易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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最新净值：1.3479 0.0194(1.46%)

累计净值：1.3479

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：21.79亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.97	4.27	3.05	0.40	-0.93
股票型名次	80	211	1107	2287	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.35	36.40	51.86	41.41	34.79
股票型名次	2696	1927	834	364	1765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	华宝中证银行ETF	3.97	4.21	2.88	0.17	-1.12
79	易方达沪深300非银ETF	3.97	-4.93	-7.72	-12.91	-15.82
80	易方达中证银行ETF	3.97	4.27	3.05	0.40	-0.93
81	中证银行ETF	3.97	4.22	2.91	0.14	-1.16
82	华夏中证银行ETF	3.96	4.27	3.29	0.69	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	景顺长城研究精选股票	-1.51	4.28	50.15	56.43	49.33
210	华夏中证银行ETF	3.96	4.27	3.29	0.69	-0.65
211	易方达中证银行ETF	3.97	4.27	3.05	0.40	-0.93
212	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2.07	4.25	38.55	48.87	48.31
213	南方中证银行ETF	3.99	4.24	2.96	0.20	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	信诚量化阿尔法C	-0.60	-2.87	3.07	5.81	4.33
1106	富国中证银行指数A	3.78	4.08	3.06	0.34	-0.89
1107	易方达中证银行ETF	3.97	4.27	3.05	0.40	-0.93
1108	华夏中证银行ETF联接C	3.75	4.04	3.04	0.41	-0.79
1109	工银新金融股票A	2.59	-3.58	3.00	2.02	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	华夏中证银行ETF联接C	3.75	4.04	3.04	0.41	-0.79
2286	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	1.19	4.47	4.51	0.41	0.59
2287	易方达中证银行ETF	3.97	4.27	3.05	0.40	-0.93
2288	180ESGETF	0.64	-2.56	-2.68	0.39	-1.14
2289	九泰盈泰量化C	-0.71	-5.64	-9.57	0.36	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	红土创新医疗保健股票	-2.41	-9.93	-7.24	-6.68	-0.90
2287	易方达中证沪港深500ETF	-0.81	-4.25	-0.99	-1.23	-0.90
2288	易方达中证银行ETF	3.97	4.27	3.05	0.40	-0.93
2289	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-1.78	-6.27	-5.51	-1.35	-0.95
2290	易方达中证银行指数(LOF)C	3.76	4.03	2.84	0.29	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.34	35.37	27.38	-1.70	-1.41
2695	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.34	34.20	48.12	34.20	85.97
2696	易方达中证银行ETF	-1.35	36.40	51.86	41.41	34.79
2697	华宝大数据ETF	-1.36	30.61	-18.58	-18.05	-12.69
2698	易方达标普消费品指数A	-1.36	4.19	0.34	6.75	198.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	前海开源MSCI中国A股指数A	23.99	36.45	26.96	-2.35	77.04
1926	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	30.13	36.40	28.70	-	28.71
1927	易方达中证银行ETF	-1.35	36.40	51.86	41.41	34.79
1928	中信建投沪深300指数增强A	21.75	36.39	29.55	-	24.96
1929	平安中证港股医药ETF	-16.87	36.32	-4.93	-	-26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	富荣沪深300指数增强A	40.72	61.41	52.15	30.90	167.36
833	南方MSCI中国A50互联互通ETF	38.73	55.55	52.05	-	15.65
834	易方达中证银行ETF	-1.35	36.40	51.86	41.41	34.79
835	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	24.86	67.97	51.81	-	12.34
836	景顺中证1000指数增强C类	41.00	73.58	51.76	-	57.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	博时中证500ETF联接A	42.92	61.54	45.02	41.73	89.75
363	信澳先进智造股票型	39.86	110.50	58.35	41.66	250.29
364	易方达中证银行ETF	-1.35	36.40	51.86	41.41	34.79
365	广发中证500指数增强C	48.61	72.55	59.53	41.40	53.45
366	国泰上证综合ETF联接A	19.32	38.23	39.82	41.34	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	鹏扬中证500质量成长ETF	38.28	52.57	56.65	-	34.89
1764	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	118.01	153.84	112.68	-	34.84
1765	易方达中证银行ETF	-1.35	36.40	51.86	41.41	34.79
1766	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	16.09	27.54	24.99	-	34.75
1767	摩根核心成长股票C	67.17	99.64	71.84	-	34.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	784.34	30840.25	14.26%
兴业银行	601166	1168.46	21990.42	10.17%
工商银行	601398	2234.22	17069.44	7.89%
农业银行	601288	1984.65	13297.16	6.15%
交通银行	601328	1841.91	12893.37	5.96%
江苏银行	600919	1013.33	11065.58	5.12%
浦发银行	600000	919.85	9364.07	4.33%
平安银行	000001	670.43	7428.36	3.43%
宁波银行	002142	228.25	6950.06	3.21%
上海银行	601229	686.36	6801.85	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.58	99.79%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3285	1.3324	1.3113	1.3045	1.2964
累计净值(元)	1.3285	1.3324	1.3113	1.3045	1.2964

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