财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
491.05 |
47.31 |
297.70 |
-84.82 |
-106.58 |
| 本期利润(万元) |
733.47 |
466.03 |
603.63 |
31.77 |
355.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.44 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
4.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2114.13 |
0.00 |
-1922.88 |
0.00 |
-2670.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13161.67 |
11891.43 |
10402.92 |
10804.37 |
10905.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.89 |
0.84 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
7.26 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
3.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.84 |
0.00 |
-15.60 |
0.00 |
-19.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
273.55 |
185.90 |
197.64 |
183.19 |
127.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
12904.35 |
10227.00 |
10725.48 |
6676.81 |
7012.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
12904.35 |
10227.00 |
10725.48 |
6676.81 |
7012.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.56 |
4.25 |
4.37 |
2.83 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
0.85 |
0.87 |
0.57 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
13210.28 |
10440.29 |
10928.64 |
6861.25 |
7141.41 |
| 负债合计(万元) |
48.61 |
37.37 |
23.29 |
42.92 |
20.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
13161.67 |
10402.92 |
10905.35 |
6818.33 |
7121.24 |
| 未分配利润(万元) |
-2114.13 |
-1922.88 |
-2670.45 |
-3307.47 |
-2054.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.29 |
0.61 |
0.24 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
578.68 |
341.47 |
-50.53 |
-304.15 |
184.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
242.42 |
305.93 |
461.70 |
-625.11 |
-712.45 |
| 其它收入(万元) |
-4.00 |
-3.03 |
3.02 |
2.56 |
3.68 |
| 收入合计(万元) |
817.68 |
644.66 |
414.81 |
-926.47 |
-523.83 |
| 管理人报酬(万元) |
56.83 |
26.95 |
38.47 |
17.65 |
36.17 |
| 托管费(万元) |
11.37 |
5.39 |
7.69 |
3.53 |
7.23 |
| 其它费用(万元) |
16.01 |
8.69 |
13.53 |
6.73 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
84.21 |
41.03 |
59.69 |
27.90 |
56.93 |
| 利润总额(万元) |
733.47 |
603.63 |
355.12 |
-954.37 |
-580.76 |
| 净利润(万元) |
733.47 |
603.63 |
355.12 |
-954.37 |
-580.76 |
