资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13073.47 98.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 156.79 1.18%
其他资产 99.63 0.75%
资产总值:13329.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.94 1831.13 13.90%
迈瑞医疗 300760 7.36 1187.52 9.01%
恒瑞医药 600276 22.87 1079.67 8.19%
康龙化成 300759 14.39 647.34 4.91%
凯莱英 002821 2.78 524.80 3.98%
复星医药 600196 17.70 425.07 3.23%
百济神州 688235 1.60 422.92 3.21%
泰格医药 300347 7.19 419.90 3.19%
甘李药业 603087 4.98 385.45 2.93%
上海莱士 002252 64.23 341.70 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 73.74%
科学研究和技术服务业 0.31 23.42%
卫生和社会工作 0.01 1.08%
批发和零售业 0.01 0.98%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 15.93 1983.77 11.62%
恒瑞医药 600276 33.33 1734.49 10.16%
迈瑞医疗 300760 10.76 1461.71 8.56%
凯莱英 002821 4.02 651.61 3.82%
康龙化成 300759 20.96 606.52 3.55%
百济神州 688235 2.34 596.30 3.49%
复星医药 600196 25.63 575.83 3.37%
泰格医药 300347 10.51 504.48 2.96%
百利天恒 688506 1.69 495.53 2.90%
荣昌生物 688331 3.58 466.71 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 77.67%
科学研究和技术服务业 0.33 19.35%
卫生和社会工作 0.02 1.11%
批发和零售业 0.02 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%