沪港深(517000)_最新动态

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中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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累计净值：0.707

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.91亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-0.08	4.35	9.71	5.21
股票型名次	1919	862	643	713	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.15	-8.44	-24.90	-	-29.17
股票型名次	881	1399	2256	3458	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.52	-4.21	-3.38	2.58	-0.14
1918	红利ETF	-0.52	-3.48	-6.23	4.81	1.01
1919	沪港深	-0.52	-0.08	4.35	9.71	5.21
1920	华安中证细分医药ETF联接C	-0.52	-5.60	-7.60	-14.67	-19.87
1921	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-0.52	3.57	11.56	20.05	21.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
沪港深一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	易方达中证石化产业ETF	0.01	-0.07	-3.75	13.39	8.46
861	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-2.09	-0.08	7.74	3.60	-3.92
862	沪港深	-0.52	-0.08	4.35	9.71	5.21
863	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	-0.08	-1.56	11.73	12.66
864	深TMT联接C	-0.99	-0.08	3.85	11.00	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
沪港深一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	嘉实国证绿色电力ETF	0.38	0.68	4.36	14.19	15.13
642	天弘中证智能汽车A	-0.61	2.61	4.36	3.86	-6.78
643	沪港深	-0.52	-0.08	4.35	9.71	5.21
644	天弘越南市场A	-0.01	0.09	4.35	5.87	8.07
645	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	1.72	1.32	4.34	8.53	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
沪港深一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	平安MSCI中国A股低波动ETF	0.49	0.61	1.41	9.72	7.42
712	湾创ETF	-1.05	-0.57	5.95	9.72	5.01
713	沪港深	-0.52	-0.08	4.35	9.71	5.21
714	东财龙头家电指数A	-1.51	-8.16	-1.71	9.70	10.07
715	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.44	-1.23	5.69	9.67	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
沪港深一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	汇添富中证沪港深500ETF	-0.53	-0.17	4.29	9.79	5.22
770	创金合信港股通量化股票C	-1.53	-0.14	10.32	10.09	5.21
771	沪港深	-0.52	-0.08	4.35	9.71	5.21
772	物流快递	-0.04	-5.21	-1.15	3.92	5.21
773	新华沪深300指数增强A	-0.18	-1.04	-0.38	8.21	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
沪港深一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	汇添富中证沪港深500ETF	-6.14	-8.36	-24.84	-	-28.82
880	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-6.15	-9.10	-25.74	-	-6.96
881	沪港深	-6.15	-8.44	-24.90	-	-29.17
882	申万菱信行业轮动股票C	-6.15	-31.98	0.00	-	-28.16
883	博时中证有色金属矿业主题指数C	-6.16	0.00	0.00	-	-6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-4.50	-8.40	-33.00	-31.97	-1.71
1398	国泰国证有色金属行业指数A	-0.10	-8.44	-14.13	73.17	-3.13
1399	沪港深	-6.15	-8.44	-24.90	-	-29.17
1400	汇添富中证500指数增强A	-7.66	-8.45	-13.39	49.87	65.16
1401	华安智能装备主题股票A	-9.54	-8.51	-22.79	93.56	102.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	博道沪深300增强C	-2.68	-11.87	-24.83	21.04	25.75
2255	汇添富中证沪港深500ETF	-6.14	-8.36	-24.84	-	-28.82
2256	沪港深	-6.15	-8.44	-24.90	-	-29.17
2257	民生加银沪深300ETF联接C	-7.91	-13.50	-24.91	-	5.85
2258	MSCIETF	-9.67	-14.66	-24.92	29.43	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
沪港深一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	广发中证基建工程ETF	-18.94	-14.10	-1.53	-	-0.53
3457	华富中证证券公司先锋策略ETF	-14.79	-13.85	-24.46	-	-24.23
3458	沪港深	-6.15	-8.44	-24.90	-	-29.17
3459	易方达中证沪港深500ETF	-6.17	-8.05	0.00	-	-20.17
3460	易方达中证沪港深300ETF	-6.02	-10.75	0.00	-	-18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	-17.82	-7.97	0.00	-	-29.15
2657	博时智能消费主题ETF	-9.52	-4.71	-29.26	-	-29.17
2658	沪港深	-6.15	-8.44	-24.90	-	-29.17
2659	景顺长城创业板50ETF联接C	-22.15	0.00	0.00	-	-29.18
2660	广发医药卫生联接A	-21.57	-30.48	-48.12	-8.75	-29.19

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.26	2274.89	5.67%
TMH	00005	24.00	1330.45	3.31%
汇丰控股	00005	24.00	1330.45	3.31%
贵州茅台	600519	0.76	1294.20	3.22%
美团-W	03690	7.74	679.39	1.69%
友邦保险	01299	14.14	673.62	1.68%
建设银行	00939	149.10	637.99	1.59%
宁德时代	300750	3.25	617.85	1.54%
中国移动	00941	10.15	615.58	1.53%
中国平安	601318	13.26	541.14	1.35%
招商银行	600036	15.27	491.69	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	32.71%
金融业	0.50	12.56%
金融	0.50	12.50%
电信服务	0.32	8.07%
消费者非必需品	0.21	5.14%
采矿业	0.13	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.12%
能源	0.08	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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标题：银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与西南证券股份有限...

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银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） 015418 是是是不适用不适用银华创新动力优选混合型证券投资基金 A：016248C：...

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02-07银华基金管理股份有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.708	0.712	0.705	0.694	0.696
累计净值(元)	0.708	0.712	0.705	0.694	0.696

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