沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.0649

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：1.95亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94
股票型名次	795	1872	1973	2053	1917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.18	69.06	33.68	-	6.49
股票型名次	1692	1402	1074	3468	2663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	前海开源优势蓝筹股票A	0.80	5.21	9.02	35.60	5.21
794	易方达中证银行ETF	0.80	-6.10	-4.77	-9.11	-6.20
795	沪港深	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94
796	南方中证银行ETF	0.79	-6.15	-4.93	-9.48	-6.24
797	银华食品饮料量化股票发起式A	0.79	-0.30	-2.97	-3.78	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	博时5G50ETF	1.65	3.32	4.39	57.94	4.47
1871	海富通先进制造股票A	-0.80	3.32	3.47	35.06	3.81
1872	沪港深	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94
1873	汇添富移动互联股票C	1.25	3.32	9.56	63.42	5.55
1874	易方达中证港股通中国100ETF	1.19	3.32	-1.87	3.05	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25
1972	博时上证50ETF联接A	1.11	1.14	1.55	9.68	1.33
1973	沪港深	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94
1974	银华港股通精选股票发起式C	0.13	5.61	1.54	7.60	6.54
1975	富国中证沪港深500ETF联接C	0.77	3.33	1.53	12.67	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	农业50	1.14	2.93	6.59	13.04	3.56
2052	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-2.90	7.70	0.28	13.04	7.08
2053	沪港深	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94
2054	嘉实文体娱乐股票A	-0.40	10.86	8.14	13.03	11.30
2055	国泰中证全指家用电器ETF	-3.66	1.19	2.59	13.02	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1917 位，低于同类基金平均水平
1915	东方沪深300指数增强A	1.16	3.44	3.01	16.97	3.95
1916	富国中证沪港深500ETF联接C	0.77	3.33	1.53	12.67	3.95
1917	沪港深	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94
1918	华宝绿色领先股票	-4.96	2.30	-3.49	8.11	3.94
1919	华夏战略新兴成指ETF联接C	-0.12	2.30	2.87	37.61	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	安信数字经济股票发起C	33.29	74.04	0.00	-	15.91
1691	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	33.20	64.90	21.15	-	6.88
1692	沪港深	33.18	69.06	33.68	-	6.49
1693	南方中证长江保护主题ETF联接C	33.18	54.03	0.00	-	21.30
1694	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	33.16	58.67	29.32	-	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	宏利新能源股票A	49.69	69.13	-6.18	-	30.20
1401	建信中证500指数量化增强发起C	45.94	69.12	34.72	-	44.26
1402	沪港深	33.18	69.06	33.68	-	6.49
1403	华夏中证石化产业ETF	53.14	69.05	27.51	-	4.15
1404	博时中证机器人指数发起式C	29.55	69.04	0.00	-	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	富国中证国企一带一路ETF联接A	28.81	51.63	33.70	39.23	66.25
1073	安信量化精选沪深300指数增强A	32.59	66.30	33.69	5.65	107.49
1074	沪港深	33.18	69.06	33.68	-	6.49
1075	天弘创业板指数增强C	66.27	113.53	33.68	-	32.22
1076	银河高C	23.54	43.75	33.68	29.61	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
沪港深一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	广发中证基建工程ETF	19.10	22.79	12.36	-	25.36
3467	华富中证证券公司先锋策略ETF	11.75	38.07	25.36	-	17.68
3468	沪港深	33.18	69.06	33.68	-	6.49
3469	易方达中证沪港深500ETF	33.08	66.59	32.16	-	18.23
3470	易方达中证沪港深300ETF	28.48	59.58	26.94	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	摩根全景优势股票C	51.74	78.90	28.28	-	6.55
2662	华夏中证机器人ETF	30.58	74.90	37.33	-	6.51
2663	沪港深	33.18	69.06	33.68	-	6.49
2664	嘉合同顺智选股票A	20.66	31.68	6.46	-6.97	6.47
2665	工银文体产业股票C	15.42	38.47	5.79	-8.82	6.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.75	1487.83	6.82%
阿里巴巴-W	09988	8.20	1057.63	4.85%
汇丰控股	00005	7.40	818.10	3.75%
TMH	00005	7.40	818.10	3.75%
宁德时代	300750	1.13	414.67	1.90%
贵州茅台	600519	0.27	371.84	1.71%
建设银行	00939	51.60	358.40	1.64%
友邦保险	01299	4.52	326.20	1.50%
中国平安	601318	4.58	313.07	1.44%
紫金矿业	601899	7.07	243.70	1.12%
工商银行	01398	37.20	211.34	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	30.42%
金融	0.30	13.61%
金融业	0.25	11.66%
消费者非必需品	0.20	9.02%
电信服务	0.18	8.46%
采矿业	0.07	3.19%
信息技术	0.06	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.51%
能源	0.03	1.50%
工业	0.03	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0815	1.0761	1.0631	1.0564	1.0566
累计净值(元)	1.0815	1.0761	1.0631	1.0564	1.0566

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