易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1415 -0.0046(-0.40%)

累计净值：1.1415

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.06亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.20	-0.83	-0.46	0.55
股票型名次	1599	1056	885	1309	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.57	45.17	28.53	-	14.15
股票型名次	1850	1553	1236	3489	2192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	申万菱信智能汽车股票A	-0.40	-6.26	-20.53	-27.03	-27.72
1598	医服ETF	-0.40	1.78	-9.25	-14.81	-10.12
1599	易方达中证沪港深300ETF	-0.40	0.20	-0.83	-0.46	0.55
1600	保健ETF	-0.41	2.00	-9.18	-14.92	-10.23
1601	富国上证指数ETF联接C	-0.41	-4.35	-5.87	-4.96	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.21	0.20	-2.47	-3.69	-1.39
1055	天弘中证医药100A	-0.76	0.20	-2.52	-4.10	-2.66
1056	易方达中证沪港深300ETF	-0.40	0.20	-0.83	-0.46	0.55
1057	天弘中证医药100C	-0.76	0.19	-2.57	-4.20	-2.77
1058	博时金融科技ETF	0.24	0.18	-12.05	-24.81	-24.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	0.98	4.33	-0.83	7.15	8.96
884	易方达上证50指数(LOF)C	-1.16	-0.54	-0.83	-1.78	-1.62
885	易方达中证沪港深300ETF	-0.40	0.20	-0.83	-0.46	0.55
886	嘉实医药健康100ETF	-0.96	-0.48	-0.84	-2.16	-1.27
887	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-0.23	-7.23	-0.84	-1.16	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	300成长	-1.76	-11.59	-6.71	-0.46	1.71
1308	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
1309	易方达中证沪港深300ETF	-0.40	0.20	-0.83	-0.46	0.55
1310	国联安沪深300ETF联接A	-0.92	-5.05	-3.73	-0.47	0.16
1311	国泰中证生物医药ETF联接C	-1.52	-1.76	1.20	-0.47	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	太平中证1000指数增强A	0.39	-17.07	-12.35	-8.16	0.56
1614	汇添富沪深300指数增强A	-0.57	-3.12	-2.63	-0.72	0.55
1615	易方达中证沪港深300ETF	-0.40	0.20	-0.83	-0.46	0.55
1616	财通中证500指数增强C	-1.08	-15.16	-11.70	-7.35	0.54
1617	广发中证500ETF联接(LOF)C	-1.01	-14.18	-9.60	-8.86	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	农银沪深300指数A	12.58	35.98	18.08	-0.21	77.32
1849	富国中证国有企业改革指数A	12.57	28.06	15.32	7.36	39.96
1850	易方达中证沪港深300ETF	12.57	45.17	28.53	-	14.15
1851	嘉实富时中国A50ETF	12.55	36.12	24.52	12.71	79.70
1852	华宝制造股票	12.49	59.44	28.17	5.14	157.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	华夏优势精选股票	12.58	45.20	11.83	-47.38	30.24
1552	摩根沪深300指数增强发起式C	20.50	45.18	0.00	-	19.15
1553	易方达中证沪港深300ETF	12.57	45.17	28.53	-	14.15
1554	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	22.25	45.17	12.46	-	12.58
1555	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-10.95	45.16	-4.32	33.85	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	华夏中证500指数增强C	12.22	48.22	28.57	29.94	128.37
1235	华夏沪深300指数增强A	17.61	47.07	28.53	8.61	128.40
1236	易方达中证沪港深300ETF	12.57	45.17	28.53	-	14.15
1237	融通深证成分指数A/B	23.08	61.13	28.50	-1.71	41.82
1238	银河高股息LOF	3.22	30.90	28.46	19.26	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	生物科技ETF基金	-13.36	10.78	-15.32	-	-52.12
3488	易方达中证沪港深500ETF	10.41	46.81	30.00	-	12.93
3489	易方达中证沪港深300ETF	12.57	45.17	28.53	-	14.15
3490	国泰富时中国国企开放共赢ETF	7.34	12.04	24.30	-	62.12
3491	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-6.92	59.17	15.88	-	-27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	4.11	14.19
2191	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-13.84	32.13	1.86	-	14.15
2192	易方达中证沪港深300ETF	12.57	45.17	28.53	-	14.15
2193	易米低碳经济股票发起C	40.69	63.41	14.11	-	14.11
2194	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	26.50	50.93	35.54	-	14.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.32	406.40	4.03%
腾讯控股	00700	0.96	358.37	3.56%
TMH	00005	2.60	333.99	3.32%
汇丰控股	00005	2.60	333.99	3.32%
宁德时代	300750	0.76	298.69	2.97%
新易盛	300502	0.40	241.83	2.40%
阿里巴巴-W	09988	2.90	233.87	2.32%
贵州茅台	600519	0.18	213.39	2.12%
兆易创新	603986	0.19	154.85	1.54%
中国平安	601318	3.08	146.91	1.46%
招商银行	600036	3.57	126.69	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	45.22%
金融业	0.13	13.28%
金融	0.10	9.77%
电信服务	0.04	4.46%
非必需消费品	0.04	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.64%
采矿业	0.03	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.54%
信息技术	0.02	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1461	1.1384	1.1463	1.1334	1.1556
累计净值(元)	1.1461	1.1384	1.1463	1.1334	1.1556

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