易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

总经理换人[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.53亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-3.56	1.78	3.90	3.58
股票型名次	1081	1487	896	831	789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.63	-16.41	0.00	-	-19.90
股票型名次	932	1578	1593	3459	2165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-0.88	-5.01	2.66	3.96	3.53
1080	南方量化成长股票	-0.88	-5.22	-3.46	-12.62	-13.84
1081	易方达中证沪港深300ETF	-0.88	-3.56	1.78	3.90	3.58
1082	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.88	-7.11	-0.79	7.00	6.68
1083	广发百发100指数A	-0.89	-4.22	-0.10	-5.40	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	平安MSCI中国A股国际ETF	-1.06	-3.56	-0.98	1.11	0.62
1486	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	-1.17	-3.56	-1.28	0.41	-0.09
1487	易方达中证沪港深300ETF	-0.88	-3.56	1.78	3.90	3.58
1488	富国中证科创创业50ETF联接A	-4.41	-3.57	-5.15	-9.11	-9.46
1489	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.74	-3.57	14.85	15.32	15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	宝盈发展新动能股票C	-1.27	-0.81	1.79	3.33	1.98
895	国联安价值优选股票	-2.29	-7.19	1.78	0.33	-0.36
896	易方达中证沪港深300ETF	-0.88	-3.56	1.78	3.90	3.58
897	摩根大盘蓝筹股票C	-0.14	-3.84	1.77	5.02	2.95
898	易方达中证港股通消费主题ETF	-3.48	-7.37	1.77	1.54	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.29	-2.31	-0.15	3.90	3.10
830	诺安沪深300指数增强A	-0.27	-2.62	0.33	3.90	3.43
831	易方达中证沪港深300ETF	-0.88	-3.56	1.78	3.90	3.58
832	国泰沪深300指数增强C	-0.03	-2.39	0.70	3.89	3.03
833	前海开源深圳特区股票C	-1.21	-1.97	5.47	3.89	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	华安上证180ETF	-0.00	-2.47	-0.40	3.59	3.59
788	易方达上证50ETF	0.06	-3.11	0.47	3.96	3.58
789	易方达中证沪港深300ETF	-0.88	-3.56	1.78	3.90	3.58
790	天弘中证红利低波动100C	0.00	-5.05	1.27	3.81	3.57
791	易方达上证中盘ETF联接A	-0.78	-2.73	-0.02	3.91	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	汇添富高端制造股票C	-5.61	-16.79	0.00	-	-15.92
931	建信深证基本面60ETF	-5.61	-14.78	-27.09	5.56	130.84
932	易方达中证沪港深300ETF	-5.63	-16.41	0.00	-	-19.90
933	博时沪深300指数A	-5.65	-17.85	-26.98	3.35	379.50
934	博时沪深300指数增强C	-5.65	-18.64	-31.83	-	-34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-6.31	-16.33	0.00	-	-21.91
1577	景顺长城中证500增强策略ETF	-8.95	-16.35	0.00	-	-25.33
1578	易方达中证沪港深300ETF	-5.63	-16.41	0.00	-	-19.90
1579	景顺长城电子信息产业股票A	-19.81	-16.42	-24.81	-	-5.82
1580	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-24.40	-23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	易方达中证国新央企科技引领ETF	-23.55	0.00	0.00	-	-23.55
1592	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-5.49	-13.39	0.00	-	-18.16
1593	易方达中证沪港深300ETF	-5.63	-16.41	0.00	-	-19.90
1594	易方达中证沪港深500ETF	-6.23	-14.50	0.00	-	-21.29
1595	易方达中证军工指数(LOF)C	-18.51	-24.93	0.00	-	-23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	沪港深	-6.27	-14.84	-27.49	-	-30.17
3458	易方达中证沪港深500ETF	-6.23	-14.50	0.00	-	-21.29
3459	易方达中证沪港深300ETF	-5.63	-16.41	0.00	-	-19.90
3460	互联网50	-23.14	-20.96	-45.66	-	-49.52
3461	汇添富中证沪港深500ETF	-6.23	-14.79	-27.34	-	-29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2165 位，低于同类基金平均水平
2163	南方中证长江保护主题ETF联接C	-17.72	0.00	0.00	-	-19.88
2164	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-2.05	-10.99	-31.61	-33.72	-19.90
2165	易方达中证沪港深300ETF	-5.63	-16.41	0.00	-	-19.90
2166	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-14.15	0.00	0.00	-	-19.93
2167	博道成长智航股票A	-11.93	-10.48	0.00	-	-19.94

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	221.38	4.67%
腾讯控股	00700	0.61	168.00	3.54%
宁德时代	300750	0.56	106.49	2.25%
汇丰控股	00005	1.80	99.78	2.11%
TMH	00005	1.80	99.78	2.11%
中国平安	601318	2.27	92.52	1.95%
招商银行	600036	2.61	84.00	1.77%
美的集团	000333	1.04	66.79	1.41%
紫金矿业	601899	3.48	58.53	1.23%
中国移动	00941	0.75	45.49	0.96%
工商银行	601398	7.39	39.02	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	38.63%
金融业	0.08	16.42%
金融	0.04	7.66%
电信服务	0.02	4.83%
采矿业	0.02	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.15%
非必需消费品	0.01	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.24%
建筑业	0.01	1.63%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.799	0.806	0.803	0.805	0.808
累计净值(元)	0.799	0.806	0.803	0.805	0.808

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