华安中证申万食品饮料ETF(516900)_最新动态

华安中证申万食品饮料ETF516900HUA'AN ZHONGZHENG SHENWAN FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华安中证申万食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.39亿元

华安中证申万食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	4.73	17.72	-6.12	-2.39
股票型名次	3549	1024	2178	3363	3104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.93	-12.48	-30.60	-	-35.08
股票型名次	3166	2800	2953	3450	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
3548	深证TMT50ETF	-1.18	1.57	31.08	21.19	21.00
3549	华安中证申万食品饮料ETF	-1.23	4.73	17.72	-6.12	-2.39
3550	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
3551	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	万家中证500指数增强发起式A	1.23	4.74	24.89	5.65	7.40
1023	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2.81	4.74	19.23	0.87	-4.84
1024	华安中证申万食品饮料ETF	-1.23	4.73	17.72	-6.12	-2.39
1025	食品ETF	-1.02	4.73	17.50	-6.06	-1.67
1026	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-0.18	4.73	41.78	24.32	19.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	永赢沪深300C	0.30	1.42	17.73	9.06	17.08
2177	富荣沪深300指数增强C	0.18	0.92	17.72	9.31	16.08
2178	华安中证申万食品饮料ETF	-1.23	4.73	17.72	-6.12	-2.39
2179	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.42	0.30	17.72	7.12	13.71
2180	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.42	1.36	17.72	9.27	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	食品ETF	-1.02	4.73	17.50	-6.06	-1.67
3362	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
3363	华安中证申万食品饮料ETF	-1.23	4.73	17.72	-6.12	-2.39
3364	民生中证内地资源主题指数A	1.70	-0.18	8.88	-6.17	14.30
3365	融通产业趋势先锋股票	0.36	-1.00	4.78	-6.17	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	景顺专精特新量化股票C类	2.39	6.62	32.49	9.79	-2.37
3103	九泰久睿量化C	1.71	2.03	22.65	1.30	-2.37
3104	华安中证申万食品饮料ETF	-1.23	4.73	17.72	-6.12	-2.39
3105	民生加银成长优选股票	0.67	0.59	16.06	7.65	-2.41
3106	平安中证光伏产业指数C	0.10	9.48	30.00	8.45	-2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	国泰国证食品饮料行业指数C	-7.90	-12.68	0.00	-	-26.97
3165	光大保德信量化股票C	-7.93	0.00	0.00	-	-5.63
3166	华安中证申万食品饮料ETF	-7.93	-12.48	-30.60	-	-35.08
3167	华宝品质生活股票	-7.95	-22.33	-34.79	30.01	49.91
3168	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-7.97	-10.78	-28.39	-	-27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	5.21	-12.40	-39.81	-	-35.19
2799	嘉实回报精选股票	1.22	-12.45	-32.19	-	-3.64
2800	华安中证申万食品饮料ETF	-7.93	-12.48	-30.60	-	-35.08
2801	嘉实先进制造股票	0.65	-12.48	-34.49	62.13	55.00
2802	创金合信消费主题股票C	-9.79	-12.52	-30.07	19.05	77.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	金鹰信息产业股票C	-0.74	-5.77	-30.56	134.43	242.16
2952	南方创业板ETF联接C	15.13	-2.58	-30.58	39.07	27.12
2953	华安中证申万食品饮料ETF	-7.93	-12.48	-30.60	-	-35.08
2954	国联安科创ETF	12.00	-3.01	-30.64	-	-35.22
2955	宝盈国家安全沪港深股票C	-2.62	-8.30	-30.70	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	光伏50	-8.44	-41.86	-52.16	-	-28.90
3449	平安中证新材料主题ETF	1.74	-26.52	-47.71	-	-43.98
3450	华安中证申万食品饮料ETF	-7.93	-12.48	-30.60	-	-35.08
3451	富国中证现代物流ETF	17.27	3.43	-5.07	-	6.63
3452	汇添富中证芯片产业ETF	18.31	14.27	-22.59	-	-27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3267	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
3268	华安中证申万食品饮料ETF	-7.93	-12.48	-30.60	-	-35.08
3269	财通智选消费股票C	-5.90	-15.95	-29.29	-	-35.10
3270	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-22.19	-37.18	0.00	-	-35.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.15	511.91	15.58%
贵州茅台	600519	0.29	510.77	15.54%
伊利股份	600887	13.43	390.41	11.88%
泸州老窖	000568	1.35	202.33	6.16%
山西汾酒	600809	0.92	200.50	6.10%
海天味业	603288	3.49	168.19	5.12%
洋河股份	002304	1.26	125.18	3.81%
东鹏饮料	605499	0.27	73.16	2.23%
今世缘	603369	1.30	67.00	2.04%
双汇发展	000895	2.19	59.33	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	95.43%
批发和零售业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

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标题：华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

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03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
03-01华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
03-01华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.649	0.647	0.648	0.657	0.664
累计净值(元)	0.649	0.647	0.648	0.657	0.664

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