易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.3032 -0.0038(-0.29%)

累计净值：1.3032

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：26.73亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.12	-4.37	-5.40	-8.94	-4.22
股票型名次	182	3122	3218	3448	3481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.68	41.44	50.73	-	30.32
股票型名次	3126	2356	462	3420	1866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
181	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	2.12	1.92	-1.85	33.32	4.91
182	易方达中证银行ETF	2.12	-4.37	-5.40	-8.94	-4.22
183	华夏中证银行ETF	2.11	-4.34	-5.38	-8.94	-4.18
184	南方中证银行ETF	2.11	-4.41	-5.58	-9.31	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	嘉实中证软件服务ETF联接C	-5.21	-4.37	-4.40	1.24	1.39
3121	摩根民生需求股票C	-5.37	-4.37	-0.72	24.54	-1.87
3122	易方达中证银行ETF	2.12	-4.37	-5.40	-8.94	-4.22
3123	银华港股通精选股票发起式A	-4.47	-4.37	-1.99	2.73	1.82
3124	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-4.06	-4.37	-6.00	3.82	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	公共卫生健康ETF	0.25	-3.59	-5.40	-7.17	0.57
3217	广发中证全指电力ETF发起式联接C	-0.03	0.83	-5.40	3.39	2.49
3218	易方达中证银行ETF	2.12	-4.37	-5.40	-8.94	-4.22
3219	鹏华银行C	1.98	-4.22	-5.41	-8.93	-4.08
3220	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-3.62	-3.87	-5.41	0.07	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	鹏华银行C	1.98	-4.22	-5.41	-8.93	-4.08
3447	华夏中证银行ETF	2.11	-4.34	-5.38	-8.94	-4.18
3448	易方达中证银行ETF	2.12	-4.37	-5.40	-8.94	-4.22
3449	东财中证银行指数C	2.00	-4.20	-5.35	-8.96	-4.07
3450	广发创新药ETF联接C	-0.36	-3.92	-6.55	-8.96	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-6.32	-8.85	-11.62	-5.49	-4.20
3480	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	-7.57	-6.95	-6.86	44.07	-4.21
3481	易方达中证银行ETF	2.12	-4.37	-5.40	-8.94	-4.22
3482	大成恒生科技ETF发起式联接C	-6.34	-8.92	-11.75	-6.20	-4.23
3483	中银证券精选行业股票A	-5.82	-6.32	-2.80	23.54	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	工银上证央企ETF	7.72	29.93	32.64	20.44	68.79
3125	券商ETF	7.70	35.94	25.77	-	12.38
3126	易方达中证银行ETF	7.68	41.44	50.73	-	30.32
3127	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	7.67	56.86	0.00	-	50.04
3128	华泰柏瑞上证红利ETF	7.67	15.53	28.87	53.48	271.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	宏利首选企业股票C	33.48	41.46	2.95	-	8.45
2355	建信沪深300指数增强C	21.06	41.44	18.67	-5.68	41.87
2356	易方达中证银行ETF	7.68	41.44	50.73	-	30.32
2357	天弘新华沪港深新兴消费C	2.91	41.39	6.10	-	-0.38
2358	东财龙头家电指数C	9.71	41.36	33.00	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	天弘中证1000指数增强C	47.21	107.05	50.93	-	53.57
461	天弘中证高端装备制造增强C	45.03	99.02	50.87	-	23.29
462	易方达中证银行ETF	7.68	41.44	50.73	-	30.32
463	嘉实中证稀土产业ETF联接A	71.96	140.20	50.70	-	35.09
464	同泰新能源1年持有股票A	80.02	114.42	50.58	-	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	207.85	259.26
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	198.89	203.95
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	汇添富中证光伏产业ETF	51.13	44.00	-24.05	-	-31.57
3419	中证1000	35.66	85.76	27.84	-	40.54
3420	易方达中证银行ETF	7.68	41.44	50.73	-	30.32
3421	华夏中证装备产业ETF	45.59	72.08	10.29	-	7.36
3422	物联网	37.88	94.84	58.23	-	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	6.46	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	84.97	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.03	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	87.71	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-4.91	633.75
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	兴银中证500指数增强C	46.41	70.95	35.09	-	30.38
1865	招商专精特新股票A	36.67	87.62	24.06	-	30.34
1866	易方达中证银行ETF	7.68	41.44	50.73	-	30.32
1867	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	31.64	51.60	32.43	-	30.30
1868	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-21.36	30.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	918.27	38659.17	14.70%
兴业银行	601166	1369.60	28843.78	10.97%
工商银行	601398	2617.12	20753.76	7.89%
农业银行	601288	2324.25	17850.24	6.79%
交通银行	601328	2157.83	15644.27	5.95%
浦发银行	600000	1077.64	13405.84	5.10%
江苏银行	600919	1187.68	12351.88	4.70%
平安银行	000001	784.94	8956.17	3.41%
上海银行	601229	804.50	8125.47	3.09%
民生银行	600016	2008.09	7690.98	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	26.26	99.85%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

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标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3070	1.2856	1.2677	1.2781	1.2762
累计净值(元)	1.3070	1.2856	1.2677	1.2781	1.2762

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