财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1790.12 |
-939.33 |
-462.39 |
135.50 |
-583.95 |
| 本期利润(万元) |
-1816.42 |
-1289.60 |
823.89 |
2098.66 |
749.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.04 |
0.05 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.51 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
7.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12123.76 |
0.00 |
-7775.35 |
0.00 |
-6708.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17069.96 |
15504.21 |
13018.37 |
12208.53 |
10285.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.61 |
0.63 |
0.74 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.61 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
6.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.53 |
0.00 |
-37.39 |
0.00 |
-39.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.64 |
79.50 |
82.42 |
143.86 |
160.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
16940.88 |
12955.86 |
10214.12 |
10413.73 |
8790.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
16940.88 |
12955.86 |
10214.12 |
10413.73 |
8790.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.63 |
5.62 |
4.32 |
4.64 |
3.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.12 |
0.86 |
0.93 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
17474.28 |
13044.80 |
10329.95 |
10564.28 |
8986.52 |
| 负债合计(万元) |
404.32 |
26.43 |
44.39 |
23.72 |
48.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
17069.96 |
13018.37 |
10285.56 |
10540.56 |
8938.35 |
| 未分配利润(万元) |
-12123.76 |
-7775.35 |
-6708.16 |
-8053.16 |
-7955.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.19 |
0.56 |
0.27 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
-399.12 |
-549.88 |
-1751.66 |
-934.29 |
-724.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1286.28 |
1333.53 |
-306.68 |
-1650.41 |
-343.12 |
| 其它收入(万元) |
18.26 |
4.42 |
22.05 |
4.31 |
9.54 |
| 收入合计(万元) |
905.83 |
788.26 |
-2035.74 |
-2580.13 |
-1057.72 |
| 管理人报酬(万元) |
56.36 |
26.32 |
48.57 |
23.84 |
53.26 |
| 托管费(万元) |
11.27 |
5.26 |
9.71 |
4.77 |
10.65 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
7.10 |
14.31 |
8.47 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
81.94 |
38.69 |
72.59 |
37.08 |
76.93 |
| 利润总额(万元) |
823.89 |
749.58 |
-2108.33 |
-2617.20 |
-1134.66 |
| 净利润(万元) |
823.89 |
749.58 |
-2108.33 |
-2617.20 |
-1134.66 |
