我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 320672.85 99.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1250.75 0.39%
其他资产 271.43 0.08%
资产总值:322195.03万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 5498.43 33980.30 10.56%
中国中铁 601390 4617.52 30337.11 9.43%
中国电建 601669 4761.53 26855.03 8.35%
中国铁建 601186 2543.59 22663.37 7.04%
中国交建 601800 1966.39 19014.96 5.91%
中国能建 601868 7168.47 17276.02 5.37%
中国化学 601117 2026.05 16694.65 5.19%
中国中冶 601618 3946.83 13182.40 4.10%
金诚信 603979 204.80 10252.06 3.19%
四川路桥 600039 1445.48 10161.72 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 28.42 88.32%
制造业 1.38 4.29%
采矿业 1.03 3.19%
科学研究和技术服务业 0.94 2.93%
批发和零售业 0.29 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 4837.85 31542.79 9.91%
中国建筑 601668 5759.69 30583.95 9.61%
中国电建 601669 4987.04 27877.55 8.76%
中国铁建 601186 2664.90 22838.18 7.18%
中国交建 601800 2061.00 18425.31 5.79%
中国化学 601117 2123.56 17498.13 5.50%
中国能建 601868 7510.24 15921.72 5.00%
中国中冶 601618 4135.13 12818.89 4.03%
四川路桥 600039 1512.62 11934.57 3.75%
金诚信 603979 215.45 10886.46 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 27.89 87.66%
制造业 1.35 4.24%
采矿业 1.09 3.42%
科学研究和技术服务业 0.87 2.74%
批发和零售业 0.30 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浙建转债 3.44 344.29 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 344.29 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%