我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 44.82 -27.45 -86.57 -209.59 -35.56
本期利润(万元) 967.21 185.84 143.73 -364.00 -68.10
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.03 0.02 -0.08 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.84 0.00 -9.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1314.43 0.00 -1089.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 6499.45 5289.60 4740.29 3714.79 3722.22
期末基金份额净值(元) 0.94 0.80 0.79 0.77 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 3.58 0.00 -9.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.90 0.00 -22.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 166.82 161.41 182.47 250.83 335.82
交易性金融资产(万元) 5043.71 3497.89 3654.79 3589.59 3945.83
其中:股票投资(万元) 5043.71 3497.89 3654.79 3589.59 3945.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.66 0.47 0.49 0.51 0.51
应付托管费(万元) 0.22 0.16 0.16 0.17 0.17
资产总计(万元) 5315.68 3728.20 3850.58 3842.29 4303.14
负债合计(万元) 26.09 13.41 30.32 10.45 6.87
所有者权益合计(万元) 5289.60 3714.79 3820.26 3831.84 4296.27
未分配利润(万元) -1314.43 -1089.24 -683.77 -672.19 -207.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.09 1.22 0.54 1.45 0.77
投资收益(万元) -18.26 -189.19 -5.54 -506.70 -272.64
公允价值变动收益(万元) 213.29 -154.41 -12.58 -172.09 25.79
其它收入(万元) 6.14 9.80 -0.89 31.19 7.40
收入合计(万元) 202.26 -332.58 -18.47 -646.16 -238.68
管理人报酬(万元) 3.60 5.76 2.90 5.88 3.07
托管费(万元) 1.20 1.92 0.97 1.96 1.02
其它费用(万元) 11.56 23.74 11.91 24.04 11.81
费用合计(万元) 16.42 31.42 15.78 31.88 15.90
利润总额(万元) 185.84 -364.00 -34.25 -678.03 -254.58
净利润(万元) 185.84 -364.00 -34.25 -678.03 -254.58