财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
397.94 |
158.40 |
617.39 |
279.36 |
178.49 |
| 本期利润(万元) |
190.33 |
-549.79 |
1522.33 |
1239.25 |
397.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.06 |
0.21 |
0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.00 |
20.08 |
0.00 |
6.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
606.11 |
0.00 |
228.96 |
0.00 |
-198.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10073.65 |
10011.88 |
10221.92 |
8649.57 |
6779.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.14 |
1.15 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
22.66 |
0.00 |
6.09 |
| 累计净值增长率(%) |
15.74 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
-1.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.01 |
207.53 |
199.60 |
187.10 |
166.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
9717.26 |
9907.05 |
6501.40 |
6135.45 |
5043.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
9717.26 |
9907.05 |
6501.40 |
6135.45 |
5043.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.30 |
0.82 |
0.81 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.43 |
0.27 |
0.27 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
10084.15 |
10256.44 |
6796.76 |
6404.99 |
5315.68 |
| 负债合计(万元) |
10.49 |
34.52 |
16.90 |
14.51 |
26.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
10073.65 |
10221.92 |
6779.86 |
6390.48 |
5289.60 |
| 未分配利润(万元) |
1369.62 |
1217.89 |
-124.17 |
-513.55 |
-1314.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
1.68 |
0.67 |
1.93 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
419.55 |
648.90 |
196.47 |
129.01 |
-18.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-207.62 |
904.94 |
218.88 |
913.04 |
213.29 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
9.45 |
1.51 |
0.49 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
214.76 |
1564.97 |
417.52 |
1044.47 |
202.26 |
| 管理人报酬(万元) |
7.66 |
11.33 |
4.85 |
8.11 |
3.60 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
3.78 |
1.62 |
2.70 |
1.20 |
| 其它费用(万元) |
14.12 |
27.38 |
13.69 |
27.59 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
24.44 |
42.64 |
20.16 |
38.56 |
16.42 |
| 利润总额(万元) |
190.33 |
1522.33 |
397.37 |
1005.91 |
185.84 |
| 净利润(万元) |
190.33 |
1522.33 |
397.37 |
1005.91 |
185.84 |
