资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12904.35 97.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 280.24 2.12%
其他资产 25.68 0.19%
资产总值:13210.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 2.03 191.96 1.46%
万辰集团 300972 0.94 189.01 1.44%
新诺威 300765 5.25 189.51 1.44%
新乳业 002946 9.79 181.41 1.38%
中国太保 601601 4.25 178.12 1.35%
菜百股份 605599 10.75 175.98 1.34%
永辉超市 601933 37.67 176.67 1.34%
中国平安 601318 2.58 176.47 1.34%
甘李药业 603087 2.58 175.62 1.33%
首旅酒店 600258 10.45 175.04 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 55.26%
批发和零售业 0.22 16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.62%
租赁和商务服务业 0.07 5.27%
金融业 0.07 5.22%
住宿和餐饮业 0.03 2.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.44%
卫生和社会工作 0.02 1.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 2.69 289.18 2.43%
东方明珠 600637 19.21 198.01 1.67%
石头科技 688169 0.90 188.00 1.58%
恒瑞医药 600276 2.63 188.18 1.58%
富佳股份 603219 9.72 183.55 1.54%
海思科 002653 3.36 179.63 1.51%
长春高新 000661 1.37 178.10 1.50%
长白山 603099 3.88 177.16 1.49%
信立泰 002294 2.82 170.19 1.43%
中国中免 601888 2.33 166.76 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 58.70%
批发和零售业 0.17 13.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 11.38%
金融业 0.06 5.02%
租赁和商务服务业 0.04 3.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.58%
住宿和餐饮业 0.03 2.41%
卫生和社会工作 0.01 1.19%