沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

50亿集成电路产业专项母基金开投[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.820 -0.013(-1.54%)

累计净值：0.820

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.24亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	1.93	20.48	12.15	21.75
股票型名次	3041	2759	2057	1668	912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.61	16.42	-7.84	-	-18.04
股票型名次	1013	795	1971	3458	2802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	富国中证沪港深500ETF联接A	-1.56	1.81	19.81	11.29	20.50
3040	前海开源中证军工指数A	-1.56	13.40	24.49	18.25	14.65
3041	沪港深	-1.57	1.93	20.48	12.15	21.75
3042	华润元大富时中国A50指数A	-1.57	0.07	15.78	9.71	19.95
3043	华润元大富时中国A50指数C	-1.57	0.04	15.70	9.54	19.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	广发金融地产精选股票A	-2.69	1.94	11.68	5.80	7.95
2758	广发生物科技指数美元(QDII)A	-0.38	1.94	4.32	12.03	10.88
2759	沪港深	-1.57	1.93	20.48	12.15	21.75
2760	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-0.30	1.93	19.29	11.79	22.66
2761	诺安新经济股票	-0.63	1.93	13.77	0.92	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	0.31	4.18	20.49	4.16	19.57
2056	泰康医疗健康股票发起A	2.90	7.38	20.49	2.12	3.62
2057	沪港深	-1.57	1.93	20.48	12.15	21.75
2058	招商港股通核心精选股票C	-2.79	-0.45	20.47	8.48	8.92
2059	创新药AH	1.56	4.17	20.46	14.36	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	景顺长城中证500增强策略ETF	0.04	11.65	27.88	12.18	18.47
1667	工银中证1000指数增强A	1.25	14.13	31.00	12.16	4.06
1668	沪港深	-1.57	1.93	20.48	12.15	21.75
1669	建信MSCI中国A股国际通ETF	-0.51	5.73	22.24	12.15	18.89
1670	平安深证300指数增强	1.18	9.40	28.17	12.15	15.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
沪港深一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	建信多因子量化股票	-0.45	8.21	27.52	17.29	21.76
911	添富沪深300ETF	-0.45	5.16	23.13	14.03	21.76
912	沪港深	-1.57	1.93	20.48	12.15	21.75
913	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.06	23.32	41.99	20.47	21.74
914	富国北证50成份指数A	-1.05	50.26	84.98	60.02	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	17.62	8.37	0.00	-	-13.54
1012	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	17.62	0.00	0.00	-	8.47
1013	沪港深	17.61	16.42	-7.84	-	-18.04
1014	景顺长城中证500增强策略ETF	17.61	10.09	0.00	-	-9.56
1015	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	17.60	-3.36	0.00	-	-28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
沪港深一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	天弘国证A50指数A	18.04	16.44	-9.84	-	-14.02
794	兴全沪深300指数(LOF)C	16.82	16.44	-2.23	20.12	32.88
795	沪港深	17.61	16.42	-7.84	-	-18.04
796	南方远见回报股票A	18.33	16.42	-0.75	-	-3.10
797	建信深证基本面60ETF联接A	14.66	16.33	-5.10	21.19	159.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	国泰中证500指数增强A	14.45	8.59	-7.82	18.97	22.14
1970	平安500ETF联接C	12.23	4.17	-7.82	41.02	46.03
1971	沪港深	17.61	16.42	-7.84	-	-18.04
1972	诺安中证100指数C	16.85	12.98	-7.84	-	-0.59
1973	华夏中证500ETF联接A	13.25	4.61	-7.86	37.20	-25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
沪港深一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	广发中证基建工程ETF	15.74	10.11	6.45	-	18.59
3457	华富中证证券公司先锋策略ETF	30.03	46.11	12.50	-	24.88
3458	沪港深	17.61	16.42	-7.84	-	-18.04
3459	易方达中证沪港深500ETF	17.52	16.45	-7.01	-	-7.82
3460	易方达中证沪港深300ETF	17.63	15.98	-7.78	-	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	华富消费成长股票A	-2.38	-10.18	0.00	-	-17.97
2801	九泰天利量化股票C	14.42	-1.24	-17.90	-	-17.97
2802	沪港深	17.61	16.42	-7.84	-	-18.04
2803	南方恒生中国企业ETF	25.13	25.65	-5.32	-17.41	-18.19
2804	华夏恒生ETF联接C	17.73	17.89	-9.54	-18.23	-18.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.66	3071.17	6.82%
汇丰控股	00005	21.76	1382.44	3.07%
TMH	00005	21.76	1382.44	3.07%
贵州茅台	600519	0.73	1276.04	2.83%
美团-W	03690	7.25	1124.84	2.50%
友邦保险	01299	13.04	819.04	1.82%
宁德时代	300750	3.07	773.08	1.72%
建设银行	00939	139.90	741.82	1.65%
中国平安	601318	12.52	714.60	1.59%
招商银行	600036	14.40	541.58	1.20%
工商银行	01398	101.00	422.61	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	31.34%
金融业	0.59	13.06%
金融	0.56	12.34%
电信服务	0.39	8.75%
消费者非必需品	0.26	5.76%
采矿业	0.13	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.95%
工业	0.09	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

查看全文[11-13]
标题：今年已追回医保基金8507万!

　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

查看全文[11-13]
标题：全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员

　　英仕曼集团(Man Group)正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官Robyn Grew向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。裁

查看全文[11-13]
11-13 两家券商申请设立公募基金业务资格获反馈
11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
11-13 超八成主动权益类基金年内浮盈首尾产品业绩分化

更多>> 基金公告

标题：银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与西南证券股份有限...

查看全文[03-29]
标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...

银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） 015418 是是是不适用不适用银华创新动力优选混合型证券投资基金 A：016248C：...

查看全文[03-27]
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-05银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-07银华基金管理股份有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.832	0.833	0.841	0.818	0.826
累计净值(元)	0.832	0.833	0.841	0.818	0.826

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。