华夏中证生物科技主题ETF(516500)_最新动态

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白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：2.10亿元

华夏中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.78	2.03	-5.27	-8.69	2.73
股票型名次	2915	2367	3273	3422	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.06	13.06	-24.37	-	-35.68
股票型名次	2675	3135	3392	3426	3452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-2.77	0.06	-6.10	-9.90	0.45
2914	招商中证生物科技主题ETF	-2.77	1.97	-5.16	-8.62	2.69
2915	华夏中证生物科技主题ETF	-2.78	2.03	-5.27	-8.69	2.73
2916	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-2.78	1.47	-5.47	-8.84	2.13
2917	华夏中证旅游主题ETF	-2.79	1.14	9.65	14.72	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	MSCI联接E	-0.34	2.03	1.40	14.90	2.44
2366	广发生物科技指数美元(QDII)C	-0.42	2.03	11.08	28.10	2.97
2367	华夏中证生物科技主题ETF	-2.78	2.03	-5.27	-8.69	2.73
2368	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	1.14	2.03	-2.27	1.29	3.03
2369	创金合信文娱媒体股票发起A	-2.14	2.02	-0.19	4.11	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	东方创新医疗股票C	-5.31	0.13	-5.25	-13.36	0.89
3272	南方中证全指电力公用事业ETF	-1.94	2.37	-5.26	2.32	2.79
3273	华夏中证生物科技主题ETF	-2.78	2.03	-5.27	-8.69	2.73
3274	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
3275	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	鹏华医药科技C	-4.34	2.79	-3.12	-8.67	2.63
3421	生物疫苗ETF	-2.66	2.07	-6.42	-8.68	2.52
3422	华夏中证生物科技主题ETF	-2.78	2.03	-5.27	-8.69	2.73
3423	生物科技ETF基金	-2.75	1.98	-5.24	-8.69	2.67
3424	易方达中证银行指数(LOF)A	0.76	-5.77	-4.52	-8.69	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	-4.04	1.71	-1.14	29.47	2.73
2339	华夏中证100ETF发起式联接C	0.25	2.12	1.25	16.00	2.73
2340	华夏中证生物科技主题ETF	-2.78	2.03	-5.27	-8.69	2.73
2341	银华-道琼斯88指数	-0.39	2.23	0.44	12.39	2.73
2342	博时沪深300指数C	0.21	2.25	1.49	13.64	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2675 位，低于同类基金平均水平
2673	嘉实医药健康100ETF联接A	18.07	15.40	-16.16	-	-40.28
2674	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	18.07	21.51	-11.99	-	-25.75
2675	华夏中证生物科技主题ETF	18.06	13.06	-24.37	-	-35.68
2676	朱雀企业优选C	18.03	37.19	-6.55	-19.23	2.78
2677	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	18.00	37.07	105.75	-	108.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	招商成长先导股票C	29.19	13.11	-27.80	-	-18.53
3134	消费龙头LOF	0.87	13.10	-13.19	-32.71	19.95
3135	华夏中证生物科技主题ETF	18.06	13.06	-24.37	-	-35.68
3136	招商中证生物科技主题ETF	18.27	13.00	-25.00	-	-47.76
3137	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	南方中证全指房地产ETF	12.37	10.52	-24.26	-30.52	-44.53
3391	南方房地产联接C	10.92	8.40	-24.28	-30.09	-43.23
3392	华夏中证生物科技主题ETF	18.06	13.06	-24.37	-	-35.68
3393	汇丰晋信低碳先锋股票A	40.78	43.86	-24.37	-7.05	220.63
3394	华夏中证光伏产业指数发起式C	48.58	39.23	-24.48	-	-32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	汇添富中证新能源汽车产业ETF	55.23	85.12	-1.54	-	-0.70
3425	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80
3426	华夏中证生物科技主题ETF	18.06	13.06	-24.37	-	-35.68
3427	易方达中证云计算与大数据主题ETF	74.46	152.03	105.29	-	89.73
3428	智能驾驶	27.76	80.71	42.77	-	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3451	大成医药健康股票A	15.92	10.35	-19.05	-	-35.40
3452	华夏中证生物科技主题ETF	18.06	13.06	-24.37	-	-35.68
3453	建信中国制造2025股票C	7.99	31.87	-18.69	-	-35.75
3454	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	14.65	1327.93	10.20%
恒瑞医药	600276	21.47	1278.97	9.82%
迈瑞医疗	300760	6.70	1276.26	9.80%
上海莱士	002252	77.23	489.64	3.76%
复星医药	600196	18.49	489.70	3.76%
百济神州	688235	1.68	450.31	3.46%
长春高新	000661	4.75	439.62	3.38%
康龙化成	300759	15.04	427.45	3.28%
泰格医药	300347	7.51	425.82	3.27%
甘李药业	603087	5.21	354.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	78.88%
科学研究和技术服务业	0.24	18.61%
批发和零售业	0.01	1.15%
卫生和社会工作	0.01	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6519	0.6484	0.6589	0.6673	0.6616
累计净值(元)	0.6519	0.6484	0.6589	0.6673	0.6616

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