易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1510 -0.0045(-0.39%)

累计净值：1.1510

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.04亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	6.27	-1.07	-0.88	1.38
股票型名次	2289	1740	2276	2532	2434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.84	41.05	31.78	-	15.10
股票型名次	2126	1785	1545	3420	2385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.31	7.28	2.79	4.92	4.78
2288	融通创业板ETF	0.31	12.85	10.40	13.46	15.25
2289	易方达中证沪港深300ETF	0.31	6.27	-1.07	-0.88	1.38
2290	A50ETF	0.30	6.77	4.38	1.38	2.23
2291	富安达中证500指数增强	0.30	4.72	-1.40	8.47	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	华润元大富时中国A50指数C	0.30	6.33	3.81	1.07	1.92
1739	财通智选消费股票A	0.58	6.31	-2.89	-1.68	0.30
1740	易方达中证沪港深300ETF	0.31	6.27	-1.07	-0.88	1.38
1741	财通智选消费股票C	0.58	6.26	-2.99	-1.87	0.17
1742	南方中证长江保护主题ETF	1.02	6.26	5.92	8.14	11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	广发港股通成长精选股票A	-0.36	6.87	-1.07	-3.36	7.37
2275	红利基金LOFA	-0.95	0.22	-1.07	9.01	5.47
2276	易方达中证沪港深300ETF	0.31	6.27	-1.07	-0.88	1.38
2277	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.47	7.00	-1.08	9.20	8.22
2278	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-2.23	5.15	-6.35	-0.85	5.57
2531	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37
2532	易方达中证沪港深300ETF	0.31	6.27	-1.07	-0.88	1.38
2533	中银内核驱动股票A	1.56	8.52	-3.90	-0.90	4.46
2534	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	2.65	6.63	-3.36	-0.91	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	富国中证体育产业指数A	1.03	2.89	-6.89	0.26	1.38
2433	华安上证180ETF联接A	1.24	5.04	-1.57	-0.74	1.38
2434	易方达中证沪港深300ETF	0.31	6.27	-1.07	-0.88	1.38
2435	银华农业产业股票发起式C	3.20	4.29	2.60	-1.61	1.38
2436	机器人ETF	2.49	11.33	-3.10	0.18	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	易方达上证50增强C	23.91	19.17	22.13	-	98.99
2125	富国中证国有企业改革指数A	23.84	27.11	18.72	-	42.68
2126	易方达中证沪港深300ETF	23.84	41.05	31.78	-	15.10
2127	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	23.83	78.06	17.60	-	8.65
2128	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	MSCI联接A	31.57	41.06	30.91	-	102.27
1784	南方沪深300增强C	33.97	41.06	33.63	-	52.57
1785	易方达中证沪港深300ETF	23.84	41.05	31.78	-	15.10
1786	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	30.45	41.01	9.66	-	5.83
1787	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	17.92	40.97	42.03	-	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	南方H股联接A	1.61	35.50	31.83	-	-6.64
1544	银华华证ESG领先指数	27.50	38.06	31.80	-	16.33
1545	易方达中证沪港深300ETF	23.84	41.05	31.78	-	15.10
1546	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	18.45	1.01	31.76	-	109.90
1547	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	18.45	1.01	31.76	-	109.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	沪港深	23.29	46.91	36.38	-	3.54
3419	易方达中证沪港深500ETF	23.18	44.27	34.08	-	14.68
3420	易方达中证沪港深300ETF	23.84	41.05	31.78	-	15.10
3421	互联网50	-5.53	35.91	9.78	-	-26.05
3422	汇添富中证沪港深500ETF	22.85	44.35	34.20	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	华安CES半导体芯片行业指数发起A	62.54	132.12	71.35	-	15.11
2384	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-0.65	-3.62	-17.64	-	15.10
2385	易方达中证沪港深300ETF	23.84	41.05	31.78	-	15.10
2386	圆信永丰弘阳股票C	32.18	43.47	24.42	-	15.08
2387	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-9.72	22.82	19.11	-	15.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.91	388.89	3.88%
宁德时代	300750	0.87	349.48	3.49%
贵州茅台	600519	0.21	304.50	3.04%
阿里巴巴-W	09988	2.71	284.74	2.84%
汇丰控股	00005	2.44	271.02	2.71%
TMH	00005	2.44	271.02	2.71%
中际旭创	300308	0.37	210.68	2.10%
中国平安	601318	3.52	199.71	1.99%
紫金矿业	601899	5.44	177.98	1.78%
招商银行	600036	4.09	160.77	1.61%
工商银行	601398	10.68	81.60	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	38.89%
金融业	0.16	16.44%
金融	0.09	9.48%
非必需消费品	0.05	5.26%
采矿业	0.05	4.92%
电信服务	0.05	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.79%
信息技术	0.01	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[04-10]
标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1555	1.1415	1.1461	1.1474	1.1501
累计净值(元)	1.1555	1.1415	1.1461	1.1474	1.1501

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