资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9691.36 96.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 281.02 2.80%
其他资产 49.82 0.50%
资产总值:10022.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.91 388.89 3.88%
宁德时代 300750 0.87 349.48 3.49%
贵州茅台 600519 0.21 304.50 3.04%
阿里巴巴-W 09988 2.71 284.74 2.84%
汇丰控股 00005 2.44 271.02 2.71%
TMH 00005 2.44 271.02 2.71%
中际旭创 300308 0.37 210.68 2.10%
中国平安 601318 3.52 199.71 1.99%
紫金矿业 601899 5.44 177.98 1.78%
招商银行 600036 4.09 160.77 1.61%
工商银行 601398 10.68 81.60 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 38.89%
金融业 0.16 16.44%
金融 0.09 9.48%
非必需消费品 0.05 5.26%
采矿业 0.05 4.92%
电信服务 0.05 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.79%
信息技术 0.01 1.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.88 476.11 4.66%
阿里巴巴-W 09988 2.62 337.93 3.31%
宁德时代 300750 0.84 308.50 3.02%
贵州茅台 600519 0.20 275.44 2.69%
TMH 00005 2.36 260.91 2.55%
汇丰控股 00005 2.36 260.91 2.55%
中国平安 601318 3.40 232.37 2.27%
中际旭创 300308 0.35 213.50 2.09%
紫金矿业 601899 5.25 180.95 1.77%
招商银行 600036 3.95 166.24 1.63%
新易盛 300502 0.32 136.16 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 37.72%
金融业 0.18 17.23%
金融 0.09 9.17%
非必需消费品 0.06 5.88%
电信服务 0.06 5.72%
采矿业 0.05 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.79%
信息技术 0.02 1.58%