财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-586.40 |
-107.22 |
-452.24 |
-58.88 |
-1622.53 |
| 本期利润(万元) |
570.74 |
822.58 |
181.90 |
23.11 |
508.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
6.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5153.09 |
0.00 |
-5140.37 |
0.00 |
-6193.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8301.32 |
8939.80 |
8073.90 |
9181.61 |
9339.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.68 |
0.61 |
0.60 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
7.58 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
8.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.31 |
0.00 |
-38.52 |
0.00 |
-39.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
81.89 |
104.16 |
83.15 |
76.13 |
98.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
8233.55 |
7971.75 |
9270.94 |
7685.85 |
9233.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
8233.55 |
7971.75 |
9270.94 |
7685.85 |
9233.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
2.97 |
3.60 |
2.96 |
3.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.46 |
0.56 |
0.46 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
8316.41 |
8085.90 |
9356.06 |
7771.38 |
9352.47 |
| 负债合计(万元) |
15.08 |
12.00 |
16.68 |
11.26 |
40.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
8301.32 |
8073.90 |
9339.38 |
7760.13 |
9312.12 |
| 未分配利润(万元) |
-4531.89 |
-5059.31 |
-6193.83 |
-7773.09 |
-7421.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
0.31 |
0.66 |
0.30 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
-517.97 |
-416.36 |
-1549.95 |
-607.63 |
-837.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1157.14 |
634.14 |
2130.84 |
-260.42 |
-481.19 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
0.08 |
-1.91 |
0.24 |
2.43 |
| 收入合计(万元) |
641.96 |
218.17 |
579.64 |
-867.51 |
-1314.79 |
| 管理人报酬(万元) |
38.96 |
19.68 |
38.12 |
19.25 |
47.95 |
| 托管费(万元) |
6.06 |
3.06 |
5.93 |
2.99 |
7.46 |
| 其它费用(万元) |
26.20 |
13.53 |
27.28 |
14.42 |
33.00 |
| 费用合计(万元) |
71.22 |
36.27 |
71.33 |
36.67 |
88.41 |
| 利润总额(万元) |
570.74 |
181.90 |
508.31 |
-904.17 |
-1403.20 |
| 净利润(万元) |
570.74 |
181.90 |
508.31 |
-904.17 |
-1403.20 |
