易方达中证沪港深500ETF(517010)_最新动态

易方达中证沪港深500ETF517010E-FONDA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1350

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：1.06亿元

易方达中证沪港深500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	1.16	-1.53	-2.92	-0.56
股票型名次	1413	933	1052	1711	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.41	46.81	30.00	-	12.93
股票型名次	1974	1465	1173	3488	2230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	西藏东财中证证券公司30ETF	-0.19	-5.06	3.63	-4.57	-7.97
1412	易方达核心优势股票A	-0.19	10.41	-4.94	-9.17	-6.31
1413	易方达中证沪港深500ETF	-0.19	1.16	-1.53	-2.92	-0.56
1414	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.19	9.38	-5.73	-11.60	-10.61
1415	中融竞争优势	-0.19	-2.94	10.72	15.44	29.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	云计算AH	1.14	1.20	1.03	-0.30	7.15
932	工银美丽城镇股票C	0.81	1.16	-13.44	-21.22	-12.97
933	易方达中证沪港深500ETF	-0.19	1.16	-1.53	-2.92	-0.56
934	华安中证沪港深科技100ETF	0.21	1.15	-2.16	-8.92	-9.97
935	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	7.10	17.02	-1.53	-21.41	-20.94
1051	天弘中证科技100指数增强C	-2.08	-13.92	-1.53	0.60	6.96
1052	易方达中证沪港深500ETF	-0.19	1.16	-1.53	-2.92	-0.56
1053	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.00	7.65	-1.54	-12.75	-14.53
1054	博时中证全指电力公用事业ETF	1.08	4.61	-1.55	6.98	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	九泰久信量化	-0.31	4.99	-5.15	-2.92	3.50
1710	生物医药ETF	-1.04	0.74	-1.20	-2.92	-1.28
1711	易方达中证沪港深500ETF	-0.19	1.16	-1.53	-2.92	-0.56
1712	华夏中证港股通50ETF	0.63	12.37	2.28	-2.93	0.24
1713	国泰上证综合ETF联接A	-0.41	-2.53	-5.42	-2.94	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平
1834	汇添富中证1000指数增强A	0.38	-17.54	-13.95	-9.92	-0.56
1835	嘉实沪深300ETF	-0.97	-5.69	-4.46	-1.30	-0.56
1836	易方达中证沪港深500ETF	-0.19	1.16	-1.53	-2.92	-0.56
1837	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
1838	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-0.92	-5.27	-4.15	-1.18	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	富国中证绿色电力ETF	10.45	6.89	14.26	-	18.68
1973	红利基金C	10.44	31.52	34.51	66.73	79.57
1974	易方达中证沪港深500ETF	10.41	46.81	30.00	-	12.93
1975	嘉实深证基本面120ETF联接C	10.40	28.99	6.09	-3.09	40.69
1976	博时恒生高股息ETF	10.39	49.21	53.57	28.98	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	天弘中证细分化工指数发起C	28.06	46.85	10.02	-	-15.34
1464	东财中证新能源指数增强C	21.63	46.84	-5.98	-	-39.28
1465	易方达中证沪港深500ETF	10.41	46.81	30.00	-	12.93
1466	南方上证380ETF	17.74	46.79	23.67	17.92	152.88
1467	华宝化工ETF联接A	25.60	46.78	10.99	-27.54	-22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	25.14	62.38	30.02	-	24.90
1172	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	36.27	57.01	30.02	-	30.02
1173	易方达中证沪港深500ETF	10.41	46.81	30.00	-	12.93
1174	中金中证1000指数增强发起C	13.47	62.89	29.98	-	29.30
1175	南方恒生中国企业ETF	-6.21	40.87	29.97	8.80	-4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	汇添富中证芯片产业ETF	69.55	140.50	97.27	-	27.20
3487	生物科技ETF基金	-13.36	10.78	-15.32	-	-52.12
3488	易方达中证沪港深500ETF	10.41	46.81	30.00	-	12.93
3489	易方达中证沪港深300ETF	12.57	45.17	28.53	-	14.15
3490	国泰富时中国国企开放共赢ETF	7.34	12.04	24.30	-	62.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 2230 位，低于同类基金平均水平
2228	万家中证红利指数(LOF)A	3.93	15.81	0.00	-	12.98
2229	华夏上证50ETF联接C	5.98	26.29	14.59	-1.82	12.95
2230	易方达中证沪港深500ETF	10.41	46.81	30.00	-	12.93
2231	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	38.55	29.29	23.29	125.83	12.92
2232	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-18.81	62.52	13.70	-	12.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.30	485.29	4.94%
汇丰控股	00005	3.52	452.17	4.60%
TMH	00005	3.52	452.17	4.60%
阿里巴巴-W	09988	3.92	316.13	3.22%
中际旭创	300308	0.22	279.40	2.85%
宁德时代	300750	0.51	201.22	2.05%
建设银行	00939	24.50	171.73	1.75%
新易盛	300502	0.27	165.83	1.69%
贵州茅台	600519	0.12	142.26	1.45%
工商银行	01398	17.70	98.85	1.01%
中国平安	601318	2.06	98.34	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	39.22%
金融	0.13	13.67%
金融业	0.10	10.02%
电信服务	0.06	6.38%
非必需消费品	0.06	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.08%
采矿业	0.03	2.67%
信息技术	0.02	2.53%
工业	0.02	1.64%
能源	0.01	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1293	1.1315	1.1235	1.1302	1.1155
累计净值(元)	1.1293	1.1315	1.1235	1.1302	1.1155

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