消费服务ETF工银(516600)_资产配置

消费服务ETF工银516600ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES CONSUMER SERVICE LEADING TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7534.66	98.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	103.83	1.36%
其他资产	3.26	0.04%

资产总值：7641.74万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	420.50	5.53%
药明康德	603259	4.17	409.47	5.39%
恒瑞医药	600276	6.50	359.18	4.73%
寒武纪	688256	0.29	285.07	3.75%
五粮液	000858	2.38	245.78	3.23%
中国平安	601318	4.28	243.02	3.20%
伊利股份	600887	7.76	204.48	2.69%
招商银行	600036	4.97	195.42	2.57%
科大讯飞	002230	3.43	158.50	2.09%
国电南瑞	600406	5.96	154.94	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	38.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	25.49%
金融业	0.15	19.31%
科学研究和技术服务业	0.05	6.65%
租赁和商务服务业	0.03	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.79%
批发和零售业	0.01	1.11%
卫生和社会工作	0.01	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.38%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	399.38	4.81%
恒瑞医药	600276	6.67	397.60	4.79%
寒武纪	688256	0.29	393.11	4.74%
药明康德	603259	4.28	388.30	4.68%
中国平安	601318	4.39	300.28	3.62%
五粮液	000858	2.44	258.49	3.11%
伊利股份	600887	7.96	227.66	2.74%
招商银行	600036	5.09	214.29	2.58%
科大讯飞	002230	3.52	177.02	2.13%
中国电信	601728	26.91	169.53	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	36.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	26.02%
金融业	0.17	20.34%
科学研究和技术服务业	0.05	5.90%
租赁和商务服务业	0.04	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.51%
批发和零售业	0.01	1.14%
卫生和社会工作	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	7.42	531.22	5.94%
药明康德	603259	4.51	505.70	5.66%
寒武纪	688256	0.38	503.50	5.63%
贵州茅台	600519	0.26	375.44	4.20%
五粮液	000858	2.21	268.47	3.00%
中国平安	601318	4.75	261.77	2.93%
科大讯飞	002230	4.16	233.17	2.61%
招商银行	600036	5.45	220.23	2.46%
伊利股份	600887	7.18	195.87	2.19%
中国电信	601728	27.95	186.15	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	36.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	27.31%
金融业	0.16	18.13%
科学研究和技术服务业	0.06	6.89%
租赁和商务服务业	0.04	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.59%
批发和零售业	0.01	1.33%
卫生和社会工作	0.01	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	7.36	382.22	4.73%
贵州茅台	600519	0.27	380.57	4.71%
药明康德	603259	4.46	310.47	3.85%
中国平安	601318	4.71	261.31	3.24%
五粮液	000858	2.18	259.20	3.21%
招商银行	600036	5.41	248.59	3.08%
寒武纪	688256	0.38	228.57	2.83%
中国电信	601728	27.72	214.83	2.66%
顺丰控股	002352	4.30	209.67	2.60%
伊利股份	600887	7.12	198.51	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	37.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	24.87%
金融业	0.17	20.66%
科学研究和技术服务业	0.04	4.94%
租赁和商务服务业	0.03	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.09%
批发和零售业	0.01	1.44%
卫生和社会工作	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%

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