财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
783.28 |
523.37 |
1066.52 |
904.11 |
-350.18 |
| 本期利润(万元) |
61.94 |
-638.18 |
8706.76 |
5659.40 |
3600.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.24 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
9.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1884.34 |
0.00 |
-3975.86 |
0.00 |
-9520.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13503.11 |
16406.86 |
21800.99 |
27565.87 |
35810.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.98 |
1.02 |
1.05 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.74 |
0.00 |
26.58 |
0.00 |
9.83 |
| 累计净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-11.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
440.44 |
1212.88 |
1850.16 |
2195.63 |
1948.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
13109.34 |
20818.65 |
34062.56 |
37359.23 |
36960.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
13109.34 |
20818.65 |
34062.56 |
37359.23 |
36960.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
9.44 |
14.98 |
17.13 |
16.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.89 |
3.00 |
3.43 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
13858.15 |
22056.32 |
36075.13 |
39718.80 |
39410.60 |
| 负债合计(万元) |
355.04 |
255.33 |
265.07 |
235.24 |
463.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
13503.11 |
21800.99 |
35810.07 |
39483.57 |
38947.43 |
| 未分配利润(万元) |
223.81 |
521.69 |
-4469.23 |
-9295.73 |
-16831.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
6.39 |
3.79 |
7.54 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
817.98 |
1312.24 |
-209.75 |
-3130.14 |
-1867.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-721.33 |
7640.25 |
3951.12 |
11098.14 |
3529.56 |
| 其它收入(万元) |
23.87 |
-36.21 |
-25.13 |
-21.39 |
-12.81 |
| 收入合计(万元) |
121.78 |
8922.68 |
3720.04 |
7954.15 |
1652.72 |
| 管理人报酬(万元) |
42.91 |
165.25 |
91.96 |
201.02 |
99.67 |
| 托管费(万元) |
8.58 |
33.05 |
18.39 |
40.20 |
19.93 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
17.61 |
8.75 |
17.41 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
59.84 |
215.91 |
119.09 |
258.64 |
130.73 |
| 利润总额(万元) |
61.94 |
8706.76 |
3600.95 |
7695.51 |
1521.98 |
| 净利润(万元) |
61.94 |
8706.76 |
3600.95 |
7695.51 |
1521.98 |
