华宝养老ETF(516560)_最新动态

华宝养老ETF516560FORTUNE CHINA SECURITIES PENSION INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：0.7594

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

华宝养老ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王夫乐

基金规模：1.58亿元

华宝养老ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	3.33	4.23	-11.89	-11.08
股票型名次	1364	1600	617	2848	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.06	19.98	-2.21	-	-23.39
股票型名次	3116	2952	3106	3491	3130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝养老ETF一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	创金合信气候变化责任投资股票C	0.46	8.62	-15.51	-1.14	3.66
1363	工银新蓝筹股票C	0.46	2.68	1.52	-10.76	-9.01
1364	华宝养老ETF	0.46	3.33	4.23	-11.89	-11.08
1365	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.46	8.84	-10.94	-22.02	-3.01
1366	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华宝养老ETF一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	工银创新动力股票	1.76	3.33	3.33	-5.07	-0.08
1599	华安中国A股增强指数	0.09	3.33	-4.77	0.40	5.30
1600	华宝养老ETF	0.46	3.33	4.23	-11.89	-11.08
1601	嘉合同顺智选股票C	-0.53	3.33	0.56	4.90	8.02
1602	易方达金融行业股票发起式	2.57	3.33	8.59	4.16	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华宝养老ETF一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	华夏中证100ETF发起式联接C	0.58	2.73	4.25	7.92	2.85
616	汇丰晋信消费红利股票	2.95	-0.50	4.25	-10.64	-9.83
617	华宝养老ETF	0.46	3.33	4.23	-11.89	-11.08
618	嘉实逆向策略股票	0.90	1.57	4.22	1.08	4.48
619	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	4.48	5.86	4.21	-12.66	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华宝养老ETF一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.29	-2.65	-6.23	-11.88	-19.45
2847	工银沪港深股票C	-1.95	0.65	1.19	-11.89	-12.64
2848	华宝养老ETF	0.46	3.33	4.23	-11.89	-11.08
2849	国泰智能汽车股票C	-1.50	0.92	-18.45	-11.91	-10.94
2850	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-3.16	-2.64	-6.28	-11.91	-19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华宝养老ETF一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	广发国证新能源车电池ETF	-1.29	2.39	-17.15	-13.48	-11.06
3050	广发研究精选股票C	-1.64	0.99	-18.31	-16.79	-11.07
3051	华宝养老ETF	0.46	3.33	4.23	-11.89	-11.08
3052	华夏中证光伏产业指数发起式A	-0.77	4.29	-23.54	-24.14	-11.08
3053	前海开源中证大农业指数增强C	2.24	0.81	-0.59	-14.12	-11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华宝养老ETF一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-15.05	28.10	-0.08	-	18.84
3115	交银施罗德消费新驱动股票	-15.05	7.19	-30.48	-35.32	277.73
3116	华宝养老ETF	-15.06	19.98	-2.21	-	-23.39
3117	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-15.08	-3.40	-7.52	-	0.71
3118	汇丰晋信低碳先锋股票C	-15.11	23.58	-22.34	-	-55.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华宝养老ETF一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	银华品质消费股票	-23.76	20.04	-8.32	-31.19	-34.30
2951	大成品质医疗股票C	-8.90	20.01	4.69	-	-17.46
2952	华宝养老ETF	-15.06	19.98	-2.21	-	-23.39
2953	天弘中证中美互联网A	-15.13	19.94	42.39	19.19	38.33
2954	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.38	19.87	29.93	63.88	97.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华宝养老ETF一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	诺安策略精选股票	-0.47	27.48	-2.10	-2.12	165.15
3105	鹏华空天军工指数(LOF)C	-10.80	28.63	-2.14	-34.43	-7.01
3106	华宝养老ETF	-15.06	19.98	-2.21	-	-23.39
3107	汇添富新兴消费股票A	-6.40	23.82	-2.21	-25.43	41.90
3108	国泰中证生物医药ETF联接C	-6.74	29.26	-2.27	-37.49	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华宝养老ETF一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	易方达中证芯片产业ETF	42.49	206.95	159.12	-	64.28
3490	物流快递	3.13	33.89	25.96	-	3.15
3491	华宝养老ETF	-15.06	19.98	-2.21	-	-23.39
3492	国泰中证影视主题ETF	-26.47	20.16	-16.51	-	-18.00
3493	华夏中证云计算与大数据主题ETF	0.45	134.91	71.95	-	62.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华宝养老ETF一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	银华港股通精选股票发起式C	-10.85	23.71	8.64	-	-23.37
3129	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
3130	华宝养老ETF	-15.06	19.98	-2.21	-	-23.39
3131	北信瑞丰优选成长	-24.34	-7.85	-42.69	-45.74	-23.43
3132	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	16.53	84.95	29.32	-27.93	-23.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生国健	688336	5.22	277.14	1.85%
海思科	002653	4.08	270.67	1.81%
百利天恒	688506	0.90	265.69	1.78%
艾力斯	688578	2.31	251.84	1.68%
荣昌生物	688331	1.90	247.05	1.65%
石药创新	300765	8.03	218.77	1.46%
科伦药业	002422	5.56	214.17	1.43%
恒瑞医药	600276	4.12	214.40	1.43%
新华保险	601336	3.44	205.23	1.37%
潮宏基	002345	22.10	202.66	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	61.05%
批发和零售业	0.22	15.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.16%
金融业	0.08	5.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.58%
租赁和商务服务业	0.04	2.42%
住宿和餐饮业	0.03	2.25%
卫生和社会工作	0.02	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.7661	0.7635	0.7634	0.7604	0.7482
累计净值(元)	0.7661	0.7635	0.7634	0.7604	0.7482

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