易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

年内公募机构162名高管发生变动[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1445 0.0150(1.33%)

累计净值：1.1445

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.00亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-3.14	1.32	0.86	0.81
股票型名次	1929	1351	1405	2256	2131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.81	40.98	35.32	-	14.45
股票型名次	2072	1701	1413	3477	2335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.81	-5.14	-7.21	-4.09	-1.97
1928	华夏中证500指数增强C	-0.81	-4.18	-2.10	11.84	7.55
1929	易方达中证沪港深300ETF	-0.81	-3.14	1.32	0.86	0.81
1930	易方达中证沪港深500ETF	-0.81	-4.25	-0.99	-1.23	-0.90
1931	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-0.81	-8.02	-8.83	1.74	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	中泰沪深300量化优选增强A	-0.66	-3.13	1.88	4.16	2.97
1350	南方沪深300增强C	-0.24	-3.14	2.20	8.42	5.95
1351	易方达中证沪港深300ETF	-0.81	-3.14	1.32	0.86	0.81
1352	德邦量化优选股票(LOF)A	-0.41	-3.15	3.75	5.92	4.80
1353	国联安沪深300ETF	-0.75	-3.15	2.47	5.23	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	嘉实清洁能源股票发起式A	4.80	-8.58	1.32	14.97	9.52
1404	易方达中证1000量化增强A	-1.32	-5.04	1.32	16.54	12.61
1405	易方达中证沪港深300ETF	-0.81	-3.14	1.32	0.86	0.81
1406	富国消费精选30股票	-1.98	-4.35	1.31	-3.50	-0.58
1407	华夏中证1000指数增强A	-0.37	-2.10	1.30	15.48	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	南方天元新产业股票(LOF)	1.05	-5.26	-5.39	0.92	0.69
2255	国泰中证军工ETF	-2.28	-15.31	-14.56	0.91	-9.21
2256	易方达中证沪港深300ETF	-0.81	-3.14	1.32	0.86	0.81
2257	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
2258	银华沪港深增长股票A	-4.52	-7.01	-8.17	0.84	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2131 位，低于同类基金平均水平
2129	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.63	0.80	-3.57	1.87	0.82
2130	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.78	-2.96	1.45	0.92	0.81
2131	易方达中证沪港深300ETF	-0.81	-3.14	1.32	0.86	0.81
2132	广发资源优选股票C	0.10	-8.16	-13.19	11.62	0.80
2133	国泰中证新能源汽车ETF	0.00	-10.87	-1.24	5.93	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	广发中证全指电力ETF发起式联接A	17.82	7.52	20.48	-	20.02
2071	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.81	56.68	0.00	-	5.04
2072	易方达中证沪港深300ETF	17.81	40.98	35.32	-	14.45
2073	朱雀企业优选C	17.81	32.00	13.25	-10.17	6.95
2074	博时央企创新ETF	17.76	21.02	22.52	53.89	69.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	26.20	40.99	34.77	12.67	81.04
1700	汇丰晋信价值先锋股票A	19.36	40.98	11.15	32.80	174.23
1701	易方达中证沪港深300ETF	17.81	40.98	35.32	-	14.45
1702	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	25.96	40.94	23.14	-15.68	61.31
1703	易方达上证中盘ETF联接A	20.75	40.94	34.89	29.04	146.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	华夏中证港股通50ETF	1.60	41.89	35.34	-	30.75
1412	前海开源沪深300指数C	25.41	41.37	35.34	-	34.49
1413	易方达中证沪港深300ETF	17.81	40.98	35.32	-	14.45
1414	博时中证机器人指数发起式A	30.89	61.03	35.31	-	34.67
1415	汇丰晋信中小盘股票	4.03	27.03	35.27	37.88	201.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	华富中证证券公司先锋策略ETF	-4.77	27.40	17.33	-	1.91
3476	易方达中证沪港深500ETF	14.82	41.11	34.55	-	12.55
3477	易方达中证沪港深300ETF	17.81	40.98	35.32	-	14.45
3478	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.54	6.41	19.45	-	54.60
3479	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-8.10	35.43	1.47	-	-37.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	广发中证全指汽车ETF	-18.54	3.56	0.00	-	14.62
2334	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	37.85	53.79	50.65	-	14.53
2335	易方达中证沪港深300ETF	17.81	40.98	35.32	-	14.45
2336	建信改革红利股票C	82.88	85.88	45.03	-	14.44
2337	国泰核心价值两年持有期股票A	47.57	67.33	53.35	-	14.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.91	388.89	3.88%
宁德时代	300750	0.87	349.48	3.49%
贵州茅台	600519	0.21	304.50	3.04%
阿里巴巴-W	09988	2.71	284.74	2.84%
汇丰控股	00005	2.44	271.02	2.71%
TMH	00005	2.44	271.02	2.71%
中际旭创	300308	0.37	210.68	2.10%
中国平安	601318	3.52	199.71	1.99%
紫金矿业	601899	5.44	177.98	1.78%
招商银行	600036	4.09	160.77	1.61%
工商银行	601398	10.68	81.60	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	38.89%
金融业	0.16	16.44%
金融	0.09	9.48%
非必需消费品	0.05	5.26%
采矿业	0.05	4.92%
电信服务	0.05	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.79%
信息技术	0.01	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近一年回报率超390%！这些“双十”基金老将，具有这些显著特征

　　今年以来，市场结构化行情明显，公募老将管理的产品表现分化。一些老将管理产品仍处于修复周期，也有一批人凭借敏锐的产业判断与迭代能力，重新站上舞台中央，管理的产品实现明显超额收益。　　不少深耕公募行业超十年的老将，正重写自己的高光时刻：近十

查看全文[06-14]
标题：又见“私奔私”，两知名基金经理创设私募新动向

　　【导读】原九坤投资基金经理袁锴的新私募海南昭明私募完成登记，另一知名私募基金经理李剑飞设立新私募　　私募基金经理“自立门户”的案例不断涌现。原九坤投资、Two Sigma基金经理袁锴设立的新私募海南昭明私募，在中国证券投资基金业协会正式

查看全文[06-14]
标题：券商联合地方国资发力早期投资，新基金加速布局智能经济

　　近日，广东、陕西、安徽等地密集设立新基金。投资方向上，这些产业基金重点聚焦低空经济、海洋产业、智能经济；出资结构上，券商系资本与地方国资联合出手的案例明显增多；投资阶段上，早期科创项目与种子期团队获得明确倾斜。　　白云百千万基金签约落地

查看全文[06-14]
06-14 7天“ 闪电”入职，又一知名基金经理去向定了
06-14 从AI主线到“工业血液”，行情如何演绎？基金经理最新研判来了
06-14 消息称蚂蚁集团计划为支付宝引入 AI 助手，可点咖啡、买基金
06-14 纳指科技ETF景顺：6月15日开市起停牌 10:30起复牌

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1295	1.1360	1.1467	1.1331	1.1538
累计净值(元)	1.1295	1.1360	1.1467	1.1331	1.1538

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。