资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20818.65 94.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1215.80 5.51%
其他资产 21.87 0.10%
资产总值:22056.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.75 1487.83 6.82%
阿里巴巴-W 09988 8.20 1057.63 4.85%
汇丰控股 00005 7.40 818.10 3.75%
TMH 00005 7.40 818.10 3.75%
宁德时代 300750 1.13 414.67 1.90%
贵州茅台 600519 0.27 371.84 1.71%
建设银行 00939 51.60 358.40 1.64%
友邦保险 01299 4.52 326.20 1.50%
中国平安 601318 4.58 313.07 1.44%
紫金矿业 601899 7.07 243.70 1.12%
工商银行 01398 37.20 211.34 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 30.42%
金融 0.30 13.61%
金融业 0.25 11.66%
消费者非必需品 0.20 9.02%
电信服务 0.18 8.46%
采矿业 0.07 3.19%
信息技术 0.06 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.51%
能源 0.03 1.50%
工业 0.03 1.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.40 2058.04 7.47%
阿里巴巴-W 09988 10.34 1670.92 6.06%
汇丰控股 00005 9.56 954.85 3.46%
TMH 00005 9.56 954.85 3.46%
宁德时代 300750 1.40 562.44 2.04%
小米集团-W 01810 9.78 482.16 1.75%
贵州茅台 600519 0.32 462.08 1.68%
建设银行 00939 64.60 441.16 1.60%
友邦保险 01299 5.78 393.93 1.43%
中国平安 601318 5.71 314.51 1.14%
工商银行 01398 46.20 242.11 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 30.23%
金融 0.35 12.59%
金融业 0.30 10.79%
消费者非必需品 0.29 10.56%
电信服务 0.26 9.30%
信息技术 0.09 3.42%
采矿业 0.07 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.51%
医疗保健 0.05 1.68%
工业 0.04 1.51%