易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.1192 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.01亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.47	-4.40	-1.05	-1.42
股票型名次	2360	1526	2387	2443	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.42	43.47	27.44	-	11.92
股票型名次	2143	1647	1309	3475	2376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	太平智选一年定期开放股票发起式	-0.12	-0.32	4.77	12.97	10.10
2359	易方达金融行业股票发起式	-0.12	-0.87	-12.60	-6.17	-10.04
2360	易方达中证沪港深300ETF	-0.12	-0.47	-4.40	-1.05	-1.42
2361	招商专精特新股票A	-0.12	5.28	7.44	14.96	13.77
2362	招商专精特新股票C	-0.12	5.20	7.23	14.51	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	泰康沪深300ETF	0.20	-0.47	-2.14	1.78	0.65
1525	易方达沪深300ETF发起式	0.21	-0.47	-2.22	1.80	0.57
1526	易方达中证沪港深300ETF	-0.12	-0.47	-4.40	-1.05	-1.42
1527	工银沪深300ETF联接A	0.18	-0.48	-2.07	1.13	-0.24
1528	工银沪深300ETF联接C	0.18	-0.48	-2.09	1.09	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	沪港深300ETF	-0.11	-0.42	-4.40	-0.80	-1.45
2386	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.74	2.27	-4.40	-1.52	5.44
2387	易方达中证沪港深300ETF	-0.12	-0.47	-4.40	-1.05	-1.42
2388	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.75	0.87	-4.41	-4.50	2.52
2389	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	3.81	0.15	-4.41	0.05	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2443 位，低于同类基金平均水平
2441	金鹰医疗健康股票C	0.71	9.92	-9.06	-1.04	9.10
2442	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
2443	易方达中证沪港深300ETF	-0.12	-0.47	-4.40	-1.05	-1.42
2444	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.62	0.48	-2.83	-1.09	4.92
2445	银华中国梦30股票	-0.45	3.43	-2.84	-1.09	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2598 位，低于同类基金平均水平
2596	华安上证180ETF联接A	-0.01	-2.99	-5.12	-1.94	-1.41
2597	太平智远三个月定期开放股票发起式	0.41	2.11	-6.04	0.25	-1.42
2598	易方达中证沪港深300ETF	-0.12	-0.47	-4.40	-1.05	-1.42
2599	创金合信创新驱动股票C	0.11	-2.33	-6.24	-6.42	-1.43
2600	富国中证军工指数C	0.86	-4.42	-13.01	7.99	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	德邦量化优选股票(LOF)A	23.43	20.49	-3.77	-16.12	46.60
2142	民生加银成长优选股票	23.43	33.15	10.80	-12.65	-16.09
2143	易方达中证沪港深300ETF	23.42	43.47	27.44	-	11.92
2144	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	23.41	43.32	26.01	-	26.01
2145	海富通量化前锋股票A	23.40	17.15	-2.46	-6.36	60.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	博道沪深300增强C	29.70	43.49	36.00	14.28	76.76
1646	上银中证500指数增强型A	36.47	43.47	25.76	36.05	32.64
1647	易方达中证沪港深300ETF	23.42	43.47	27.44	-	11.92
1648	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	35.42	43.46	13.30	-	14.48
1649	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	人保中证500	41.97	50.85	27.48	34.89	101.10
1308	海富通沪深300指数增强C	23.78	40.33	27.44	15.24	81.81
1309	易方达中证沪港深300ETF	23.42	43.47	27.44	-	11.92
1310	泰康中证500ETF联接A	41.80	51.96	27.43	-	26.19
1311	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	53.79	71.21	27.41	-	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	华富中证证券公司先锋策略ETF	4.75	32.19	15.18	-	5.65
3474	易方达中证沪港深500ETF	24.64	47.93	29.83	-	12.16
3475	易方达中证沪港深300ETF	23.42	43.47	27.44	-	11.92
3476	国泰富时中国国企开放共赢ETF	16.87	17.38	29.66	-	64.17
3477	国泰中证沪港深创新药产业ETF	34.61	57.16	1.61	-	-26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	华宝深创100ETF	48.04	76.30	45.36	-	11.94
2375	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	54.30	53.62	15.53	-	11.93
2376	易方达中证沪港深300ETF	23.42	43.47	27.44	-	11.92
2377	汇添富中证800ETF联接A	27.81	37.38	17.69	-	11.90
2378	华安沪深300ETF联接C	26.12	38.77	20.64	4.62	11.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.88	476.11	4.66%
阿里巴巴-W	09988	2.62	337.93	3.31%
宁德时代	300750	0.84	308.50	3.02%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	2.69%
汇丰控股	00005	2.36	260.91	2.55%
TMH	00005	2.36	260.91	2.55%
中国平安	601318	3.40	232.37	2.27%
中际旭创	300308	0.35	213.50	2.09%
紫金矿业	601899	5.25	180.95	1.77%
招商银行	600036	3.95	166.24	1.63%
新易盛	300502	0.32	136.16	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	37.72%
金融业	0.18	17.23%
金融	0.09	9.17%
非必需消费品	0.06	5.88%
电信服务	0.06	5.72%
采矿业	0.05	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.79%
信息技术	0.02	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[04-10]
标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1205	1.1061	1.1130	1.0761	1.0766
累计净值(元)	1.1205	1.1061	1.1130	1.0761	1.0766

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。