财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
312.64 |
244.10 |
126.04 |
1419.45 |
1178.96 |
| 本期利润(万元) |
-349.33 |
-72.24 |
-481.86 |
2019.79 |
1681.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.06 |
0.24 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
23.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
999.95 |
0.00 |
756.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7769.62 |
9820.25 |
9410.63 |
9897.40 |
9121.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.13 |
1.08 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
25.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.27 |
147.30 |
150.68 |
182.15 |
208.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
9510.13 |
9620.37 |
7184.88 |
6550.33 |
4983.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
9510.13 |
9620.37 |
7184.88 |
6550.33 |
4983.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
1.26 |
0.90 |
0.89 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.42 |
0.30 |
0.30 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
9828.59 |
9903.44 |
7435.67 |
6794.57 |
5211.05 |
| 负债合计(万元) |
8.34 |
6.04 |
15.98 |
5.83 |
4.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
9820.25 |
9897.40 |
7419.69 |
6788.74 |
5206.13 |
| 未分配利润(万元) |
1105.84 |
1182.98 |
-94.73 |
-725.68 |
-1408.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
1.70 |
0.60 |
1.03 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
265.30 |
1452.36 |
166.64 |
86.08 |
-26.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-316.34 |
600.34 |
446.87 |
972.12 |
282.45 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
10.11 |
-0.99 |
0.10 |
2.81 |
| 收入合计(万元) |
-50.08 |
2064.51 |
613.11 |
1059.33 |
258.87 |
| 管理人报酬(万元) |
7.42 |
12.73 |
5.16 |
8.53 |
3.85 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
4.24 |
1.72 |
2.84 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
27.57 |
13.72 |
27.61 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
22.17 |
44.72 |
20.61 |
38.99 |
16.68 |
| 利润总额(万元) |
-72.24 |
2019.79 |
592.50 |
1020.34 |
242.19 |
| 净利润(万元) |
-72.24 |
2019.79 |
592.50 |
1020.34 |
242.19 |
