财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-507.62 |
-235.07 |
-38.71 |
-13.59 |
-84.58 |
| 本期利润(万元) |
-4026.88 |
-1054.79 |
-1194.45 |
230.48 |
-607.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.03 |
-0.07 |
0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.38 |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
-9.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18765.06 |
0.00 |
-12730.13 |
0.00 |
-5418.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.54 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16307.84 |
18730.57 |
17542.77 |
14792.02 |
7754.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.55 |
0.58 |
0.61 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.76 |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
-7.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-53.50 |
0.00 |
-42.05 |
0.00 |
-41.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
420.20 |
371.66 |
187.61 |
85.09 |
118.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
15913.19 |
17186.57 |
7570.01 |
3898.21 |
2262.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
15913.19 |
17186.57 |
7570.01 |
3898.21 |
2262.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.31 |
7.59 |
3.00 |
1.68 |
1.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.52 |
0.60 |
0.34 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
16375.77 |
17565.87 |
7876.14 |
3986.69 |
2384.04 |
| 负债合计(万元) |
67.93 |
23.11 |
121.95 |
3.06 |
30.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
16307.84 |
17542.77 |
7754.19 |
3983.63 |
2353.68 |
| 未分配利润(万元) |
-18765.06 |
-12730.13 |
-5418.71 |
-2289.27 |
-1669.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
0.63 |
0.21 |
0.48 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-457.07 |
14.06 |
-78.20 |
-549.21 |
-336.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3519.26 |
-1155.74 |
-522.87 |
232.82 |
18.00 |
| 其它收入(万元) |
12.50 |
16.08 |
14.27 |
10.96 |
15.54 |
| 收入合计(万元) |
-3963.19 |
-1124.96 |
-586.59 |
-304.94 |
-302.22 |
| 管理人报酬(万元) |
46.78 |
51.93 |
16.53 |
15.30 |
7.72 |
| 托管费(万元) |
9.36 |
10.39 |
3.31 |
3.06 |
1.54 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
7.17 |
1.02 |
3.12 |
4.95 |
| 费用合计(万元) |
63.69 |
69.48 |
20.86 |
21.48 |
14.22 |
| 利润总额(万元) |
-4026.88 |
-1194.45 |
-607.44 |
-326.42 |
-316.44 |
| 净利润(万元) |
-4026.88 |
-1194.45 |
-607.44 |
-326.42 |
-316.44 |
