财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1523.57 |
1330.65 |
-562.10 |
-550.16 |
-3710.43 |
| 本期利润(万元) |
9184.68 |
6181.40 |
3793.89 |
2742.81 |
8279.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.16 |
0.08 |
0.05 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.15 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
18.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3498.54 |
0.00 |
-8451.18 |
0.00 |
-10421.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26873.54 |
31789.25 |
38246.05 |
39594.47 |
43695.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
0.88 |
0.86 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
25.53 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
19.35 |
| 累计净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
-19.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
950.91 |
2222.00 |
2571.08 |
2698.18 |
3143.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
25268.63 |
35015.47 |
40306.57 |
39374.07 |
44155.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
25268.63 |
35015.12 |
40306.57 |
39374.07 |
44155.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
4.73 |
5.68 |
5.34 |
5.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.58 |
1.89 |
1.78 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
26904.59 |
38261.36 |
43926.33 |
42927.86 |
47776.61 |
| 负债合计(万元) |
31.05 |
15.30 |
230.95 |
175.59 |
73.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
26873.54 |
38246.05 |
43695.38 |
42752.27 |
47702.89 |
| 未分配利润(万元) |
356.94 |
-5070.55 |
-10421.22 |
-18164.33 |
-22813.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.50 |
8.69 |
18.10 |
8.76 |
18.78 |
| 投资收益(万元) |
1635.11 |
-494.90 |
-3578.54 |
-2424.08 |
-2828.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7661.11 |
4355.99 |
11989.46 |
4483.31 |
-1709.66 |
| 其它收入(万元) |
-34.89 |
-27.02 |
-41.02 |
-30.59 |
35.72 |
| 收入合计(万元) |
9276.83 |
3842.76 |
8388.01 |
2037.40 |
-4483.79 |
| 管理人报酬(万元) |
54.89 |
29.97 |
67.52 |
34.38 |
75.66 |
| 托管费(万元) |
18.30 |
9.99 |
22.51 |
11.46 |
25.22 |
| 其它费用(万元) |
17.83 |
8.91 |
17.94 |
9.18 |
18.59 |
| 费用合计(万元) |
92.16 |
48.87 |
108.97 |
55.21 |
119.48 |
| 利润总额(万元) |
9184.68 |
3793.89 |
8279.04 |
1982.19 |
-4603.27 |
| 净利润(万元) |
9184.68 |
3793.89 |
8279.04 |
1982.19 |
-4603.27 |
