易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-11 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲍杰

基金规模：0.47亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	0.36	7.03	-3.68	2.12
股票型名次	1111	1285	831	1219	941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.64	-12.21	0.00	-	-21.03
股票型名次	1093	1905	1743	3460	2351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	景顺长城中证港股通科技ETF	3.29	4.80	-0.79	-13.72	-8.67
3	海富通中证港股通科技ETF	3.28	4.73	-0.90	-13.35	-8.53
4	国泰中证港股通科技ETF	3.26	4.85	-0.73	-13.62	-8.67
5	南方中证香港科技ETF(QDII)	3.26	5.55	1.97	-13.11	-5.92
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-0.94	0.73	3.96	-7.25	1.04
1110	易方达中证国企一带一路ETF	-0.94	0.27	11.76	1.83	7.86
1111	易方达中证沪港深300ETF	-0.94	0.36	7.03	-3.68	2.12
1112	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	-0.94	0.52	3.50	-7.47	0.60
1113	国企ETF	-0.95	-0.79	9.07	1.30	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.80	14.76	21.81	12.78	18.82
2	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	0.85	14.34	22.58	13.93	19.27
3	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.84	14.33	22.59	13.87	19.26
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.82	14.31	21.35	13.12	-
5	嘉实资源精选股票A	0.88	14.22	25.56	19.17	23.91
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	嘉实沪深300指数研究增强C	-1.32	0.36	6.62	-3.03	2.94
1284	易方达中证1000量化增强A	-2.52	0.36	-2.27	-8.58	-
1285	易方达中证沪港深300ETF	-0.94	0.36	7.03	-3.68	2.12
1286	易方达中证银行指数(LOF)A	0.19	0.36	10.99	4.95	10.89
1287	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-2.26	0.35	7.22	-6.80	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.88	14.22	25.56	19.17	23.91
2	嘉实资源精选股票C	0.88	14.18	25.41	18.87	23.75
3	广发资源优选股票A	1.54	6.48	23.50	20.39	24.60
4	广发资源优选股票C	1.52	6.44	23.37	20.15	24.46
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.84	14.33	22.59	13.87	19.26
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	华夏中证100ETF发起式联接C	-1.69	-0.24	7.03	-4.02	2.29
830	天弘国证A50指数A	-1.55	-0.06	7.03	-3.68	1.81
831	易方达中证沪港深300ETF	-0.94	0.36	7.03	-3.68	2.12
832	易方达中证消费50ETF	-3.46	-0.69	7.03	0.14	3.86
833	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.83	10.80	7.02	-10.09	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.36	0.32	15.24	32.30	14.40
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.36	0.28	15.14	30.74	14.59
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.32	1.41	17.01	28.88	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.30	1.13	13.68	27.18	13.29
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-0.83	-1.20	14.55	26.17	11.85
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	2.36	6.44	10.30	-3.67	3.62
1218	天弘国证A50指数A	-1.55	-0.06	7.03	-3.68	1.81
1219	易方达中证沪港深300ETF	-0.94	0.36	7.03	-3.68	2.12
1220	安信量化精选沪深300指数增强C	-1.47	0.14	5.82	-3.69	1.76
1221	博时中证500指数增强C	-1.61	-0.17	2.82	-3.69	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	1.54	6.48	23.50	20.39	24.60
3	广发资源优选股票C	1.52	6.44	23.37	20.15	24.46
4	嘉实资源精选股票A	0.88	14.22	25.56	19.17	23.91
5	嘉实资源精选股票C	0.88	14.18	25.41	18.87	23.75
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	国富中证100指数增强(LOF)	-1.67	-0.10	6.74	-4.13	2.15
940	民生加银沪深300ETF	-1.78	-1.16	6.80	-3.86	2.12
941	易方达中证沪港深300ETF	-0.94	0.36	7.03	-3.68	2.12
942	国投瑞银金融地产ETF	-1.52	-3.38	5.09	-5.63	2.11
943	南方上证50增强A	-1.26	-0.66	6.00	-4.97	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	62.22	55.27	5.00	139.77	371.13
2	广发全球精选股票美元(QDII)	57.39	39.30	-3.21	127.19	164.47
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	55.78	0.00	0.00	-	65.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.16	0.00	0.00	-	64.69
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.13	0.00	0.00	-	62.49
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	创金合信沪深300增强A	-10.63	-12.47	-23.22	17.98	41.78
1092	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-10.63	-15.65	0.00	-	-24.33
