沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.0136

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：1.24亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	1.38	-2.12	-3.21	-1.06
股票型名次	2394	2383	1402	1909	2342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	48.40	39.69	14.62	1.36
股票型名次	2210	1684	1354	817	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	东方沪深300指数增强A	-0.65	3.55	-3.47	6.84	10.55
2393	富国全球科技互联网股票(QDII)	-0.65	-0.63	-7.41	38.48	42.87
2394	沪港深	-0.65	1.38	-2.12	-3.21	-1.06
2395	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-0.65	3.23	-17.67	-14.58	-13.41
2396	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-0.65	3.53	-17.36	-13.34	-12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	国联安沪深300ETF联接C	-0.13	1.38	-4.27	0.08	1.83
2382	国寿安保沪深300ETF	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97
2383	沪港深	-0.65	1.38	-2.12	-3.21	-1.06
2384	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.92	1.38	0.57	-3.51	-0.11
2385	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.83	1.38	-18.39	-23.86	-20.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-2.28	1.63	-2.10	-7.76	-12.95
1401	景顺长城中证500行业中性低波动指数	0.93	2.40	-2.11	-6.39	6.15
1402	沪港深	-0.65	1.38	-2.12	-3.21	-1.06
1403	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.84	0.70	-2.15	-3.44	-3.11
1404	申万菱信沪深300指数增强C	0.14	3.81	-2.16	3.22	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
沪港深一周收益在同类基金中排列第 1909 位，低于同类基金平均水平
1907	平安沪深300指数量化增强C	-0.27	0.27	-8.04	-3.19	2.24
1908	淳厚现代服务业C	-0.96	1.27	-1.87	-3.20	-2.01
1909	沪港深	-0.65	1.38	-2.12	-3.21	-1.06
1910	太平中证1000指数增强A	1.31	11.27	-7.50	-3.21	11.19
1911	诺安高端制造股票A	1.02	-1.00	-6.11	-3.23	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	华安银行联接C	-0.12	-0.25	6.61	5.28	-1.05
2341	长信沪深300指数增强C	-0.32	1.47	-5.16	-2.73	-1.06
2342	沪港深	-0.65	1.38	-2.12	-3.21	-1.06
2343	添富中证银行ETF联接C	-0.12	-0.35	6.66	5.38	-1.06
2344	博时中证银行指数C	-0.10	-0.31	6.70	5.33	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	广发中证1000ETF联接A	2.87	67.12	25.08	-2.06	61.07
2209	富国中证红利指数增强A	2.86	17.17	17.89	20.61	467.35
2210	沪港深	2.85	48.40	39.69	14.62	1.36
2211	海富通量化前锋股票C	2.83	36.42	4.83	-23.38	59.05
2212	浦银安盛中证光伏产业ETF	2.82	33.73	-18.58	-	-50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	景顺沪深300指数增强A	10.57	48.43	33.52	0.18	228.32
1683	沪港深300ETF	5.09	48.42	38.32	12.93	-4.27
1684	沪港深	2.85	48.40	39.69	14.62	1.36
1685	前海开源沪深300指数A	7.90	48.40	34.87	16.53	202.13
1686	富国中证价值ETF	15.01	48.37	49.72	55.80	175.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	大成标普500等权重指数QDII人民币	11.65	20.21	39.72	47.63	309.22
1353	东方沪深300指数增强A	15.20	46.39	39.72	-	38.38
1354	沪港深	2.85	48.40	39.69	14.62	1.36
1355	诺安中证100指数C	10.11	53.00	39.61	20.57	23.81
1356	景顺长城中证500ETF联接	12.02	70.39	39.60	11.28	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
沪港深一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	永赢创业板A	21.09	120.11	68.76	14.67	129.85
816	方正富邦中证500ETF	14.91	78.29	44.07	14.65	103.34
817	沪港深	2.85	48.40	39.69	14.62	1.36
818	华安创业板50ETF联接A	22.45	133.69	79.66	14.57	209.90
819	平安恒生中国企业ETF	-6.02	34.68	40.82	14.57	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.86	39.85	37.57	9.73	1.39
2631	建信中证全指证券公司ETF	-16.26	40.30	9.16	-0.06	1.37
2632	沪港深	2.85	48.40	39.69	14.62	1.36
2633	恒生联接C	-2.81	38.24	37.01	12.29	1.34
2634	华夏中证沪港深500ETF	1.70	45.25	36.01	7.97	1.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.72	642.08	4.76%
TMH	00005	4.68	601.19	4.45%
汇丰控股	00005	4.68	601.19	4.45%
阿里巴巴-W	09988	5.19	418.55	3.10%
中际旭创	300308	0.30	381.00	2.82%
宁德时代	300750	0.71	278.68	2.06%
新易盛	300502	0.39	234.30	1.74%
建设银行	00939	32.60	228.50	1.69%
贵州茅台	600519	0.16	189.68	1.40%
友邦保险	01299	2.84	176.24	1.31%
寒武纪	688256	0.10	154.13	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	39.78%
金融	0.18	13.23%
金融业	0.14	10.18%
电信服务	0.08	6.12%
消费者非必需品	0.08	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.48%
采矿业	0.04	2.70%
信息技术	0.03	2.44%
工业	0.02	1.64%
医疗保健	0.02	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0161	1.0113	1.0043	1.0045	1.0202
累计净值(元)	1.0161	1.0113	1.0043	1.0045	1.0202

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