我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2078.76 |
-39706.92 |
-30872.09 |
-6061.67 |
-3086.65 |
| 本期利润(万元) |
25173.23 |
15121.14 |
14454.66 |
-17568.09 |
-42909.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
-0.03 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54666.28 |
0.00 |
-29366.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
321782.40 |
318212.86 |
352152.72 |
406957.85 |
544819.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.03 |
1.03 |
0.99 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2744.26 |
533.86 |
4584.26 |
1619.07 |
11356.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
315050.24 |
406154.72 |
684559.17 |
732130.15 |
1096312.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
315050.24 |
405810.43 |
684559.17 |
732130.15 |
1096312.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
344.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.17 |
178.19 |
299.42 |
323.81 |
471.68 |
| 应付托管费(万元) |
27.03 |
35.64 |
59.88 |
64.76 |
94.34 |
| 资产总计(万元) |
318507.49 |
408017.27 |
691862.52 |
736157.89 |
1109995.85 |
| 负债合计(万元) |
294.64 |
1059.42 |
989.28 |
888.07 |
7986.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
318212.86 |
406957.85 |
690873.24 |
735269.82 |
1102009.21 |
| 未分配利润(万元) |
8358.61 |
-5646.40 |
122018.99 |
43465.57 |
165704.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
242.02 |
1060.68 |
661.95 |
445.60 |
109.50 |
| 投资收益(万元) |
-39057.99 |
-4007.50 |
24061.23 |
-39028.54 |
-10176.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54828.06 |
-11506.42 |
70570.43 |
-95846.40 |
-35035.57 |
| 其它收入(万元) |
226.25 |
789.76 |
552.15 |
1116.58 |
607.68 |
| 收入合计(万元) |
16238.34 |
-13663.48 |
95845.76 |
-133312.76 |
-44494.62 |
| 管理人报酬(万元) |
915.30 |
3220.63 |
1831.71 |
4694.35 |
2401.20 |
| 托管费(万元) |
183.06 |
644.13 |
366.34 |
938.87 |
480.24 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
36.20 |
18.05 |
36.40 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
1117.20 |
3904.61 |
2218.40 |
5671.04 |
2899.80 |
| 利润总额(万元) |
15121.14 |
-17568.09 |
93627.36 |
-138983.80 |
-47394.41 |
| 净利润(万元) |
15121.14 |
-17568.09 |
93627.36 |
-138983.80 |
-47394.41 |
