资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17342.88 93.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1128.98 6.07%
其他资产 133.02 0.71%
资产总值:18604.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.45 914.59 4.92%
TMH 00005 6.56 842.69 4.53%
汇丰控股 00005 6.56 842.69 4.53%
阿里巴巴-W 09988 7.35 592.74 3.19%
中际旭创 300308 0.39 490.22 2.64%
宁德时代 300750 0.92 363.14 1.95%
建设银行 00939 46.10 323.12 1.74%
新易盛 300502 0.46 281.65 1.52%
工商银行 01398 33.30 185.97 1.00%
中国平安 601318 3.69 176.16 0.95%
中芯国际 00981 1.80 139.77 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 36.83%
金融 0.25 13.55%
金融业 0.18 9.45%
电信服务 0.12 6.34%
可选消费 0.12 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.12%
采矿业 0.05 2.52%
信息技术 0.05 2.49%
工业 0.03 1.63%
医疗保健 0.03 1.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.87 1226.49 5.85%
阿里巴巴-W 09988 8.57 900.46 4.30%
汇丰控股 00005 7.68 853.06 4.07%
TMH 00005 7.68 853.06 4.07%
宁德时代 300750 1.09 439.46 2.10%
建设银行 00939 53.90 399.29 1.91%
贵州茅台 600519 0.26 377.00 1.80%
友邦保险 01299 4.70 352.12 1.68%
中国平安 601318 4.43 251.54 1.20%
工商银行 01398 38.90 235.62 1.12%
紫金矿业 601899 6.84 223.80 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 30.19%
金融 0.30 14.38%
金融业 0.22 10.57%
可选消费 0.17 8.32%
电信服务 0.16 7.45%
采矿业 0.07 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.36%
信息技术 0.05 2.25%
能源 0.04 1.97%
工业 0.04 1.70%