易方达中证沪港深500ETF(517010)_最新动态

易方达中证沪港深500ETF517010E-FONDA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1054

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：0.80亿元

易方达中证沪港深500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-3.01	-1.66	3.45	-2.67
股票型名次	1724	2663	1308	1995	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.51	44.44	35.38	14.71	10.54
股票型名次	2318	1846	1437	800	2317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	易方达高质量增长量化精选股票A	0.34	-2.81	-1.37	13.66	7.21
1723	易方达高质量增长量化精选股票C	0.34	-2.84	-1.47	13.50	6.96
1724	易方达中证沪港深500ETF	0.34	-3.01	-1.66	3.45	-2.67
1725	银华农业产业股票发起式A	0.34	3.95	14.48	-4.25	-7.96
1726	英大中证ESG120策略指数C	0.34	-2.43	-8.72	6.14	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.43	-3.01	-1.75	6.87	-1.31
2662	深成联接C	-0.02	-3.01	-12.87	3.06	1.58
2663	易方达中证沪港深500ETF	0.34	-3.01	-1.66	3.45	-2.67
2664	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.05	-3.02	-0.73	8.07	2.94
2665	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.45	-3.02	-19.06	19.34	17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	易方达沪深300非银ETF	0.81	0.85	-1.65	-0.08	-14.90
1307	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.13	-0.70	-1.65	6.39	3.47
1308	易方达中证沪港深500ETF	0.34	-3.01	-1.66	3.45	-2.67
1309	易方达中证石化产业ETF	0.73	-4.41	-1.66	-6.44	-0.15
1310	大成恒生科技ETF发起式联接A	-0.65	-8.38	-1.68	-9.06	-23.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.26	-1.86	-6.93	3.45	-1.01
1994	建信MSCI联接A	0.16	-1.35	-6.73	3.45	-0.70
1995	易方达中证沪港深500ETF	0.34	-3.01	-1.66	3.45	-2.67
1996	招商中证1000指数C	0.93	1.31	-10.77	3.45	2.03
1997	华安上证180ETF联接A	0.51	-0.64	-3.12	3.42	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.51	2.20	-6.90	1.62	-2.62
2321	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.05	-0.44	2.38	-2.24	-2.64
2322	易方达中证沪港深500ETF	0.34	-3.01	-1.66	3.45	-2.67
2323	广发中证全指原材料ETF	-0.17	-5.50	-7.73	-0.97	-2.68
2324	建信深证基本面60ETF联接A	0.44	-2.44	-0.68	2.26	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	摩根行业睿选股票C	-2.48	91.50	61.03	-18.67	-5.86
2317	易方达中证装备产业ETF	-2.50	50.54	19.60	-	-21.60
2318	易方达中证沪港深500ETF	-2.51	44.44	35.38	14.71	10.54
2319	汇丰晋信恒生龙头指数A	-2.52	29.12	22.32	10.93	200.08
2320	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-2.53	38.78	21.37	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	120.50	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	97.68	786.99
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	申万菱信中证内地新能源主题ETF	-11.62	44.51	0.20	-47.79	-44.61
1845	国泰沪深300指数增强C	9.90	44.48	30.25	1.43	63.37
1846	易方达中证沪港深500ETF	-2.51	44.44	35.38	14.71	10.54
1847	华夏沪深300ETF联接C	2.04	44.40	27.46	3.31	22.69
1848	博时新能源ETF	-9.25	44.37	-1.18	-48.70	-45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-10.21	30.22	35.50	3.62	-4.57
1436	招商深证100指数C	2.43	62.54	35.40	-0.14	73.72
1437	易方达中证沪港深500ETF	-2.51	44.44	35.38	14.71	10.54
1438	广发中证国新央企股东回报ETF	11.60	42.30	35.34	-	34.88
1439	中金沪深300C	7.60	49.52	35.27	10.79	98.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	325.94	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	309.83	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	303.72	288.82
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	南方中证500ETF联接(LOF)A	10.35	73.71	40.70	14.77	142.19
799	天弘中证500指数增强A	16.42	90.34	58.47	14.77	142.63
800	易方达中证沪港深500ETF	-2.51	44.44	35.38	14.71	10.54
801	沪港深	-2.90	45.49	36.37	14.62	-1.01
802	富国中证沪港深500ETF联接A	-2.61	43.92	34.96	14.61	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	25.51	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	99.73	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	101.88	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	92.06	930.04
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	汇丰晋信价值先锋股票C	-8.64	46.44	6.93	-	10.65
2316	港股通50	-6.35	39.90	42.64	26.96	10.63
2317	易方达中证沪港深500ETF	-2.51	44.44	35.38	14.71	10.54
2318	申万菱信数字产业股票型发起式A	-9.88	78.04	18.23	-	10.53
2319	华夏中证红利质量ETF	0.48	51.60	24.85	-	10.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.30	485.29	4.94%
汇丰控股	00005	3.52	452.17	4.60%
TMH	00005	3.52	452.17	4.60%
阿里巴巴-W	09988	3.92	316.13	3.22%
中际旭创	300308	0.22	279.40	2.85%
宁德时代	300750	0.51	201.22	2.05%
建设银行	00939	24.50	171.73	1.75%
新易盛	300502	0.27	165.83	1.69%
贵州茅台	600519	0.12	142.26	1.45%
友邦保险	01299	2.14	132.80	1.35%
兆易创新	603986	0.13	105.95	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	39.22%
金融	0.13	13.67%
金融业	0.10	10.02%
电信服务	0.06	6.38%
非必需消费品	0.06	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.08%
采矿业	0.03	2.67%
信息技术	0.02	2.53%
工业	0.02	1.64%
能源	0.01	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1141	1.1120	1.1016	1.0923	1.0978
累计净值(元)	1.1141	1.1120	1.1016	1.0923	1.0978

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