华夏中证生物科技主题ETF(516500)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：1.71亿元

华夏中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.91	9.83	-3.18	-10.34	-4.70
股票型名次	2868	421	2493	2764	2528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.34	13.10	-10.89	-51.39	-40.33
股票型名次	2761	2852	3144	2029	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	长信低碳环保行业量化C	-2.91	-4.20	9.40	4.51	8.88
2867	华夏优势精选股票	-2.91	5.66	33.53	14.75	22.23
2868	华夏中证生物科技主题ETF	-2.91	9.83	-3.18	-10.34	-4.70
2869	嘉实绿色主题股票发起式A	-2.91	28.42	86.49	86.34	112.49
2870	嘉实绿色主题股票发起式C	-2.91	28.36	86.20	85.78	111.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
420	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
421	华夏中证生物科技主题ETF	-2.91	9.83	-3.18	-10.34	-4.70
422	华宝科技ETF联接C	-1.43	9.82	52.19	41.54	48.92
423	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-2.90	9.82	-3.49	-10.21	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	博时新能源ETF	-3.16	-5.87	-3.17	-7.09	-2.89
2492	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
2493	华夏中证生物科技主题ETF	-2.91	9.83	-3.18	-10.34	-4.70
2494	九泰久睿量化A	-1.16	9.61	-3.18	-9.75	-4.22
2495	招商中证银行指数E	1.92	-2.68	-3.18	-6.72	-7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.59	-5.34	-5.34	-10.34	-7.64
2763	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-2.36	10.14	10.47	-10.34	-6.57
2764	华夏中证生物科技主题ETF	-2.91	9.83	-3.18	-10.34	-4.70
2765	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.59	0.66	4.36	-10.35	-10.73
2766	博时证券公司指数A	-2.29	10.09	10.48	-10.38	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	东海社会安全	-2.40	-1.12	-1.49	-7.52	-4.68
2527	国泰国证有色金属行业指数C	-3.72	-4.51	-7.92	-11.34	-4.69
2528	华夏中证生物科技主题ETF	-2.91	9.83	-3.18	-10.34	-4.70
2529	前海开源深圳特区股票C	-4.66	-3.82	7.23	-7.69	-4.70
2530	创金合信先进装备股票C	-2.89	-5.72	-7.68	-9.04	-4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平
2759	银河高股息LOF	-2.31	14.91	23.15	9.38	16.22
2760	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70
2761	华夏中证生物科技主题ETF	-2.34	13.10	-10.89	-51.39	-40.33
2762	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-2.36	31.07	47.32	-	59.01
2763	景顺量化港股通股票	-2.36	27.62	25.52	4.91	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	华安法国CAC40ETF	3.28	13.12	20.79	37.40	76.84
2851	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	16.95	13.11	22.57	26.78	151.80
2852	华夏中证生物科技主题ETF	-2.34	13.10	-10.89	-51.39	-40.33
2853	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-4.49	12.99	26.73	57.95	88.99
2854	富国文体健康股票C	-8.94	12.98	4.27	-2.13	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-33.05	-2.78	-10.85	-	-22.95
3143	国泰中证生物医药ETF	0.66	15.73	-10.87	-49.49	-2.38
3144	华夏中证生物科技主题ETF	-2.34	13.10	-10.89	-51.39	-40.33
3145	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-17.76	-22.45
3146	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-4.14	18.30	-11.03	-52.63	-44.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-50.95	-18.44
2028	建信食品饮料行业股票A	-27.78	-35.23	-46.58	-51.20	-42.87
2029	华夏中证生物科技主题ETF	-2.34	13.10	-10.89	-51.39	-40.33
2030	广发医疗保健股票A	-1.49	17.95	-1.23	-51.42	85.80
2031	广发高端制造股票C	22.72	24.15	-33.01	-51.44	-35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3413	华商消费行业股票	-24.90	-21.26	-35.30	-53.86	-40.24
3414	华夏中证生物科技主题ETF	-2.34	13.10	-10.89	-51.39	-40.33
3415	招商国证生物医药指数A	-3.51	6.83	-21.71	-64.00	-40.38
3416	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	17.97	1762.92	11.37%
恒瑞医药	600276	26.34	1454.49	9.38%
迈瑞医疗	300760	8.22	1353.72	8.73%
复星医药	600196	22.68	603.87	3.89%
上海莱士	002252	94.73	551.33	3.56%
康龙化成	300759	18.45	516.09	3.33%
长春高新	000661	5.82	499.77	3.22%
泰格医药	300347	9.21	495.77	3.20%
百济神州	688235	2.05	478.23	3.08%
甘李药业	603087	6.39	408.96	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	77.40%
科学研究和技术服务业	0.30	19.64%
批发和零售业	0.02	1.19%
卫生和社会工作	0.02	1.06%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5967	0.6213	0.6146	0.5993	0.6061
累计净值(元)	0.5967	0.6213	0.6146	0.5993	0.6061

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