我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39305.93 94.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2323.53 5.58%
其他资产 3.03 0.01%
资产总值:41632.49万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.43 2242.94 5.39%
TMH 00005 24.48 1397.61 3.36%
汇丰控股 00005 24.48 1397.61 3.36%
贵州茅台 600519 0.80 1380.80 3.32%
友邦保险 01299 14.44 890.49 2.14%
建设银行 00939 152.20 641.36 1.54%
中国移动 00941 10.35 607.78 1.46%
美团-W 03690 7.90 586.48 1.41%
中国平安 601318 13.63 549.29 1.32%
宁德时代 300750 3.34 545.14 1.31%
招商银行 600036 15.67 435.94 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 32.35%
金融 0.54 12.90%
金融业 0.49 11.90%
电信服务 0.32 7.71%
消费者非必需品 0.21 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.78%
采矿业 0.10 2.52%
地产建筑业 0.08 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.83%
信息技术 0.08 1.80%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.02 2534.42 5.64%
TMH 00005 27.20 1540.00 3.42%
汇丰控股 00005 27.20 1540.00 3.42%
贵州茅台 600519 0.82 1474.81 3.28%
友邦保险 01299 15.58 912.84 2.03%
美团-W 03690 8.39 882.51 1.96%
宁德时代 300750 3.45 700.27 1.56%
中国平安 601318 14.15 683.45 1.52%
中国移动 00941 11.00 663.17 1.47%
建设银行 00939 161.50 655.03 1.46%
招商银行 600036 16.16 532.80 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 32.49%
金融 0.59 13.21%
金融业 0.55 12.13%
电信服务 0.36 7.91%
消费者非必需品 0.27 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.68%
采矿业 0.10 2.33%
地产建筑业 0.09 2.02%
消费者常用品 0.08 1.81%
信息技术 0.07 1.65%