消费服务ETF工银(516600)_资产配置

消费服务ETF工银516600ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES CONSUMER SERVICE LEADING TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6548.55	98.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	90.25	1.36%
其他资产	3.87	0.06%

资产总值：6642.68万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.33	557.91	8.41%
恒瑞医药	600276	6.80	321.17	4.84%
贵州茅台	600519	0.25	314.65	4.75%
寒武纪	688256	0.26	259.52	3.91%
伊利股份	600887	7.91	215.94	3.26%
中国平安	601318	3.84	204.63	3.09%
招商银行	600036	4.46	184.02	2.78%
五粮液	000858	2.43	170.25	2.57%
中国电信	601728	23.65	148.52	2.24%
中国移动	600941	1.38	132.20	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	34.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	23.46%
金融业	0.14	20.40%
科学研究和技术服务业	0.06	9.55%
租赁和商务服务业	0.03	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%
批发和零售业	0.01	1.32%
卫生和社会工作	0.01	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.46	431.30	6.29%
寒武纪	688256	0.26	410.38	5.98%
恒瑞医药	600276	7.08	368.68	5.37%
贵州茅台	600519	0.26	308.23	4.49%
伊利股份	600887	8.24	197.43	2.88%
芯原股份	688521	0.51	191.06	2.79%
中国平安	601318	4.00	190.96	2.78%
五粮液	000858	2.52	186.48	2.72%
招商银行	600036	4.64	164.72	2.40%
中国电信	601728	24.64	127.88	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	34.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	27.85%
金融业	0.13	18.86%
科学研究和技术服务业	0.05	7.02%
租赁和商务服务业	0.04	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.51%
批发和零售业	0.01	1.37%
卫生和社会工作	0.01	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	420.50	5.53%
药明康德	603259	4.17	409.47	5.39%
恒瑞医药	600276	6.50	359.18	4.73%
寒武纪	688256	0.29	285.07	3.75%
五粮液	000858	2.38	245.78	3.23%
中国平安	601318	4.28	243.02	3.20%
伊利股份	600887	7.76	204.48	2.69%
招商银行	600036	4.97	195.42	2.57%
科大讯飞	002230	3.43	158.50	2.09%
国电南瑞	600406	5.96	154.94	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	38.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	25.49%
金融业	0.15	19.31%
科学研究和技术服务业	0.05	6.65%
租赁和商务服务业	0.03	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.79%
批发和零售业	0.01	1.11%
卫生和社会工作	0.01	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	399.38	4.81%
恒瑞医药	600276	6.67	397.60	4.79%
寒武纪	688256	0.29	393.11	4.74%
药明康德	603259	4.28	388.30	4.68%
中国平安	601318	4.39	300.28	3.62%
五粮液	000858	2.44	258.49	3.11%
伊利股份	600887	7.96	227.66	2.74%
招商银行	600036	5.09	214.29	2.58%
科大讯飞	002230	3.52	177.02	2.13%
中国电信	601728	26.91	169.53	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	36.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	26.02%
金融业	0.17	20.34%
科学研究和技术服务业	0.05	5.90%
租赁和商务服务业	0.04	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.51%
批发和零售业	0.01	1.14%
卫生和社会工作	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%

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