我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43104.65 95.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1890.01 4.20%
其他资产 53.79 0.12%
资产总值:45048.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.66 3071.17 6.82%
汇丰控股 00005 21.76 1382.44 3.07%
TMH 00005 21.76 1382.44 3.07%
贵州茅台 600519 0.73 1276.04 2.83%
美团-W 03690 7.25 1124.84 2.50%
友邦保险 01299 13.04 819.04 1.82%
宁德时代 300750 3.07 773.08 1.72%
建设银行 00939 139.90 741.82 1.65%
中国平安 601318 12.52 714.60 1.59%
招商银行 600036 14.40 541.58 1.20%
工商银行 01398 101.00 422.61 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 31.34%
金融业 0.59 13.06%
金融 0.56 12.34%
电信服务 0.39 8.75%
消费者非必需品 0.26 5.76%
采矿业 0.13 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.95%
工业 0.09 1.90%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.60 2583.10 6.63%
TMH 00005 21.60 1346.46 3.46%
汇丰控股 00005 21.60 1346.46 3.46%
贵州茅台 600519 0.73 1071.19 2.75%
美团-W 03690 7.20 730.27 1.88%
建设银行 00939 138.80 730.94 1.88%
友邦保险 01299 12.94 625.93 1.61%
宁德时代 300750 3.05 548.93 1.41%
中国平安 601318 12.42 513.57 1.32%
中国移动 00941 7.10 498.96 1.28%
招商银行 600036 14.29 488.58 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 30.84%
金融 0.50 12.84%
金融业 0.48 12.23%
电信服务 0.34 8.81%
消费者非必需品 0.19 4.88%
采矿业 0.13 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.47%
能源 0.09 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.04%