华夏中证生物科技主题ETF(516500)_最新动态

华夏中证生物科技主题ETF516500HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”[2026-05-06]

最新动态

最新净值：0.6179 -0.0048(-0.77%)

累计净值：0.6179

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：1.54亿元

华夏中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	1.91	-3.93	-9.00	-1.31
股票型名次	1345	2692	2728	3182	2760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.77	3.64	-17.82	-47.31	-38.21
股票型名次	2784	3139	3340	1859	3468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.13	7.58	1.24	12.01	10.82
1344	合煦智远消费主题股票发起式C	1.13	1.77	-6.22	-6.37	-5.94
1345	华夏中证生物科技主题ETF	1.13	1.91	-3.93	-9.00	-1.31
1346	汇添富中证500基本面增强指数A	1.13	6.23	-0.38	10.93	10.16
1347	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.13	-0.68	-3.72	-8.67	-5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2692 位，低于同类基金平均水平
2690	宏利消费红利指数C	0.92	1.91	-5.55	-4.77	-3.58
2691	华宝消费龙头C	1.17	1.91	-3.89	-8.22	-6.37
2692	华夏中证生物科技主题ETF	1.13	1.91	-3.93	-9.00	-1.31
2693	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
2694	创新药	0.99	1.89	-0.20	-6.50	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	鹏华文化传媒娱乐股票	2.50	11.46	-3.91	11.82	6.43
2727	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	2.70	-0.36	-3.92	-1.92	-2.22
2728	华夏中证生物科技主题ETF	1.13	1.91	-3.93	-9.00	-1.31
2729	富国上证50基本面精选股票发起式C	3.04	7.18	-3.94	3.02	2.26
2730	农银汇理信息传媒A	3.00	6.03	-3.94	-2.18	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	泰康蓝筹优势股票	-0.60	4.35	-6.78	-8.99	-4.31
3181	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.32	1.29	-8.45	-9.00	-4.35
3182	华夏中证生物科技主题ETF	1.13	1.91	-3.93	-9.00	-1.31
3183	广发中证主要消费ETF	1.22	-0.59	-3.81	-9.03	-5.56
3184	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-1.18	0.53	-7.23	-9.09	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2760 位，低于同类基金平均水平
2758	易方达中证生物科技主题ETF	1.08	1.63	-4.01	-8.54	-1.30
2759	华安上证50ETF联接A	1.23	4.94	-2.40	-1.41	-1.31
2760	华夏中证生物科技主题ETF	1.13	1.91	-3.93	-9.00	-1.31
2761	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.03	1.40	-4.00	-8.78	-1.32
2762	建信上证50ETF联接A	1.30	5.05	-2.47	-1.45	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	8.96	27.22	14.93	12.48	50.74
2783	华安中证细分医药ETF联接C	8.86	7.91	-11.64	-42.43	16.11
2784	华夏中证生物科技主题ETF	8.77	3.64	-17.82	-47.31	-38.21
2785	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	8.69	-7.21	-30.94	-	-37.11
2786	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-25.13	-14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-3.57	3.80	-20.18	-21.99	-11.46
3138	广发养老指数A	-0.45	3.75	-9.16	-32.70	-11.98
3139	华夏中证生物科技主题ETF	8.77	3.64	-17.82	-47.31	-38.21
3140	长盛医疗量化股票C	-2.79	3.53	-11.42	-	-5.30
3141	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	华富消费成长股票C	0.74	0.45	-17.66	-	-19.98
3339	国泰中证生物医药ETF	8.51	2.15	-17.82	-51.20	-1.74
3340	华夏中证生物科技主题ETF	8.77	3.64	-17.82	-47.31	-38.21
3341	广发医药卫生联接A	5.15	0.15	-17.89	-38.98	-19.82
3342	鹏华医药指数(LOF)A	5.28	-0.16	-17.98	-44.30	-10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	农银新兴消费股票	-6.57	-16.28	-22.50	-47.25	-47.28
1858	农银医疗保健股票	6.20	4.04	-13.42	-47.26	61.55
1859	华夏中证生物科技主题ETF	8.77	3.64	-17.82	-47.31	-38.21
1860	中欧医疗创新股票C	18.83	40.59	-6.60	-47.84	38.89
1861	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-47.91	-15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	香港医药	21.70	60.83	5.47	-	-38.13
3467	汇添富消费精选两年持有股票A	0.03	-1.69	-18.68	-	-38.19
3468	华夏中证生物科技主题ETF	8.77	3.64	-17.82	-47.31	-38.21
3469	恒生科技	-10.01	25.93	21.09	-	-38.22
3470	浦银安盛中证光伏产业ETF	66.07	33.98	-16.33	-	-38.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	17.97	1762.92	11.37%
恒瑞医药	600276	26.34	1454.49	9.38%
迈瑞医疗	300760	8.22	1353.72	8.73%
复星医药	600196	22.68	603.87	3.89%
上海莱士	002252	94.73	551.33	3.56%
康龙化成	300759	18.45	516.09	3.33%
长春高新	000661	5.82	499.77	3.22%
泰格医药	300347	9.21	495.77	3.20%
百济神州	688235	2.05	478.23	3.08%
甘李药业	603087	6.39	408.96	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	77.40%
科学研究和技术服务业	0.30	19.64%
批发和零售业	0.02	1.19%
卫生和社会工作	0.02	1.06%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

查看全文[05-05]
标题：重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退

　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

查看全文[05-05]
标题：赛力斯港股跌6.97%创新低林园基金广发基金浮亏47%

　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

查看全文[05-05]
05-05 瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元
05-05 百亿元级别私募林园投资，十项违规被通报！网下打新“搭便车”如何破？
05-05 私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发
05-05 大摩：料领展房产基金股价未来60天相对跑赢大市评级“增持”

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表20240412

005213 个月定期开放债券A 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三封闭期不开放开放开放开放开放 ...

查看全文[04-12]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表20240111

华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六 005407 个月...

查看全文[04-11]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六 005407 个月...

查看全文[04-10]
04-09华夏基金旗下基金开放状态一览表20240409
04-08华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-03华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-02华夏基金旗下基金开放状态一览表20240402

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6227	0.6217	0.6117	0.6110	0.6134
累计净值(元)	0.6227	0.6217	0.6117	0.6110	0.6134

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。