资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9510.13 96.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 261.87 2.66%
其他资产 56.60 0.58%
资产总值:9828.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.30 485.29 4.94%
汇丰控股 00005 3.52 452.17 4.60%
TMH 00005 3.52 452.17 4.60%
阿里巴巴-W 09988 3.92 316.13 3.22%
中际旭创 300308 0.22 279.40 2.85%
宁德时代 300750 0.51 201.22 2.05%
建设银行 00939 24.50 171.73 1.75%
新易盛 300502 0.27 165.83 1.69%
贵州茅台 600519 0.12 142.26 1.45%
工商银行 01398 17.70 98.85 1.01%
中国平安 601318 2.06 98.34 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 39.22%
金融 0.13 13.67%
金融业 0.10 10.02%
电信服务 0.06 6.38%
非必需消费品 0.06 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.08%
采矿业 0.03 2.67%
信息技术 0.02 2.53%
工业 0.02 1.64%
能源 0.01 1.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.31 559.83 5.95%
阿里巴巴-W 09988 3.91 410.83 4.37%
TMH 00005 3.52 390.98 4.15%
汇丰控股 00005 3.52 390.98 4.15%
宁德时代 300750 0.51 205.67 2.19%
建设银行 00939 24.60 182.24 1.94%
贵州茅台 600519 0.12 174.00 1.85%
友邦保险 01299 2.16 161.82 1.72%
中国平安 601318 2.07 117.53 1.25%
工商银行 01398 17.80 107.82 1.15%
紫金矿业 601899 3.20 104.70 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 31.64%
金融 0.14 14.71%
金融业 0.10 11.01%
非必需消费品 0.08 8.49%
电信服务 0.07 7.57%
采矿业 0.03 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.39%
信息技术 0.02 2.36%
能源 0.02 2.06%
工业 0.02 1.83%