我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44866.77 92.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3447.77 7.09%
其他资产 298.96 0.61%
资产总值:48613.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.38 3359.84 6.91%
汇丰控股 00005 23.84 1514.58 3.12%
TMH 00005 23.84 1514.58 3.12%
贵州茅台 600519 0.72 1258.56 2.59%
美团-W 03690 7.92 1228.76 2.53%
友邦保险 01299 14.26 895.67 1.84%
建设银行 00939 152.90 810.76 1.67%
宁德时代 300750 3.11 784.39 1.61%
中国平安 601318 12.63 721.05 1.48%
招商银行 600036 14.54 546.85 1.13%
工商银行 01398 110.50 462.37 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 29.25%
金融 0.61 12.50%
金融业 0.59 12.23%
电信服务 0.43 8.93%
可选消费 0.28 5.84%
采矿业 0.14 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.02%
工业 0.09 1.93%
信息技术 0.09 1.82%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.49 2885.60 6.75%
TMH 00005 24.12 1503.55 3.52%
汇丰控股 00005 24.12 1503.55 3.52%
贵州茅台 600519 0.75 1100.54 2.57%
建设银行 00939 155.10 816.78 1.91%
美团-W 03690 8.03 814.43 1.91%
友邦保险 01299 14.44 698.49 1.63%
宁德时代 300750 3.14 566.01 1.32%
中国移动 00941 7.95 558.70 1.31%
中国平安 601318 12.84 531.06 1.24%
招商银行 600036 14.76 504.64 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 29.03%
金融 0.56 13.07%
金融业 0.49 11.51%
电信服务 0.39 9.03%
可选消费 0.21 4.93%
采矿业 0.14 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.38%
能源 0.10 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.92%