易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新型浮动费率翻倍基，如何持续共赢向未来？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2696 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2696

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：20.31亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-4.23	-0.60	-8.91	-6.69
股票型名次	2612	3047	2087	3013	2955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.99	23.98	46.66	26.76	26.96
股票型名次	3132	2480	1176	707	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	0.00	-4.44	-11.89	-21.44	-18.16
2611	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	0.00	-4.52	-12.01	-21.64	-18.31
2612	易方达中证银行ETF	0.00	-4.23	-0.60	-8.91	-6.69
2613	易方达中证银行指数(LOF)A	0.00	-4.01	-0.52	-8.43	-6.30
2614	易方达中证银行指数(LOF)C	0.00	-4.03	-0.59	-8.56	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	万家国证新能源车电池指数发起式C	-1.66	-4.23	2.08	10.43	6.36
3046	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.47	-4.23	-8.91	-9.40	-5.69
3047	易方达中证银行ETF	0.00	-4.23	-0.60	-8.91	-6.69
3048	中金消费	0.30	-4.23	-10.07	-3.92	-9.04
3049	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.58	-4.24	-13.75	19.07	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2087 位，低于同类基金平均水平
2085	中金中证500ESG指数增强A	0.90	2.49	-0.58	17.89	11.22
2086	易方达中证银行指数(LOF)C	0.00	-4.03	-0.59	-8.56	-6.41
2087	易方达中证银行ETF	0.00	-4.23	-0.60	-8.91	-6.69
2088	招商中证银行指数E	-0.01	-4.07	-0.60	-8.69	-6.50
2089	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-0.32	-3.06	-0.62	1.38	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	国泰央企改革股票	0.48	-3.31	-12.04	-8.90	-11.08
3012	南方银行联接C	-0.01	-4.12	-0.79	-8.91	-6.62
3013	易方达中证银行ETF	0.00	-4.23	-0.60	-8.91	-6.69
3014	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.73	-3.44	-8.43	-8.91	-8.87
3015	鹏华银行C	0.00	-4.15	-0.78	-8.92	-6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	鹏华银行C	0.00	-4.15	-0.78	-8.92	-6.68
2954	添富中证医药ETF联接A	-0.48	-5.45	-8.56	-9.79	-6.69
2955	易方达中证银行ETF	0.00	-4.23	-0.60	-8.91	-6.69
2956	华安中证银行ETF	0.00	-4.28	-0.70	-8.96	-6.72
2957	易方达中证创新药产业ETF	-1.15	-6.58	-7.10	-10.84	-6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	工银北证50成份指数C	-3.91	57.01	44.70	-	44.21
3131	华夏金融ETF	-3.91	24.62	34.44	21.13	169.29
3132	易方达中证银行ETF	-3.99	23.98	46.66	26.76	26.96
3133	鹏扬北证50成份指数C	-4.00	48.33	28.62	-	28.50
3134	工银战略转型股票A	-4.02	-4.30	-8.37	-1.60	231.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2480 位，低于同类基金平均水平
2478	易方达上证50ETF联接发起式A	12.46	24.01	23.69	-5.39	32.65
2479	民生加银价值优选6个月持有期股票C	20.50	23.99	20.56	-	-28.41
2480	易方达中证银行ETF	-3.99	23.98	46.66	26.76	26.96
2481	易方达中证全指证券公司ETF	0.80	23.89	17.72	-4.98	5.10
2482	南方中证全指证券ETF	0.20	23.88	15.79	-7.32	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	方正富邦深证100ETF	52.55	64.92	46.67	3.49	145.04
1175	嘉实研究阿尔法股票	48.24	54.13	46.66	17.12	384.05
1176	易方达中证银行ETF	-3.99	23.98	46.66	26.76	26.96
1177	招商中证500等权重指数增强C	39.38	52.76	46.62	64.83	77.60
1178	港股通50	6.66	42.80	46.57	9.92	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	中邮中证500指数增强C	42.41	47.66	41.79	26.90	66.52
706	华夏新兴成长股票C	69.23	93.91	72.61	26.86	19.12
707	易方达中证银行ETF	-3.99	23.98	46.66	26.76	26.96
708	太平行业优选A	73.78	123.50	120.16	26.73	48.37
709	兴全中证800六个月持有指数A	14.23	34.41	32.05	26.73	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	华夏中证绿色电力ETF	19.57	15.06	21.12	-	26.99
2117	易方达沪深300精选增强C	67.35	71.88	78.81	23.18	26.97
2118	易方达中证银行ETF	-3.99	23.98	46.66	26.76	26.96
2119	南方远见回报股票C	24.35	29.53	55.18	-	26.95
2120	兴全中证800六个月持有指数A	14.23	34.41	32.05	26.73	26.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	784.34	30840.25	14.26%
兴业银行	601166	1168.46	21990.42	10.17%
工商银行	601398	2234.22	17069.44	7.89%
农业银行	601288	1984.65	13297.16	6.15%
交通银行	601328	1841.91	12893.37	5.96%
江苏银行	600919	1013.33	11065.58	5.12%
浦发银行	600000	919.85	9364.07	4.33%
平安银行	000001	670.43	7428.36	3.43%
宁波银行	002142	228.25	6950.06	3.21%
上海银行	601229	686.36	6801.85	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.58	99.79%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

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05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
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标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2696	1.2721	1.2693	1.2807	1.2758
累计净值(元)	1.2696	1.2721	1.2693	1.2807	1.2758

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