消费服务ETF工银(516600)_最新动态

消费服务ETF工银516600ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES CONSUMER SERVICE LEADING TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：0.6316

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

消费服务ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.79亿元

消费服务ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	3.81	-3.16	-5.49	-2.37
股票型名次	866	2260	2610	2875	2880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.87	16.68	-3.78	-	-36.84
股票型名次	2903	2842	3054	3384	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华安智能装备主题股票A	1.72	17.28	12.17	32.05	27.74
865	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.72	1.25	5.90	7.15	9.17
866	消费服务ETF	1.72	3.81	-3.16	-5.49	-2.37
867	招商中证消费龙头指数增强A	1.72	3.20	-2.66	-5.45	-3.90
868	创金合信工业周期股票A	1.71	8.46	-1.23	3.88	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	国泰中证煤炭ETF	5.70	3.81	16.59	14.75	28.22
2259	太平行业优选C	2.45	3.81	-1.12	14.34	10.42
2260	消费服务ETF	1.72	3.81	-3.16	-5.49	-2.37
2261	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-0.29	3.80	-10.00	-12.33	-9.98
2262	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.89	3.80	-9.19	-14.22	-10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2610 位，低于同类基金平均水平
2608	富国中证军工指数A	0.15	6.36	-3.15	13.88	1.96
2609	东兴中证消费50C	1.08	0.53	-3.16	-6.01	-4.98
2610	消费服务ETF	1.72	3.81	-3.16	-5.49	-2.37
2611	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.45	4.30	-3.17	21.66	15.26
2612	华商医药医疗行业股票	0.13	0.90	-3.17	-3.79	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	天弘中证医药100C	-0.04	0.30	-2.75	-5.47	-0.21
2874	华夏恒生ETF	-0.90	3.21	-7.55	-5.49	-2.35
2875	消费服务ETF	1.72	3.81	-3.16	-5.49	-2.37
2876	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-0.84	2.97	-7.25	-5.50	-2.42
2877	鹏华医药科技A	0.44	2.64	-2.57	-5.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	中海上证50指数增强	1.26	5.39	-4.61	-2.95	-2.36
2879	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37
2880	消费服务ETF	1.72	3.81	-3.16	-5.49	-2.37
2881	畜牧ETF	2.86	1.15	-3.80	-4.30	-2.37
2882	华夏恒生ETF联接A	-0.87	3.02	-7.29	-5.37	-2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	5.90	25.99	-3.36	-	-3.29
2902	国联安中证医药100A	5.87	3.05	-13.59	-	53.44
2903	消费服务ETF	5.87	16.68	-3.78	-	-36.84
2904	招商中证全指医疗器械ETF	5.84	-3.88	-19.69	-	-47.22
2905	华夏中证全指房地产ETF联接C	5.83	10.37	-19.06	-	-33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	红土创新医疗保健股票	22.45	16.84	-5.86	-	25.08
2841	红利ETF	15.24	16.82	15.94	-	-11.22
2842	消费服务ETF	5.87	16.68	-3.78	-	-36.84
2843	南方产业活力	16.01	16.64	12.92	-	60.34
2844	建信上证社会责任ETF	7.19	16.61	9.37	-	209.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	13.39	15.66	-3.76	-	-25.42
3053	工银养老产业股票A	14.59	11.81	-3.77	-	61.00
3054	消费服务ETF	5.87	16.68	-3.78	-	-36.84
3055	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.66	-5.23	-3.82	-	0.74
3056	国泰中证内地运输主题ETF	4.64	8.83	-3.99	-	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	博时新能源ETF	85.85	65.28	9.60	-	-23.41
3383	易方达中证智能电动汽车ETF	48.47	70.70	42.07	-	38.76
3384	消费服务ETF	5.87	16.68	-3.78	-	-36.84
3385	医服ETF	3.24	-7.35	-29.38	-	-52.85
3386	国泰中证影视主题ETF	3.42	11.58	-15.65	-	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
3438	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-	-36.84
3439	消费服务ETF	5.87	16.68	-3.78	-	-36.84
3440	招商前沿医疗保健股票A	24.44	31.80	-4.93	-	-36.92
3441	广发优势成长股票A	63.72	56.75	10.30	-	-37.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	420.50	5.53%
药明康德	603259	4.17	409.47	5.39%
恒瑞医药	600276	6.50	359.18	4.73%
寒武纪	688256	0.29	285.07	3.75%
五粮液	000858	2.38	245.78	3.23%
中国平安	601318	4.28	243.02	3.20%
伊利股份	600887	7.76	204.48	2.69%
招商银行	600036	4.97	195.42	2.57%
科大讯飞	002230	3.43	158.50	2.09%
国电南瑞	600406	5.96	154.94	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	38.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	25.49%
金融业	0.15	19.31%
科学研究和技术服务业	0.05	6.65%
租赁和商务服务业	0.03	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.79%
批发和零售业	0.01	1.11%
卫生和社会工作	0.01	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6259	0.6219	0.6196	0.6209	0.6213
累计净值(元)	0.6259	0.6219	0.6196	0.6209	0.6213

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