消费服务ETF工银(516600)_最新动态

消费服务ETF工银516600ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES CONSUMER SERVICE LEADING TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

消费服务ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.67亿元

消费服务ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	0.00	3.55	-0.88	-5.84
股票型名次	754	1471	736	2241	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.24	28.12	0.73	-23.42	-39.09
股票型名次	2757	2658	2869	1815	3397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	南方H股联接A	1.50	-3.34	4.82	-4.32	-10.51
753	南方H股联接C	1.50	-3.38	4.72	-4.52	-10.77
754	消费服务ETF	1.50	0.00	3.55	-0.88	-5.84
755	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
756	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	3.06	0.00	4.10	-7.71	-8.77
1470	景顺长城中小创精选股票	0.91	0.00	-16.92	21.14	36.26
1471	消费服务ETF	1.50	0.00	3.55	-0.88	-5.84
1472	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
1473	长城量化精选股票A	0.94	-0.01	-9.18	-8.73	-16.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	4.01	-5.61	3.58	-10.25	-23.68
735	南方大盘红利50C	0.05	0.61	3.56	-2.08	0.70
736	消费服务ETF	1.50	0.00	3.55	-0.88	-5.84
737	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	3.98	-5.58	3.53	-10.44	-23.89
738	合煦智远消费主题股票发起式C	0.65	-0.48	3.51	-0.80	-6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	富国中证全指证券公司指数C	1.31	0.60	-4.90	-0.88	-11.34
2240	华安中证全指证券公司ETF	1.37	0.65	-4.96	-0.88	-11.59
2241	消费服务ETF	1.50	0.00	3.55	-0.88	-5.84
2242	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.09	-2.32	-2.84	-0.90	-4.56
2243	广发深证100指数(LOF)A	0.51	-4.23	-16.07	-0.90	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
消费服务ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	鹏华文化传媒娱乐股票	3.11	5.61	-25.07	-2.25	-5.81
2572	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
2573	消费服务ETF	1.50	0.00	3.55	-0.88	-5.84
2574	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.02	-6.91	-14.20	-6.63	-5.85
2575	国泰上证180金融ETF联接A	0.78	2.39	4.41	1.50	-5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2757 位，低于同类基金平均水平
2755	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-10.24	65.92	18.03	-33.49	5.21
2756	华夏能源革新股票C	-10.24	31.36	3.11	-34.56	-33.13
2757	消费服务ETF	-10.24	28.12	0.73	-23.42	-39.09
2758	创新药	-10.25	45.30	6.29	-37.33	-13.34
2759	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-10.25	61.84	20.44	-	-21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	中融钢铁C	-10.37	28.16	0.72	-	2.48
2657	富国中证农业主题ETF联接A	-7.82	28.14	-0.97	-	-23.63
2658	消费服务ETF	-10.24	28.12	0.73	-23.42	-39.09
2659	工银创新动力股票	0.88	28.11	16.91	33.83	25.80
2660	广发央企创新驱动ETF联接C	7.42	28.08	20.18	16.08	77.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	天弘中证农业主题A	-7.44	29.79	0.94	-17.01	-25.10
2868	华安中证细分医药ETF	-8.66	33.58	0.90	-34.18	41.06
2869	消费服务ETF	-10.24	28.12	0.73	-23.42	-39.09
2870	中融钢铁C	-10.37	28.16	0.72	-	2.48
2871	农业50	-8.07	31.61	0.70	-19.23	-20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	安信消费医药股票	-12.48	44.46	10.40	-23.31	35.23
1814	南华中证杭州湾区ETF联接A	2.54	54.11	16.34	-23.41	6.75
1815	消费服务ETF	-10.24	28.12	0.73	-23.42	-39.09
1816	海富通量化前锋股票C	2.17	37.76	3.29	-23.46	57.83
1817	广发金融地产精选股票A	-8.99	22.05	0.36	-23.51	-21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
消费服务ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	中银证券专精特新股票A	-39.68	0.00	0.00	-	-38.99
3396	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-46.11	-39.01
3397	消费服务ETF	-10.24	28.12	0.73	-23.42	-39.09
3398	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-17.53	6.96	-26.75	-	-39.11
3399	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.46	431.30	6.29%
寒武纪	688256	0.26	410.38	5.98%
恒瑞医药	600276	7.08	368.68	5.37%
贵州茅台	600519	0.26	308.23	4.49%
伊利股份	600887	8.24	197.43	2.88%
芯原股份	688521	0.51	191.06	2.79%
中国平安	601318	4.00	190.96	2.78%
五粮液	000858	2.52	186.48	2.72%
招商银行	600036	4.64	164.72	2.40%
中国电信	601728	24.64	127.88	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	34.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	27.85%
金融业	0.13	18.86%
科学研究和技术服务业	0.05	7.02%
租赁和商务服务业	0.04	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.51%
批发和零售业	0.01	1.37%
卫生和社会工作	0.01	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6091	0.6075	0.6001	0.5971	0.5970
累计净值(元)	0.6091	0.6075	0.6001	0.5971	0.5970

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