易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0326

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：0.84亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.37	-5.27	-10.35	-11.54	-9.05
股票型名次	2021	1592	1687	1430	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.92	9.92	26.14	1.62	3.26
股票型名次	2031	1745	1277	846	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2020	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
2021	易方达中证沪港深300ETF	2.37	-5.27	-10.35	-11.54	-9.05
2022	富国创新趋势股票	2.36	-19.82	-25.06	-27.74	-14.98
2023	交银深证300价值ETF	2.36	-1.29	-6.53	-10.25	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	富国沪深300基本面精选股票C	1.81	-5.27	-11.24	-18.92	-10.35
1591	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
1592	易方达中证沪港深300ETF	2.37	-5.27	-10.35	-11.54	-9.05
1593	兴银研究精选股票C	3.83	-5.29	-8.01	-21.21	-18.00
1594	大成消费精选股票A	5.73	-5.30	-4.48	-12.30	-15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-5.94	-12.24	-10.33	-5.07	0.28
1686	景顺长城量化小盘股票	5.33	-9.74	-10.35	-18.04	-5.88
1687	易方达中证沪港深300ETF	2.37	-5.27	-10.35	-11.54	-9.05
1688	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
1689	东财沪港深互联网指数C	9.67	2.21	-10.36	-16.93	-25.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	畜牧ETF	6.45	2.40	2.52	-11.51	-13.47
1429	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.12	-9.49	-1.78	-11.51	-11.32
1430	易方达中证沪港深300ETF	2.37	-5.27	-10.35	-11.54	-9.05
1431	创金合信沪深300增强C	1.61	-6.76	-10.57	-11.56	-7.83
1432	创金合信积极成长股票C	7.60	-27.82	-31.84	-11.57	15.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	银华中证等权重90指数	2.61	-3.19	-8.73	-11.90	-9.04
1810	汇添富中证500指数(LOF)C	5.00	-10.46	-14.06	-20.36	-9.05
1811	易方达中证沪港深300ETF	2.37	-5.27	-10.35	-11.54	-9.05
1812	国泰沪深300指数C	1.60	-6.34	-11.25	-13.78	-9.07
1813	海富通中证500指数增强A	3.54	-11.34	-15.16	-20.31	-9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-10.92	-8.88	-14.98	-20.50	-15.18
2030	鹏华养老产业股票	-10.92	13.76	-8.32	-36.37	142.30
2031	易方达中证沪港深300ETF	-10.92	9.92	26.14	1.62	3.26
2032	广发先进制造股票发起式A	-10.93	38.20	90.72	-	34.00
2033	华夏国证消费电子主题ETF	-10.93	22.85	40.00	2.02	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	摩根卓越制造股票C	-26.39	9.93	16.75	-	-17.77
1744	平安恒生中国企业ETF	-12.35	9.93	34.50	16.20	2.43
1745	易方达中证沪港深300ETF	-10.92	9.92	26.14	1.62	3.26
1746	机器人YH	-15.32	9.91	10.20	-15.12	-6.95
1747	鹏华创业板50ETF	-27.63	9.90	30.26	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	泓德战略转型股票	-1.32	23.83	26.17	-14.41	156.59
1276	博时创业板ETF	-22.08	11.90	26.14	-22.81	133.01
1277	易方达中证沪港深300ETF	-10.92	9.92	26.14	1.62	3.26
1278	招商中证煤炭等权指数A	-3.46	12.84	26.14	49.48	97.53
1279	南方国策动力	-3.70	15.12	26.13	-3.25	167.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	沪港深300ETF	-9.94	11.49	28.36	1.68	-13.47
845	华夏国证半导体芯片ETF联接A	-6.31	33.92	59.25	1.65	47.47
846	易方达中证沪港深300ETF	-10.92	9.92	26.14	1.62	3.26
847	诺安中证100指数C	-9.94	10.81	26.01	1.61	8.84
848	鹏华港美互联股票(LOF)	-9.79	5.24	41.51	1.61	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	泰康沪深300ETF联接A	-10.73	5.58	18.47	-7.95	3.39
2171	易方达沪深300非银ETF联接A	-13.69	-11.80	15.55	7.24	3.29
2172	易方达中证沪港深300ETF	-10.92	9.92	26.14	1.62	3.26
2173	太平智选一年定期开放股票发起式	-10.06	10.99	19.17	-27.63	3.21
2174	稀有金属ETF基金	-14.62	31.58	41.44	-	3.17

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.77	284.88	3.79%
汇丰控股	00005	2.08	282.11	3.75%
阿里巴巴-W	09988	2.33	213.21	2.83%
中际旭创	300308	0.26	210.19	2.79%
宁德时代	300750	0.61	177.58	2.36%
贵州茅台	600519	0.14	176.21	2.34%
中国平安	601318	2.45	130.41	1.73%
建设银行	00939	14.60	123.07	1.64%
招商银行	600036	2.84	117.13	1.56%
紫金矿业	601899	3.79	112.89	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	37.61%
金融业	0.11	15.05%
金融	0.09	11.55%
非必需消费品	0.04	4.89%
电信服务	0.04	4.70%
采矿业	0.03	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.76%
信息技术	0.01	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0473	1.0345	1.0138	1.0144	1.0087
累计净值(元)	1.0473	1.0345	1.0138	1.0144	1.0087

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