消费服务ETF(516600)_最新动态

消费服务ETF516600ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES CONSUMER SERVICE LEADING TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北京市自然科学基金今年首批申请启动[2026-01-16]

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最新净值：0.6764 -0.0061(-0.89%)

累计净值：0.6764

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：股票型

消费服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.85亿元

消费服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	5.32	3.32	9.39	5.50
股票型名次	1220	1691	2547	2672	1496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.59	31.02	0.31	-	-31.75
股票型名次	2821	2710	2510	3435	3402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	14.50	42.23	36.66	58.54	33.78
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	14.50	42.18	36.53	58.23	33.76
3	招商体育文化休闲股票A	14.21	32.90	32.83	38.79	29.43
4	招商体育文化休闲股票C	14.18	32.82	32.60	38.25	29.38
5	传媒ETF	13.88	35.99	33.79	51.64	31.64
消费服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	添富中证医药ETF联接A	1.05	4.61	-0.50	6.60	7.37
1219	添富中证医药ETF联接C	1.05	4.58	-0.60	6.39	7.36
1220	消费服务ETF	1.05	5.32	3.32	9.39	5.50
1221	兴业中证500指数增强A	1.05	10.83	14.18	32.58	6.92
1222	兴业中证500指数增强C	1.05	10.80	14.10	32.37	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	14.50	42.23	36.66	58.54	33.78
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	14.50	42.18	36.53	58.23	33.76
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	5.65	39.39	49.86	78.57	23.77
消费服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	申万菱信中证申万医药生物指数A	1.16	5.32	0.52	6.55	7.83
1690	天弘中证医药100A	0.98	5.32	1.35	4.94	7.54
1691	消费服务ETF	1.05	5.32	3.32	9.39	5.50
1692	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-0.00	5.31	20.07	84.53	2.20
1693	东吴新能源汽车股票A	-0.61	5.30	7.06	40.41	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	5.65	39.39	49.86	78.57	23.77
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
消费服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	中泰研究精选6个月持有股票A	-1.23	4.05	3.33	11.56	1.01
2546	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	1.59	5.46	3.32	9.87	8.67
2547	消费服务ETF	1.05	5.32	3.32	9.39	5.50
2548	广发高端制造股票C	-0.76	3.96	3.31	21.33	1.19
2549	博时央调ETF联接C	-0.21	6.95	3.30	12.68	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	0.86	6.35	29.76	113.76	2.79
2	财通集成电路产业股票A	0.47	1.72	27.98	103.44	1.49
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.81	5.94	28.45	102.89	2.65
4	广发先进制造股票发起式A	1.75	8.95	39.33	102.83	7.22
5	财通集成电路产业股票C	0.46	1.65	27.72	102.63	1.46
消费服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2672 位，低于同类基金平均水平
2670	大成高新技术产业股票A	-0.29	-0.79	4.49	9.39	0.71
2671	工银农业产业股票	-0.18	4.03	2.07	9.39	2.17
2672	消费服务ETF	1.05	5.32	3.32	9.39	5.50
2673	天弘中证证券保险A	-0.41	4.66	4.54	9.38	2.13
2674	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.01	5.88	1.94	9.38	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
消费服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	南方ESG股票A	1.19	5.54	9.31	34.27	5.51
1495	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
1496	消费服务ETF	1.05	5.32	3.32	9.39	5.50
1497	东财消费电子指数增强A	-0.33	6.61	10.05	45.80	5.49
1498	摩根医疗健康股票A	-1.67	1.18	1.09	0.23	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	新华中证云计算50ETF	131.56	214.17	200.56	-	134.62
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.14	145.18	102.25	-	116.08
消费服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	大成高新技术产业股票C	17.62	49.37	52.15	59.90	66.95
2820	易方达沪深300医药ETF	17.61	5.87	-20.29	-46.50	62.96
2821	消费服务ETF	17.59	31.02	0.31	-	-31.75
2822	华宝养老ETF	17.55	20.97	2.61	-	-9.44
2823	汇添富国企创新增长股票D	17.51	17.82	-7.92	-	-12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
4	新华中证云计算50ETF	131.56	214.17	200.56	-	134.62
5	财通集成电路产业股票A	102.26	207.59	143.83	105.27	301.46
消费服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2710 位，低于同类基金平均水平
2708	景顺长城成长趋势股票A类	25.63	31.08	0.00	-	24.85
2709	嘉实中证大农业ETF	28.07	31.04	-0.59	-	-21.43
2710	消费服务ETF	17.59	31.02	0.31	-	-31.75
2711	工银消费股票A	14.41	30.96	0.26	-21.60	27.35
2712	工银深红利ETF	15.40	30.94	7.90	-23.27	121.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
4	东财通信A	116.97	206.41	221.83	165.24	182.08
5	东财通信C	116.43	204.89	219.40	161.93	177.88
消费服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	德邦量化优选股票(LOF)A	25.46	6.91	0.43	-22.29	48.16
2509	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-3.73	1.78	0.34	141.08	128.37
2510	消费服务ETF	17.59	31.02	0.31	-	-31.75
2511	工银消费股票A	14.41	30.96	0.26	-21.60	27.35
2512	南方大数据100C	33.03	36.98	0.18	-10.74	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.57	239.87	274.86	194.75	216.86
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	55.59	69.22	110.49	193.32	260.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.32	220.18	256.10	185.02	199.30
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	54.66	67.14	106.70	184.54	205.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.62	218.25	252.89	180.78	193.36
消费服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	博时新能源ETF	55.61	42.47	-13.30	-	-29.96
3434	易方达中证智能电动汽车ETF	43.10	68.58	21.94	-	31.44
3435	消费服务ETF	17.59	31.02	0.31	-	-31.75
3436	医服ETF	18.11	2.12	-23.07	-	-45.49
3437	国泰中证影视主题ETF	41.32	39.98	31.88	-	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.59	48.16	127.77	108.64	1159.26
2	兴全全球视野股票	52.90	56.56	24.89	8.53	1152.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.86	45.72	120.16	104.94	805.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.19	49.25	126.78	111.71	801.45
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	17.43	42.93	116.89	99.84	644.79
消费服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-	-31.59
3401	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	85.58	60.67	3.39	-	-31.65
3402	消费服务ETF	17.59	31.02	0.31	-	-31.75
3403	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.65	-1.96	-26.71	-	-32.01
3404	南方医药创新股票C	47.16	34.20	6.96	-	-32.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	7.42	531.22	5.94%
药明康德	603259	4.51	505.70	5.66%
寒武纪	688256	0.38	503.50	5.63%
贵州茅台	600519	0.26	375.44	4.20%
五粮液	000858	2.21	268.47	3.00%
中国平安	601318	4.75	261.77	2.93%
科大讯飞	002230	4.16	233.17	2.61%
招商银行	600036	5.45	220.23	2.46%
伊利股份	600887	7.18	195.87	2.19%
中国电信	601728	27.95	186.15	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	36.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	27.31%
金融业	0.16	18.13%
科学研究和技术服务业	0.06	6.89%
租赁和商务服务业	0.04	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.59%
批发和零售业	0.01	1.33%
卫生和社会工作	0.01	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	0.6825	0.6854	0.6872	0.6754	0.6668
累计净值(元)	0.6825	0.6854	0.6872	0.6754	0.6668

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