易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3816

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：22.87亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	2.65	8.82	5.34	1.98
股票型名次	2649	483	366	1200	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.67	40.22	51.20	56.99	38.76
股票型名次	1439	2065	970	211	1635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	0.37	-0.61	-11.89	2.59	11.57
2648	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.37	-0.64	-11.96	2.44	11.34
2649	易方达中证银行ETF	0.37	2.65	8.82	5.34	1.98
2650	银行	0.37	2.61	8.86	5.17	1.75
2651	博时国企改革股票A	0.36	0.35	-6.47	5.33	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	华夏中证银行ETF	0.38	2.65	9.08	5.86	2.55
482	万家国证2000ETF	1.88	2.65	-8.24	3.70	5.70
483	易方达中证银行ETF	0.37	2.65	8.82	5.34	1.98
484	南方中证银行ETF	0.38	2.64	8.97	5.37	1.94
485	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.99	2.64	-16.37	40.17	37.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.99	-2.83	8.87	28.63	23.99
365	银行	0.37	2.61	8.86	5.17	1.75
366	易方达中证银行ETF	0.37	2.65	8.82	5.34	1.98
367	易方达ESG责任投资股票发起式	1.24	-2.70	8.80	-6.07	-6.96
368	交银施罗德消费新驱动股票	1.10	0.36	8.77	-3.83	-8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	南方中证银行ETF	0.38	2.64	8.97	5.37	1.94
1199	万家沪深300成长ETF发起式联接C	1.03	-2.11	-12.20	5.35	7.93
1200	易方达中证银行ETF	0.37	2.65	8.82	5.34	1.98
1201	招商中证银行指数A	0.35	2.50	8.62	5.34	2.06
1202	博时国企改革股票A	0.36	0.35	-6.47	5.33	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中银智能制造股票A	-0.04	-2.04	-24.35	6.91	2.01
1764	汇添富深证300ETF	0.61	-2.98	-15.89	-0.30	1.98
1765	易方达中证银行ETF	0.37	2.65	8.82	5.34	1.98
1766	招商中证银行指数C	0.35	2.48	8.59	5.28	1.98
1767	汇添富沪深300指数增强A	0.52	-0.29	-5.10	2.63	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	7.68	24.92	44.43	41.80	81.07
1438	民生加银价值优选6个月持有期股票A	7.67	30.57	19.33	-26.43	-29.57
1439	易方达中证银行ETF	7.67	40.22	51.20	56.99	38.76
1440	中金MSCI质量A	7.64	64.97	20.84	-7.61	121.23
1441	富国中证科技50策略ETF联接C	7.60	101.60	65.02	28.78	49.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	银华智能建造股票发起式	5.39	40.26	-1.15	-	-38.23
2064	华夏中证银行ETF	8.24	40.22	50.55	55.47	79.47
2065	易方达中证银行ETF	7.67	40.22	51.20	56.99	38.76
2066	长信沪深300指数增强A	0.31	40.20	28.31	0.85	68.36
2067	国富中证100指数增强(LOF)	3.27	40.20	21.39	-3.14	48.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	中金中证1000指数增强发起C	13.50	93.11	51.23	-	42.90
969	博时中证500指数增强C	11.76	80.12	51.20	12.00	86.26
970	易方达中证银行ETF	7.67	40.22	51.20	56.99	38.76
971	华夏国证2000指数增强发起式A	46.90	78.53	50.98	-	50.98
972	博时量化价值股票A	9.77	76.39	50.92	31.23	109.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	平安中证消费电子主题ETF	19.04	154.66	124.40	57.47	51.22
210	国投瑞银中证资源指数(LOF)	27.17	75.96	73.60	57.24	120.30
211	易方达中证银行ETF	7.67	40.22	51.20	56.99	38.76
212	景顺长城电子信息产业股票C	21.41	142.02	80.96	56.61	94.95
213	创金合信数字经济主题股票C	17.82	101.73	60.75	56.57	120.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	嘉实中证金融地产ETF联接C	-1.16	29.91	22.22	14.32	38.88
1634	建信中证红利潜力指数A	-3.52	16.24	3.33	9.73	38.87
1635	易方达中证银行ETF	7.67	40.22	51.20	56.99	38.76
1636	南方创业板ETF联接E	9.74	119.19	71.23	10.68	38.75
1637	汇添富中证500增强策略ETF	9.88	65.15	41.88	-	38.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	890.43	31610.30	14.82%
兴业银行	601166	1245.25	20621.34	9.67%
工商银行	601398	2408.10	17025.27	7.98%
农业银行	601288	2131.05	12935.47	6.06%
交通银行	601328	1979.31	12726.94	5.97%
江苏银行	600919	1088.00	11728.65	5.50%
浦发银行	600000	992.62	8546.46	4.01%
宁波银行	002142	245.56	7290.53	3.42%
平安银行	000001	722.17	7257.81	3.40%
上海银行	601229	739.07	6415.09	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.13	99.06%
制造业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3876	1.3890	1.3825	1.3871	1.3913
累计净值(元)	1.3876	1.3890	1.3825	1.3871	1.3913

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