资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15913.19 97.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 423.34 2.59%
其他资产 39.24 0.24%
资产总值:16375.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 98.36 2356.71 14.45%
贵州茅台 600519 1.98 2349.88 14.41%
五粮液 000858 30.21 2235.54 13.71%
泸州老窖 000568 11.44 886.95 5.44%
海天味业 603288 25.97 861.22 5.28%
山西汾酒 600809 7.63 834.06 5.11%
东鹏饮料 605499 4.19 517.04 3.17%
养元饮品 603156 7.88 386.67 2.37%
双汇发展 000895 16.17 362.21 2.22%
洋河股份 002304 9.38 357.92 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 97.22%
批发和零售业 0.01 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.12 3077.19 16.43%
五粮液 000858 26.42 2728.39 14.57%
伊利股份 600887 93.40 2461.09 13.14%
泸州老窖 000568 10.89 1140.13 6.09%
山西汾酒 600809 7.15 1022.31 5.46%
海天味业 603288 24.61 1009.08 5.39%
东鹏饮料 605499 2.97 610.27 3.26%
洋河股份 002304 8.90 451.69 2.41%
双汇发展 000895 15.37 436.51 2.33%
安琪酵母 600298 8.96 362.07 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 96.49%
批发和零售业 0.03 1.81%