华夏中证生物科技主题ETF(516500)_最新动态

华夏中证生物科技主题ETF516500HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

汉钟精机：11月19日接受机构调研，华创证券、源峰基金等多家机构参与[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.09亿元

华夏中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.53	-3.32	16.03	-0.32	-15.85
股票型名次	2319	2604	1965	2699	3495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.12	-27.64	-45.96	-	-41.44
股票型名次	3472	3356	3403	3415	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平
2317	华宝中证500增强C	-2.53	-0.94	22.16	3.70	7.21
2318	华夏经济转型股票	-2.53	-4.11	16.40	7.97	2.96
2319	华夏中证生物科技主题ETF	-2.53	-3.32	16.03	-0.32	-15.85
2320	嘉实金融精选股票A	-2.53	-2.87	12.13	9.97	24.12
2321	嘉实医疗保健股票	-2.53	-2.81	12.84	-4.77	-12.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	中金新医药A	-1.61	-3.31	8.13	-7.39	-11.56
2603	中欧消费主题股票A	-4.59	-3.31	10.13	-12.59	-9.37
2604	华夏中证生物科技主题ETF	-2.53	-3.32	16.03	-0.32	-15.85
2605	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-0.52	-3.32	12.30	-3.76	12.61
2606	汇丰晋信大盘波动股票A	-2.11	-3.32	14.18	0.42	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
2	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
3	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
4	华宝中证金融科技主题ETF	-2.17	6.49	107.36	67.44	36.26
5	华夏中证金融科技主题ETF	-2.16	6.02	105.94	66.47	34.77
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	国联安中证医药100C	-2.31	-2.73	16.04	-2.32	-8.76
1964	华夏新兴成长股票A	-2.77	-5.42	16.03	9.25	7.83
1965	华夏中证生物科技主题ETF	-2.53	-3.32	16.03	-0.32	-15.85
1966	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-1.46	-1.15	16.03	3.45	13.14
1967	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-2.31	-1.55	16.03	5.90	13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
3	广发北证50成份指数A	-3.12	12.21	104.63	73.41	30.63
4	广发北证50成份指数C	-3.12	12.18	104.49	73.16	30.28
5	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	鹏华国证粮食产业ETF	-1.62	1.89	22.47	-0.31	0.73
2698	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-3.89	-0.34	28.38	-0.32	-6.34
2699	华夏中证生物科技主题ETF	-2.53	-3.32	16.03	-0.32	-15.85
2700	汇添富上证50基本面增强指数A	-1.82	-4.28	2.23	-0.33	10.70
2701	博时国企改革股票A	-2.75	-5.20	9.92	-0.35	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
2	银华数字经济股票发起式C	1.02	23.30	74.31	44.97	43.28
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
4	华夏优势精选股票	0.40	7.74	49.06	33.13	39.69
5	方正富邦中证保险A	-3.97	-6.50	22.44	20.07	39.47
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	申万菱信智能汽车股票C	-1.14	-1.56	26.09	2.99	-15.81
3494	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-5.13	-6.67	19.98	-9.46	-15.82
3495	华夏中证生物科技主题ETF	-2.53	-3.32	16.03	-0.32	-15.85
3496	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
3497	创金合信医疗保健股票A	-2.91	-6.06	10.83	-6.77	-15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	49.62	0.00	0.00	-	49.34
2	广发北证50成份指数C	49.18	0.00	0.00	-	48.52
3	博时北证50成份指数发起式A	46.83	0.00	0.00	-	48.75
4	博时北证50成份指数发起式C	46.24	0.00	0.00	-	47.67
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-18.98	0.00	0.00	-	-14.17
3471	金鹰医疗健康股票A	-19.01	-31.44	-50.60	-12.83	8.31
3472	华夏中证生物科技主题ETF	-19.12	-27.64	-45.96	-	-41.44
3473	长信消费精选量化股票A	-19.15	-12.52	-39.70	-3.68	11.92
3474	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-	-43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.69	90.67	7.26	153.26	411.75
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
3	广发全球精选股票美元(QDII)	31.71	88.87	-4.83	147.90	183.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.59	88.28	59.81	-	75.19
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.07	87.84	43.49	166.39	363.84
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	国泰大农业股票A	-6.51	-27.63	-34.10	0.84	60.74
3355	华宝新材料ETF	0.03	-27.64	-50.78	-	-28.13
3356	华夏中证生物科技主题ETF	-19.12	-27.64	-45.96	-	-41.44
3357	西部利得个股精选股票A	-20.45	-27.67	-43.91	-11.83	15.50
3358	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-14.38	-27.70	-41.88	-	-40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	8.31	4.62	75.43	164.77	143.25
5	华宝油气	9.08	-2.50	72.20	119.89	-16.88
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	摩根行业睿选股票A	8.55	-19.31	-45.91	-	-38.92
3402	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93
3403	华夏中证生物科技主题ETF	-19.12	-27.64	-45.96	-	-41.44
3404	工银医药健康股票A	-23.11	-28.44	-45.97	14.02	85.55
3405	嘉实长青竞争优势股票A	-18.13	-32.14	-45.97	-17.17	-13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	金鹰科技创新股票	7.82	40.94	17.65	173.20	77.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	汇添富中证新能源汽车产业ETF	2.66	-26.87	-51.79	-	-31.35
3414	国联安新材料ETF	2.06	-26.17	-49.51	-	-35.69
3415	华夏中证生物科技主题ETF	-19.12	-27.64	-45.96	-	-41.44
3416	易方达中证云计算与大数据主题ETF	18.72	36.58	8.38	-	12.24
3417	智能驾驶	6.94	15.06	-18.16	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.13	79.71	37.11	143.25	952.17
2	兴全全球视野股票	-6.50	-19.91	-33.16	17.16	724.02
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.70	76.36	34.39	135.94	664.61
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.35	78.88	38.18	144.85	649.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.39	73.91	34.17	143.13	537.73
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	招商创业板指数增强C	10.02	-10.55	-41.16	-	-41.17
3377	博时恒生科技ETF(QDII)	6.53	20.57	-26.26	-	-41.28
3378	华夏中证生物科技主题ETF	-19.12	-27.64	-45.96	-	-41.44
3379	保健ETF	-12.38	-24.77	-38.26	-	-41.46
3380	嘉实农业产业股票C	-22.73	-32.06	0.00	-	-41.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	21.75	1137.53	10.95%
药明康德	603259	21.63	1132.58	10.90%
迈瑞医疗	300760	3.05	894.03	8.60%
上海莱士	002252	58.06	458.67	4.41%
智飞生物	300122	13.08	436.61	4.20%
泰格医药	300347	5.69	392.55	3.78%
长春高新	000661	3.54	389.02	3.74%
复星医药	600196	13.88	383.96	3.70%
万泰生物	603392	4.14	338.79	3.26%
天坛生物	600161	12.96	325.82	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	78.24%
科学研究和技术服务业	0.19	18.76%
批发和零售业	0.01	1.30%
卫生和社会工作	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表20240412

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查看全文[04-12]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表20240111

华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六 005407 个月...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六 005407 个月...

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04-09华夏基金旗下基金开放状态一览表20240409
04-08华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-03华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-02华夏基金旗下基金开放状态一览表20240402

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.611	0.614	0.599	0.592	0.601
累计净值(元)	0.611	0.614	0.599	0.592	0.601

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