.37	5.96%
江苏银行	600919	1013.33	11065.58	5.12%
浦发银行	600000	919.85	9364.07	4.33%
平安银行	000001	670.43	7428.36	3.43%
宁波银行	002142	228.25	6950.06	3.21%
上海银行	601229	686.36	6801.85	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.58	99.79%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2604	1.2585	1.2352	1.2357	1.2206
累计净值(元)	1.2604	1.2585	1.2352	1.2357	1.2206

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