华夏中证生物科技主题ETF(516500)_最新动态

华夏中证生物科技主题ETF516500HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.6462 -0.0108(-1.64%)

累计净值：0.6462

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：1.30亿元

华夏中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.05	6.46	14.66	2.49	3.21
股票型名次	3382	709	160	1147	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.25	29.97	-1.30	-40.31	-35.38
股票型名次	2797	2536	3088	2093	3349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	大摩新兴产业股票	-3.04	-2.02	-16.23	-3.47	-1.00
3381	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-3.04	4.08	8.12	-3.58	-2.20
3382	华夏中证生物科技主题ETF	-3.05	6.46	14.66	2.49	3.21
3383	摩根慧选成长A	-3.05	2.42	-8.86	10.84	14.03
3384	华宝绿色领先股票	-3.06	6.61	-29.45	-18.40	-8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.49	6.47	-5.57	-5.35	8.99
708	中证500ETF天弘	0.56	6.47	-6.27	-6.73	8.24
709	华夏中证生物科技主题ETF	-3.05	6.46	14.66	2.49	3.21
710	博时量化价值股票C	-0.10	6.45	-5.85	-4.77	5.40
711	景顺中证500指数增强C	0.27	6.45	-4.67	-2.76	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	华宝高端装备股票发起式C	-1.73	6.53	14.78	19.34	15.37
159	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.83	9.37	14.75	2.76	4.90
160	华夏中证生物科技主题ETF	-3.05	6.46	14.66	2.49	3.21
161	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.30	6.49	14.64	19.45	17.39
162	广发创新药ETF联接A	-3.24	2.49	14.62	5.14	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-0.25	0.68	-3.35	2.51	-0.08
1146	天弘沪深300指数增强C	-0.42	2.10	-3.02	2.51	5.73
1147	华夏中证生物科技主题ETF	-3.05	6.46	14.66	2.49	3.21
1148	鹏华环保产业股票	-3.20	1.81	-19.27	2.47	9.60
1149	博时量化多策略股票C	0.07	6.02	0.33	2.44	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-1.90	1.03	-6.80	-0.03	3.23
1719	博时央调ETF联接C	0.78	2.24	-4.04	-3.94	3.21
1720	华夏中证生物科技主题ETF	-3.05	6.46	14.66	2.49	3.21
1721	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-3.64	4.60	14.85	1.93	3.21
1722	兴银中证500指数增强C	0.61	6.29	-7.65	-10.13	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	广发港股通成长精选股票A	-8.23	43.98	13.99	-32.34	-33.18
2796	天弘越南市场C	-8.24	9.31	15.54	5.46	60.99
2797	华夏中证生物科技主题ETF	-8.25	29.97	-1.30	-40.31	-35.38
2798	嘉实H股指数(QDII)	-8.25	31.56	34.12	6.23	-27.01
2799	中融钢铁A	-8.26	29.17	6.80	-29.63	-49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	中融央视财经50ETF联接C	1.76	30.03	23.40	17.25	54.57
2535	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	4.16	29.99	-13.41	-	-48.42
2536	华夏中证生物科技主题ETF	-8.25	29.97	-1.30	-40.31	-35.38
2537	博时标普500ETF联接(QDII)A	13.59	29.84	60.18	71.06	491.17
2538	博时标普500ETF联接(QDII)E	13.57	29.81	60.13	-	59.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	合煦智远消费主题股票发起式A	-5.61	12.61	-1.26	-3.43	11.37
3087	银华医疗健康量化股票发起式A	-6.15	22.68	-1.29	-30.68	22.59
3088	华夏中证生物科技主题ETF	-8.25	29.97	-1.30	-40.31	-35.38
3089	富国中证医药50ETF联接A	-5.42	28.00	-1.32	-	-19.37
3090	大成消费精选股票C	-19.04	17.28	-1.35	-24.66	-32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	中欧先进制造股票C	-2.84	28.08	8.60	-40.23	129.94
2092	创金合信消费主题股票C	-23.89	-8.58	-34.00	-40.27	37.67
2093	华夏中证生物科技主题ETF	-8.25	29.97	-1.30	-40.31	-35.38
2094	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-40.40	-31.59
2095	南方房地产联接E	-17.69	9.71	-32.98	-40.43	-47.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	东吴双三角A	-14.30	50.99	25.85	-38.22	-35.21
3348	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-19.35	22.25	-5.71	0.47	-35.23
3349	华夏中证生物科技主题ETF	-8.25	29.97	-1.30	-40.31	-35.38
3350	嘉实中证光伏产业指数发起式A	5.69	38.11	-13.87	-	-35.38
3351	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-40.43	-35.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	15.93	1983.77	11.62%
恒瑞医药	600276	33.33	1734.49	10.16%
迈瑞医疗	300760	10.76	1461.71	8.56%
凯莱英	002821	4.02	651.61	3.82%
康龙化成	300759	20.96	606.52	3.55%
百济神州	688235	2.34	596.30	3.49%
复星医药	600196	25.63	575.83	3.37%
泰格医药	300347	10.51	504.48	2.96%
百利天恒	688506	1.69	495.53	2.90%
荣昌生物	688331	3.58	466.71	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	77.67%
科学研究和技术服务业	0.33	19.35%
卫生和社会工作	0.02	1.11%
批发和零售业	0.02	1.10%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6570	0.6527	0.6518	0.6389	0.6665
累计净值(元)	0.6570	0.6527	0.6518	0.6389	0.6665

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。