资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7503.21 96.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 233.64 3.00%
其他资产 43.60 0.56%
资产总值:7780.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.09 403.28 5.19%
TMH 00005 2.92 396.04 5.10%
阿里巴巴-W 09988 3.28 300.14 3.86%
建设银行 00939 20.60 173.65 2.24%
中际旭创 300308 0.18 145.52 1.87%
贵州茅台 600519 0.10 125.86 1.62%
宁德时代 300750 0.42 122.85 1.58%
工商银行 01398 14.80 97.95 1.26%
中国平安 601318 1.71 91.13 1.17%
招商银行 600036 1.99 82.11 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 32.07%
金融 0.12 15.97%
金融业 0.09 11.07%
非必需消费品 0.06 7.10%
电信服务 0.05 6.67%
采矿业 0.03 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.81%
信息技术 0.02 2.40%
保健 0.02 1.99%
能源 0.01 1.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.30 485.29 4.94%
汇丰控股 00005 3.52 452.17 4.60%
阿里巴巴-W 09988 3.92 316.13 3.22%
中际旭创 300308 0.22 279.40 2.85%
宁德时代 300750 0.51 201.22 2.05%
建设银行 00939 24.50 171.73 1.75%
新易盛 300502 0.27 165.83 1.69%
贵州茅台 600519 0.12 142.26 1.45%
友邦保险 01299 2.14 132.80 1.35%
兆易创新 603986 0.13 105.95 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 39.22%
金融 0.13 13.67%
金融业 0.10 10.02%
电信服务 0.06 6.38%
非必需消费品 0.06 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.08%
采矿业 0.03 2.67%
信息技术 0.02 2.53%
工业 0.02 1.64%
能源 0.01 1.45%