消费服务ETF(516600)_资产配置

消费服务ETF516600ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES CONSUMER SERVICE LEADING TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8636.15	98.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	74.33	0.85%
其他资产	43.45	0.50%

资产总值：8753.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	8.76	458.38	5.26%
贵州茅台	600519	0.25	437.00	5.02%
中国平安	601318	5.84	333.41	3.83%
五粮液	000858	1.97	320.14	3.68%
药明康德	603259	5.10	267.25	3.07%
招商银行	600036	6.72	252.74	2.90%
国电南瑞	600406	8.13	225.00	2.58%
顺丰控股	002352	4.96	223.10	2.56%
中国电信	601728	31.38	210.56	2.42%
中国联通	600050	38.59	206.45	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	39.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	23.54%
金融业	0.18	21.01%
科学研究和技术服务业	0.04	4.54%
租赁和商务服务业	0.04	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.28%
卫生和社会工作	0.02	1.72%
批发和零售业	0.01	1.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.33%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	366.85	4.73%
恒瑞医药	600276	9.49	365.16	4.71%
五粮液	000858	2.11	270.16	3.48%
中国平安	601318	6.27	259.33	3.34%
招商银行	600036	7.21	246.51	3.18%
国电南瑞	600406	8.73	217.94	2.81%
药明康德	603259	5.47	214.53	2.76%
中国移动	600941	1.96	210.70	2.72%
中国电信	601728	33.76	207.62	2.68%
中国联通	600050	41.49	195.00	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	39.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	24.45%
金融业	0.16	20.65%
租赁和商务服务业	0.03	3.99%
科学研究和技术服务业	0.03	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.20%
批发和零售业	0.01	1.70%
卫生和社会工作	0.01	1.35%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	442.75	5.10%
恒瑞医药	600276	9.39	431.87	4.97%
五粮液	000858	2.19	336.19	3.87%
中国平安	601318	7.58	309.34	3.56%
招商银行	600036	8.71	280.46	3.23%
国电南瑞	600406	8.75	213.01	2.45%
药明康德	603259	4.48	207.07	2.39%
中国移动	600941	1.95	206.23	2.38%
中国电信	601728	33.84	205.75	2.37%
伊利股份	600887	7.20	200.88	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	40.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	22.11%
金融业	0.19	21.69%
租赁和商务服务业	0.04	4.33%
科学研究和技术服务业	0.03	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.90%
卫生和社会工作	0.02	1.96%
批发和零售业	0.01	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.54%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	466.02	5.00%
恒瑞医药	600276	9.75	441.20	4.74%
药明康德	603259	4.64	337.90	3.63%
五粮液	000858	2.27	318.50	3.42%
中国平安	601318	7.86	316.76	3.40%
招商银行	600036	9.03	251.21	2.70%
顺丰控股	002352	5.53	223.41	2.40%
国电南瑞	600406	9.07	202.48	2.17%
中国移动	600941	2.03	201.94	2.17%
伊利股份	600887	7.46	199.56	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	40.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	21.55%
金融业	0.19	20.01%
科学研究和技术服务业	0.05	4.95%
租赁和商务服务业	0.04	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.91%
卫生和社会工作	0.02	2.29%
批发和零售业	0.02	1.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.96%
住宿和餐饮业	0.00	0.33%

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