易方达中证沪港深300ETF(517030)_资产配置

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6210.87	95.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	257.35	3.96%
其他资产	38.18	0.59%

资产总值：6506.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.70	280.66	4.32%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	4.30%
宁德时代	300750	0.68	171.29	2.64%
中国平安	601318	2.80	159.69	2.46%
汇丰控股	00005	2.00	127.06	1.95%
TMH	00005	2.00	127.06	1.95%
招商银行	600036	3.22	121.06	1.86%
美团-W	03690	0.67	103.46	1.59%
美的集团	000333	1.27	96.60	1.49%
长江电力	600900	3.18	95.56	1.47%
比亚迪	002594	0.23	70.68	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	37.70%
金融业	0.12	18.68%
金融	0.05	7.53%
电信服务	0.03	5.28%
采矿业	0.03	4.10%
非必需消费品	0.02	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.37%
建筑业	0.01	1.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.66	224.32	4.24%
贵州茅台	600519	0.15	220.11	4.16%
汇丰控股	00005	1.88	117.19	2.22%
TMH	00005	1.88	117.19	2.22%
宁德时代	300750	0.64	115.22	2.18%
中国平安	601318	2.61	107.83	2.04%
招商银行	600036	3.00	102.53	1.94%
长江电力	600900	2.97	85.89	1.62%
美的集团	000333	1.18	76.11	1.44%
紫金矿业	601899	3.99	70.10	1.33%
建设银行	00939	12.00	63.19	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	36.95%
金融业	0.09	17.66%
金融	0.04	7.89%
电信服务	0.03	5.35%
采矿业	0.02	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.06%
非必需消费品	0.02	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.47%
建筑业	0.01	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	221.38	4.67%
腾讯控股	00700	0.61	168.00	3.54%
宁德时代	300750	0.56	106.49	2.25%
汇丰控股	00005	1.80	99.78	2.11%
TMH	00005	1.80	99.78	2.11%
中国平安	601318	2.27	92.52	1.95%
招商银行	600036	2.61	84.00	1.77%
美的集团	000333	1.04	66.79	1.41%
紫金矿业	601899	3.48	58.53	1.23%
中国移动	00941	0.75	45.49	0.96%
工商银行	601398	7.39	39.02	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	38.63%
金融业	0.08	16.42%
金融	0.04	7.66%
电信服务	0.02	4.83%
采矿业	0.02	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.15%
非必需消费品	0.01	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.24%
建筑业	0.01	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.86	5.11%
腾讯控股	00700	0.49	130.37	3.51%
TMH	00005	1.44	82.21	2.21%
汇丰控股	00005	1.44	82.21	2.21%
中国平安	601318	1.84	74.04	1.99%
宁德时代	300750	0.45	73.47	1.98%
招商银行	600036	2.13	59.22	1.59%
友邦保险	01299	0.84	51.80	1.39%
五粮液	000858	0.33	46.30	1.25%
美的集团	000333	0.84	45.89	1.24%
兴业银行	601166	2.48	40.20	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	39.19%
金融业	0.06	16.11%
金融	0.03	8.09%
电信服务	0.02	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.28%
非必需消费品	0.01	3.27%
采矿业	0.01	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.20%
建筑业	0.01	1.49%

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