易方达中证沪港深500ETF(517010)_最新动态

易方达中证沪港深500ETF517010E-FONDA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.797 -0.002(-0.21%)

累计净值：0.797

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证沪港深500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.55亿元

易方达中证沪港深500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-0.15	4.30	9.82	5.28
股票型名次	1928	897	649	700	757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.17	-8.05	0.00	-	-20.17
股票型名次	886	1376	1550	3459	2181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-0.52	3.53	11.15	12.80	2.17
1927	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-0.52	3.50	11.07	12.65	2.01
1928	易方达中证沪港深500ETF	-0.52	-0.15	4.30	9.82	5.28
1929	易方达中证军工ETF	-0.52	-4.73	-0.71	-0.50	-10.23
1930	安信中证500指数增强A	-0.53	-4.60	-7.43	-3.50	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	1.99	-0.15	-0.07	6.40	1.43
896	易方达上证中盘ETF联接C	0.27	-0.15	-0.21	8.36	4.87
897	易方达中证沪港深500ETF	-0.52	-0.15	4.30	9.82	5.28
898	大成高新技术产业股票C	-0.38	-0.17	2.19	16.66	16.66
899	汇添富中证沪港深500ETF	-0.53	-0.17	4.29	9.79	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	国泰中证智能汽车主题ETF	-0.64	2.64	4.33	3.66	-7.52
648	天弘中证智能汽车C	-0.61	2.59	4.31	3.76	-6.87
649	易方达中证沪港深500ETF	-0.52	-0.15	4.30	9.82	5.28
650	汇添富中证沪港深500ETF	-0.53	-0.17	4.29	9.79	5.22
651	天弘越南市场C	-0.01	0.07	4.29	5.74	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	摩根新兴服务股票A	-0.13	3.22	2.65	9.84	2.30
699	富达传承6个月股票C	-0.42	-1.94	1.79	9.83	6.72
700	易方达中证沪港深500ETF	-0.52	-0.15	4.30	9.82	5.28
701	南方中证物联网主题ETF	-0.46	-0.12	6.49	9.80	-1.03
702	汇添富中证沪港深500ETF	-0.53	-0.17	4.29	9.79	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	摩根全景优势股票A	0.01	-0.79	0.30	8.36	5.28
756	易方达上证50ETF联接发起式C	0.31	1.22	1.50	9.24	5.28
757	易方达中证沪港深500ETF	-0.52	-0.15	4.30	9.82	5.28
758	易方达战略新兴产业股票A	-0.43	2.49	13.77	18.86	5.27
759	工银香港中小盘美元	-1.31	-0.66	4.86	8.55	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-6.16	-15.38	0.00	-	-21.97
885	摩根安全战略股票A	-6.17	-33.11	-49.72	40.95	29.96
886	易方达中证沪港深500ETF	-6.17	-8.05	0.00	-	-20.17
887	富国中证沪港深500ETF联接C	-6.18	-8.17	-21.46	-	-21.46
888	国泰君安沪深300指数增强发起C	-6.19	0.00	0.00	-	-7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	-17.82	-7.97	0.00	-	-29.15
1375	东财消费电子指数增强A	-3.24	-7.98	0.00	-	-28.62
1376	易方达中证沪港深500ETF	-6.17	-8.05	0.00	-	-20.17
1377	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-6.49	-8.06	0.00	-	-17.40
1378	富安达中证500指数增强	-9.46	-8.09	-15.12	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-6.49	-8.06	0.00	-	-17.40
1549	易方达中证沪港深300ETF	-6.02	-10.75	0.00	-	-18.76
1550	易方达中证沪港深500ETF	-6.17	-8.05	0.00	-	-20.17
1551	易方达中证军工指数(LOF)C	-20.27	-24.69	0.00	-	-25.26
1552	易方达中证科创创业50联接A	-21.26	-33.31	0.00	-	-46.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	华富中证证券公司先锋策略ETF	-14.79	-13.85	-24.46	-	-24.23
3458	沪港深	-6.15	-8.44	-24.90	-	-29.17
3459	易方达中证沪港深500ETF	-6.17	-8.05	0.00	-	-20.17
3460	易方达中证沪港深300ETF	-6.02	-10.75	0.00	-	-18.76
3461	互联网50	-24.91	-13.39	-45.35	-	-50.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 2181 位，低于同类基金平均水平
2179	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-30.37	10.80	0.00	-	-20.17
2180	兴银中证港股通科技ETF	-15.84	0.00	0.00	-	-20.17
2181	易方达中证沪港深500ETF	-6.17	-8.05	0.00	-	-20.17
2182	富国中证500指数增强(LOF)C	-11.64	-13.42	0.00	-	-20.20
2183	海通智选A	-18.39	0.00	0.00	-	-20.23

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.10	302.95	5.74%
汇丰控股	00005	3.20	177.39	3.36%
TMH	00005	3.20	177.39	3.36%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	3.23%
美团-W	03690	1.03	90.39	1.71%
友邦保险	01299	1.88	89.56	1.70%
建设银行	00939	19.80	84.72	1.61%
宁德时代	300750	0.43	82.15	1.56%
中国移动	00941	1.35	81.88	1.55%
中国平安	601318	1.77	72.23	1.37%
招商银行	600036	2.04	65.69	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	32.65%
金融业	0.07	12.75%
金融	0.07	12.68%
电信服务	0.04	8.23%
非必需消费品	0.03	5.18%
采矿业	0.02	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
能源	0.01	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

查看全文[07-16]
标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

更多>> 基金公告

标题：易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
03-26易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.798	0.802	0.794	0.782	0.785
累计净值(元)	0.798	0.802	0.794	0.782	0.785

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。