汇添富中证沪港深500ETF(517080)_资产配置

汇添富中证沪港深500ETF517080HUITIANFU CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39374.07	91.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3264.04	7.60%
其他资产	289.75	0.67%

资产总值：42927.86万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.49	2885.60	6.75%
汇丰控股	00005	24.12	1503.55	3.52%
TMH	00005	24.12	1503.55	3.52%
贵州茅台	600519	0.75	1100.54	2.57%
美团-W	03690	8.03	814.43	1.91%
建设银行	00939	155.10	816.78	1.91%
友邦保险	01299	14.44	698.49	1.63%
中国移动	00941	7.95	558.70	1.31%
中国平安	601318	12.84	531.06	1.24%
招商银行	600036	14.76	504.64	1.18%
工商银行	01398	112.00	474.30	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	29.03%
金融	0.56	13.07%
金融业	0.49	11.51%
电信服务	0.39	9.03%
可选消费	0.21	4.93%
采矿业	0.14	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.33%
能源	0.10	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.92%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.64	2654.95	5.69%
汇丰控股	00005	28.04	1554.41	3.33%
TMH	00005	28.04	1554.41	3.33%
贵州茅台	600519	0.83	1413.41	3.03%
美团-W	03690	8.99	789.08	1.69%
友邦保险	01299	16.58	789.86	1.69%
建设银行	00939	173.80	743.68	1.59%
中国移动	00941	11.55	700.49	1.50%
中国平安	601318	14.40	587.66	1.26%
招商银行	600036	16.54	532.59	1.14%
工商银行	01398	125.60	448.62	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	30.48%
金融	0.59	12.56%
金融业	0.55	11.71%
电信服务	0.38	8.13%
可选消费	0.24	5.11%
采矿业	0.14	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.63%
能源	0.09	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.96%
房地产	0.08	1.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.94	2644.70	5.54%
TMH	00005	28.84	1646.53	3.45%
汇丰控股	00005	28.84	1646.53	3.45%
贵州茅台	600519	0.88	1518.88	3.18%
友邦保险	01299	17.08	1053.29	2.21%
建设银行	00939	179.30	755.56	1.58%
中国移动	00941	12.15	713.49	1.50%
美团-W	03690	9.31	691.13	1.45%
中国平安	601318	14.85	598.46	1.25%
宁德时代	300750	3.65	596.55	1.25%
招商银行	600036	17.09	475.44	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	30.66%
金融	0.63	13.25%
金融业	0.54	11.31%
电信服务	0.38	7.99%
可选消费	0.24	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.63%
采矿业	0.11	2.40%
房地产	0.10	2.06%
信息技术	0.08	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.86	2770.45	5.60%
汇丰控股	00005	29.56	1673.62	3.38%
TMH	00005	29.56	1673.62	3.38%
贵州茅台	600519	0.89	1600.71	3.23%
友邦保险	01299	16.98	994.87	2.01%
美团-W	03690	9.17	964.53	1.95%
宁德时代	300750	3.64	739.84	1.49%
建设银行	00939	176.60	716.28	1.45%
中国移动	00941	11.85	714.42	1.44%
中国平安	601318	14.79	714.36	1.44%
招商银行	600036	16.86	555.87	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	30.51%
金融	0.65	13.06%
金融业	0.57	11.45%
电信服务	0.39	7.91%
可选消费	0.29	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.46%
采矿业	0.11	2.21%
房地产	0.10	2.06%
日常消费	0.09	1.74%
能源	0.08	1.62%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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