易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1210

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：0.77亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	-1.87	-4.28	2.26	-0.55
股票型名次	1195	2383	1452	1641	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	46.89	34.55	13.01	12.90
股票型名次	2173	1756	1492	875	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	芯片	1.08	0.58	-19.82	33.44	34.81
1194	兴银中证1000指数增强A	1.08	1.98	-10.96	-2.82	0.22
1195	易方达中证沪港深300ETF	1.08	-1.87	-4.28	2.26	-0.55
1196	智能电动车ETF	1.08	-7.03	-20.52	-18.69	-20.98
1197	1000增强	1.07	1.93	-10.28	6.83	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	国泰中证钢铁ETF联接C	0.08	-1.87	-7.07	-19.85	-20.54
2382	民生加银核心资产股票A	0.16	-1.87	7.52	-4.77	1.37
2383	易方达中证沪港深300ETF	1.08	-1.87	-4.28	2.26	-0.55
2384	汇丰晋信大盘股票A	0.01	-1.88	2.40	-4.75	-1.90
2385	汇丰晋信大盘股票H	0.01	-1.88	2.30	-4.93	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	易方达高质量增长量化精选股票A	0.94	-2.23	-4.23	10.39	7.85
1451	广发瑞安精选股票A	0.81	0.08	-4.26	-7.66	-13.02
1452	易方达中证沪港深300ETF	1.08	-1.87	-4.28	2.26	-0.55
1453	汇添富沪深300安中指数	0.90	-2.17	-4.29	0.74	5.32
1454	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.09	-0.71	-4.30	-7.29	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	南方天元新产业股票(LOF)	0.34	-3.35	1.78	2.26	4.15
1640	南方中证500ETF	0.41	-0.13	-11.17	2.26	6.22
1641	易方达中证沪港深300ETF	1.08	-1.87	-4.28	2.26	-0.55
1642	东财医药C	2.73	-1.77	12.05	2.25	-0.62
1643	浙商中证500指数增强C	0.56	0.07	-12.92	2.25	8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2162 位，低于同类基金平均水平
2160	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
2161	农银沪深300指数A	0.79	-1.39	-9.03	0.55	-0.55
2162	易方达中证沪港深300ETF	1.08	-1.87	-4.28	2.26	-0.55
2163	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
2164	广发港股通成长精选股票A	0.90	-7.69	-8.97	0.39	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	博时可持续发展100ETF	0.33	37.28	19.09	0.87	35.26
2172	天弘国证A50指数A	0.33	48.83	34.17	10.06	2.08
2173	易方达中证沪港深300ETF	0.32	46.89	34.55	13.01	12.90
2174	长信沪深300指数增强A	0.31	40.20	28.31	0.85	68.36
2175	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.29	41.53	31.07	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	国联安沪深300ETF联接C	3.33	46.90	28.54	4.65	36.21
1755	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.58	46.89	31.76	14.48	44.61
1756	易方达中证沪港深300ETF	0.32	46.89	34.55	13.01	12.90
1757	富国上证指数ETF联接A	5.97	46.88	28.64	20.64	97.85
1758	交银中证环境治理指数(LOF)A	-5.40	46.87	11.59	-21.88	-54.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.39	32.83	34.63	14.29	-0.91
1491	国投瑞银沪深300指数量化增强C	11.24	54.21	34.56	8.24	69.18
1492	易方达中证沪港深300ETF	0.32	46.89	34.55	13.01	12.90
1493	华夏恒生ETF联接C	-9.07	31.76	34.52	12.00	-2.32
1494	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-8.88	31.58	34.45	15.81	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	天弘中证500指数增强C	15.84	90.28	57.82	13.06	138.67
874	安信量化精选沪深300指数增强A	8.32	62.92	46.70	13.04	107.59
875	易方达中证沪港深300ETF	0.32	46.89	34.55	13.01	12.90
876	中金沪深300A	8.64	52.23	37.68	13.01	113.24
877	国联安价值优选股票	-4.56	34.88	8.63	12.88	110.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	酒ETF	-30.38	-16.60	-48.17	-51.88	12.98
2259	易方达中证绿色电力ETF	4.41	13.17	16.23	-	12.93
2260	易方达中证沪港深300ETF	0.32	46.89	34.55	13.01	12.90
2261	万家中证红利指数(LOF)A	4.55	23.20	0.00	-	12.82
2262	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	5.09	12.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.32	406.40	4.03%
腾讯控股	00700	0.96	358.37	3.56%
汇丰控股	00005	2.60	333.99	3.32%
TMH	00005	2.60	333.99	3.32%
宁德时代	300750	0.76	298.69	2.97%
新易盛	300502	0.40	241.83	2.40%
阿里巴巴-W	09988	2.90	233.87	2.32%
贵州茅台	600519	0.18	213.39	2.12%
兆易创新	603986	0.19	154.85	1.54%
中国平安	601318	3.08	146.91	1.46%
寒武纪	688256	0.08	131.47	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	45.22%
金融业	0.13	13.28%
金融	0.10	9.77%
电信服务	0.04	4.46%
非必需消费品	0.04	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.64%
采矿业	0.03	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.54%
信息技术	0.02	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1290	1.1266	1.1169	1.1076	1.1132
累计净值(元)	1.1290	1.1266	1.1169	1.1076	1.1132

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