资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115136.46 98.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 888.04 0.76%
其他资产 982.71 0.84%
资产总值:117007.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 2613.38 11342.05 9.76%
中国中铁 601390 2100.90 9096.89 7.83%
中国电建 601669 1751.77 8005.58 6.89%
中国能建 601868 2837.10 6780.68 5.84%
中国铁建 601186 943.48 5679.73 4.89%
金诚信 603979 76.85 5554.48 4.78%
中国化学 601117 737.37 5286.96 4.55%
太极实业 600667 300.93 5203.12 4.48%
四川路桥 600039 535.58 4675.64 4.02%
中国交建 601800 729.85 4335.32 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 9.84 84.66%
制造业 0.63 5.40%
采矿业 0.56 4.78%
科学研究和技术服务业 0.49 4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 2627.76 11404.48 9.08%
中国中铁 601390 2115.57 8821.92 7.02%
太极实业 600667 295.34 8618.03 6.86%
中国电建 601669 1780.13 8366.60 6.66%
中国能建 601868 2891.60 7720.57 6.15%
中国铁建 601186 949.53 5649.69 4.50%
中国化学 601117 757.26 5565.87 4.43%
亚翔集成 603929 17.09 4648.82 3.70%
金诚信 603979 77.48 4573.45 3.64%
汇绿生态 001267 81.04 4335.64 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 10.68 85.06%
制造业 0.88 7.02%
采矿业 0.46 3.64%
科学研究和技术服务业 0.44 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 5.25 524.51 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 524.51 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%