消费服务ETF工银(516600)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

消费服务ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.69亿元

消费服务ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	0.75	-3.29	-11.55	-8.73
股票型名次	1175	1571	2511	2876	2911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.70	19.54	-2.70	-32.01	-40.96
股票型名次	2838	2663	3005	1775	3428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-0.69	4.01	44.10	34.13	39.78
1174	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	-0.69	3.98	44.01	33.96	39.60
1175	消费服务ETF	-0.69	0.75	-3.29	-11.55	-8.73
1176	工银产业升级股票A	-0.70	0.92	8.99	7.44	14.56
1177	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	博时上证超大盘ETF联接	0.40	0.75	3.09	-4.29	-1.83
1570	景顺长城中证500行业中性低波动指数	-1.87	0.75	5.05	2.66	6.48
1571	消费服务ETF	-0.69	0.75	-3.29	-11.55	-8.73
1572	易纳斯达克100A美元汇	-0.51	0.75	19.75	13.48	15.19
1573	创金合信量化多因子股票C	-3.31	0.74	9.33	5.74	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	泰康碳中和ETF	-1.69	-6.70	-3.28	-7.42	-4.31
2510	富国中证价值ETF联接A	-0.80	-3.14	-3.29	-1.51	0.60
2511	消费服务ETF	-0.69	0.75	-3.29	-11.55	-8.73
2512	创新药ETF沪港深	-2.38	14.71	-3.30	-7.29	1.33
2513	低碳ETF	-1.70	-6.74	-3.30	-7.49	-4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	华宝中证有色金属ETF	-3.50	-4.90	-8.35	-11.54	-5.11
2875	摩根大盘蓝筹股票A	0.23	-4.05	-8.63	-11.54	-9.46
2876	消费服务ETF	-0.69	0.75	-3.29	-11.55	-8.73
2877	国泰中证有色金属ETF	-3.55	-4.98	-8.45	-11.56	-5.13
2878	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-2.49	-1.55	0.54	-11.58	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	华宝中证军工ETF	-3.97	-1.91	-1.37	-13.05	-8.70
2910	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
2911	消费服务ETF	-0.69	0.75	-3.29	-11.55	-8.73
2912	富国中证军工指数A	-3.89	-2.02	-1.94	-13.00	-8.81
2913	富国中证军工指数C	-3.85	-1.96	-1.88	-12.99	-8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-3.68	-33.58	-45.05	-	-45.05
2837	广发医药精选股票C	-3.69	30.74	8.01	-	7.99
2838	消费服务ETF	-3.70	19.54	-2.70	-32.01	-40.96
2839	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-3.71	15.25	37.03	31.97	19.33
2840	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-40.58	-41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	香港消费	-17.08	19.57	8.27	-	-24.47
2662	汇丰晋信中小盘股票	-5.74	19.55	29.39	19.98	175.83
2663	消费服务ETF	-3.70	19.54	-2.70	-32.01	-40.96
2664	博时丝路主题股票A	28.64	19.52	28.41	-3.69	119.20
2665	国泰中证全指软件ETF联接C	-18.82	19.52	-31.33	-33.48	-33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-19.30	85.03
3004	华安新丝路主题股票C	30.09	35.38	-2.67	-	-36.36
3005	消费服务ETF	-3.70	19.54	-2.70	-32.01	-40.96
3006	工银文体产业股票A	-11.56	8.10	-2.78	-25.25	207.92
3007	广发研究精选股票C	20.55	26.12	-2.82	-42.42	-41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	创金合信工业周期股票A	62.25	50.60	7.79	-31.84	145.49
1774	港股消费	-18.06	18.64	6.27	-31.85	-34.71
1775	消费服务ETF	-3.70	19.54	-2.70	-32.01	-40.96
1776	华商医药医疗行业股票	1.39	21.09	4.48	-32.15	8.70
1777	东财沪港深互联网指数A	-20.94	23.58	-3.75	-32.20	-36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3427	富国中证全指建筑材料ETF	-7.30	0.19	-22.71	-	-40.92
3428	消费服务ETF	-3.70	19.54	-2.70	-32.01	-40.96
3429	华夏中证光伏产业指数发起式A	34.47	41.67	-17.81	-	-40.98
3430	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-40.58	-41.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	420.50	5.53%
药明康德	603259	4.17	409.47	5.39%
恒瑞医药	600276	6.50	359.18	4.73%
寒武纪	688256	0.29	285.07	3.75%
五粮液	000858	2.38	245.78	3.23%
中国平安	601318	4.28	243.02	3.20%
伊利股份	600887	7.76	204.48	2.69%
招商银行	600036	4.97	195.42	2.57%
科大讯飞	002230	3.43	158.50	2.09%
国电南瑞	600406	5.96	154.94	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	38.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	25.49%
金融业	0.15	19.31%
科学研究和技术服务业	0.05	6.65%
租赁和商务服务业	0.03	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.79%
批发和零售业	0.01	1.11%
卫生和社会工作	0.01	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5904	0.5994	0.5945	0.5930	0.5978
累计净值(元)	0.5904	0.5994	0.5945	0.5930	0.5978

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