资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13360.30 98.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 161.04 1.19%
其他资产 2.16 0.02%
资产总值:13523.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 80.03 2184.82 16.18%
贵州茅台 600519 1.62 2041.73 15.12%
五粮液 000858 24.56 1720.67 12.74%
山西汾酒 600809 6.18 713.95 5.29%
海天味业 603288 21.11 700.27 5.19%
泸州老窖 000568 9.31 673.04 4.98%
东鹏饮料 605499 3.42 383.77 2.84%
双汇发展 000895 13.15 311.13 2.30%
安琪酵母 600298 7.69 288.14 2.13%
洋河股份 002304 7.62 283.92 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 98.57%
批发和零售业 0.01 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 98.36 2356.71 14.45%
贵州茅台 600519 1.98 2349.88 14.41%
五粮液 000858 30.21 2235.54 13.71%
泸州老窖 000568 11.44 886.95 5.44%
海天味业 603288 25.97 861.22 5.28%
山西汾酒 600809 7.63 834.06 5.11%
东鹏饮料 605499 4.19 517.04 3.17%
养元饮品 603156 7.88 386.67 2.37%
双汇发展 000895 16.17 362.21 2.22%
洋河股份 002304 9.38 357.92 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 97.22%
批发和零售业 0.01 0.36%