我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38605.81 96.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1525.73 3.80%
其他资产 53.14 0.13%
资产总值:40184.68万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.26 2274.89 5.67%
TMH 00005 24.00 1330.45 3.31%
汇丰控股 00005 24.00 1330.45 3.31%
贵州茅台 600519 0.76 1294.20 3.22%
美团-W 03690 7.74 679.39 1.69%
友邦保险 01299 14.14 673.62 1.68%
建设银行 00939 149.10 637.99 1.59%
宁德时代 300750 3.25 617.85 1.54%
中国移动 00941 10.15 615.58 1.53%
中国平安 601318 13.26 541.14 1.35%
招商银行 600036 15.27 491.69 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 32.71%
金融业 0.50 12.56%
金融 0.50 12.50%
电信服务 0.32 8.07%
消费者非必需品 0.21 5.14%
采矿业 0.13 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.12%
能源 0.08 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.87%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.43 2242.94 5.39%
TMH 00005 24.48 1397.61 3.36%
汇丰控股 00005 24.48 1397.61 3.36%
贵州茅台 600519 0.80 1380.80 3.32%
友邦保险 01299 14.44 890.49 2.14%
建设银行 00939 152.20 641.36 1.54%
中国移动 00941 10.35 607.78 1.46%
美团-W 03690 7.90 586.48 1.41%
中国平安 601318 13.63 549.29 1.32%
宁德时代 300750 3.34 545.14 1.31%
招商银行 600036 15.67 435.94 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 32.35%
金融 0.54 12.90%
金融业 0.49 11.90%
电信服务 0.32 7.71%
消费者非必需品 0.21 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.78%
采矿业 0.10 2.52%
地产建筑业 0.08 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.83%
信息技术 0.08 1.80%