资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17186.57 97.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 376.78 2.14%
其他资产 2.53 0.01%
资产总值:17565.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.86 2564.58 14.62%
五粮液 000858 23.30 2468.40 14.07%
伊利股份 600887 82.48 2358.93 13.45%
泸州老窖 000568 9.59 1114.74 6.35%
山西汾酒 600809 6.37 1093.04 6.23%
海天味业 603288 21.75 805.24 4.59%
东鹏饮料 605499 2.71 725.43 4.14%
洋河股份 002304 7.86 477.54 2.72%
双汇发展 000895 13.55 358.67 2.04%
安琪酵母 600298 7.92 346.42 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 96.15%
批发和零售业 0.03 1.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.50 2169.16 14.66%
五粮液 000858 17.78 2159.91 14.60%
伊利股份 600887 66.53 1814.94 12.27%
泸州老窖 000568 7.74 1021.27 6.90%
山西汾酒 600809 5.13 994.50 6.72%
海天味业 603288 17.54 683.42 4.62%
东鹏饮料 605499 2.17 660.16 4.46%
洋河股份 002304 6.34 430.88 2.91%
今世缘 603369 7.87 309.29 2.09%
古井贡酒 000596 1.71 275.14 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 97.01%
批发和零售业 0.02 1.59%