资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25268.63 93.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1480.46 5.50%
其他资产 155.50 0.58%
资产总值:26904.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.49 1888.19 7.03%
阿里巴巴-W 09988 10.42 1343.97 5.00%
TMH 00005 9.36 1034.79 3.85%
汇丰控股 00005 9.36 1034.79 3.85%
宁德时代 300750 1.34 493.60 1.84%
建设银行 00939 65.60 455.64 1.70%
贵州茅台 600519 0.32 440.70 1.64%
友邦保险 01299 5.72 412.80 1.54%
中国平安 601318 5.40 369.36 1.37%
紫金矿业 601899 8.35 287.82 1.07%
工商银行 01398 47.40 269.29 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 29.05%
金融 0.38 13.99%
金融业 0.30 11.17%
可选消费 0.25 9.22%
电信服务 0.24 8.76%
采矿业 0.08 3.06%
信息技术 0.07 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.44%
能源 0.04 1.53%
工业 0.04 1.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.00 2421.22 7.62%
阿里巴巴-W 09988 12.04 1945.63 6.12%
汇丰控股 00005 10.96 1094.68 3.44%
TMH 00005 10.96 1094.68 3.44%
宁德时代 300750 1.53 616.67 1.94%
小米集团-W 01810 11.40 562.03 1.77%
建设银行 00939 76.00 519.01 1.63%
友邦保险 01299 6.60 449.82 1.41%
中国平安 601318 6.10 336.17 1.06%
工商银行 01398 54.90 287.70 0.91%
招商银行 600036 7.08 286.10 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 27.88%
金融 0.40 12.70%
可选消费 0.34 10.73%
金融业 0.32 10.05%
电信服务 0.30 9.50%
信息技术 0.11 3.42%
采矿业 0.08 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.47%
医疗保健 0.06 1.82%
工业 0.05 1.57%