沪港深(517000)_最新动态

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现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：1.34亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.96	2.40	-4.97	-2.00
股票型名次	943	2338	2028	2234	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.75	44.05	36.75	8.72	0.40
股票型名次	2166	1777	1389	1006	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.29	-5.49	-11.40	14.13	14.92
942	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.29	-5.46	-11.33	14.31	15.11
943	沪港深	-0.29	-1.96	2.40	-4.97	-2.00
944	华安上证50ETF联接A	-0.29	2.19	3.40	-6.09	-2.82
945	鹏华先进制造股票	-0.29	-3.24	-5.43	-7.61	-6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平
2336	富国中证沪港深500ETF	-0.31	-1.96	2.89	-4.74	-1.65
2337	富国中证军工指数C	-3.85	-1.96	-1.88	-12.99	-8.89
2338	沪港深	-0.29	-1.96	2.40	-4.97	-2.00
2339	银华中证5G通信主题ETF联接C	-3.26	-1.96	49.05	48.98	53.29
2340	方正富邦深证100ETF	-1.69	-1.97	15.86	10.24	13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
2027	中信建投中证1000指数增强A	-3.16	-0.83	2.44	1.79	5.10
2028	沪港深	-0.29	-1.96	2.40	-4.97	-2.00
2029	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
2030	工银国企改革股票	-3.98	-1.54	2.39	1.67	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	港股红利	0.28	-8.43	-9.46	-4.95	-4.85
2233	富国中证红利指数增强C	-0.11	-6.07	-5.88	-4.97	-3.94
2234	沪港深	-0.29	-1.96	2.40	-4.97	-2.00
2235	天弘中证新能源指数增强A	-3.21	-5.40	-2.47	-4.97	-0.70
2236	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-1.61	-6.01	-1.49	-4.97	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.42	-2.25	0.63	-4.53	-1.99
2259	工银上证50ETF联接A	-0.30	2.16	4.09	-5.28	-2.00
2260	沪港深	-0.29	-1.96	2.40	-4.97	-2.00
2261	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
2262	万家国证新能源车电池指数发起式C	-3.60	-2.28	0.08	-5.13	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2166 位，低于同类基金平均水平
2164	光大保德信智能汽车主题股票A	12.81	38.25	6.26	-15.07	-9.97
2165	添富中证国企一带一路ETF联接A	12.77	19.05	12.52	11.30	54.77
2166	沪港深	12.75	44.05	36.75	8.72	0.40
2167	天弘越南市场A	12.73	13.22	20.91	5.02	64.03
2168	中泰研究精选6个月持有股票A	12.73	23.11	10.54	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	汇添富沪深300指数(LOF)A	21.76	44.06	31.80	5.41	64.18
1776	富国中证上海环交所碳中和ETF	29.01	44.05	27.00	-	-0.55
1777	沪港深	12.75	44.05	36.75	8.72	0.40
1778	华夏中证内地低碳经济主题ETF	30.44	44.05	6.25	-	-26.26
1779	申万菱信中证军工指数C	11.43	44.01	11.65	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	兴银中证1000指数增强C	27.10	72.32	36.80	-	22.83
1388	汇添富北证50成份指数A	-10.89	72.06	36.76	-	23.66
1389	沪港深	12.75	44.05	36.75	8.72	0.40
1390	易方达中小企业100指数(LOF)C	42.06	68.31	36.67	-	1.72
1391	富国中证价值ETF联接C	17.58	26.78	36.66	50.30	97.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华夏沪深300指数增强C	24.49	51.42	39.57	8.81	124.70
1005	新华沪深300指数增强C	24.75	46.81	39.21	8.79	59.30
1006	沪港深	12.75	44.05	36.75	8.72	0.40
1007	永赢沪深300A	21.65	42.57	32.46	8.72	67.50
1008	民生加银沪深300ETF联接A	21.70	43.86	33.17	8.70	50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	兴业能源革新股票A	35.99	56.78	27.13	-	0.48
2652	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-4.16	74.26	26.51	-	0.41
2653	沪港深	12.75	44.05	36.75	8.72	0.40
2654	建信上证50ETF联接E	8.17	26.63	23.00	-	0.38
2655	华夏中证沪港深500ETF	11.50	40.82	32.58	1.95	0.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.21	944.44	5.76%
阿里巴巴-W	09988	6.58	691.37	4.21%
汇丰控股	00005	5.92	657.56	4.01%
TMH	00005	5.92	657.56	4.01%
宁德时代	300750	0.91	365.19	2.23%
贵州茅台	600519	0.22	319.00	1.94%
建设银行	00939	41.40	306.69	1.87%
友邦保险	01299	3.62	271.20	1.65%
中国平安	601318	3.68	208.78	1.27%
紫金矿业	601899	5.67	185.52	1.13%
工商银行	01398	29.90	181.11	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	32.07%
金融	0.23	14.21%
金融业	0.18	11.19%
消费者非必需品	0.14	8.25%
电信服务	0.12	7.30%
采矿业	0.06	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.46%
信息技术	0.04	2.30%
能源	0.03	1.94%
工业	0.03	1.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0040	1.0117	1.0069	0.9986	1.0140
累计净值(元)	1.0040	1.0117	1.0069	0.9986	1.0140

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