易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2762 -0.0050(-0.39%)

累计净值：1.2762

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：25.09亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-6.10	-4.77	-9.11	-6.20
股票型名次	794	3580	3188	3461	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	41.08	42.08	-	27.62
股票型名次	3305	2424	715	3420	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.80	0.44	-2.44	7.21	1.54
793	前海开源优势蓝筹股票A	0.80	5.21	9.02	35.60	5.21
794	易方达中证银行ETF	0.80	-6.10	-4.77	-9.11	-6.20
795	沪港深	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94
796	南方中证银行ETF	0.79	-6.15	-4.93	-9.48	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	华宝中证银行ETF	0.78	-6.06	-4.85	-9.39	-6.17
3579	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
3580	易方达中证银行ETF	0.80	-6.10	-4.77	-9.11	-6.20
3581	银行	0.79	-6.13	-4.80	-9.25	-6.23
3582	中证银行ETF	0.78	-6.14	-4.89	-9.48	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	广发医药卫生联接A	-2.60	0.84	-4.77	-8.19	1.38
3187	华宝银行ETF联接A	0.75	-5.72	-4.77	-9.10	-5.82
3188	易方达中证银行ETF	0.80	-6.10	-4.77	-9.11	-6.20
3189	长盛医疗量化股票A	-4.06	0.82	-4.79	-12.54	1.20
3190	富国中证医药50ETF联接A	-2.77	0.11	-4.79	-7.95	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	鹏华银行C	0.73	-5.86	-4.75	-9.10	-5.95
3460	添富中证银行ETF联接C	0.73	-5.82	-4.69	-9.10	-5.91
3461	易方达中证银行ETF	0.80	-6.10	-4.77	-9.11	-6.20
3462	华夏中证银行ETF	0.80	-6.05	-4.70	-9.12	-6.16
3463	交银医药创新股票C	-4.13	0.62	-6.95	-9.12	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华夏中证银行ETF	0.80	-6.05	-4.70	-9.12	-6.16
3549	华宝中证银行ETF	0.78	-6.06	-4.85	-9.39	-6.17
3550	易方达中证银行ETF	0.80	-6.10	-4.77	-9.11	-6.20
3551	银行	0.79	-6.13	-4.80	-9.25	-6.23
3552	中证银行ETF	0.78	-6.14	-4.89	-9.48	-6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3304	中海医疗保健C	3.78	-2.96	0.00	-	-31.49
3305	易方达中证银行ETF	3.76	41.08	42.08	-	27.62
3306	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30
3307	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	东财龙头家电指数C	9.17	41.21	27.44	-	11.36
2423	天弘国证龙头家电指数A	9.83	41.14	23.77	-	31.56
2424	易方达中证银行ETF	3.76	41.08	42.08	-	27.62
2425	安信医药健康股票C	68.27	41.07	5.37	49.91	48.29
2426	景顺长城成长趋势股票A类	25.37	41.05	0.00	-	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	中加中证500指数增强A	50.99	75.24	42.18	39.35	40.77
714	博时恒生高股息ETF发起式联接C	30.72	58.07	42.14	-	26.01
715	易方达中证银行ETF	3.76	41.08	42.08	-	27.62
716	国泰上证综合ETF	30.44	55.59	42.00	53.06	53.12
717	富国中证1000指数增强(LOF)C	48.65	76.05	41.93	-	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	汇添富中证光伏产业ETF	49.52	37.78	-28.41	-	-33.63
3419	中证1000	43.72	75.55	33.14	-	44.16
3420	易方达中证银行ETF	3.76	41.08	42.08	-	27.62
3421	华夏中证装备产业ETF	46.70	72.12	6.74	-	5.99
3422	物联网	53.56	108.62	66.59	-	52.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	上证券商	10.78	25.65	20.54	7.68	27.69
2025	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	44.69	70.65	0.00	-	27.63
2026	易方达中证银行ETF	3.76	41.08	42.08	-	27.62
2027	华夏中证机器人ETF发起式联接C	27.96	67.39	0.00	-	27.60
2028	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	16.85	11.95	-24.99	-49.71	27.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	918.27	38659.17	14.70%
兴业银行	601166	1369.60	28843.78	10.97%
工商银行	601398	2617.12	20753.76	7.89%
农业银行	601288	2324.25	17850.24	6.79%
交通银行	601328	2157.83	15644.27	5.95%
浦发银行	600000	1077.64	13405.84	5.10%
江苏银行	600919	1187.68	12351.88	4.70%
平安银行	000001	784.94	8956.17	3.41%
上海银行	601229	804.50	8125.47	3.09%
民生银行	600016	2008.09	7690.98	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	26.26	99.85%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2812	1.2616	1.2695	1.2709	1.2661
累计净值(元)	1.2812	1.2616	1.2695	1.2709	1.2661

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