华安中证申万食品饮料ETF(516900)_最新动态

华安中证申万食品饮料ETF516900HUA'AN ZHONGZHENG SHENWAN FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”[2026-05-06]

最新动态

最新净值：0.5493 -0.0019(-0.34%)

累计净值：0.5493

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华安中证申万食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：1.89亿元

华安中证申万食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.20	-4.22	-8.47	-5.21
股票型名次	2334	3198	2767	3137	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.25	-18.90	-31.06	-44.50	-45.07
股票型名次	3476	3494	3523	1844	3548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	中银证券创业板ETF	0.28	12.81	10.45	13.37	15.44
2333	广发中证央企创新驱动ETF	0.27	4.06	2.69	8.03	8.94
2334	华安中证申万食品饮料ETF	0.27	-0.20	-4.22	-8.47	-5.21
2335	华夏创业板ETF联接C	0.27	12.04	9.49	11.94	13.98
2336	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.27	7.12	4.87	2.49	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	银河康乐股票C	1.20	-0.19	-7.20	3.01	9.41
3197	富国恒生港股通医疗保健ETF	-1.68	-0.20	-5.21	-6.65	1.39
3198	华安中证申万食品饮料ETF	0.27	-0.20	-4.22	-8.47	-5.21
3199	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-2.72	-0.20	-21.77	-26.99	-18.61
3200	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-0.84	-0.20	-20.04	-26.64	-17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	九泰久睿量化A	-0.18	-1.21	-4.19	-8.33	-3.27
2766	国投金融地产ETF联接	0.41	1.55	-4.22	-6.22	-7.54
2767	华安中证申万食品饮料ETF	0.27	-0.20	-4.22	-8.47	-5.21
2768	前海开源公共卫生股票C	1.46	0.38	-4.22	-12.72	-2.13
2769	建信上证社会责任ETF	0.64	0.69	-4.24	-2.60	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-0.79	-1.17	-6.13	-8.43	-2.36
3136	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.30	2.44	-9.89	-8.45	-4.96
3137	华安中证申万食品饮料ETF	0.27	-0.20	-4.22	-8.47	-5.21
3138	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
3139	华安国证生物医药ETF	0.77	2.21	-2.94	-8.49	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	华安德国(DAX)ETF	-0.59	7.86	-5.40	-4.17	-5.16
3142	银华食品饮料量化股票发起式A	0.65	0.06	-5.28	-8.10	-5.17
3143	华安中证申万食品饮料ETF	0.27	-0.20	-4.22	-8.47	-5.21
3144	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
3145	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.82	3.72	-3.28	-12.84	-5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	金鹰医疗健康股票A	-11.22	-0.22	-29.54	-56.68	11.75
3475	长城消费30股票A	-11.24	-15.97	-27.74	-	-49.44
3476	华安中证申万食品饮料ETF	-11.25	-18.90	-31.06	-44.50	-45.07
3477	创金合信软件产业股票发起A	-11.34	2.11	-32.49	-	2.00
3478	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-11.35	5.74	0.00	-	-11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	银华农业产业股票发起式C	2.59	-18.56	-28.55	-	-41.70
3493	国泰国证食品饮料行业指数C	-11.48	-18.81	-30.95	-	-38.38
3494	华安中证申万食品饮料ETF	-11.25	-18.90	-31.06	-44.50	-45.07
3495	泰康医疗健康股票发起C	-10.07	-18.90	-29.17	-	-14.10
3496	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	8.69	-7.21	-30.94	-	-37.11
3522	国泰国证食品饮料行业指数C	-11.48	-18.81	-30.95	-	-38.38
3523	华安中证申万食品饮料ETF	-11.25	-18.90	-31.06	-44.50	-45.07
3524	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3525	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	8.48	-7.58	-31.35	-	-37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	国泰国证医药卫生行业指数A	4.52	0.25	-18.06	-44.49	50.80
1843	添富中证医药ETF联接A	5.65	0.86	-17.11	-44.49	-8.14
1844	华安中证申万食品饮料ETF	-11.25	-18.90	-31.06	-44.50	-45.07
1845	鹏华中证医药卫生(LOF)C	5.17	-0.35	-18.22	-44.59	-40.38
1846	汇添富中证精准医指数(LOF)C	17.91	29.51	-5.42	-45.35	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-5.02	-2.37	-35.64	-	-44.78
3547	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-3.68	-33.58	-45.05	-	-45.05
3548	华安中证申万食品饮料ETF	-11.25	-18.90	-31.06	-44.50	-45.07
3549	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18
3550	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.40	-18.08	-28.58	-40.16	-45.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.12	3077.19	16.43%
五粮液	000858	26.42	2728.39	14.57%
伊利股份	600887	93.40	2461.09	13.14%
泸州老窖	000568	10.89	1140.13	6.09%
山西汾酒	600809	7.15	1022.31	5.46%
海天味业	603288	24.61	1009.08	5.39%
东鹏饮料	605499	2.97	610.27	3.26%
洋河股份	002304	8.90	451.69	2.41%
双汇发展	000895	15.37	436.51	2.33%
安琪酵母	600298	8.96	362.07	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	96.49%
批发和零售业	0.03	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

查看全文[05-05]
标题：重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退

　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

查看全文[05-05]
标题：赛力斯港股跌6.97%创新低林园基金广发基金浮亏47%

　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

查看全文[05-05]
05-05 瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元
05-05 百亿元级别私募林园投资，十项违规被通报！网下打新“搭便车”如何破？
05-05 私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发
05-05 大摩：料领展房产基金股价未来60天相对跑赢大市评级“增持”

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

查看全文[04-11]
标题：华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-27]
标题：旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

查看全文[03-27]
03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
03-01华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
03-01华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.5512	0.5418	0.5412	0.5478	0.5465
累计净值(元)	0.5512	0.5418	0.5412	0.5478	0.5465

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。