华夏中证生物科技主题ETF(516500)_最新动态

华夏中证生物科技主题ETF516500HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：1.35亿元

华夏中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.99	-1.05	19.41	16.77	5.33
股票型名次	171	1848	126	701	1288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.49	35.34	-2.22	-42.30	-34.05
股票型名次	2600	2204	3080	2202	3307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	广发创新药ETF联接A	4.00	-2.29	15.46	15.29	4.74
170	易方达中证生物科技主题ETF	4.00	-1.13	18.81	15.45	4.34
171	华夏中证生物科技主题ETF	3.99	-1.05	19.41	16.77	5.33
172	招商中证生物科技主题ETF	3.99	-1.33	17.28	13.06	1.93
173	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	3.98	1.33	32.61	17.78	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	华宝中证500增强C	-0.31	-1.04	-8.56	5.87	3.31
1847	富国中证消费50ETF联接A	-0.34	-1.05	7.60	-4.71	-11.01
1848	华夏中证生物科技主题ETF	3.99	-1.05	19.41	16.77	5.33
1849	嘉实沪深300指数研究增强A	0.20	-1.05	-4.64	6.67	2.61
1850	招商中证500等权重指数增强C	0.24	-1.05	-3.35	6.47	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69
125	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
126	华夏中证生物科技主题ETF	3.99	-1.05	19.41	16.77	5.33
127	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99
128	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	3.60	-1.60	19.27	15.54	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.33	0.68	2.91	16.79	9.70
700	华夏中证物联网主题ETF	0.71	-0.15	-15.72	16.78	10.85
701	华夏中证生物科技主题ETF	3.99	-1.05	19.41	16.77	5.33
702	汇添富国证生物医药ETF	3.79	-1.72	21.08	16.74	5.68
703	博时湖北新旧动能转换ETF	0.61	1.94	-14.31	16.70	17.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	博时上证自然资源ETF	0.26	-3.69	-2.11	-1.49	5.34
1287	创300ETF	0.55	-3.01	-17.39	5.80	5.33
1288	华夏中证生物科技主题ETF	3.99	-1.05	19.41	16.77	5.33
1289	鹏华中证500ETF联接A	-0.09	-0.50	-9.80	5.50	5.33
1290	申万菱信沪深300指数增强C	0.32	-1.57	-4.50	8.19	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2600 位，低于同类基金平均水平
2598	国泰中证环保产业50ETF联接A	-7.47	35.05	5.36	-36.47	-23.36
2599	金鹰先进制造股票(LOF)C	-7.48	29.66	-4.83	-	-36.26
2600	华夏中证生物科技主题ETF	-7.49	35.34	-2.22	-42.30	-34.05
2601	合煦智远消费主题股票发起式C	-7.50	10.15	-4.87	-4.04	5.99
2602	泰康医疗健康股票发起A	-7.50	8.08	-6.65	-	-4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	120.50	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	97.68	786.99
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	广发中证传媒ETF联接C	-21.77	35.39	4.33	14.49	-19.32
2203	富国中证银行指数A	5.18	35.36	46.20	48.74	99.38
2204	华夏中证生物科技主题ETF	-7.49	35.34	-2.22	-42.30	-34.05
2205	嘉实医药健康100ETF	-5.90	35.34	1.69	-31.91	-15.91
2206	广发中证环保ETF联接A	-6.28	35.32	6.76	-36.31	-17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	富国中证农业主题ETF联接A	-8.36	27.42	-2.02	-	-24.44
3079	国泰大健康股票C	14.66	52.58	-2.05	-22.99	-16.61
3080	华夏中证生物科技主题ETF	-7.49	35.34	-2.22	-42.30	-34.05
3081	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-9.49	28.29	-2.38	-	-12.71
3082	富国中证农业主题ETF	-8.74	28.92	-2.44	-21.92	-27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	325.94	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	309.83	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	303.72	288.82
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	易方达中证生物科技主题ETF	-7.70	36.90	-0.89	-41.92	-48.58
2201	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-10.32	23.60	-7.94	-42.05	-9.88
2202	华夏中证生物科技主题ETF	-7.49	35.34	-2.22	-42.30	-34.05
2203	创金合信消费主题股票A	-25.28	-10.93	-35.07	-42.44	41.81
2204	南方中证全指房地产ETF	-17.71	5.93	-26.84	-42.47	-53.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	25.51	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	99.73	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	101.88	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	92.06	930.04
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	-13.37	66.89	23.98	-36.48	-33.98
3306	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3307	华夏中证生物科技主题ETF	-7.49	35.34	-2.22	-42.30	-34.05
3308	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-17.12	9.88	-19.93	-28.18	-34.15
3309	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-19.89	24.91	-1.02	-1.80	-34.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	15.93	1983.77	11.62%
恒瑞医药	600276	33.33	1734.49	10.16%
迈瑞医疗	300760	10.76	1461.71	8.56%
凯莱英	002821	4.02	651.61	3.82%
康龙化成	300759	20.96	606.52	3.55%
百济神州	688235	2.34	596.30	3.49%
复星医药	600196	25.63	575.83	3.37%
泰格医药	300347	10.51	504.48	2.96%
百利天恒	688506	1.69	495.53	2.90%
荣昌生物	688331	3.58	466.71	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	77.67%
科学研究和技术服务业	0.33	19.35%
卫生和社会工作	0.02	1.11%
批发和零售业	0.02	1.10%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6571	0.6577	0.6342	0.6277	0.6235
累计净值(元)	0.6571	0.6577	0.6342	0.6277	0.6235

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