华安中证申万食品饮料ETF(516900)_最新动态

华安中证申万食品饮料ETF516900HUA'AN ZHONGZHENG SHENWAN FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

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累计净值：0.5735

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华安中证申万食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：2.17亿元

华安中证申万食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-1.60	-4.43	-5.05	-1.04
股票型名次	872	3252	3127	3260	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.08	-5.03	-35.12	-	-42.65
股票型名次	3476	3433	3543	3462	3543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.72	0.82	1.21	8.97	1.65
871	华安银行联接A	0.72	-5.67	-4.55	-8.87	-5.76
872	华安中证申万食品饮料ETF	0.72	-1.60	-4.43	-5.05	-1.04
873	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.72	-1.95	-7.23	5.46	-0.86
874	工银聚焦30股票	0.71	2.53	8.78	50.68	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	招商中证消费龙头指数增强A	-1.13	-1.55	-2.87	1.48	-1.27
3251	招商中证消费龙头指数增强C	-1.13	-1.58	-2.96	1.28	-1.30
3252	华安中证申万食品饮料ETF	0.72	-1.60	-4.43	-5.05	-1.04
3253	中金中证沪港深优选消费50A	-0.25	-1.60	-7.29	-9.62	-0.69
3254	广发可选消费联接A	-3.71	-1.61	-1.16	6.19	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	天弘国证绿色电力指数发起A	-2.32	2.69	-4.41	2.84	2.99
3126	华宝食品ETF联接C	0.86	-1.25	-4.42	-5.91	-0.76
3127	华安中证申万食品饮料ETF	0.72	-1.60	-4.43	-5.05	-1.04
3128	广发医疗保健股票C	-2.72	2.41	-4.45	-14.94	2.73
3129	天弘国证绿色电力指数发起C	-2.34	2.67	-4.45	2.74	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-2.46	3.83	-2.57	-4.99	5.10
3259	广发中证医疗指数(LOF)C	-3.74	3.92	-2.76	-5.04	4.60
3260	华安中证申万食品饮料ETF	0.72	-1.60	-4.43	-5.05	-1.04
3261	长城量化精选股票A	1.62	0.11	-5.93	-5.06	1.22
3262	国泰国证食品饮料行业指数A	0.77	-1.26	-4.14	-5.08	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华安中证申万食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	银河沪深300价值指数A	1.34	-1.07	1.24	0.64	-1.02
3230	汇添富消费精选两年持有股票C	-1.46	-1.45	-4.73	0.62	-1.03
3231	华安中证申万食品饮料ETF	0.72	-1.60	-4.43	-5.05	-1.04
3232	银河沪深300价值指数C	1.37	-1.04	1.21	0.60	-1.04
3233	前海开源中药研究精选股票A	-2.21	-1.19	0.69	-6.64	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	华宝品质生活股票	-3.01	0.30	-33.56	-35.40	40.07
3475	国泰国证食品饮料行业指数C	-3.08	-4.60	-34.33	-	-35.26
3476	华安中证申万食品饮料ETF	-3.08	-5.03	-35.12	-	-42.65
3477	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3478	易方达消费行业股票	-3.38	5.45	-22.12	-37.41	234.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
3432	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3433	华安中证申万食品饮料ETF	-3.08	-5.03	-35.12	-	-42.65
3434	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-22.66	-19.18
3435	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	银华农业产业股票发起式C	3.33	-15.34	-34.76	-	-43.17
3542	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3543	华安中证申万食品饮料ETF	-3.08	-5.03	-35.12	-	-42.65
3544	北信瑞丰优选成长	5.10	-3.76	-35.19	-18.63	-1.84
3545	东财食品饮料指数增强A	0.13	-5.49	-35.29	-	-40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	博时金融科技ETF	23.97	92.11	48.98	-	43.98
3461	平安中证新材料主题ETF	52.58	70.72	-6.11	-	-24.49
3462	华安中证申万食品饮料ETF	-3.08	-5.03	-35.12	-	-42.65
3463	富国中证现代物流ETF	13.18	31.77	6.44	-	13.53
3464	汇添富中证芯片产业ETF	70.04	165.71	86.39	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华安中证申万食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	博时医药50ETF	10.11	6.80	-25.01	-	-42.50
3542	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60
3543	华安中证申万食品饮料ETF	-3.08	-5.03	-35.12	-	-42.65
3544	工银科技龙头ETF发起式联接A	-19.39	-15.76	-42.67	-	-42.66
3545	工银科技龙头ETF发起式联接C	-19.48	-15.94	-42.85	-	-42.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.86	2564.58	14.62%
五粮液	000858	23.30	2468.40	14.07%
伊利股份	600887	82.48	2358.93	13.45%
泸州老窖	000568	9.59	1114.74	6.35%
山西汾酒	600809	6.37	1093.04	6.23%
海天味业	603288	21.75	805.24	4.59%
东鹏饮料	605499	2.71	725.43	4.14%
洋河股份	002304	7.86	477.54	2.72%
双汇发展	000895	13.55	358.67	2.04%
安琪酵母	600298	7.92	346.42	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	96.15%
批发和零售业	0.03	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.5920	0.5570	0.5589	0.5654	0.5694
累计净值(元)	0.5920	0.5570	0.5589	0.5654	0.5694

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