沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.9899 -0.0075(-0.75%)

累计净值：0.9899

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：1.22亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	-2.23	-3.92	-0.19	-2.65
股票型名次	1203	2516	1406	2118	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.51	46.72	37.40	14.62	-0.26
股票型名次	2324	1768	1389	801	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	富国中证农业主题ETF	1.07	2.02	7.67	-14.17	-11.65
1202	广发中证500指数增强C	1.07	1.61	-6.80	11.59	18.89
1203	沪港深	1.07	-2.23	-3.92	-0.19	-2.65
1204	沪港深300ETF	1.07	-1.92	-4.02	2.94	0.04
1205	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	1.07	-0.44	3.08	-11.29	-15.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	平安中证沪港深线上消费主题ETF	2.39	-2.22	-2.46	-16.80	-24.82
2515	银华中国梦30股票	-0.96	-2.22	-13.25	20.86	17.17
2516	沪港深	1.07	-2.23	-3.92	-0.19	-2.65
2517	易方达高质量增长量化精选股票A	0.94	-2.23	-4.23	10.39	7.85
2518	富国中证沪港深500ETF联接C	1.06	-2.24	-4.23	-0.39	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	银华-道琼斯88指数	0.83	-0.29	-3.88	1.41	2.23
1405	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
1406	沪港深	1.07	-2.23	-3.92	-0.19	-2.65
1407	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.15	-0.70	-3.93	7.66	6.55
1408	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.09	-0.65	-3.93	-7.37	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	长城中证500指数增强C	0.24	-0.29	-11.05	-0.19	4.72
2117	富国中证沪港深500ETF联接A	1.07	-2.21	-4.14	-0.19	-2.50
2118	沪港深	1.07	-2.23	-3.92	-0.19	-2.65
2119	申万菱信沪深300价值ETF	0.54	0.93	4.03	-0.19	-2.25
2120	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.30	0.66	-4.43	-0.20	-10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	国联安ESG300ETF	0.83	-2.06	-9.81	-1.66	-2.63
2345	大成睿鑫股票C	0.29	6.28	-4.77	5.04	-2.64
2346	沪港深	1.07	-2.23	-3.92	-0.19	-2.65
2347	天弘中证医药100A	2.78	-2.10	9.77	-0.61	-2.66
2348	招商沪深300指数A	0.96	-0.77	-6.06	1.22	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.49	19.55	16.06	25.90	109.43
2323	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-2.49	46.38	17.81	-	8.29
2324	沪港深	-2.51	46.72	37.40	14.62	-0.26
2325	嘉实基础产业优选股票A	-2.51	52.73	42.71	7.98	52.73
2326	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-2.53	37.99	20.82	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	天弘沪深300ETF联接A	3.08	46.75	29.64	5.54	64.11
1767	汇丰晋信价值先锋股票C	-8.15	46.74	7.20	-	10.93
1768	沪港深	-2.51	46.72	37.40	14.62	-0.26
1769	华安沪深300ETF联接A	2.46	46.72	28.96	2.71	12.45
1770	南方国策动力	7.03	46.71	32.00	1.84	181.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	易方达上证中盘ETF	5.06	53.17	37.50	17.84	151.40
1388	汇添富沪深300安中指数	9.16	52.12	37.46	23.48	216.93
1389	沪港深	-2.51	46.72	37.40	14.62	-0.26
1390	易方达MSCI中国A股国际通ETF	6.05	56.08	37.39	12.71	98.53
1391	大摩进取优选股票	18.19	68.81	37.38	-4.75	204.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
沪港深一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	天弘中证500指数增强A	16.19	91.43	59.24	14.77	143.80
800	易方达中证沪港深500ETF	-2.13	45.73	36.45	14.71	11.41
801	沪港深	-2.51	46.72	37.40	14.62	-0.26
802	富国中证沪港深500ETF联接A	-2.22	45.09	35.97	14.61	10.56
803	中融中证500ETF联接C	10.93	71.60	40.35	14.61	57.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	中银新能源产业股票C	-16.41	23.38	1.08	-	-0.25
2625	工银消费股票A	-24.11	2.64	-12.78	-27.99	-0.26
2626	沪港深	-2.51	46.72	37.40	14.62	-0.26
2627	大成沪深300增强发起式C	10.82	42.03	34.05	3.62	-0.27
2628	海富通中证100指数(LOF)C	2.35	42.26	24.37	0.50	-0.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.72	642.08	4.76%
TMH	00005	4.68	601.19	4.45%
汇丰控股	00005	4.68	601.19	4.45%
阿里巴巴-W	09988	5.19	418.55	3.10%
中际旭创	300308	0.30	381.00	2.82%
宁德时代	300750	0.71	278.68	2.06%
新易盛	300502	0.39	234.30	1.74%
建设银行	00939	32.60	228.50	1.69%
贵州茅台	600519	0.16	189.68	1.40%
友邦保险	01299	2.84	176.24	1.31%
寒武纪	688256	0.10	154.13	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	39.78%
金融	0.18	13.23%
金融业	0.14	10.18%
电信服务	0.08	6.12%
消费者非必需品	0.08	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.48%
采矿业	0.04	2.70%
信息技术	0.03	2.44%
工业	0.02	1.64%
医疗保健	0.02	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9974	0.9958	0.9868	0.9787	0.9835
累计净值(元)	0.9974	0.9958	0.9868	0.9787	0.9835

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。