我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.58 |
-2501.11 |
-625.32 |
-2893.61 |
139.91 |
| 本期利润(万元) |
6965.47 |
1982.19 |
306.57 |
-4603.27 |
-1900.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.00 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18164.33 |
0.00 |
-22813.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48593.52 |
42752.27 |
46644.05 |
47702.89 |
49514.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.70 |
0.68 |
0.68 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.82 |
0.00 |
-32.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2698.18 |
3143.33 |
3837.48 |
3275.98 |
3823.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
39374.07 |
44155.94 |
45520.62 |
47442.15 |
53909.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
39374.07 |
44155.94 |
45520.62 |
47442.15 |
53904.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.34 |
5.95 |
6.30 |
6.56 |
7.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
1.98 |
2.10 |
2.19 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
42927.86 |
47776.61 |
50393.04 |
51382.04 |
58911.18 |
| 负债合计(万元) |
175.59 |
73.72 |
1004.20 |
33.48 |
231.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
42752.27 |
47702.89 |
49388.84 |
51348.56 |
58680.10 |
| 未分配利润(万元) |
-18164.33 |
-22813.71 |
-16727.76 |
-17568.04 |
-13036.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.76 |
18.78 |
9.76 |
21.24 |
11.19 |
| 投资收益(万元) |
-2424.08 |
-2828.63 |
-2205.39 |
-4004.42 |
-2033.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4483.31 |
-1709.66 |
2437.67 |
-5419.19 |
-2174.52 |
| 其它收入(万元) |
-30.59 |
35.72 |
11.41 |
20.41 |
15.58 |
| 收入合计(万元) |
2037.40 |
-4483.79 |
253.45 |
-9381.95 |
-4181.24 |
| 管理人报酬(万元) |
34.38 |
75.66 |
38.53 |
83.07 |
43.75 |
| 托管费(万元) |
11.46 |
25.22 |
12.84 |
27.69 |
14.58 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.59 |
9.25 |
20.71 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
55.21 |
119.48 |
60.63 |
131.47 |
68.67 |
| 利润总额(万元) |
1982.19 |
-4603.27 |
192.82 |
-9513.42 |
-4249.91 |
| 净利润(万元) |
1982.19 |
-4603.27 |
192.82 |
-9513.42 |
-4249.91 |
