广发中证基建工程ETF(516970)_最新动态

广发中证基建工程ETF516970GF CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE PROJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.171

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

广发中证基建工程ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：36.81亿元

广发中证基建工程ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	4.64	18.92	7.29	19.19
股票型名次	1233	1042	1964	1973	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.86	10.32	6.11	-	17.56
股票型名次	972	914	352	3456	1326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证基建工程ETF一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.33	1.61	4.24	9.78	18.17
1232	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.33	-4.08	14.25	4.71	19.42
1233	广发中证基建工程ETF	1.33	4.64	18.92	7.29	19.19
1234	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.33	3.63	19.29	6.98	17.50
1235	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.33	3.61	19.19	6.81	17.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
广发中证基建工程ETF一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	华宝中证500增强A	1.21	4.67	25.08	6.83	11.70
1041	广发信息技术联接A	-0.10	4.66	39.42	29.75	20.19
1042	广发中证基建工程ETF	1.33	4.64	18.92	7.29	19.19
1043	科技龙头ETF	0.50	4.64	35.77	22.77	15.56
1044	招商国证食品饮料ETF	-1.10	4.64	19.84	-4.56	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
广发中证基建工程ETF一周收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	华夏中证100ETF	0.09	0.70	18.93	9.35	17.77
1963	长安沪深300非周期C	0.08	2.40	18.92	7.37	10.24
1964	广发中证基建工程ETF	1.33	4.64	18.92	7.29	19.19
1965	汇添富中证500基本面增强指数C	1.06	3.24	18.92	0.55	3.24
1966	九泰天利量化股票C	-0.19	0.61	18.92	2.36	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
广发中证基建工程ETF一周收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.35	-3.22	20.15	7.30	27.50
1972	富国中证港股通互联网ETF	2.11	-0.34	30.24	7.29	26.87
1973	广发中证基建工程ETF	1.33	4.64	18.92	7.29	19.19
1974	华夏中证800指数增强A	0.81	3.37	19.78	7.29	10.54
1975	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	1.76	-3.19	24.89	7.29	18.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
广发中证基建工程ETF一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	广发恒生科技(QDII-ETF)	1.88	-3.44	27.00	8.80	19.20
822	天弘创业板ETF联接C	1.02	3.09	41.17	19.56	19.20
823	广发中证基建工程ETF	1.33	4.64	18.92	7.29	19.19
824	交银上证180公司治理ETF	0.19	-1.43	10.07	5.11	19.17
825	长盛中证100指数	0.23	1.18	19.38	10.60	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
广发中证基建工程ETF一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	华安德国(DAX)ETF	13.87	30.25	14.90	24.51	38.46
971	广发信息技术联接C	13.86	14.06	-14.48	17.55	1.60
972	广发中证基建工程ETF	13.86	10.32	6.11	-	17.56
973	国泰沪深300指数A	13.86	10.71	-9.34	24.55	7.33
974	华宝中证100ETF	13.86	7.96	0.00	-	-3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
广发中证基建工程ETF一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	南方沪深300ETF	14.40	10.35	-12.58	21.28	80.55
913	方正富邦沪深300ETF	14.01	10.34	-11.25	41.58	32.59
914	广发中证基建工程ETF	13.86	10.32	6.11	-	17.56
915	工银深红利ETF	7.36	10.29	-14.44	4.37	98.82
916	浙商之江凤凰ETF	15.80	10.29	7.28	89.91	89.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
广发中证基建工程ETF一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	美国REC	23.11	19.74	6.17	13.74	33.99
351	国海量化优选一年持有股票C	2.29	1.26	6.15	-	3.40
352	广发中证基建工程ETF	13.86	10.32	6.11	-	17.56
353	国泰消费优选股票	10.26	12.52	6.05	63.81	92.12
354	招商中证500等权重指数增强A	12.03	6.63	6.02	-	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
广发中证基建工程ETF一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	基建ETF	17.68	18.67	7.42	-	11.44
3455	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	10.04	-21.04	-39.95	-	-19.35
3456	广发中证基建工程ETF	13.86	10.32	6.11	-	17.56
3457	华富中证证券公司先锋策略ETF	23.66	36.60	8.23	-	18.73
3458	沪港深	14.16	13.41	-9.24	-	-19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
广发中证基建工程ETF一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	添富智能制造股票A	4.73	-27.13	-47.63	5.50	17.62
1325	富国中证全指家用电器ETF	21.92	33.44	0.00	-	17.56
1326	广发中证基建工程ETF	13.86	10.32	6.11	-	17.56
1327	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	20.13	21.85	0.00	-	17.51
1328	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	23.27	26.10	-17.42	-8.96	17.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	5498.43	33980.30	10.56%
中国中铁	601390	4617.52	30337.11	9.43%
中国电建	601669	4761.53	26855.03	8.35%
中国铁建	601186	2543.59	22663.37	7.04%
中国交建	601800	1966.39	19014.96	5.91%
中国能建	601868	7168.47	17276.02	5.37%
中国化学	601117	2026.05	16694.65	5.19%
中国中冶	601618	3946.83	13182.40	4.10%
金诚信	603979	204.80	10252.06	3.19%
四川路桥	600039	1445.48	10161.72	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	28.42	88.32%
制造业	1.38	4.29%
采矿业	1.03	3.19%
科学研究和技术服务业	0.94	2.93%
批发和零售业	0.29	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：广发基金管理有限公司关于增加华创证券为旗下部分ETF一级交易商的公...

广发基金管理有限公司关于增加华创证券为旗下部分ETF一级交易商的公告根据广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华创证券有限责任公司（以下简称...

查看全文[03-29]
标题：广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告

3 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 4 广发货币市场基金 5 广发聚丰混合型证券投资基金 6 广发策略优选混合型证券投资基金...

查看全文[03-29]
03-18关于增加山西证券为旗下部分ETF一级交易商的公告
03-14广发基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...
02-28广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业...
01-31广发基金管理有限公司关于增加民生证券为旗下部分ETF一级交易商的公...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.176	1.172	1.194	1.160	1.175
累计净值(元)	1.176	1.172	1.194	1.160	1.175

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