易方达中证沪港深500ETF(517010)_最新动态

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.73亿元

易方达中证沪港深500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	-0.04	17.47	8.03	19.56
股票型名次	1967	2688	2220	1793	770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.88	13.27	-8.54	-	-9.34
股票型名次	969	737	1848	3459	2369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	兴银中证科创创业50指数E	0.90	0.89	37.43	23.34	19.07
1966	易方达上证中盘ETF	0.90	3.46	20.50	12.91	23.03
1967	易方达中证沪港深500ETF	0.90	-0.04	17.47	8.03	19.56
1968	中银战略新兴产业股票A	0.90	1.29	19.43	9.36	16.57
1969	中银证券精选行业股票A	0.90	-2.92	16.20	6.32	-10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	广发品牌消费股票A	0.36	-0.04	14.90	-14.36	-8.12
2687	广发优势增长股票	0.21	-0.04	14.24	-7.04	-11.65
2688	易方达中证沪港深500ETF	0.90	-0.04	17.47	8.03	19.56
2689	中欧电子信息产业沪港深股票A	0.91	-0.04	34.94	19.50	5.28
2690	工银上证50ETF	0.30	-0.05	14.57	8.89	18.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.41	0.23	17.48	6.69	12.89
2219	天弘中证医药100A	2.05	2.81	17.48	-0.44	-4.13
2220	易方达中证沪港深500ETF	0.90	-0.04	17.47	8.03	19.56
2221	宝盈品牌消费股票C	1.27	2.69	17.46	6.92	20.50
2222	工银生态环境股票A	0.80	1.32	17.45	8.32	12.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	南方房地产联接C	1.99	8.30	36.84	8.03	9.83
1792	前海开源MSCI中国A股指数C	0.43	2.20	18.33	8.03	14.89
1793	易方达中证沪港深500ETF	0.90	-0.04	17.47	8.03	19.56
1794	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.66	0.17	16.17	8.02	18.34
1795	建信新能源行业股票C	1.92	4.27	24.85	8.02	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	海富通中证港股通科技ETF	1.64	-2.00	29.15	15.11	19.56
769	融通巨潮100指数(LOF)C	0.35	0.23	16.82	9.32	19.56
770	易方达中证沪港深500ETF	0.90	-0.04	17.47	8.03	19.56
771	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.06	2.06	9.24	8.37	19.55
772	创金合信沪深300增强C	0.68	2.98	19.23	10.04	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	高股息ETF港股	13.88	0.00	0.00	-	10.42
968	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	13.88	-0.27	0.00	-	3.36
969	易方达中证沪港深500ETF	13.88	13.27	-8.54	-	-9.34
970	华安德国(DAX)ETF	13.87	30.25	14.90	24.51	38.46
971	广发信息技术联接C	13.86	14.06	-14.48	17.55	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	华安上证180ETF	15.83	13.39	-6.18	15.63	337.38
736	华夏智胜先锋股票(LOF)C	2.71	13.32	0.00	-	16.96
737	易方达中证沪港深500ETF	13.88	13.27	-8.54	-	-9.34
738	富国中证沪港深500ETF联接A	13.51	13.23	-8.66	-	-9.95
739	易方达中证沪港深300ETF	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	银河沪深300指数增强A	14.89	10.37	-8.48	42.26	44.56
1847	博时中证500ETF联接A	7.92	1.81	-8.54	-	34.96
1848	易方达中证沪港深500ETF	13.88	13.27	-8.54	-	-9.34
1849	汇添富中证800ETF联接C	8.62	1.90	-8.57	-	-7.89
1850	建信深证基本面60ETF	12.39	12.60	-8.57	19.56	166.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	华富中证证券公司先锋策略ETF	23.66	36.60	8.23	-	18.73
3458	沪港深	14.16	13.41	-9.24	-	-19.22
3459	易方达中证沪港深500ETF	13.88	13.27	-8.54	-	-9.34
3460	易方达中证沪港深300ETF	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18
3461	互联网50	18.54	25.03	-10.28	-	-27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	国联安上证科创50ETF联接A	10.48	-3.46	0.00	-	-9.33
2368	浦银安盛创业板ETF	14.70	-4.15	-32.95	-	-9.33
2369	易方达中证沪港深500ETF	13.88	13.27	-8.54	-	-9.34
2370	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-11.29	-19.88	-39.68	-19.20	-9.36
2371	景顺长城ESG量化股票C	7.91	0.21	0.00	-	-9.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.17	469.09	7.09%
汇丰控股	00005	3.32	210.92	3.19%
TMH	00005	3.32	210.92	3.19%
贵州茅台	600519	0.12	209.76	3.17%
美团-W	03690	1.11	172.17	2.60%
友邦保险	01299	1.98	124.36	1.88%
宁德时代	300750	0.46	116.37	1.76%
建设银行	00939	21.40	113.47	1.71%
中国平安	601318	1.91	109.04	1.65%
招商银行	600036	2.21	83.12	1.26%
工商银行	01398	15.50	64.86	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	32.03%
金融业	0.09	13.51%
金融	0.08	12.72%
电信服务	0.06	9.10%
非必需消费品	0.04	5.64%
采矿业	0.02	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
信息技术	0.01	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

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标题：易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
03-26易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.907	0.903	0.897	0.898	0.909
累计净值(元)	0.907	0.903	0.897	0.898	0.909

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