易方达中证沪港深300ETF(517030)_资产配置

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3497.89	93.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	203.15	5.45%
其他资产	27.16	0.73%

资产总值：3728.20万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.86	5.11%
腾讯控股	00700	0.49	130.37	3.51%
汇丰控股	00005	1.44	82.21	2.21%
TMH	00005	1.44	82.21	2.21%
中国平安	601318	1.84	74.04	1.99%
宁德时代	300750	0.45	73.47	1.98%
招商银行	600036	2.13	59.22	1.59%
友邦保险	01299	0.84	51.80	1.39%
五粮液	000858	0.33	46.30	1.25%
美的集团	000333	0.84	45.89	1.24%
兴业银行	601166	2.48	40.20	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	39.19%
金融业	0.06	16.11%
金融	0.03	8.09%
电信服务	0.02	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.28%
非必需消费品	0.01	3.27%
采矿业	0.01	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.20%
建筑业	0.01	1.49%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	197.84	5.32%
腾讯控股	00700	0.50	140.49	3.77%
宁德时代	300750	0.46	93.39	2.51%
中国平安	601318	1.90	91.63	2.46%
汇丰控股	00005	1.52	86.06	2.31%
TMH	00005	1.52	86.06	2.31%
招商银行	600036	2.17	71.51	1.92%
五粮液	000858	0.34	53.07	1.43%
友邦保险	01299	0.86	50.39	1.35%
美团-W	03690	0.47	49.11	1.32%
中国移动	00941	0.70	42.20	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	40.52%
金融业	0.06	17.18%
金融	0.03	8.13%
电信服务	0.02	5.34%
采矿业	0.01	3.30%
非必需消费品	0.01	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
建筑业	0.01	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	253.65	6.64%
腾讯控股	00700	0.47	143.69	3.76%
宁德时代	300750	0.45	102.96	2.69%
中国平安	601318	1.79	82.93	2.17%
汇丰控股	00005	1.28	71.99	1.88%
TMH	00005	1.28	71.99	1.88%
招商银行	600036	2.11	69.08	1.81%
友邦保险	01299	0.90	65.64	1.72%
美团-W	03690	0.46	51.53	1.35%
五粮液	000858	0.30	49.07	1.28%
美的集团	000333	0.78	45.96	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	42.90%
金融业	0.06	15.88%
金融	0.03	8.74%
电信服务	0.02	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.52%
采矿业	0.01	3.08%
非必需消费品	0.01	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.10%
建筑业	0.01	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	273.00	6.91%
腾讯控股	00700	0.47	158.73	4.02%
宁德时代	300750	0.30	121.81	3.08%
中国平安	601318	1.80	81.95	2.07%
招商银行	600036	2.11	72.27	1.83%
友邦保险	01299	0.90	65.12	1.65%
汇丰控股	00005	1.28	59.61	1.51%
TMH	00005	1.28	59.61	1.51%
五粮液	000858	0.30	59.10	1.50%
美团-W	03690	0.46	57.41	1.45%
比亚迪	002594	0.15	38.40	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	43.31%
金融业	0.06	15.06%
金融	0.03	7.83%
电信服务	0.02	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.80%
采矿业	0.01	2.60%
非必需消费品	0.01	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.80%
建筑业	0.01	1.58%

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