财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.81 |
-742.02 |
25525.71 |
9891.23 |
11069.91 |
| 本期利润(万元) |
-25986.11 |
-8008.77 |
15859.28 |
-19764.89 |
20532.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
0.11 |
-0.13 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.32 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
15.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37319.05 |
0.00 |
46688.49 |
0.00 |
21469.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213324.90 |
216305.03 |
262978.95 |
209782.69 |
197670.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.32 |
1.36 |
1.28 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.92 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
15.64 |
| 累计净值增长率(%) |
21.20 |
0.00 |
36.06 |
0.00 |
40.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
569.94 |
340.97 |
316.14 |
326.79 |
668.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
211507.66 |
262642.46 |
197549.66 |
118199.14 |
100619.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
211507.66 |
262642.46 |
197549.66 |
118199.14 |
100619.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.04 |
34.40 |
21.29 |
13.62 |
3.14 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
11.47 |
7.10 |
4.54 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
214788.00 |
263110.76 |
198038.02 |
118760.90 |
101297.19 |
| 负债合计(万元) |
1463.09 |
131.81 |
367.95 |
208.74 |
260.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
213324.90 |
262978.95 |
197670.06 |
118552.16 |
101036.61 |
| 未分配利润(万元) |
37319.05 |
69693.11 |
56884.22 |
20906.31 |
1350.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
1.77 |
0.81 |
1.15 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
511.52 |
25849.23 |
11184.21 |
6543.08 |
427.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26265.93 |
-9666.43 |
9462.36 |
15219.52 |
3406.25 |
| 其它收入(万元) |
12.13 |
83.12 |
31.61 |
1.97 |
-13.58 |
| 收入合计(万元) |
-25741.32 |
16267.68 |
20678.99 |
21765.72 |
3820.10 |
| 管理人报酬(万元) |
171.53 |
279.77 |
96.66 |
84.59 |
10.42 |
| 托管费(万元) |
57.18 |
93.26 |
32.22 |
28.20 |
3.47 |
| 其它费用(万元) |
16.08 |
35.37 |
17.84 |
35.80 |
16.32 |
| 费用合计(万元) |
244.79 |
408.40 |
146.72 |
148.59 |
30.22 |
| 利润总额(万元) |
-25986.11 |
15859.28 |
20532.27 |
21617.13 |
3789.88 |
| 净利润(万元) |
-25986.11 |
15859.28 |
20532.27 |
21617.13 |
3789.88 |
