易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今日必读：一年成立20余只新基金公募为何抢这条新赛道？[2025-12-20]

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累计净值：1.1282

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.02亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-0.45	0.43	18.11	21.89
股票型名次	2000	2010	1915	1887	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.43	50.11	32.70	-	12.82
股票型名次	1616	990	1091	3470	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平
1998	申万菱信创业板量化精选股票C	-0.57	-0.27	2.49	43.75	50.12
1999	天弘中证1000指数增强A	-0.57	0.54	-0.69	24.52	34.95
2000	易方达中证沪港深300ETF	-0.57	-0.45	0.43	18.11	21.89
2001	易方达中证龙头企业指数C	-0.57	0.24	2.90	22.66	20.46
2002	易方达中证绿色电力ETF	-0.57	-2.16	2.41	5.33	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2010 位，低于同类基金平均水平
2008	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-0.16	-0.45	0.87	18.39	15.83
2009	天弘沪深300指数增强C	-0.03	-0.45	1.19	18.18	17.34
2010	易方达中证沪港深300ETF	-0.57	-0.45	0.43	18.11	21.89
2011	MSCI中国	-0.15	-0.46	1.14	20.47	18.47
2012	东财中证芯片指数发起式C	-3.26	-0.46	-2.03	36.46	33.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	南方ESG股票A	-0.46	3.61	0.43	34.29	46.98
1914	天弘中证人工智能A	-2.12	4.17	0.43	56.48	59.21
1915	易方达中证沪港深300ETF	-0.57	-0.45	0.43	18.11	21.89
1916	大成科技消费股票C	-2.55	-0.21	0.42	36.82	40.46
1917	平安深证300指数增强	-1.16	0.61	0.42	30.60	26.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	安信医药健康股票A	-1.59	-1.23	-11.03	18.13	55.40
1886	汇添富中证800指数增强C	0.19	0.62	3.07	18.12	17.78
1887	易方达中证沪港深300ETF	-0.57	-0.45	0.43	18.11	21.89
1888	建信MSCI联接A	-0.16	-0.36	0.91	18.10	15.85
1889	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-1.38	-2.57	-10.86	9.88	21.90
1823	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
1824	易方达中证沪港深300ETF	-0.57	-0.45	0.43	18.11	21.89
1825	汇添富沪深300安中指数	0.18	-0.69	2.91	25.45	21.88
1826	博道叁佰智航A	0.39	1.95	3.21	20.33	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	方正富邦中证保险C	22.46	77.31	0.00	-	64.48
1615	博道叁佰智航A	22.43	45.97	32.92	12.40	89.25
1616	易方达中证沪港深300ETF	22.43	50.11	32.70	-	12.82
1617	富国中证500指数增强(LOF)C	22.42	31.96	26.10	-	8.86
1618	方正富邦深证100ETF联接A	22.41	44.99	18.46	-3.54	71.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	招商产业精选股票C	11.42	50.14	43.16	-	14.44
989	博时恒生高股息ETF发起式联接A	24.38	50.11	43.42	-	21.56
990	易方达中证沪港深300ETF	22.43	50.11	32.70	-	12.82
991	华安中证数字经济主题ETF	19.12	50.08	36.74	-	46.61
992	广发科创50ETF发起式联接A	30.35	50.05	33.10	-	-7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	易方达创业板ETF联接C	40.31	68.23	32.71	8.93	71.09
1090	银河高股息LOF	18.30	39.95	32.71	23.89	24.04
1091	易方达中证沪港深300ETF	22.43	50.11	32.70	-	12.82
1092	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	4.39	19.78	32.69	-	36.73
1093	建信医疗健康行业股票A	39.30	28.01	32.67	-	40.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	沪港深	26.70	55.09	38.33	-	1.99
3469	易方达中证沪港深500ETF	25.67	52.65	36.54	-	13.08
3470	易方达中证沪港深300ETF	22.43	50.11	32.70	-	12.82
3471	互联网50	17.34	52.36	45.73	-	-14.60
3472	汇添富中证沪港深500ETF	25.53	52.77	36.23	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	申万菱信行业轮动股票C	58.77	55.97	32.75	-	12.93
2252	富国中证沪港深500ETF联接A	26.17	52.23	37.30	-	12.83
2253	易方达中证沪港深300ETF	22.43	50.11	32.70	-	12.82
2254	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	15.31	12.80
2255	兴业中证500ETF	22.61	36.38	26.04	18.14	12.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	393.45	4.55%
阿里巴巴-W	09988	1.97	318.35	3.68%
宁德时代	300750	0.75	301.50	3.49%
贵州茅台	600519	0.17	245.48	2.84%
TMH	00005	1.80	179.78	2.08%
汇丰控股	00005	1.80	179.78	2.08%
中国平安	601318	3.03	166.83	1.93%
招商银行	600036	3.45	139.37	1.61%
紫金矿业	601899	4.60	135.41	1.57%
比亚迪	002594	0.77	84.09	0.97%
工商银行	601398	9.81	71.61	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	37.89%
金融业	0.15	17.13%
金融	0.07	7.64%
非必需消费品	0.05	6.20%
电信服务	0.05	5.47%
采矿业	0.03	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.92%
信息技术	0.02	1.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：一年成立20余只新基金，公募为何抢这条新赛道？

　　随着利好政策接连落地，商业航天热度持续升温。截至12月19日收盘，近一年来，国证航天航空指数涨幅达22.79%。　　嗅觉敏锐的公募基金早已提前卡位。数据显示，截至10月29日，全市场已成立23只航空航天主题基金，包括14只ETF（交易型

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　　12月19日，中信保诚基金管理有限公司(简称“中信保诚基金”)发布高级管理人员变更公告，新任沈阳为副总经理，任职日期2025年12月17日。　　值得关注的是，沈阳此次加盟中信保诚基金，已是其在公募基金行业第四次担任副总经理级别的高管职务

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标题： A500ETF规模逼近2500亿元，单周吸金超300亿元

　　数据显示，近一周有327亿元资金净流入A500ETF，该类基金最新规模已达到2459.35亿元，近一周资金净流入327亿元。　　头部产品吸金效应突出。其中，华泰柏瑞A500ETF最新规模升至412亿元，成为跟踪该指数的首只规模突破400

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标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1230	1.1276	1.1102	1.1247	1.1347
累计净值(元)	1.1230	1.1276	1.1102	1.1247	1.1347

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