华安中证申万食品饮料ETF(516900)_最新动态

华安中证申万食品饮料ETF516900HUA'AN ZHONGZHENG SHENWAN FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：0.4900

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

华安中证申万食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周泓灏

基金规模：1.39亿元

华安中证申万食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-0.84	-1.55	-12.80	-14.65
股票型名次	911	3211	1302	2965	3282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.55	-5.79	-33.11	-39.52	-50.54
股票型名次	3378	3440	3549	2079	3565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	工银消费股票A	0.94	0.49	-0.28	-13.71	-14.89
910	工银新金融股票A	0.94	2.50	1.46	1.50	0.35
911	华安中证申万食品饮料ETF	0.94	-0.84	-1.55	-12.80	-14.65
912	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.94	1.78	-1.56	-5.00	0.10
913	建信深证基本面60ETF	0.94	1.74	0.32	-3.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	招商科技动力3个月滚动持有股票A	-2.12	-0.83	-7.57	4.08	16.33
3210	华安上证科创板新一代信息技术ETF	0.64	-0.84	-9.41	17.96	33.34
3211	华安中证申万食品饮料ETF	0.94	-0.84	-1.55	-12.80	-14.65
3212	嘉实消费精选股票C	0.19	-0.84	2.00	-15.97	-15.88
3213	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.54	-0.84	-9.74	8.22	17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.33	5.20	-1.54	-8.88	4.76
1301	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
1302	华安中证申万食品饮料ETF	0.94	-0.84	-1.55	-12.80	-14.65
1303	嘉实深证基本面120ETF	1.01	1.92	-1.55	-5.05	0.47
1304	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.94	1.78	-1.56	-5.00	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.22	-5.20	-5.40	-12.79	-9.83
2964	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-2.71	1.89	-23.82	-12.80	-13.04
2965	华安中证申万食品饮料ETF	0.94	-0.84	-1.55	-12.80	-14.65
2966	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	2.83	7.58	0.14	-12.80	1.27
2967	中欧国证2000指数增强A	1.44	11.00	-12.50	-12.80	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	东方创新医疗股票C	-1.54	3.09	4.01	-9.93	-14.61
3281	易方达中证智能电动汽车ETF	-0.59	-0.53	-18.41	-14.46	-14.64
3282	华安中证申万食品饮料ETF	0.94	-0.84	-1.55	-12.80	-14.65
3283	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.97	-0.43	-0.81	-12.85	-14.65
3284	食品ETF	0.96	-0.47	-0.91	-12.88	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	汇添富中证主要消费ETF联接A	-20.54	-2.93	-26.04	-31.11	84.50
3377	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-20.54	19.53	15.20	-29.00	-13.87
3378	华安中证申万食品饮料ETF	-20.55	-5.79	-33.11	-39.52	-50.54
3379	华夏中证智能汽车主题ETF	-20.55	35.05	11.36	-9.88	2.23
3380	长信消费精选量化股票C	-20.64	-7.50	-41.23	-52.40	-55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3439	中欧消费主题股票C	-23.42	-5.78	-27.68	-53.96	19.89
3440	华安中证申万食品饮料ETF	-20.55	-5.79	-33.11	-39.52	-50.54
3441	食品ETF	-21.57	-5.83	-32.31	-	-45.37
3442	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-24.54	80.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	南方房地产联接E	-17.69	9.71	-32.98	-40.43	-47.04
3548	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3549	华安中证申万食品饮料ETF	-20.55	-5.79	-33.11	-39.52	-50.54
3550	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3551	南方房地产联接C	-17.95	9.05	-33.43	-40.82	-54.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	工银沪港深股票C	-17.10	23.03	8.04	-39.38	-11.50
2078	汇添富消费精选两年持有股票C	-14.94	14.52	-17.82	-39.47	-42.42
2079	华安中证申万食品饮料ETF	-20.55	-5.79	-33.11	-39.52	-50.54
2080	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-8.01	21.21	-7.20	-39.58	-10.07
2081	南方房地产联接A	-17.61	9.94	-32.63	-39.63	-52.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	广发研究精选股票C	-10.16	12.98	-1.85	-51.17	-50.21
3564	招商中证全指医疗器械ETF	-16.97	12.18	-9.25	-37.89	-50.25
3565	华安中证申万食品饮料ETF	-20.55	-5.79	-33.11	-39.52	-50.54
3566	浦银安盛中证光伏产业ETF	2.82	33.73	-18.58	-	-50.76
3567	长城量化精选股票C	-26.78	-18.16	-48.84	-50.48	-50.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	98.36	2356.71	14.45%
贵州茅台	600519	1.98	2349.88	14.41%
五粮液	000858	30.21	2235.54	13.71%
泸州老窖	000568	11.44	886.95	5.44%
海天味业	603288	25.97	861.22	5.28%
山西汾酒	600809	7.63	834.06	5.11%
东鹏饮料	605499	4.19	517.04	3.17%
养元饮品	603156	7.88	386.67	2.37%
双汇发展	000895	16.17	362.21	2.22%
洋河股份	002304	9.38	357.92	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	97.22%
批发和零售业	0.01	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.4946	0.4909	0.4929	0.4932	0.4923
累计净值(元)	0.4946	0.4909	0.4929	0.4932	0.4923

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