我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8365.18 96.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 209.64 2.43%
其他资产 58.32 0.68%
资产总值:8633.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天茂集团 000627 49.25 182.72 2.14%
新华保险 601336 2.98 138.33 1.62%
中国太保 601601 3.48 136.07 1.59%
中国人寿 601628 3.01 132.44 1.55%
永辉超市 601933 36.48 132.42 1.55%
中国平安 601318 2.27 129.59 1.52%
爱尔眼科 300015 7.97 126.83 1.49%
吉视传媒 601929 83.30 124.12 1.45%
信立泰 002294 3.56 123.39 1.44%
瑞贝卡 600439 43.21 120.12 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 51.24%
批发和零售业 0.12 13.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 11.55%
金融业 0.07 8.42%
租赁和商务服务业 0.04 5.15%
卫生和社会工作 0.03 3.95%
住宿和餐饮业 0.02 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.18%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 12.26 95.87 1.41%
上海医药 601607 4.85 92.68 1.36%
金达威 002626 6.43 92.91 1.36%
新和成 002001 4.79 91.97 1.35%
富佳股份 603219 6.22 91.84 1.35%
中国太保 601601 3.28 91.38 1.34%
中国人寿 601628 2.91 90.36 1.33%
乖宝宠物 301498 1.69 90.92 1.33%
中国平安 601318 2.17 89.75 1.32%
信立泰 002294 3.36 89.48 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 54.21%
批发和零售业 0.10 14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.00%
金融业 0.04 6.46%
租赁和商务服务业 0.03 4.91%
卫生和社会工作 0.02 3.43%
住宿和餐饮业 0.02 2.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.24%