我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44155.94 92.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3418.53 7.16%
其他资产 202.13 0.42%
资产总值:47776.61万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.94 2644.70 5.54%
TMH 00005 28.84 1646.53 3.45%
汇丰控股 00005 28.84 1646.53 3.45%
贵州茅台 600519 0.88 1518.88 3.18%
友邦保险 01299 17.08 1053.29 2.21%
建设银行 00939 179.30 755.56 1.58%
中国移动 00941 12.15 713.49 1.50%
美团-W 03690 9.31 691.13 1.45%
宁德时代 300750 3.65 596.55 1.25%
中国平安 601318 14.85 598.46 1.25%
招商银行 600036 17.09 475.44 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 30.66%
金融 0.63 13.25%
金融业 0.54 11.31%
电信服务 0.38 7.99%
可选消费 0.24 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.63%
采矿业 0.11 2.40%
房地产 0.10 2.06%
信息技术 0.08 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.74%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.86 2770.45 5.60%
TMH 00005 29.56 1673.62 3.38%
汇丰控股 00005 29.56 1673.62 3.38%
贵州茅台 600519 0.89 1600.71 3.23%
友邦保险 01299 16.98 994.87 2.01%
美团-W 03690 9.17 964.53 1.95%
宁德时代 300750 3.64 739.84 1.49%
建设银行 00939 176.60 716.28 1.45%
中国移动 00941 11.85 714.42 1.44%
中国平安 601318 14.79 714.36 1.44%
招商银行 600036 16.86 555.87 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 30.51%
金融 0.65 13.06%
金融业 0.57 11.45%
电信服务 0.39 7.91%
可选消费 0.29 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.46%
采矿业 0.11 2.21%
房地产 0.10 2.06%
日常消费 0.09 1.74%
能源 0.08 1.62%