易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.3806

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：24.85亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	11.77	5.20	8.91	1.47
股票型名次	655	85	208	439	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.39	33.39	47.91	60.52	38.06
股票型名次	2570	2163	683	140	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.53	-3.69	-20.47	-24.40	-20.69
654	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.53	-3.71	-20.50	-24.46	-20.77
655	易方达中证银行ETF	0.53	11.77	5.20	8.91	1.47
656	易方达中证装备产业ETF	0.53	-9.03	-14.99	-11.91	-4.56
657	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.52	0.54	4.54	5.87	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	互联网50	1.11	11.80	-4.15	-21.11	-16.83
84	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
85	易方达中证银行ETF	0.53	11.77	5.20	8.91	1.47
86	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03
87	中证银行ETF	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	南方中证银行ETF	0.52	11.91	5.22	8.84	1.37
207	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-0.18	-4.33	5.20	-2.79	-6.26
208	易方达中证银行ETF	0.53	11.77	5.20	8.91	1.47
209	富国中证科技50策略ETF联接A	-1.83	-5.88	5.19	4.97	9.12
210	华夏中证银行ETF联接C	0.49	11.42	5.18	8.83	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	方正富邦科创创业50ETF	-2.80	-20.92	-4.54	8.94	12.38
438	兴银中证科创创业50指数A	-2.69	-20.00	-4.22	8.93	12.13
439	易方达中证银行ETF	0.53	11.77	5.20	8.91	1.47
440	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
441	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	-2.65	-20.02	-4.26	8.87	11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	南方中证100C	-1.11	-4.25	-4.02	0.07	1.48
1397	博时沪深300指数C	-1.02	-5.26	-3.78	0.04	1.47
1398	易方达中证银行ETF	0.53	11.77	5.20	8.91	1.47
1399	银河高股息LOF	-0.41	7.26	-4.36	-1.29	1.47
1400	博道中证500增强C	-0.67	-14.85	-8.76	-8.10	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-1.32	35.42	0.66	-8.74	-48.42
2569	太平价值增长股票A	-1.34	9.73	-16.71	-14.10	-20.24
2570	易方达中证银行ETF	-1.39	33.39	47.91	60.52	38.06
2571	南方银行联接A	-1.40	30.46	42.52	51.44	87.01
2572	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-1.42	25.90	1.77	-	-29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	嘉实富时中国A50ETF联接A	11.36	33.39	22.53	11.36	68.27
2162	摩根医疗健康股票A	-4.01	33.39	8.20	-46.28	58.41
2163	易方达中证银行ETF	-1.39	33.39	47.91	60.52	38.06
2164	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-14.59	33.38	0.73	-	17.68
2165	长信量化多策略股票C	11.90	33.31	17.45	-11.79	52.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	天弘创业板ETF联接A	40.66	96.84	48.03	-3.63	34.50
682	汇添富中证1000指数增强C	16.58	82.30	47.93	-	52.35
683	易方达中证银行ETF	-1.39	33.39	47.91	60.52	38.06
684	广发中证500指数增强C	30.54	74.91	47.88	27.98	46.19
685	大数据ETF	24.62	110.96	47.86	-	57.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	36.99	61.99	57.06	60.66	68.05
139	富国中证价值ETF联接C	19.89	38.22	39.26	60.57	107.16
140	易方达中证银行ETF	-1.39	33.39	47.91	60.52	38.06
141	华富中证人工智能产业ETF	70.92	170.97	104.60	60.47	96.56
142	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.49	12.82	21.29	60.19	72.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	博时上证超大盘ETF联接	15.43	43.80	31.69	11.99	38.08
1548	景顺中证1000指数增强C类	13.38	64.60	32.30	-	38.08
1549	易方达中证银行ETF	-1.39	33.39	47.91	60.52	38.06
1550	朱雀企业优胜C	2.12	41.04	3.79	-17.27	38.01
1551	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	2.78	17.33	12.84	-	37.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	890.43	31610.30	14.82%
兴业银行	601166	1245.25	20621.34	9.67%
工商银行	601398	2408.10	17025.27	7.98%
农业银行	601288	2131.05	12935.47	6.06%
交通银行	601328	1979.31	12726.94	5.97%
江苏银行	600919	1088.00	11728.65	5.50%
浦发银行	600000	992.62	8546.46	4.01%
宁波银行	002142	245.56	7290.53	3.42%
平安银行	000001	722.17	7257.81	3.40%
上海银行	601229	739.07	6415.09	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	21.13	99.06%
制造业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3733	1.3923	1.3574	1.3557	1.3357
累计净值(元)	1.3733	1.3923	1.3574	1.3557	1.3357

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