资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19626.00 93.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1218.18 5.81%
其他资产 134.26 0.64%
资产总值:20978.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.87 1226.49 5.85%
阿里巴巴-W 09988 8.57 900.46 4.30%
TMH 00005 7.68 853.06 4.07%
汇丰控股 00005 7.68 853.06 4.07%
宁德时代 300750 1.09 439.46 2.10%
建设银行 00939 53.90 399.29 1.91%
贵州茅台 600519 0.26 377.00 1.80%
友邦保险 01299 4.70 352.12 1.68%
中国平安 601318 4.43 251.54 1.20%
工商银行 01398 38.90 235.62 1.12%
紫金矿业 601899 6.84 223.80 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 30.19%
金融 0.30 14.38%
金融业 0.22 10.57%
可选消费 0.17 8.32%
电信服务 0.16 7.45%
采矿业 0.07 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.36%
信息技术 0.05 2.25%
能源 0.04 1.97%
工业 0.04 1.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.49 1888.19 7.03%
阿里巴巴-W 09988 10.42 1343.97 5.00%
TMH 00005 9.36 1034.79 3.85%
汇丰控股 00005 9.36 1034.79 3.85%
宁德时代 300750 1.34 493.60 1.84%
建设银行 00939 65.60 455.64 1.70%
贵州茅台 600519 0.32 440.70 1.64%
友邦保险 01299 5.72 412.80 1.54%
中国平安 601318 5.40 369.36 1.37%
小米集团-W 01810 9.94 352.84 1.31%
中际旭创 300308 0.57 345.26 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 29.05%
金融 0.38 13.99%
金融业 0.30 11.17%
可选消费 0.25 9.22%
电信服务 0.24 8.76%
采矿业 0.08 3.06%
信息技术 0.07 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.44%
能源 0.04 1.53%
工业 0.04 1.50%