华宝养老ETF(516560)_资产配置

华宝养老ETF516560FORTUNE CHINA SECURITIES PENSION INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7012.55	98.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	128.38	1.80%
其他资产	0.48	0.01%

资产总值：7141.41万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新产业	300832	1.28	99.84	1.40%
益丰药房	603939	2.47	99.06	1.39%
菜百股份	605599	6.59	98.13	1.38%
安图生物	603658	1.70	96.92	1.36%
石头科技	688169	0.34	97.05	1.36%
中宠股份	002891	3.56	93.81	1.32%
华东医药	000963	2.26	93.70	1.32%
华润三九	000999	1.87	93.00	1.31%
同仁堂	600085	1.74	93.44	1.31%
迈瑞医疗	300760	0.32	92.99	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	54.61%
批发和零售业	0.11	14.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.03%
金融业	0.05	6.35%
卫生和社会工作	0.03	4.76%
租赁和商务服务业	0.03	3.80%
住宿和餐饮业	0.03	3.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.17%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新诺威	300765	6.98	136.11	1.86%
德昌股份	605555	6.70	122.54	1.68%
石头科技	688169	0.40	118.56	1.62%
贵广网络	600996	9.50	106.69	1.46%
新产业	300832	1.65	104.60	1.43%
周大生	002867	5.88	104.03	1.42%
莱克电气	603355	3.87	103.17	1.41%
苏泊尔	002032	2.09	101.32	1.39%
飞科电器	603868	1.45	100.66	1.38%
华东医药	000963	2.38	100.53	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	57.42%
批发和零售业	0.12	15.86%
金融业	0.05	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.91%
卫生和社会工作	0.03	4.67%
住宿和餐饮业	0.02	3.18%
租赁和商务服务业	0.02	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德昌股份	605555	6.16	107.55	1.56%
皇氏集团	002329	15.26	99.19	1.44%
老凤祥	600612	1.38	96.43	1.40%
科沃斯	603486	1.20	93.32	1.36%
苏泊尔	002032	1.87	93.50	1.36%
周大生	002867	5.23	92.94	1.35%
华东医药	000963	2.14	92.81	1.35%
益丰药房	603939	2.50	92.65	1.35%
富佳股份	603219	6.49	92.51	1.34%
金域医学	603882	1.22	92.11	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	57.52%
批发和零售业	0.11	15.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.86%
金融业	0.04	5.85%
卫生和社会工作	0.03	4.81%
住宿和餐饮业	0.02	3.47%
租赁和商务服务业	0.02	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三江购物	601116	8.32	125.88	1.73%
石头科技	688169	0.31	114.03	1.57%
寿仙谷	603896	2.25	113.69	1.56%
新产业	300832	1.83	111.74	1.54%
新乳业	002946	6.68	108.55	1.49%
老凤祥	600612	1.99	107.40	1.48%
金达威	002626	4.38	106.57	1.47%
金域医学	603882	1.21	106.60	1.47%
华大基因	300676	1.52	104.88	1.44%
东方明珠	600637	12.61	102.61	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	56.73%
批发和零售业	0.11	15.24%
金融业	0.04	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.36%
卫生和社会工作	0.03	3.85%
住宿和餐饮业	0.02	3.42%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.56%
租赁和商务服务业	0.02	2.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.36%

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