华夏中证生物科技主题ETF(516500)_最新动态

华夏中证生物科技主题ETF516500HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

努力提升投资者获得感东方红资产管理加入“基金投教联盟”[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.91亿元

华夏中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-6.16	-6.36	-17.72	-24.20
股票型名次	2696	2988	3095	3375	3418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.00	-39.55	-58.28	-	-47.25
股票型名次	2828	3283	3553	3415	3334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
2	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.75	9.56	20.36	6.02	-6.05
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.75	9.52	20.23	5.74	-6.33
5	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	宏利500指数增强(LOF)	-0.75	-4.67	-3.55	-1.43	-4.95
2695	华宝中证500增强C	-0.75	-5.00	-3.84	-2.82	-5.07
2696	华夏中证生物科技主题ETF	-0.75	-6.16	-6.36	-17.72	-24.20
2697	汇添富中证沪港深500ETF	-0.75	-0.39	5.50	10.06	4.98
2698	基建ETF	-0.75	-3.54	-4.90	7.01	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-0.14	12.83	29.72	20.82	9.39
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-0.15	12.79	29.58	20.58	9.15
5	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	富国国证疫苗与生物科技ETF	-0.14	-6.16	-12.16	-23.57	-30.65
2987	宏利消费红利指数A	-0.90	-6.16	-5.55	-10.53	-11.78
2988	华夏中证生物科技主题ETF	-0.75	-6.16	-6.36	-17.72	-24.20
2989	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-1.44	-6.16	-6.18	-14.94	-16.44
2990	证券ETF	0.91	-6.16	-3.45	-9.29	-13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-0.14	12.83	29.72	20.82	9.39
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-0.15	12.79	29.58	20.58	9.15
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	国泰金鑫股票A	2.25	7.63	27.98	17.14	2.68
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	0.01	-5.61	-6.36	-6.85	-10.56
3094	华安中证500指数增强C	-0.54	-5.25	-6.36	-5.84	-8.27
3095	华夏中证生物科技主题ETF	-0.75	-6.16	-6.36	-17.72	-24.20
3096	富国中证大数据产业ETF	1.14	-7.09	-6.38	-10.04	-21.40
3097	鹏华国证粮食产业ETF	-0.36	-5.80	-6.38	-9.82	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.34	2.80	20.67	36.10	-
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	申万菱信数字产业股票型发起式C	3.29	-5.53	2.03	-17.65	-26.84
3374	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-1.99	-8.00	-6.43	-17.69	-22.55
3375	华夏中证生物科技主题ETF	-0.75	-6.16	-6.36	-17.72	-24.20
3376	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3377	华夏国证2000指数增强发起式C	-1.70	-5.87	-1.61	-17.76	-21.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	永赢医药健康C	-0.64	-6.94	-9.31	-19.92	-24.07
3417	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-0.88	-5.89	-6.09	-18.58	-24.18
3418	华夏中证生物科技主题ETF	-0.75	-6.16	-6.36	-17.72	-24.20
3419	广发创新药ETF联接A	-0.87	-5.86	-6.02	-18.52	-24.22
3420	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-0.90	-5.90	-6.12	-18.62	-24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.36	0.00	0.00	-	88.45
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	45.35	0.00	0.00	-	93.15
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.77	0.00	0.00	-	91.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	华宝智能电动汽车ETF	-22.97	-42.67	-43.99	-	-36.59
2827	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-22.98	-32.42	0.00	-	-49.85
2828	华夏中证生物科技主题ETF	-23.00	-39.55	-58.28	-	-47.25
2829	天弘中证食品饮料ETF联接A	-23.00	-30.96	-40.70	16.74	113.98
2830	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-23.01	-36.72	-57.18	-20.32	-19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.32	93.35	0.00	-	73.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	39.33	83.03	0.00	-	57.58
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.99	81.82	53.26	-	85.71
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-24.21	-39.48	0.00	-	-48.70
3282	易方达中证生物科技主题ETF	-22.95	-39.52	-59.49	-	-59.38
3283	华夏中证生物科技主题ETF	-23.00	-39.55	-58.28	-	-47.25
3284	招商创业板指数增强C	-20.69	-39.55	0.00	-	-51.56
3285	前海开源价值策略股票	-22.60	-39.57	-61.87	-18.24	-33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.71	49.10	123.75	168.62	144.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	105.39	164.41	147.26
4	华宝油气	15.56	37.29	103.32	91.28	-17.94
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.70	41.14	102.78	159.14	142.47
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	创金合信医疗保健股票A	-27.14	-45.10	-58.20	10.89	39.41
3552	医服ETF	-28.40	-37.31	-58.22	-	-56.20
3553	华夏中证生物科技主题ETF	-23.00	-39.55	-58.28	-	-47.25
3554	南方中证创新药产业ETF	-25.16	-40.06	-58.36	-	-51.70
3555	广发高端制造股票A	-40.93	-58.61	-58.40	41.29	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	15.06	5.70	3.76	192.41	160.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	创金合信资源主题精选股票C	14.49	4.64	2.21	187.56	150.61
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-35.76	-57.27	-56.47	-	-46.74
3414	国联安新材料ETF	-31.57	-52.73	-54.61	-	-46.71
3415	华夏中证生物科技主题ETF	-23.00	-39.55	-58.28	-	-47.25
3416	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-31.29	11.24	-26.85	-	-19.75
3417	智能驾驶	-12.23	-12.38	-17.68	-	-11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.50	76.25	47.90	157.93	928.09
2	兴全全球视野股票	-17.49	-27.41	-36.96	21.27	674.63
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.26	74.64	45.70	150.37	648.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	77.67	49.17	159.30	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.84	72.68	45.50	158.06	525.80
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	国泰中证全指建筑材料ETF	-23.95	-38.94	-45.16	-	-47.20
3333	科创板ETF	-26.28	-32.04	-52.10	-	-47.20
3334	华夏中证生物科技主题ETF	-23.00	-39.55	-58.28	-	-47.25
3335	交银国证新能源指数(LOF)C	-29.05	-49.36	0.00	-	-47.31
3336	科创ETF	-26.07	-31.89	-51.66	-	-47.39

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	24.69	1135.00	12.00%
迈瑞医疗	300760	3.86	1086.80	11.49%
药明康德	603259	14.61	674.72	7.13%
智飞生物	300122	12.70	570.74	6.03%
长春高新	000661	3.42	411.06	4.35%
上海莱士	002252	56.25	399.38	4.22%
复星医药	600196	13.37	308.36	3.26%
泰格医药	300347	5.53	293.92	3.11%
万泰生物	603392	3.94	266.38	2.82%
沃森生物	300142	17.03	261.92	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	82.70%
科学研究和技术服务业	0.13	13.96%
批发和零售业	0.01	1.21%
卫生和社会工作	0.01	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表20240412

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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04-09华夏基金旗下基金开放状态一览表20240409
04-08华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-03华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-02华夏基金旗下基金开放状态一览表20240402

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	0.527	0.526	0.531	0.530	0.517
累计净值(元)	0.527	0.526	0.531	0.530	0.517

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