易方达中证沪港深500ETF(517010)_资产配置

易方达中证沪港深500ETF517010E-FONDA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6435.82	94.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	169.78	2.49%
其他资产	213.66	3.13%

资产总值：6819.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.17	469.09	7.09%
汇丰控股	00005	3.32	210.92	3.19%
TMH	00005	3.32	210.92	3.19%
贵州茅台	600519	0.12	209.76	3.17%
美团-W	03690	1.11	172.17	2.60%
友邦保险	01299	1.98	124.36	1.88%
宁德时代	300750	0.46	116.37	1.76%
建设银行	00939	21.40	113.47	1.71%
中国平安	601318	1.91	109.04	1.65%
招商银行	600036	2.21	83.12	1.26%
工商银行	01398	15.50	64.86	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	32.03%
金融业	0.09	13.51%
金融	0.08	12.72%
电信服务	0.06	9.10%
非必需消费品	0.04	5.64%
采矿业	0.02	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
信息技术	0.01	1.84%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.03	350.08	6.72%
汇丰控股	00005	2.92	182.02	3.50%
TMH	00005	2.92	182.02	3.50%
贵州茅台	600519	0.10	146.74	2.82%
美团-W	03690	0.98	99.37	1.91%
建设银行	00939	18.80	99.00	1.90%
友邦保险	01299	1.76	85.13	1.64%
宁德时代	300750	0.41	74.17	1.42%
中国平安	601318	1.69	69.90	1.34%
中国移动	00941	0.95	66.76	1.28%
招商银行	600036	1.94	66.33	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	31.21%
金融	0.07	12.99%
金融业	0.06	12.43%
电信服务	0.05	8.99%
非必需消费品	0.02	4.76%
采矿业	0.02	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.51%
能源	0.01	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.10	302.95	5.74%
TMH	00005	3.20	177.39	3.36%
汇丰控股	00005	3.20	177.39	3.36%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	3.23%
美团-W	03690	1.03	90.39	1.71%
友邦保险	01299	1.88	89.56	1.70%
建设银行	00939	19.80	84.72	1.61%
宁德时代	300750	0.43	82.15	1.56%
中国移动	00941	1.35	81.88	1.55%
中国平安	601318	1.77	72.23	1.37%
招商银行	600036	2.04	65.69	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	32.65%
金融业	0.07	12.75%
金融	0.07	12.68%
电信服务	0.04	8.23%
非必需消费品	0.03	5.18%
采矿业	0.02	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.89%
能源	0.01	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.85	226.16	5.51%
汇丰控股	00005	2.48	141.59	3.45%
TMH	00005	2.48	141.59	3.45%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	3.36%
友邦保险	01299	1.46	90.04	2.19%
建设银行	00939	15.40	64.89	1.58%
中国移动	00941	1.05	61.66	1.50%
美团-W	03690	0.80	59.38	1.45%
宁德时代	300750	0.34	55.83	1.36%
中国平安	601318	1.38	55.61	1.35%
招商银行	600036	1.59	44.23	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	32.77%
金融	0.05	13.18%
金融业	0.05	12.24%
电信服务	0.03	7.96%
非必需消费品	0.02	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.86%
采矿业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
信息技术	0.01	1.78%

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