易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.01亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	1.83	0.20	12.05	2.48
股票型名次	859	2447	2358	2132	2428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.48	59.58	26.94	-	16.35
股票型名次	1974	1693	1369	3470	2368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	添富中证银行ETF联接A	0.74	-5.81	-4.67	-9.05	-5.90
858	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.74	0.93	1.22	8.98	1.76
859	易方达中证沪港深300ETF	0.74	1.83	0.20	12.05	2.48
860	招商港股通核心精选股票A	0.74	11.93	5.18	10.27	12.97
861	招商中证银行指数C	0.74	-5.82	-4.61	-8.91	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2447 位，低于同类基金平均水平
2445	信诚量化阿尔法C	-0.28	1.84	1.26	13.80	2.30
2446	华夏中证绿色电力ETF	-2.29	1.83	-5.98	1.66	2.24
2447	易方达中证沪港深300ETF	0.74	1.83	0.20	12.05	2.48
2448	招商核心优选A	0.55	1.83	-0.78	-0.66	2.37
2449	中银成长优选股票C	-3.25	1.83	6.55	35.90	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.09	1.21	0.21	13.08	1.64
2357	华夏沪深300ESG基准ETF	0.46	1.40	0.20	12.22	1.84
2358	易方达中证沪港深300ETF	0.74	1.83	0.20	12.05	2.48
2359	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
2360	长信中证科创创业50指数增强C	-0.72	1.03	0.18	54.67	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	国泰中证全指建筑材料ETF	0.14	11.55	12.34	12.08	11.39
2131	国泰中证影视主题ETF	-0.01	12.68	10.96	12.06	11.57
2132	易方达中证沪港深300ETF	0.74	1.83	0.20	12.05	2.48
2133	招商沪深300ESG基准ETF	0.47	1.42	0.22	12.05	1.86
2134	博时沪深300指数增强C	0.03	2.35	1.25	12.04	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2428 位，低于同类基金平均水平
2426	国泰沪深300指数增强A	-0.32	2.20	2.56	9.73	2.48
2427	华夏恒生科技ETF(QDII)	-1.79	1.20	-7.56	1.88	2.48
2428	易方达中证沪港深300ETF	0.74	1.83	0.20	12.05	2.48
2429	招商MSCI中国A股国际通ETF	-0.35	2.02	1.50	15.42	2.48
2430	中银成长优选股票A	-3.23	1.89	6.72	36.31	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	南方上证50增强A	28.50	48.38	11.77	-21.95	21.20
1973	添富中证国企一带一路ETF	28.50	51.39	30.56	36.39	62.30
1974	易方达中证沪港深300ETF	28.48	59.58	26.94	-	16.35
1975	天弘中证机器人ETF发起联接A	28.44	70.09	0.00	-	25.92
1976	易方达金融行业股票发起式	28.43	70.77	36.04	20.53	68.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	交银国证新能源指数(LOF)C	35.63	59.72	-9.28	-	-20.14
1692	添富中证800ETF	32.70	59.67	26.07	8.80	46.40
1693	易方达中证沪港深300ETF	28.48	59.58	26.94	-	16.35
1694	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.31	59.56	54.71	64.83	41.16
1695	长盛中证100指数	30.85	59.53	26.30	5.54	258.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	易方达中证军工指数(LOF)C	46.20	75.45	26.96	-	24.01
1368	沪港深300ETF	28.89	60.83	26.94	-	-3.31
1369	易方达中证沪港深300ETF	28.48	59.58	26.94	-	16.35
1370	招商中证100ETF	30.81	61.35	26.93	-	27.95
1371	广发金融地产联接A	9.56	39.72	26.87	10.40	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	沪港深	33.18	69.06	33.68	-	6.49
3469	易方达中证沪港深500ETF	33.08	66.59	32.16	-	18.23
3470	易方达中证沪港深300ETF	28.48	59.58	26.94	-	16.35
3471	互联网50	30.71	102.98	41.21	-	-8.07
3472	汇添富中证沪港深500ETF	32.63	66.70	31.67	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2368 位，低于同类基金平均水平
2366	华夏中证基建ETF	17.74	26.50	21.13	-	16.37
2367	泰康沪深300ETF联接A	24.39	47.90	17.71	-5.26	16.37
2368	易方达中证沪港深300ETF	28.48	59.58	26.94	-	16.35
2369	鹏华国证粮食产业ETF	35.10	46.70	0.00	-	16.29
2370	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	24.24	81.71	21.81	-26.21	16.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.88	476.11	4.66%
阿里巴巴-W	09988	2.62	337.93	3.31%
宁德时代	300750	0.84	308.50	3.02%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	2.69%
汇丰控股	00005	2.36	260.91	2.55%
TMH	00005	2.36	260.91	2.55%
中国平安	601318	3.40	232.37	2.27%
中际旭创	300308	0.35	213.50	2.09%
紫金矿业	601899	5.25	180.95	1.77%
招商银行	600036	3.95	166.24	1.63%
工商银行	601398	10.31	81.76	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	37.72%
金融业	0.18	17.23%
金融	0.09	9.17%
非必需消费品	0.06	5.88%
电信服务	0.06	5.72%
采矿业	0.05	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.79%
信息技术	0.02	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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查看全文[04-10]
标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

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查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1781	1.1699	1.1610	1.1552	1.1550
累计净值(元)	1.1781	1.1699	1.1610	1.1552	1.1550

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