资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15863.96 96.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 541.52 3.30%
其他资产 18.77 0.11%
资产总值:16424.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.21 944.44 5.76%
阿里巴巴-W 09988 6.58 691.37 4.21%
汇丰控股 00005 5.92 657.56 4.01%
TMH 00005 5.92 657.56 4.01%
宁德时代 300750 0.91 365.19 2.23%
贵州茅台 600519 0.22 319.00 1.94%
建设银行 00939 41.40 306.69 1.87%
友邦保险 01299 3.62 271.20 1.65%
中国平安 601318 3.68 208.78 1.27%
紫金矿业 601899 5.67 185.52 1.13%
工商银行 01398 29.90 181.11 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 32.07%
金融 0.23 14.21%
金融业 0.18 11.19%
消费者非必需品 0.14 8.25%
电信服务 0.12 7.30%
采矿业 0.06 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.46%
信息技术 0.04 2.30%
能源 0.03 1.94%
工业 0.03 1.79%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.75 1487.83 6.82%
阿里巴巴-W 09988 8.20 1057.63 4.85%
TMH 00005 7.40 818.10 3.75%
汇丰控股 00005 7.40 818.10 3.75%
宁德时代 300750 1.13 414.67 1.90%
贵州茅台 600519 0.27 371.84 1.71%
建设银行 00939 51.60 358.40 1.64%
友邦保险 01299 4.52 326.20 1.50%
中国平安 601318 4.58 313.07 1.44%
中际旭创 300308 0.48 292.80 1.34%
小米集团-W 01810 7.84 278.29 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 30.42%
金融 0.30 13.61%
金融业 0.25 11.66%
消费者非必需品 0.20 9.02%
电信服务 0.18 8.46%
采矿业 0.07 3.19%
信息技术 0.06 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.51%
工业 0.03 1.50%
能源 0.03 1.50%