广发中证基建工程ETF(516970)_最新动态

广发中证基建工程ETF516970GF CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE PROJECT TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.1124 -0.0063(-0.56%)

累计净值：1.1124

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

广发中证基建工程ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍华明

基金规模：13.22亿元

广发中证基建工程ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	3.30	-3.31	-12.48	-5.27
股票型名次	290	1610	1598	2927	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.76	17.23	-2.99	-3.76	11.87
股票型名次	2620	3008	3121	1459	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证基建工程ETF一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	广发中证全指原材料ETF	2.03	11.07	0.20	-14.34	5.08
289	嘉实资源精选股票A	2.02	11.11	4.87	-13.85	1.58
290	广发中证基建工程ETF	2.01	3.30	-3.31	-12.48	-5.27
291	嘉实资源精选股票C	2.01	11.07	4.74	-14.07	1.26
292	信澳先进智造股票型	2.01	4.92	-1.00	10.13	22.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
广发中证基建工程ETF一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	华夏医药ETF	-2.26	3.31	12.36	3.71	4.50
1609	融通深证成分指数A/B	-0.89	3.31	-10.70	-2.19	4.22
1610	广发中证基建工程ETF	2.01	3.30	-3.31	-12.48	-5.27
1611	大摩量化多策略股票	-0.08	3.29	-4.08	0.46	5.28
1612	大摩深证300指数增强	-0.96	3.29	-9.46	-0.67	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
广发中证基建工程ETF一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.60	4.62	-3.30	-21.76	-19.58
1597	博时纳斯达克100ETF	0.40	5.80	-3.31	15.41	12.28
1598	广发中证基建工程ETF	2.01	3.30	-3.31	-12.48	-5.27
1599	嘉实美国成长股票(QDII)	0.24	5.41	-3.32	12.27	9.90
1600	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.41	5.80	-3.32	15.38	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
广发中证基建工程ETF一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	嘉实中证主要消费ETF	1.85	0.19	0.87	-12.45	-14.37
2926	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1.92	3.03	-3.59	-12.47	-5.81
2927	广发中证基建工程ETF	2.01	3.30	-3.31	-12.48	-5.27
2928	中金中证沪港深优选消费50C	-0.47	-2.29	1.14	-12.48	-16.69
2929	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-2.00	0.17	-17.28	-12.49	-8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
广发中证基建工程ETF一周收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	2.26	6.93	-7.92	-16.82	-5.26
2618	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.59	0.55	8.20	-0.35	-5.26
2619	广发中证基建工程ETF	2.01	3.30	-3.31	-12.48	-5.27
2620	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
2621	建信上证社会责任ETF联接	1.09	2.57	4.36	-4.93	-5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
广发中证基建工程ETF一年收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	中银新能源产业股票C	-4.70	34.85	6.27	-	5.84
2619	嘉实基本面50ETF	-4.71	17.35	21.75	37.71	44.94
2620	广发中证基建工程ETF	-4.76	17.23	-2.99	-3.76	11.87
2621	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-4.77	30.73	1.35	-28.92	38.46
2622	美国消费	-4.83	18.61	29.34	30.34	187.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
广发中证基建工程ETF一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	大成消费精选股票C	-19.04	17.28	-1.35	-24.66	-32.61
3007	天弘中证红利低波动100A	-1.57	17.27	13.89	49.46	75.09
3008	广发中证基建工程ETF	-4.76	17.23	-2.99	-3.76	11.87
3009	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-9.28	17.19	20.21	2.43	88.70
3010	富国中证红利指数增强A	2.86	17.17	17.89	20.61	467.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
广发中证基建工程ETF一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-8.76	26.45	-2.93	-43.99	26.65
3120	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-24.70	42.46	-2.98	35.42	17.90
3121	广发中证基建工程ETF	-4.76	17.23	-2.99	-3.76	11.87
3122	九泰天利量化股票C	-13.56	9.18	-2.99	-	-27.10
3123	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-24.13	21.80	-3.00	-32.50	-8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
广发中证基建工程ETF一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	融通深证100指数A/B	10.33	62.46	31.70	-3.62	533.91
1458	博时沪深300指数增强C	5.75	39.61	27.95	-3.67	-11.56
1459	广发中证基建工程ETF	-4.76	17.23	-2.99	-3.76	11.87
1460	前海开源沪港深非周期股票C	-2.63	62.98	44.80	-3.83	37.33
1461	农银汇理信息传媒A	-3.16	52.44	14.56	-3.84	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
广发中证基建工程ETF一年收益在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平
2337	建信环保产业股票	17.30	43.46	4.19	-38.35	11.90
2338	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-7.14	81.88	36.90	-	11.89
2339	广发中证基建工程ETF	-4.76	17.23	-2.99	-3.76	11.87
2340	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	10.34	51.26	17.46	-	11.86
2341	景顺专精特新量化股票A类	18.59	118.51	65.87	-	11.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	2627.76	11404.48	9.08%
中国中铁	601390	2115.57	8821.92	7.02%
太极实业	600667	295.34	8618.03	6.86%
中国电建	601669	1780.13	8366.60	6.66%
中国能建	601868	2891.60	7720.57	6.15%
中国铁建	601186	949.53	5649.69	4.50%
中国化学	601117	757.26	5565.87	4.43%
亚翔集成	603929	17.09	4648.82	3.70%
金诚信	603979	77.48	4573.45	3.64%
汇绿生态	001267	81.04	4335.64	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	10.68	85.06%
制造业	0.88	7.02%
采矿业	0.46	3.64%
科学研究和技术服务业	0.44	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1187	1.1153	1.1157	1.1035	1.0963
累计净值(元)	1.1187	1.1153	1.1157	1.1035	1.0963

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