我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.81 |
-40.25 |
-63.75 |
3.56 |
6.40 |
| 本期利润(万元) |
896.24 |
242.19 |
76.83 |
-361.56 |
-168.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1408.29 |
0.00 |
-1308.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6616.71 |
5206.13 |
5277.50 |
4105.70 |
4363.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.79 |
0.76 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.29 |
0.00 |
-24.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.57 |
229.23 |
254.13 |
303.69 |
186.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
4983.78 |
3924.04 |
4525.47 |
4456.42 |
4204.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
4983.78 |
3924.04 |
4525.47 |
4456.42 |
4203.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.52 |
0.59 |
0.60 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.17 |
0.20 |
0.20 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
5211.05 |
4155.84 |
4797.72 |
4764.21 |
4411.48 |
| 负债合计(万元) |
4.92 |
50.14 |
9.92 |
5.99 |
8.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5206.13 |
4105.70 |
4787.80 |
4758.22 |
4402.57 |
| 未分配利润(万元) |
-1408.29 |
-1308.72 |
-926.62 |
-956.20 |
-411.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.08 |
0.57 |
1.23 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
-26.82 |
25.86 |
73.68 |
-251.61 |
-100.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.45 |
-365.12 |
-13.50 |
-89.25 |
155.77 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
9.46 |
6.14 |
55.67 |
33.48 |
| 收入合计(万元) |
258.87 |
-328.72 |
66.88 |
-283.95 |
89.76 |
| 管理人报酬(万元) |
3.85 |
6.84 |
3.51 |
5.63 |
2.32 |
| 托管费(万元) |
1.28 |
2.28 |
1.17 |
1.88 |
0.77 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
23.71 |
12.01 |
24.25 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
16.68 |
32.84 |
16.68 |
31.75 |
13.15 |
| 利润总额(万元) |
242.19 |
-361.56 |
50.20 |
-315.71 |
76.61 |
| 净利润(万元) |
242.19 |
-361.56 |
50.20 |
-315.71 |
76.61 |
