华宝养老ETF(516560)_资产配置

华宝养老ETF516560FORTUNE CHINA SECURITIES PENSION INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15711.34	98.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	289.34	1.81%
其他资产	6.75	0.04%

资产总值：16007.42万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药创新	300765	8.05	380.07	2.38%
一鸣食品	605179	13.28	312.88	1.96%
九阳股份	002242	22.56	282.00	1.76%
甘李药业	603087	3.42	264.71	1.66%
海思科	002653	4.09	254.32	1.59%
艾力斯	688578	2.26	252.04	1.58%
迈瑞医疗	300760	1.45	233.91	1.46%
莱克电气	603355	7.62	230.96	1.44%
惠泰医疗	688617	0.91	226.38	1.42%
科伦药业	002422	5.54	226.31	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	61.76%
批发和零售业	0.23	14.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	9.36%
金融业	0.08	4.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.45%
租赁和商务服务业	0.04	2.22%
住宿和餐饮业	0.03	2.12%
卫生和社会工作	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生国健	688336	5.22	277.14	1.85%
海思科	002653	4.08	270.67	1.81%
百利天恒	688506	0.90	265.69	1.78%
艾力斯	688578	2.31	251.84	1.68%
荣昌生物	688331	1.90	247.05	1.65%
石药创新	300765	8.03	218.77	1.46%
恒瑞医药	600276	4.12	214.40	1.43%
科伦药业	002422	5.56	214.17	1.43%
新华保险	601336	3.44	205.23	1.37%
潮宏基	002345	22.10	202.66	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	61.05%
批发和零售业	0.22	15.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.16%
金融业	0.08	5.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.58%
租赁和商务服务业	0.04	2.42%
住宿和餐饮业	0.03	2.25%
卫生和社会工作	0.02	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菜百股份	605599	13.41	302.40	2.00%
新和成	002001	8.30	286.76	1.89%
东阿阿胶	000423	4.27	244.12	1.61%
中国黄金	600916	25.32	240.03	1.59%
江苏有线	600959	58.85	228.34	1.51%
新乳业	002946	12.30	221.15	1.46%
益丰药房	603939	8.84	215.72	1.43%
小熊电器	002959	4.71	216.61	1.43%
锦江酒店	600754	8.04	216.03	1.43%
科伦药业	002422	6.21	215.42	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	55.81%
批发和零售业	0.26	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	10.13%
租赁和商务服务业	0.07	4.91%
金融业	0.07	4.83%
住宿和餐饮业	0.04	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.30%
卫生和社会工作	0.02	1.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	2.03	191.96	1.46%
石药创新	300765	5.25	189.51	1.44%
万辰集团	300972	0.94	189.01	1.44%
新乳业	002946	9.79	181.41	1.38%
中国太保	601601	4.25	178.12	1.35%
菜百股份	605599	10.75	175.98	1.34%
永辉超市	601933	37.67	176.67	1.34%
中国平安	601318	2.58	176.47	1.34%
甘李药业	603087	2.58	175.62	1.33%
首旅酒店	600258	10.45	175.04	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	55.26%
批发和零售业	0.22	16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	9.62%
租赁和商务服务业	0.07	5.27%
金融业	0.07	5.22%
住宿和餐饮业	0.03	2.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.44%
卫生和社会工作	0.02	1.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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