易方达中证沪港深500ETF(517010)_资产配置

易方达中证沪港深500ETF517010E-FONDA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5065.75	95.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	199.84	3.78%
其他资产	18.45	0.35%

资产总值：5284.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.10	302.95	5.74%
汇丰控股	00005	3.20	177.39	3.36%
TMH	00005	3.20	177.39	3.36%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	3.23%
美团-W	03690	1.03	90.39	1.71%
友邦保险	01299	1.88	89.56	1.70%
建设银行	00939	19.80	84.72	1.61%
宁德时代	300750	0.43	82.15	1.56%
中国移动	00941	1.35	81.88	1.55%
中国平安	601318	1.77	72.23	1.37%
招商银行	600036	2.04	65.69	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	32.65%
金融业	0.07	12.75%
金融	0.07	12.68%
电信服务	0.04	8.23%
非必需消费品	0.03	5.18%
采矿业	0.02	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
能源	0.01	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.85	226.16	5.51%
汇丰控股	00005	2.48	141.59	3.45%
TMH	00005	2.48	141.59	3.45%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	3.36%
友邦保险	01299	1.46	90.04	2.19%
建设银行	00939	15.40	64.89	1.58%
中国移动	00941	1.05	61.66	1.50%
美团-W	03690	0.80	59.38	1.45%
宁德时代	300750	0.34	55.83	1.36%
中国平安	601318	1.38	55.61	1.35%
招商银行	600036	1.59	44.23	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	32.77%
金融	0.05	13.18%
金融业	0.05	12.24%
电信服务	0.03	7.96%
非必需消费品	0.02	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.86%
采矿业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
信息技术	0.01	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.86	241.64	5.54%
汇丰控股	00005	2.60	147.21	3.37%
TMH	00005	2.60	147.21	3.37%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	3.30%
友邦保险	01299	1.50	87.89	2.01%
美团-W	03690	0.80	84.13	1.93%
宁德时代	300750	0.34	69.44	1.59%
中国平安	601318	1.40	67.62	1.55%
中国移动	00941	1.05	63.30	1.45%
建设银行	00939	15.50	62.87	1.44%
招商银行	600036	1.59	52.42	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	32.31%
金融	0.06	13.02%
金融业	0.05	12.30%
电信服务	0.03	7.86%
非必需消费品	0.03	5.93%
采矿业	0.01	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.37%
房地产	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
信息技术	0.01	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.91	278.21	5.81%
汇丰控股	00005	2.72	152.97	3.20%
TMH	00005	2.72	152.97	3.20%
贵州茅台	600519	0.08	135.28	2.83%
友邦保险	01299	1.56	113.77	2.38%
美团-W	03690	0.84	94.72	1.98%
宁德时代	300750	0.35	80.53	1.68%
建设银行	00939	16.20	75.73	1.58%
中国平安	601318	1.46	67.74	1.41%
中国移动	00941	1.10	64.96	1.36%
招商银行	600036	1.67	54.71	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	32.79%
金融	0.06	13.48%
金融业	0.05	11.44%
电信服务	0.04	7.95%
非必需消费品	0.03	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.67%
采矿业	0.01	2.17%
房地产	0.01	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.65%
信息技术	0.01	1.54%

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