华安中证申万食品饮料ETF(516900)_最新动态

华安中证申万食品饮料ETF516900HUA'AN ZHONGZHENG SHENWAN FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.4864 0.0003(0.06%)

累计净值：0.4864

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华安中证申万食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周泓灏

基金规模：1.36亿元

华安中证申万食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	-0.73	2.94	-8.78	-16.07
股票型名次	791	1708	860	3064	3196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.95	-4.80	-34.53	-43.83	-51.36
股票型名次	3291	3412	3553	2218	3570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	1.06	-0.78	1.06	17.48	15.02
790	工银全球精选股票(QDII)	1.06	-0.41	-2.05	9.97	3.64
791	华安中证申万食品饮料ETF	1.06	-0.73	2.94	-8.78	-16.07
792	华夏消费ETF	1.06	-1.01	5.57	-6.18	-12.64
793	汇添富中证1000指数增强A	1.06	4.04	-6.24	11.96	14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	万家中证500指数增强发起式A	0.06	-0.72	-9.29	12.81	13.95
1707	中欧时代先锋股票C	0.91	-0.72	-4.75	11.36	6.91
1708	华安中证申万食品饮料ETF	1.06	-0.73	2.94	-8.78	-16.07
1709	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	1.36	-0.73	1.48	-7.73	-13.14
1710	平安中证500指数增强A	0.10	-0.73	-9.88	10.08	11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	华夏中证全指运输ETF	-0.70	-0.15	2.97	-0.76	-4.40
859	南方天元新产业股票(LOF)	0.06	-3.62	2.96	5.11	3.86
860	华安中证申万食品饮料ETF	1.06	-0.73	2.94	-8.78	-16.07
861	摩根标普500指数(QDII)人民币	1.34	0.77	2.94	16.55	9.39
862	摩根大盘蓝筹股票C	0.10	-2.33	2.93	-4.84	-6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	太平价值增长股票C	-2.21	-4.23	-2.22	-8.77	-15.22
3063	天弘恒生科技指数C	-0.64	-8.23	-1.42	-8.77	-23.60
3064	华安中证申万食品饮料ETF	1.06	-0.73	2.94	-8.78	-16.07
3065	易方达恒生科技ETF(QDII)	-0.68	-8.58	-1.33	-8.78	-23.91
3066	银华数字经济股票发起式C	1.19	3.73	-11.83	-8.78	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	国泰中证军工ETF	-0.54	4.01	-8.03	-8.54	-16.05
3195	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.71	-5.90	4.16	-3.68	-16.07
3196	华安中证申万食品饮料ETF	1.06	-0.73	2.94	-8.78	-16.07
3197	银华品质消费股票	-0.06	-2.54	6.18	-6.18	-16.08
3198	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.34	4.31	-4.69	-10.67	-16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-19.88	-5.87	-33.53	-	-45.27
3290	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-19.89	24.91	-1.02	-3.82	-34.20
3291	华安中证申万食品饮料ETF	-19.95	-4.80	-34.53	-43.83	-51.36
3292	广发优势增长股票	-19.98	15.52	-18.58	-54.23	-15.51
3293	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-20.04	24.43	-1.60	-	-10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	中金中证沪港深优选消费50C	-29.80	-4.63	-15.90	-30.12	-9.22
3411	易方达中证港股通互联网ETF	-47.61	-4.76	-11.67	-	-12.10
3412	华安中证申万食品饮料ETF	-19.95	-4.80	-34.53	-43.83	-51.36
3413	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
3414	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.56	-4.83	-21.65	-	-21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-8.99	-26.75	-34.21	-	-34.21
3552	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3553	华安中证申万食品饮料ETF	-19.95	-4.80	-34.53	-43.83	-51.36
3554	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-39.92	-35.01
3555	创金合信消费主题股票A	-25.28	-10.93	-35.07	-42.89	41.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	光大保德信消费主题股票A	-30.39	-7.45	-39.22	-43.68	-19.98
2217	易方达沪深300医药ETF	-11.11	24.89	-8.40	-43.82	53.56
2218	华安中证申万食品饮料ETF	-19.95	-4.80	-34.53	-43.83	-51.36
2219	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-38.87	-3.92	-14.77	-43.86	-45.17
2220	农银医疗保健股票	-6.91	35.85	7.14	-43.99	71.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	中金华证清洁能源指数发起A	-19.55	19.73	-20.39	-	-51.27
3569	建信中证智能电动汽车ETF	-34.63	-49.89	0.00	-48.40	-51.28
3570	华安中证申万食品饮料ETF	-19.95	-4.80	-34.53	-43.83	-51.36
3571	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39
3572	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	98.36	2356.71	14.45%
贵州茅台	600519	1.98	2349.88	14.41%
五粮液	000858	30.21	2235.54	13.71%
泸州老窖	000568	11.44	886.95	5.44%
海天味业	603288	25.97	861.22	5.28%
山西汾酒	600809	7.63	834.06	5.11%
东鹏饮料	605499	4.19	517.04	3.17%
养元饮品	603156	7.88	386.67	2.37%
双汇发展	000895	16.17	362.21	2.22%
洋河股份	002304	9.38	357.92	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	97.22%
批发和零售业	0.01	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.4861	0.4846	0.4813	0.4787	0.4783
累计净值(元)	0.4861	0.4846	0.4813	0.4787	0.4783

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。