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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.17亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	0.09	17.88	8.56	19.99
股票型名次	1811	2658	2156	1663	716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.16	13.41	-9.24	-	-19.22
股票型名次	919	734	1885	3458	2742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.00	6.25	2.39	-2.90	8.57
1810	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.00	5.34	9.69	-13.71	-11.42
1811	沪港深	1.00	0.09	17.88	8.56	19.99
1812	华夏中证科创创业50ETF	1.00	0.86	38.07	23.14	18.28
1813	嘉实互通精选股票	1.00	1.22	33.84	16.30	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.34	0.09	-1.80	-0.96	12.54
2657	财通沪深300指数增强	0.46	0.09	15.74	3.66	12.57
2658	沪港深	1.00	0.09	17.88	8.56	19.99
2659	电力ETF	1.42	0.08	-1.34	-0.36	14.36
2660	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.31	0.08	-1.54	-0.06	13.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.63	-1.63	17.90	5.67	19.91
2155	创新药50	2.63	-1.62	17.88	9.19	-9.62
2156	沪港深	1.00	0.09	17.88	8.56	19.99
2157	华宝消费龙头ETF	-0.57	1.11	17.88	-1.34	7.22
2158	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.94	-0.39	17.88	16.99	29.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	天弘国证消费100指数增强A	-0.14	2.15	21.42	8.57	9.57
1662	招商中证500指数A	1.09	5.35	25.89	8.57	13.53
1663	沪港深	1.00	0.09	17.88	8.56	19.99
1664	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.28	0.79	4.84	8.56	23.55
1665	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.15	5.41	26.50	8.56	12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
沪港深一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	-0.43	2.93	32.20	23.81	20.00
715	工银北证50成份指数C	0.20	22.82	86.98	61.21	19.99
716	沪港深	1.00	0.09	17.88	8.56	19.99
717	华安上证180ETF	0.42	1.24	16.76	10.35	19.99
718	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.72	7.77	39.47	25.50	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
沪港深一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	东财创业板A	14.17	-1.79	-28.39	-	35.37
918	华夏中证央企ETF	14.17	18.61	4.41	44.96	42.12
919	沪港深	14.16	13.41	-9.24	-	-19.22
920	南方匠心优选股票C	14.16	11.48	-5.80	-	-22.21
921	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	14.16	0.00	0.00	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
沪港深一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	13.19	13.42	-18.47	-19.90	7.80
733	建信中证红利潜力指数C	12.17	13.42	6.27	37.94	37.26
734	沪港深	14.16	13.41	-9.24	-	-19.22
735	华安上证180ETF	15.83	13.39	-6.18	15.63	337.38
736	华夏智胜先锋股票(LOF)C	2.71	13.32	0.00	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	鹏华中证500ETF联接C	6.87	1.04	-9.22	-	35.96
1884	建信深证基本面60ETF联接C	11.31	10.85	-9.23	16.04	52.56
1885	沪港深	14.16	13.41	-9.24	-	-19.22
1886	工银上证50ETF联接C	13.38	11.19	-9.25	0.54	23.96
1887	华夏中证人工智能主题ETF	15.13	27.50	-9.26	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
沪港深一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	广发中证基建工程ETF	13.86	10.32	6.11	-	17.56
3457	华富中证证券公司先锋策略ETF	23.66	36.60	8.23	-	18.73
3458	沪港深	14.16	13.41	-9.24	-	-19.22
3459	易方达中证沪港深500ETF	13.88	13.27	-8.54	-	-9.34
3460	易方达中证沪港深300ETF	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2742 位，低于同类基金平均水平
2740	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-21.41	0.00	0.00	-	-19.19
2741	招商核心优选A	-0.43	-16.51	-37.52	-	-19.21
2742	沪港深	14.16	13.41	-9.24	-	-19.22
2743	九泰天利量化股票C	10.87	-2.17	-19.17	-	-19.25
2744	创新药ETF沪港深	-19.95	0.00	0.00	-	-19.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.66	3071.17	6.82%
汇丰控股	00005	21.76	1382.44	3.07%
TMH	00005	21.76	1382.44	3.07%
贵州茅台	600519	0.73	1276.04	2.83%
美团-W	03690	7.25	1124.84	2.50%
友邦保险	01299	13.04	819.04	1.82%
宁德时代	300750	3.07	773.08	1.72%
建设银行	00939	139.90	741.82	1.65%
中国平安	601318	12.52	714.60	1.59%
招商银行	600036	14.40	541.58	1.20%
工商银行	01398	101.00	422.61	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	31.34%
金融业	0.59	13.06%
金融	0.56	12.34%
电信服务	0.39	8.75%
消费者非必需品	0.26	5.76%
采矿业	0.13	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.95%
工业	0.09	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与西南证券股份有限...

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标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...

银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） 015418 是是是不适用不适用银华创新动力优选混合型证券投资基金 A：016248C：...

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02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-07银华基金管理股份有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.808	0.804	0.799	0.800	0.809
累计净值(元)	0.808	0.804	0.799	0.800	0.809

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