1093	易方达中证沪港深300ETF	-10.64	-12.21	0.00	-	-21.03
1094	富国沪深300ESG基准ETF	-10.67	-11.38	0.00	-	-26.81
1095	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-10.68	-15.45	0.00	-	-23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.33	60.36	0.00	-	-44.05
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	62.22	55.27	5.00	139.77	371.13
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	46.14	52.69	58.52	173.12	307.17
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	45.61	51.54	0.00	-	47.85
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.51	49.20	164.11	163.74	167.38
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-	-5.51
1904	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-12.16	-12.21	-19.04	13.74	11.72
1905	易方达中证沪港深300ETF	-10.64	-12.21	0.00	-	-21.03
1906	博时上证50ETF	-7.47	-12.23	-24.21	0.57	-1.49
1907	中融竞争优势	-18.62	-12.23	-6.93	91.27	53.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.51	49.20	164.11	163.74	167.38
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.10	48.18	160.46	158.99	164.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.61	33.85	143.41	149.87	168.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.22	32.97	140.09	145.30	163.67
5	华宝油气	24.50	32.12	126.50	61.51	-12.14
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.00	0.00	0.00	-	-26.68
1742	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-11.03	-9.39	0.00	-	-18.58
1743	易方达中证沪港深300ETF	-10.64	-12.21	0.00	-	-21.03
1744	易方达中证沪港深500ETF	-11.44	-10.61	0.00	-	-23.16
1745	易方达中证军工指数(LOF)C	-21.92	-19.13	0.00	-	-25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.34	2.39	23.62	179.31	159.37
2	创金合信资源主题精选股票C	10.79	1.37	21.77	174.68	149.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	46.14	52.69	58.52	173.12	307.17
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.51	49.20	164.11	163.74	167.38
5	嘉实资源精选股票A	15.17	26.63	30.41	161.66	196.46
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	沪港深	-11.58	-10.99	-26.41	-	-31.86
3459	易方达中证沪港深500ETF	-11.44	-10.61	0.00	-	-23.16
3460	易方达中证沪港深300ETF	-10.64	-12.21	0.00	-	-21.03
3461	互联网50	-26.20	-8.80	-41.71	-	-48.18
3462	汇添富中证沪港深500ETF	-11.51	-10.69	-26.15	-	-31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	43.28	38.46	38.97	142.93	815.66
2	兴全全球视野股票	-23.74	-22.00	-28.82	25.15	676.22
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	41.21	35.15	37.51	135.77	567.08
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	42.30	39.55	39.97	143.09	551.00
5	易方达上证50增强A	-1.36	-6.39	-25.36	15.78	479.04
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平
2349	博道成长智航股票A	-12.57	-3.45	0.00	-	-21.03
2350	长城中证医药卫生指数增强A	-24.50	0.00	0.00	-	-21.03
2351	易方达中证沪港深300ETF	-10.64	-12.21	0.00	-	-21.03
2352	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-24.18	0.00	0.00	-	-21.09
2353	诺德策略回报A	-17.68	0.00	0.00	-	-21.11

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.86	5.11%
腾讯控股	00700	0.49	130.37	3.51%
汇丰控股	00005	1.44	82.21	2.21%
TMH	00005	1.44	82.21	2.21%
中国平安	601318	1.84	74.04	1.99%
宁德时代	300750	0.45	73.47	1.98%
招商银行	600036	2.13	59.22	1.59%
友邦保险	01299	0.84	51.80	1.39%
五粮液	000858	0.33	46.30	1.25%
美的集团	000333	0.84	45.89	1.24%
兴业银行	601166	2.48	40.20	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	39.19%
金融业	0.06	16.11%
金融	0.03	8.09%
电信服务	0.02	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.28%
非必需消费品	0.01	3.27%
采矿业	0.01	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.20%
建筑业	0.01	1.49%

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标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

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交易日	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03	2024-04-02
单位净值(元)	0.790	0.792	0.792	0.797	0.801
累计净值(元)	0.790	0.792	0.792	0.797	0.801

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