我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.57 |
-209.59 |
-35.56 |
-21.67 |
-8.28 |
| 本期利润(万元) |
143.73 |
-364.00 |
-68.10 |
-34.25 |
122.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1089.24 |
0.00 |
-683.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4740.29 |
3714.79 |
3722.22 |
3820.26 |
3951.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.77 |
0.83 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.67 |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
161.41 |
182.47 |
250.83 |
335.82 |
401.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
3497.89 |
3654.79 |
3589.59 |
3945.83 |
4227.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
3497.89 |
3654.79 |
3589.59 |
3945.83 |
4221.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.49 |
0.51 |
0.51 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.17 |
0.17 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
3728.20 |
3850.58 |
3842.29 |
4303.14 |
4657.45 |
| 负债合计(万元) |
13.41 |
30.32 |
10.45 |
6.87 |
66.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
3714.79 |
3820.26 |
3831.84 |
4296.27 |
4590.55 |
| 未分配利润(万元) |
-1089.24 |
-683.77 |
-672.19 |
-207.76 |
86.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
0.54 |
1.45 |
0.77 |
3.66 |
| 投资收益(万元) |
-189.19 |
-5.54 |
-506.70 |
-272.64 |
326.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.41 |
-12.58 |
-172.09 |
25.79 |
-7.20 |
| 其它收入(万元) |
9.80 |
-0.89 |
31.19 |
7.40 |
18.02 |
| 收入合计(万元) |
-332.58 |
-18.47 |
-646.16 |
-238.68 |
341.44 |
| 管理人报酬(万元) |
5.76 |
2.90 |
5.88 |
3.07 |
2.24 |
| 托管费(万元) |
1.92 |
0.97 |
1.96 |
1.02 |
0.75 |
| 其它费用(万元) |
23.74 |
11.91 |
24.04 |
11.81 |
7.42 |
| 费用合计(万元) |
31.42 |
15.78 |
31.88 |
15.90 |
49.85 |
| 利润总额(万元) |
-364.00 |
-34.25 |
-678.03 |
-254.58 |
291.59 |
| 净利润(万元) |
-364.00 |
-34.25 |
-678.03 |
-254.58 |
291.59 |
