易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0486

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：0.82亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.51	-5.31	-9.18	-7.29	-7.64
股票型名次	1144	1599	1670	1473	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.59	15.56	27.54	1.42	4.86
股票型名次	2039	1848	1328	896	2204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	广发品牌消费股票C	-2.51	-5.49	-10.10	-17.04	-19.85
1143	汇添富中证医药卫生ETF	-2.51	-0.02	-4.96	-5.08	-3.72
1144	易方达中证沪港深300ETF	-2.51	-5.31	-9.18	-7.29	-7.64
1145	北信瑞丰研究精选	-2.52	-6.40	-16.44	25.75	33.69
1146	汇添富上证综合指数C	-2.52	-3.35	-4.34	-4.26	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	红利ETF	-2.33	-5.31	-8.24	-16.18	-15.17
1598	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.90	-5.31	-8.77	-14.13	-7.82
1599	易方达中证沪港深300ETF	-2.51	-5.31	-9.18	-7.29	-7.64
1600	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-4.46	-5.32	-10.70	-23.73	-19.34
1601	招商成长先导股票A	-4.42	-5.32	-16.14	-18.50	-17.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	汇添富内需增长股票C	-1.78	-5.25	-9.18	-17.72	-20.45
1669	诺安先进制造股票	-2.55	-3.52	-9.18	-6.07	-5.67
1670	易方达中证沪港深300ETF	-2.51	-5.31	-9.18	-7.29	-7.64
1671	银华沪港深增长股票C	-6.15	-8.17	-9.19	-18.49	-12.08
1672	永赢医药健康A	-5.58	-4.97	-9.21	2.51	22.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-3.70	-6.79	-12.34	-7.28	-5.43
1472	银华沪深300指数	-3.27	-5.74	-10.58	-7.28	-5.90
1473	易方达中证沪港深300ETF	-2.51	-5.31	-9.18	-7.29	-7.64
1474	银华专精特新量化优选股票发起式A	-7.27	-7.01	-6.61	-7.29	1.41
1475	长城久泰沪深300指数A	-4.66	-7.67	-10.90	-7.30	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	广发沪深300ETF联接A	-3.35	-5.97	-11.28	-8.66	-7.63
1965	南方中证500ETF联接(LOF)C	-6.31	-9.86	-15.60	-13.90	-7.63
1966	易方达中证沪港深300ETF	-2.51	-5.31	-9.18	-7.29	-7.64
1967	嘉实中证500ETF联接A	-6.30	-9.87	-15.68	-13.88	-7.65
1968	天弘中证800A	-4.12	-7.14	-12.33	-10.04	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	东吴中证新兴指数	-7.59	25.64	27.62	-10.63	66.10
2038	工银全球股票(QDII)人民币	-7.59	8.40	38.20	17.09	242.47
2039	易方达中证沪港深300ETF	-7.59	15.56	27.54	1.42	4.86
2040	工银创业板ETF联接C	-7.60	32.96	43.63	-9.87	54.85
2041	申万菱信深证成份指数A	-7.60	20.75	21.51	-11.90	-6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	工银养老产业股票A	-2.23	15.57	3.74	-30.11	58.10
1847	南方中证100A	-5.90	15.56	24.80	-1.18	152.55
1848	易方达中证沪港深300ETF	-7.59	15.56	27.54	1.42	4.86
1849	天弘中证机器人ETF发起联接C	-22.45	15.54	2.53	-	-5.48
1850	民生加银医药健康股票A	-8.61	15.51	5.57	-45.88	-53.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	9.21	15.83	27.61	-	27.61
1327	汇安中证500增强A	-6.18	24.47	27.56	-3.26	7.57
1328	易方达中证沪港深300ETF	-7.59	15.56	27.54	1.42	4.86
1329	易方达上证50增强A	3.32	14.98	27.46	-1.36	606.71
1330	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.86	27.42	27.45	9.31	150.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	创金合信港股通量化股票A	-12.55	17.52	27.40	1.45	-11.34
895	华夏上证科创板50成份ETF	-4.34	51.87	53.64	1.44	-0.26
896	易方达中证沪港深300ETF	-7.59	15.56	27.54	1.42	4.86
897	创金合信ESG责任投资股票C	-1.64	12.77	-0.70	1.41	10.05
898	富国沪深300基本面精选股票C	-7.44	33.71	36.06	1.41	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	招商中证科创创业50ETF联接C	-0.30	53.99	66.81	3.27	4.96
2203	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-16.42	7.99	30.57	2.83	4.88
2204	易方达中证沪港深300ETF	-7.59	15.56	27.54	1.42	4.86
2205	易方达中证龙头企业指数A	-7.56	10.93	17.86	-	4.77
2206	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.32	406.40	4.03%
腾讯控股	00700	0.96	358.37	3.56%
汇丰控股	00005	2.60	333.99	3.32%
TMH	00005	2.60	333.99	3.32%
宁德时代	300750	0.76	298.69	2.97%
新易盛	300502	0.40	241.83	2.40%
阿里巴巴-W	09988	2.90	233.87	2.32%
贵州茅台	600519	0.18	213.39	2.12%
兆易创新	603986	0.19	154.85	1.54%
中国平安	601318	3.08	146.91	1.46%
寒武纪	688256	0.08	131.47	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	45.22%
金融业	0.13	13.28%
金融	0.10	9.77%
电信服务	0.04	4.46%
非必需消费品	0.04	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.64%
采矿业	0.03	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.54%
信息技术	0.02	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0603	1.0718	1.0724	1.0756	1.0692
累计净值(元)	1.0603	1.0718	1.0724	1.0756	1.0692

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