资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124645.41 99.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1181.06 0.94%
其他资产 76.67 0.06%
资产总值:125903.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 2627.76 11404.48 9.08%
中国中铁 601390 2115.57 8821.92 7.02%
太极实业 600667 295.34 8618.03 6.86%
中国电建 601669 1780.13 8366.60 6.66%
中国能建 601868 2891.60 7720.57 6.15%
中国铁建 601186 949.53 5649.69 4.50%
中国化学 601117 757.26 5565.87 4.43%
亚翔集成 603929 17.09 4648.82 3.70%
金诚信 603979 77.48 4573.45 3.64%
汇绿生态 001267 81.04 4335.64 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 10.68 85.06%
制造业 0.88 7.02%
采矿业 0.46 3.64%
科学研究和技术服务业 0.44 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 3361.69 16842.07 9.14%
中国中铁 601390 2921.03 15861.18 8.61%
中国电建 601669 2457.04 14103.40 7.66%
中国能建 601868 3699.18 10727.62 5.82%
中国铁建 601186 1312.88 9255.78 5.03%
中国化学 601117 1045.50 9189.96 4.99%
中国交建 601800 1014.88 7723.25 4.19%
四川路桥 600039 743.43 7486.37 4.06%
中国中冶 601618 2036.07 6108.20 3.32%
金诚信 603979 107.21 6092.56 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 16.11 87.44%
科学研究和技术服务业 1.02 5.52%
采矿业 0.61 3.32%
制造业 0.58 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 5.25 524.51 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 524.51 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%