易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.1467

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：0.96亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	0.91	-1.93	-0.03	0.74
股票型名次	2346	2619	1365	1425	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	46.55	35.99	-	14.37
股票型名次	2084	1765	1511	3499	2261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	嘉实国证通信ETF	-0.59	12.43	-13.93	16.56	27.79
2345	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-0.59	3.65	-17.07	-13.36	-12.00
2346	易方达中证沪港深300ETF	-0.59	0.91	-1.93	-0.03	0.74
2347	易方达中证科技50ETF	-0.59	0.21	-9.43	20.07	27.80
2348	易方达中证智能电动汽车ETF	-0.59	-0.53	-18.41	-14.46	-14.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	融通深证100指数C	-2.00	0.91	-11.71	2.84	3.54
2618	深创龙头ETF	-2.07	0.91	-11.91	2.94	3.94
2619	易方达中证沪港深300ETF	-0.59	0.91	-1.93	-0.03	0.74
2620	中泰沪深300量化优选增强C	-0.18	0.91	-4.95	-1.26	0.24
2621	东财食品饮料指数增强C	0.90	0.90	-1.39	-12.84	-14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	宏利消费红利指数C	2.73	3.39	-1.92	-13.72	-13.38
1364	南方沪深300增强A	0.06	3.72	-1.93	1.63	6.12
1365	易方达中证沪港深300ETF	-0.59	0.91	-1.93	-0.03	0.74
1366	纳指100	1.14	5.52	-1.94	15.95	12.76
1367	港股科技ETF	-2.30	1.65	-1.95	-7.57	-12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	南方中证100C	-0.80	0.30	-5.40	-0.02	2.47
1424	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-1.90	1.03	-6.80	-0.03	3.23
1425	易方达中证沪港深300ETF	-0.59	0.91	-1.93	-0.03	0.74
1426	国泰上证180金融ETF	1.37	-0.50	7.69	-0.04	-6.84
1427	光大保德信量化股票C	0.08	9.35	1.49	-0.05	10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.13	1.05	-5.04	-1.03	0.74
2095	平安MSCI中国A股国际ETF	0.23	2.56	-4.86	-2.35	0.74
2096	易方达中证沪港深300ETF	-0.59	0.91	-1.93	-0.03	0.74
2097	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-2.40	1.04	-7.20	3.73	0.72
2098	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	华安法国CAC40ETF	4.18	11.97	17.33	35.97	77.09
2083	摩根MSCI中国A股ETF联接A	4.18	43.23	27.82	3.80	15.87
2084	易方达中证沪港深300ETF	4.18	46.55	35.99	-	14.37
2085	创金合信中证1000增强A	4.17	76.81	43.79	23.49	107.47
2086	国寿安保沪港深300ETF联接A	4.17	42.70	33.67	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	13.56	46.61	27.38	-	14.88
1764	长信量化多策略股票A	11.49	46.57	35.33	-1.28	109.29
1765	易方达中证沪港深300ETF	4.18	46.55	35.99	-	14.37
1766	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-0.01	46.52	13.35	-	-33.10
1767	嘉实沪深300ETF	5.47	46.51	31.16	6.25	127.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	华夏中证沪港深500ETF	1.70	45.25	36.01	7.97	1.34
1510	平安深证300指数增强	13.29	69.19	36.00	0.92	207.89
1511	易方达中证沪港深300ETF	4.18	46.55	35.99	-	14.37
1512	太平智远三个月定期开放股票发起式	8.79	65.89	35.95	-	16.02
1513	景顺长城量化新动力股票	13.31	52.41	35.93	1.83	154.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	华夏中证农业主题ETF	-4.21	31.25	6.03	-	-22.22
3498	博时金融科技ETF	-36.41	80.86	12.14	-	9.61
3499	易方达中证沪港深300ETF	4.18	46.55	35.99	-	14.37
3500	国泰富时中国国企开放共赢ETF	4.59	10.23	24.80	-	60.79
3501	国泰中证沪港深创新药产业ETF	3.59	79.81	35.23	-	-19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平
2259	华夏中证红利质量ETF	3.62	55.50	30.75	-	14.43
2260	华夏上证50ETF联接C	0.22	28.25	21.55	3.45	14.41
2261	易方达中证沪港深300ETF	4.18	46.55	35.99	-	14.37
2262	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-15.42	33.49	6.04	-	14.33
2263	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	11.55	49.75	28.25	-	14.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.32	406.40	4.03%
腾讯控股	00700	0.96	358.37	3.56%
汇丰控股	00005	2.60	333.99	3.32%
TMH	00005	2.60	333.99	3.32%
宁德时代	300750	0.76	298.69	2.97%
新易盛	300502	0.40	241.83	2.40%
阿里巴巴-W	09988	2.90	233.87	2.32%
贵州茅台	600519	0.18	213.39	2.12%
兆易创新	603986	0.19	154.85	1.54%
中国平安	601318	3.08	146.91	1.46%
寒武纪	688256	0.08	131.47	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	45.22%
金融业	0.13	13.28%
金融	0.10	9.77%
电信服务	0.04	4.46%
非必需消费品	0.04	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.64%
采矿业	0.03	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.54%
信息技术	0.02	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1437	1.1472	1.1416	1.1327	1.1338
累计净值(元)	1.1437	1.1472	1.1416	1.1327	1.1338

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