华宝养老ETF(516560)_资产配置

华宝养老ETF516560FORTUNE CHINA SECURITIES PENSION INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11768.27	98.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	142.33	1.19%
其他资产	51.63	0.43%

资产总值：11962.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	2.69	289.18	2.43%
东方明珠	600637	19.21	198.01	1.67%
石头科技	688169	0.90	188.00	1.58%
恒瑞医药	600276	2.63	188.18	1.58%
富佳股份	603219	9.72	183.55	1.54%
海思科	002653	3.36	179.63	1.51%
长春高新	000661	1.37	178.10	1.50%
长白山	603099	3.88	177.16	1.49%
信立泰	002294	2.82	170.19	1.43%
中国中免	601888	2.33	166.76	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	58.70%
批发和零售业	0.17	13.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	11.38%
金融业	0.06	5.02%
租赁和商务服务业	0.04	3.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.58%
住宿和餐饮业	0.03	2.41%
卫生和社会工作	0.01	1.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金达威	002626	7.00	143.22	1.38%
科沃斯	603486	2.46	143.25	1.38%
海看股份	301262	5.35	141.03	1.36%
惠泰医疗	688617	0.47	138.55	1.33%
新华保险	601336	2.36	138.06	1.33%
中国太保	601601	3.66	137.29	1.32%
新宝股份	002705	9.24	135.83	1.31%
长白山	603099	3.49	132.83	1.28%
重庆百货	600729	4.43	132.15	1.27%
中国平安	601318	2.38	132.04	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	56.74%
批发和零售业	0.15	14.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	11.13%
金融业	0.06	5.98%
租赁和商务服务业	0.04	3.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.48%
住宿和餐饮业	0.03	2.44%
卫生和社会工作	0.01	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	4.44	191.72	1.77%
乖宝宠物	301498	2.13	189.31	1.75%
新诺威	300765	4.94	184.76	1.71%
妙可蓝多	600882	7.19	169.40	1.57%
科沃斯	603486	2.67	164.21	1.52%
富佳股份	603219	9.54	158.49	1.47%
苏泊尔	002032	2.62	152.96	1.42%
华东医药	000963	4.06	149.00	1.38%
德昌股份	605555	6.18	149.56	1.38%
新乳业	002946	10.05	148.24	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	61.10%
批发和零售业	0.14	12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.45%
金融业	0.06	5.90%
租赁和商务服务业	0.04	3.73%
住宿和餐饮业	0.03	2.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.11%
卫生和社会工作	0.01	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乖宝宠物	301498	2.15	168.39	1.54%
永辉超市	601933	25.29	160.34	1.47%
中宠股份	002891	4.48	159.94	1.47%
东阿阿胶	000423	2.47	154.92	1.42%
小熊电器	002959	3.21	153.79	1.41%
新产业	300832	2.16	152.80	1.40%
云南白药	000538	2.49	149.04	1.37%
鱼跃医疗	002223	4.06	148.15	1.36%
伊利股份	600887	4.87	146.98	1.35%
新乳业	002946	10.13	146.99	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	59.26%
批发和零售业	0.15	13.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.11%
金融业	0.07	6.29%
租赁和商务服务业	0.04	3.75%
住宿和餐饮业	0.03	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.30%
卫生和社会工作	0.01	1.18%

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