易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.3507

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：21.76亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.37	7.18	6.02	-0.73
股票型名次	1882	3096	433	823	2292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.42	25.26	48.12	52.14	35.07
股票型名次	2515	2732	1083	208	1735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平
1880	前海开源沪深300指数A	-0.08	1.69	-3.77	1.23	3.37
1881	信诚量化阿尔法A	-0.08	1.73	-5.22	-0.68	1.50
1882	易方达中证银行ETF	-0.08	-0.37	7.18	6.02	-0.73
1883	招商中证银行指数A	-0.08	-0.14	7.05	5.96	-0.51
1884	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-0.08	1.91	-5.66	1.64	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华润元大富时中国A50指数C	-0.51	-0.37	-5.54	1.35	-2.57
3095	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.91	-0.37	-0.74	-12.23	-13.96
3096	易方达中证银行ETF	-0.08	-0.37	7.18	6.02	-0.73
3097	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	-0.43	-0.38	-8.73	22.31	39.81
3098	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
432	国泰上证180金融ETF联接C	1.29	-0.51	7.20	-0.24	-7.06
433	易方达中证银行ETF	-0.08	-0.37	7.18	6.02	-0.73
434	广发中证全指金融地产ETF	1.80	0.97	7.16	-1.27	-5.92
435	央企红利	2.34	4.89	7.16	2.38	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	4.69	-1.85	3.46	6.03	7.97
822	南方中证银行ETF	-0.09	-0.28	7.30	6.02	-0.78
823	易方达中证银行ETF	-0.08	-0.37	7.18	6.02	-0.73
824	大成标普500等权重指数QDII人民币	-0.05	2.61	5.96	6.01	11.18
825	广发医疗保健股票A	-3.63	3.14	11.20	6.00	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	中银成长优选股票A	-1.34	-0.06	-19.82	-6.09	-0.72
2291	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.50	1.76	-7.88	-10.77	-0.73
2292	易方达中证银行ETF	-0.08	-0.37	7.18	6.02	-0.73
2293	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2294	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平
2513	天弘中证银行ETF联接A	-2.39	23.17	43.46	43.63	78.38
2514	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-2.42	39.34	38.66	14.54	15.89
2515	易方达中证银行ETF	-2.42	25.26	48.12	52.14	35.07
2516	民生加银中证港股通指数C	-2.45	16.71	28.97	-0.53	16.87
2517	南方银行联接C	-2.50	22.24	41.57	41.59	76.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	华夏中证银行ETF	-1.91	25.28	47.38	51.25	74.68
2731	平安MSCI中国A股低波动ETF	5.31	25.26	22.66	14.11	61.62
2732	易方达中证银行ETF	-2.42	25.26	48.12	52.14	35.07
2733	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-7.60	25.25	-12.45	-54.07	-57.09
2734	国富中小盘股票C	-6.40	25.24	4.16	-	-2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	招商中证500等权重指数增强C	11.57	70.14	48.14	33.71	73.03
1082	广发中证500ETF	15.61	82.75	48.12	18.89	156.96
1083	易方达中证银行ETF	-2.42	25.26	48.12	52.14	35.07
1084	华泰紫金中证1000指数增强发起C	4.79	79.21	47.95	-	38.85
1085	华夏中证500指数增强C	13.41	68.69	47.92	37.86	148.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	建信高端装备股票A	37.15	107.93	83.42	52.30	88.90
207	金鹰信息产业股票A	60.85	178.87	115.60	52.29	657.94
208	易方达中证银行ETF	-2.42	25.26	48.12	52.14	35.07
209	富国中证芯片产业ETF	40.65	201.16	148.44	51.82	45.19
210	富国中证价值ETF联接A	13.89	44.85	46.01	51.41	168.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	易方达中证500量化增强A	19.89	84.85	60.66	33.60	35.16
1734	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	29.30	112.37	86.06	-	35.14
1735	易方达中证银行ETF	-2.42	25.26	48.12	52.14	35.07
1736	大成睿鑫股票A	-3.65	25.77	28.41	22.81	34.98
1737	嘉实中证1000指数增强发起式C	9.52	77.26	44.32	-	34.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	890.43	31610.30	14.82%
兴业银行	601166	1245.25	20621.34	9.67%
工商银行	601398	2408.10	17025.27	7.98%
农业银行	601288	2131.05	12935.47	6.06%
交通银行	601328	1979.31	12726.94	5.97%
江苏银行	600919	1088.00	11728.65	5.50%
浦发银行	600000	992.62	8546.46	4.01%
宁波银行	002142	245.56	7290.53	3.42%
平安银行	000001	722.17	7257.81	3.40%
上海银行	601229	739.07	6415.09	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.13	99.06%
制造业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3576	1.3717	1.3611	1.3698	1.3518
累计净值(元)	1.3576	1.3717	1.3611	1.3698	1.3518

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