我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
368.59 |
408.67 |
95.99 |
-61.55 |
-493.25 |
| 本期利润(万元) |
34.54 |
732.81 |
151.67 |
-361.99 |
-555.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-3.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2104.91 |
0.00 |
-2126.63 |
0.00 |
-2415.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12140.94 |
13271.71 |
13619.21 |
15457.31 |
15310.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.91 |
0.86 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.33 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-3.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.78 |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
-13.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.54 |
125.40 |
174.89 |
173.07 |
94.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
11996.30 |
13490.15 |
15140.67 |
17266.48 |
19485.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
11996.30 |
13490.15 |
15140.67 |
17266.48 |
19197.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
1.71 |
1.95 |
2.10 |
2.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.57 |
0.65 |
0.70 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
12148.69 |
13632.57 |
15323.28 |
17451.10 |
19599.14 |
| 负债合计(万元) |
7.75 |
13.36 |
12.99 |
33.68 |
17.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
12140.94 |
13619.21 |
15310.29 |
17417.43 |
19582.10 |
| 未分配利润(万元) |
-2104.91 |
-2126.63 |
-2415.56 |
-1808.42 |
-2283.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.24 |
0.60 |
0.29 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
426.70 |
125.47 |
-433.70 |
-248.61 |
-477.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-334.05 |
55.68 |
-62.24 |
526.20 |
-1381.42 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
1.58 |
7.56 |
5.90 |
19.32 |
| 收入合计(万元) |
95.44 |
182.98 |
-487.77 |
283.79 |
-1836.04 |
| 管理人报酬(万元) |
21.12 |
11.28 |
26.16 |
13.91 |
18.20 |
| 托管费(万元) |
7.04 |
3.76 |
8.72 |
4.64 |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
32.74 |
16.27 |
32.84 |
16.12 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
60.90 |
31.31 |
67.71 |
34.67 |
69.86 |
| 利润总额(万元) |
34.54 |
151.67 |
-555.48 |
249.12 |
-1905.90 |
| 净利润(万元) |
34.54 |
151.67 |
-555.48 |
249.12 |
-1905.90 |
