易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.67亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	0.18	18.14	9.15	20.03
股票型名次	2330	2631	2106	1555	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18
股票型名次	811	739	1905	3460	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	摩根沪深300指数增强发起式A	0.66	0.29	18.12	8.37	15.89
2329	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.66	2.02	12.90	3.46	15.70
2330	易方达中证沪港深300ETF	0.66	0.18	18.14	9.15	20.03
2331	招商核心优选A	0.66	1.50	12.27	0.59	1.50
2332	招商核心优选C	0.66	1.44	12.04	0.18	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	鹏华沪深300指数增强C	0.14	0.18	13.04	5.15	16.74
2630	前海开源中药研究精选股票C	0.08	0.18	2.84	-11.05	-6.74
2631	易方达中证沪港深300ETF	0.66	0.18	18.14	9.15	20.03
2632	中海医疗保健C	1.93	0.18	15.13	0.73	-11.62
2633	博时5G50ETF	-1.14	0.17	23.50	19.62	22.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.94	2.52	18.17	2.36	-11.85
2105	鑫元成长驱动股票发起式C	0.73	-3.39	18.17	0.58	-2.52
2106	易方达中证沪港深300ETF	0.66	0.18	18.14	9.15	20.03
2107	东财龙头家电指数C	-0.10	-3.11	18.13	1.22	24.43
2108	太平价值增长股票C	1.18	1.98	18.13	-1.54	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	方正富邦中证500ETF联接C	1.04	5.51	27.63	9.16	10.52
1554	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.42	1.35	17.66	9.16	16.46
1555	易方达中证沪港深300ETF	0.66	0.18	18.14	9.15	20.03
1556	汇添富中证长三角ETF联接C	0.75	2.53	20.86	9.13	10.86
1557	兴业沪深300ETF	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	博时央创ETF联接A	-0.04	2.17	12.76	7.72	20.08
711	华夏创新前沿股票	0.93	3.57	33.53	21.08	20.03
712	易方达中证沪港深300ETF	0.66	0.18	18.14	9.15	20.03
713	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.23	2.55	4.98	11.13	20.02
714	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	-0.43	2.93	32.20	23.81	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	南方匠心优选股票A	14.84	12.80	-4.10	-	-20.43
810	泰康沪深300ETF	14.84	10.63	-12.33	-	8.92
811	易方达中证沪港深300ETF	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18
812	招商中证有色金属矿业主题ETF	14.80	0.00	0.00	-	6.52
813	天弘中证人工智能A	14.79	28.50	-6.61	-	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	易方达中证沪港深500ETF	13.88	13.27	-8.54	-	-9.34
738	富国中证沪港深500ETF联接A	13.51	13.23	-8.66	-	-9.95
739	易方达中证沪港深300ETF	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18
740	电力	13.73	13.18	0.00	-	5.28
741	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	13.56	13.17	0.21	38.52	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	嘉实深证基本面120ETF联接C	9.79	9.53	-9.47	14.98	29.83
1904	富荣沪深300指数增强C	10.19	5.79	-9.48	86.40	85.73
1905	易方达中证沪港深300ETF	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18
1906	富国中证500指数增强A	4.47	0.83	-9.57	44.07	184.19
1907	嘉实文体娱乐股票C	5.64	15.66	-9.60	44.17	74.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	沪港深	14.16	13.41	-9.24	-	-19.22
3459	易方达中证沪港深500ETF	13.88	13.27	-8.54	-	-9.34
3460	易方达中证沪港深300ETF	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18
3461	互联网50	18.54	25.03	-10.28	-	-27.76
3462	汇添富中证沪港深500ETF	14.04	13.13	-9.34	-	-19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	工银传媒指数C	0.90	33.22	6.83	-	-7.11
2259	易方达中证500量化增强A	10.11	2.41	-7.05	-	-7.12
2260	易方达中证沪港深300ETF	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18
2261	中欧沪深300指数增强C	11.57	1.47	0.00	-	-7.21
2262	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	13.82	-8.62	0.00	-	-7.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.70	280.66	4.32%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	4.30%
宁德时代	300750	0.68	171.29	2.64%
中国平安	601318	2.80	159.69	2.46%
汇丰控股	00005	2.00	127.06	1.95%
TMH	00005	2.00	127.06	1.95%
招商银行	600036	3.22	121.06	1.86%
美团-W	03690	0.67	103.46	1.59%
美的集团	000333	1.27	96.60	1.49%
长江电力	600900	3.18	95.56	1.47%
比亚迪	002594	0.23	70.68	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	37.70%
金融业	0.12	18.68%
金融	0.05	7.53%
电信服务	0.03	5.28%
采矿业	0.03	4.10%
非必需消费品	0.02	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.37%
建筑业	0.01	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[04-10]
标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.928	0.926	0.921	0.922	0.934
累计净值(元)	0.928	0.926	0.921	0.922	0.934

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