财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4546.99 |
4573.35 |
-9500.78 |
-4033.29 |
-45588.97 |
| 本期利润(万元) |
8358.51 |
23039.40 |
-14857.79 |
-19482.20 |
39593.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
-0.06 |
-0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
11.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-36206.32 |
0.00 |
-49376.23 |
0.00 |
-53173.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197095.83 |
261199.27 |
222504.89 |
252822.62 |
301840.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.06 |
1.04 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
5.81 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
13.16 |
| 累计净值增长率(%) |
18.09 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
11.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
428.32 |
673.21 |
1371.40 |
2744.26 |
533.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
196257.62 |
221395.74 |
300159.21 |
315050.24 |
406154.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
196257.62 |
221395.74 |
300159.21 |
315050.24 |
405810.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.93 |
93.33 |
141.38 |
135.17 |
178.19 |
| 应付托管费(万元) |
18.19 |
18.67 |
28.28 |
27.03 |
35.64 |
| 资产总计(万元) |
197483.77 |
222668.94 |
303231.60 |
318507.49 |
408017.27 |
| 负债合计(万元) |
387.94 |
164.04 |
1390.93 |
294.64 |
1059.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
197095.83 |
222504.89 |
301840.67 |
318212.86 |
406957.85 |
| 未分配利润(万元) |
30191.57 |
13500.64 |
31386.42 |
8358.61 |
-5646.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.80 |
5.91 |
269.46 |
242.02 |
1060.68 |
| 投资收益(万元) |
-6283.00 |
-8759.25 |
-44073.04 |
-39057.99 |
-4007.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12905.50 |
-5357.01 |
85182.77 |
54828.06 |
-11506.42 |
| 其它收入(万元) |
3324.21 |
30.63 |
296.46 |
226.25 |
789.76 |
| 收入合计(万元) |
9959.51 |
-14079.72 |
41675.65 |
16238.34 |
-13663.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1305.42 |
633.43 |
1703.94 |
915.30 |
3220.63 |
| 托管费(万元) |
261.08 |
126.69 |
340.79 |
183.06 |
644.13 |
| 其它费用(万元) |
34.50 |
17.95 |
36.20 |
18.00 |
36.20 |
| 费用合计(万元) |
1601.00 |
778.07 |
2081.85 |
1117.20 |
3904.61 |
| 利润总额(万元) |
8358.51 |
-14857.79 |
39593.80 |
15121.14 |
-17568.09 |
| 净利润(万元) |
8358.51 |
-14857.79 |
39593.80 |
15121.14 |
-17568.09 |
