易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

50亿集成电路产业专项母基金开投[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.68亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	2.56	21.27	12.62	22.18
股票型名次	2947	2695	1952	1601	848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.63	15.98	-7.78	-	-5.52
股票型名次	1010	813	1962	3460	2328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	食品ETF	-1.35	4.78	17.09	-2.62	1.52
2946	太平价值增长股票A	-1.35	6.42	20.65	5.61	11.04
2947	易方达中证沪港深300ETF	-1.35	2.56	21.27	12.62	22.18
2948	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
2949	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	建信高端医疗股票C	1.26	2.57	13.18	-0.04	-5.35
2694	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.84	2.57	17.73	9.19	15.55
2695	易方达中证沪港深300ETF	-1.35	2.56	21.27	12.62	22.18
2696	招商核心优选A	-0.42	2.56	11.28	1.87	3.37
2697	中银内核驱动股票A	-0.98	2.55	19.10	-1.50	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	医服ETF	2.48	9.20	21.29	3.71	-3.59
1951	银河沪深300指数增强C	-0.59	5.02	21.28	13.48	20.94
1952	易方达中证沪港深300ETF	-1.35	2.56	21.27	12.62	22.18
1953	圆信永丰优加生活	-0.47	4.72	21.26	5.21	5.34
1954	中欧医疗创新股票C	1.43	3.73	21.26	6.58	-9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	同泰沪深300量化增强A	-0.48	4.39	21.02	12.62	13.55
1600	兴业中证500ETF发起式联接A	0.56	12.13	27.48	12.62	14.93
1601	易方达中证沪港深300ETF	-1.35	2.56	21.27	12.62	22.18
1602	天弘新华沪港深新兴消费A	-1.71	0.00	30.24	12.61	26.16
1603	永赢沪深300A	-0.44	5.00	21.04	12.61	20.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	民生加银沪深300ETF	-0.46	5.23	23.21	14.26	22.21
847	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.52	13.52	45.26	26.00	22.20
848	易方达中证沪港深300ETF	-1.35	2.56	21.27	12.62	22.18
849	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.53	4.41	12.08	14.66	22.17
850	易方达战略新兴产业股票C	2.86	6.12	29.21	27.39	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	富国中证沪港深500ETF	17.64	17.10	-7.92	-	-17.56
1009	工业互联ETF	17.64	13.21	0.00	-	-10.42
1010	易方达中证沪港深300ETF	17.63	15.98	-7.78	-	-5.52
1011	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	17.62	8.37	0.00	-	-13.54
1012	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	17.62	0.00	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	嘉实全球房地产(QDII)	28.13	16.07	0.72	10.55	78.03
812	博道成长智航股票A	11.63	16.05	-1.71	-	-0.39
813	易方达中证沪港深300ETF	17.63	15.98	-7.78	-	-5.52
814	天弘国证A50指数C	17.79	15.97	-10.39	-	-14.66
815	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	16.86	15.94	1.35	38.92	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	工银上证50ETF联接A	14.62	14.24	-7.66	1.52	27.59
1961	长盛同庆中证800指数(LOF)	15.38	11.73	-7.68	44.36	130.70
1962	易方达中证沪港深300ETF	17.63	15.98	-7.78	-	-5.52
1963	宝盈中证100指数增强A	15.91	13.26	-7.80	30.38	115.65
1964	工银上证50ETF	15.31	14.78	-7.80	3.04	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	沪港深	17.61	16.42	-7.84	-	-18.04
3459	易方达中证沪港深500ETF	17.52	16.45	-7.01	-	-7.82
3460	易方达中证沪港深300ETF	17.63	15.98	-7.78	-	-5.52
3461	互联网50	28.67	39.63	-4.66	-	-23.48
3462	汇添富中证沪港深500ETF	19.44	18.06	-6.38	-	-16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-	-5.51
2327	鹏华医药科技C	-2.99	0.00	0.00	-	-5.51
2328	易方达中证沪港深300ETF	17.63	15.98	-7.78	-	-5.52
2329	申万菱信中证军工指数C	17.50	-2.34	0.00	-	-5.54
2330	嘉实长青竞争优势股票A	-10.97	-23.26	-39.10	-8.64	-5.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.70	280.66	4.32%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	4.30%
宁德时代	300750	0.68	171.29	2.64%
中国平安	601318	2.80	159.69	2.46%
汇丰控股	00005	2.00	127.06	1.95%
TMH	00005	2.00	127.06	1.95%
招商银行	600036	3.22	121.06	1.86%
美团-W	03690	0.67	103.46	1.59%
美的集团	000333	1.27	96.60	1.49%
长江电力	600900	3.18	95.56	1.47%
比亚迪	002594	0.23	70.68	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	37.70%
金融业	0.12	18.68%
金融	0.05	7.53%
电信服务	0.03	5.28%
采矿业	0.03	4.10%
非必需消费品	0.02	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.37%
建筑业	0.01	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[04-10]
标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.958	0.958	0.969	0.939	0.948
累计净值(元)	0.958	0.958	0.969	0.939	0.948

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