我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.63 |
-2007.57 |
-637.74 |
-3374.15 |
-456.43 |
| 本期利润(万元) |
6427.28 |
1521.98 |
217.98 |
-4092.31 |
-1669.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.00 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16831.87 |
0.00 |
-20190.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45013.73 |
38947.43 |
40137.29 |
41589.06 |
44975.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.70 |
0.68 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.18 |
0.00 |
-32.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1948.82 |
2323.04 |
2421.10 |
2841.46 |
3166.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
36960.27 |
39305.93 |
46389.96 |
48946.46 |
58042.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
36960.27 |
39305.93 |
46389.96 |
48946.46 |
58042.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.27 |
17.42 |
20.09 |
22.16 |
24.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
3.48 |
4.02 |
4.43 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
39410.60 |
41632.49 |
48958.14 |
51792.25 |
61375.63 |
| 负债合计(万元) |
463.17 |
43.43 |
49.33 |
54.33 |
57.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
38947.43 |
41589.06 |
48908.81 |
51737.91 |
61317.93 |
| 未分配利润(万元) |
-16831.87 |
-20190.24 |
-16870.49 |
-18041.39 |
-13961.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
8.97 |
5.08 |
11.90 |
6.07 |
| 投资收益(万元) |
-1867.45 |
-3087.98 |
-1526.09 |
-5222.22 |
-2923.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3529.56 |
-718.16 |
1926.64 |
-4739.92 |
-1774.41 |
| 其它收入(万元) |
-12.81 |
16.05 |
8.34 |
23.35 |
15.70 |
| 收入合计(万元) |
1652.72 |
-3781.12 |
413.97 |
-9926.89 |
-4676.39 |
| 管理人报酬(万元) |
99.67 |
240.41 |
127.15 |
290.84 |
156.97 |
| 托管费(万元) |
19.93 |
48.08 |
25.43 |
58.17 |
31.39 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
22.70 |
11.81 |
24.06 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
130.73 |
311.20 |
164.39 |
373.07 |
200.40 |
| 利润总额(万元) |
1521.98 |
-4092.31 |
249.58 |
-10299.96 |
-4876.79 |
| 净利润(万元) |
1521.98 |
-4092.31 |
249.58 |
-10299.96 |
-4876.79 |
