消费服务ETF(516600)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

消费服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.95亿元

消费服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	2.57	23.43	10.28	9.13
股票型名次	3104	1724	1485	1318	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	-2.50	-24.59	-	-39.27
股票型名次	2413	2243	2700	3424	3374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
消费服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	平安中证光伏产业指数C	0.10	9.48	30.00	8.45	-2.41
3103	上证券商	0.10	2.62	35.11	26.89	23.26
3104	消费服务ETF	0.10	2.57	23.43	10.28	9.13
3105	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.10	4.15	25.04	12.18	12.17
3106	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.10	4.13	24.94	12.01	11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
消费服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	中航量化阿尔法六个月持有A	0.94	2.58	26.38	9.78	4.90
1723	国泰沪深300指数增强A	0.19	2.57	15.40	8.95	16.55
1724	消费服务ETF	0.10	2.57	23.43	10.28	9.13
1725	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	0.83	2.57	13.38	-5.26	-9.13
1726	广发创新药ETF	2.64	2.56	21.07	6.87	-9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
消费服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	易方达中证800ETF	0.69	3.04	23.45	11.63	18.98
1484	华宝养老ETF	1.35	6.11	23.43	2.96	3.36
1485	消费服务ETF	0.10	2.57	23.43	10.28	9.13
1486	国泰中证医疗ETF联接A	1.71	4.25	23.42	3.07	-9.15
1487	中加中证500指数增强C	1.05	4.95	23.42	6.19	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
消费服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	中证500ETF天弘	1.09	6.16	30.39	10.29	12.34
1317	天弘沪深300ETF联接C	0.37	1.49	19.21	10.28	18.12
1318	消费服务ETF	0.10	2.57	23.43	10.28	9.13
1319	广发中证100ETF	0.13	1.06	19.60	10.27	19.02
1320	兴业能源革新股票A	3.05	11.20	30.40	10.27	12.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
消费服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	华夏中证新材料主题ETF	1.73	9.15	36.89	11.91	9.15
2259	财通中证500指数增强C	0.99	2.45	20.89	3.02	9.14
2260	消费服务ETF	0.10	2.57	23.43	10.28	9.13
2261	华安中证500低波ETF	1.31	6.35	23.24	6.29	9.12
2262	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	3.33	11.66	42.50	15.49	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
消费服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	富国中证电池主题ETF发起式联接A	3.52	0.00	0.00	-	-26.44
2412	东兴中证消费50C	3.51	-1.28	-21.25	-	14.50
2413	消费服务ETF	3.51	-2.50	-24.59	-	-39.27
2414	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	3.50	14.13	0.00	-	-0.43
2415	新能源车龙头ETF	3.49	-25.34	0.00	-	-35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
消费服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2243 位，低于同类基金平均水平
2241	科创板ETF联接A	12.41	-2.48	-28.69	-	-19.90
2242	鹏华创业板指数(LOF)A	15.08	-2.49	-29.73	44.49	-29.31
2243	消费服务ETF	3.51	-2.50	-24.59	-	-39.27
2244	长安沪深300非周期C	5.90	-2.52	0.00	-	-1.59
2245	富国城镇发展股票	5.53	-2.53	-18.50	63.35	184.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
消费服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	芯片	23.56	11.90	-24.56	-	18.07
2699	国泰央企改革股票	25.24	11.41	-24.58	30.83	71.13
2700	消费服务ETF	3.51	-2.50	-24.59	-	-39.27
2701	南方天元新产业股票(LOF)	5.19	-4.67	-24.60	16.86	203.58
2702	华夏国证半导体芯片ETF联接A	21.56	10.80	-24.61	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
消费服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	博时新能源ETF	-0.46	-35.86	-53.62	-	-47.61
3423	易方达中证智能电动汽车ETF	10.71	-8.32	-36.91	-	-2.71
3424	消费服务ETF	3.51	-2.50	-24.59	-	-39.27
3425	医服ETF	-9.74	-25.52	-37.90	-	-47.72
3426	国泰中证影视主题ETF	-4.42	4.07	-14.62	-	-5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
消费服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	-3.73	0.00	0.00	-	-39.14
3373	招商创业板指数增强C	11.82	-9.13	-39.16	-	-39.17
3374	消费服务ETF	3.51	-2.50	-24.59	-	-39.27
3375	建信国证新能源车电池ETF	7.61	-22.76	0.00	-	-39.46
3376	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	8.76	458.38	5.26%
贵州茅台	600519	0.25	437.00	5.02%
中国平安	601318	5.84	333.41	3.83%
五粮液	000858	1.97	320.14	3.68%
药明康德	603259	5.10	267.25	3.07%
招商银行	600036	6.72	252.74	2.90%
国电南瑞	600406	8.13	225.00	2.58%
顺丰控股	002352	4.96	223.10	2.56%
中国电信	601728	31.38	210.56	2.42%
中国联通	600050	38.59	206.45	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	39.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	23.54%
金融业	0.18	21.01%
科学研究和技术服务业	0.04	4.54%
租赁和商务服务业	0.04	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.28%
卫生和社会工作	0.02	1.72%
批发和零售业	0.01	1.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机...

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标题：工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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标题：关于关停中国建设银行网关支付的通知

关于关停中国建设银行网关支付的通知尊敬的客户：接合作银行通知，因中国建设银行业务调整，自2024年4月8日（周一） 15:00（含）起，我司基金电...

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02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
01-23工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
01-19工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季...
01-19工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.607	0.601	0.599	0.607	0.615
累计净值(元)	0.607	0.601	0.599	0.607	0.615

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