汇添富中证沪港深500ETF(517080)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证沪港深500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.59亿元

汇添富中证沪港深500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	-0.15	17.52	8.04	19.60
股票型名次	1961	2735	2209	1786	764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.04	13.13	-9.34	-	-19.09
股票型名次	938	746	1894	3462	2738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.90	13.53	35.55	14.47	15.28
1960	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.90	1.48	26.51	6.80	13.04
1961	汇添富中证沪港深500ETF	0.90	-0.15	17.52	8.04	19.60
1962	诺德策略回报C	0.90	0.70	17.71	1.97	7.07
1963	同泰行业优选股票C	0.90	-2.10	18.40	13.44	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
汇添富中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	华安上证50ETF联接A	0.16	-0.15	12.88	7.61	16.29
2734	汇添富中证800价值ETF	0.72	-0.15	13.18	8.25	24.78
2735	汇添富中证沪港深500ETF	0.90	-0.15	17.52	8.04	19.60
2736	易方达上证50指数(LOF)A	0.27	-0.15	13.72	8.35	17.01
2737	长城消费30股票C	-0.94	-0.16	12.24	-8.31	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
汇添富中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	交银深证300价值ETF联接	0.25	1.26	17.55	5.02	17.35
2208	泰康沪深300ETF联接C	0.38	1.53	17.54	8.75	16.63
2209	汇添富中证沪港深500ETF	0.90	-0.15	17.52	8.04	19.60
2210	国泰互联网+股票	0.57	-4.98	17.51	9.62	-1.38
2211	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.38	1.54	17.51	9.23	19.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
汇添富中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.44	1.50	16.65	8.05	14.99
1785	光伏ETF	0.13	10.11	31.22	8.04	-3.96
1786	汇添富中证沪港深500ETF	0.90	-0.15	17.52	8.04	19.60
1787	创新药ETF沪港深	2.57	-1.97	17.20	8.03	-11.18
1788	国泰上证综合ETF联接C	0.97	2.58	15.15	8.03	15.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
汇添富中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.28	-4.26	13.16	3.79	19.60
763	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.28	-4.27	13.21	3.81	19.60
764	汇添富中证沪港深500ETF	0.90	-0.15	17.52	8.04	19.60
765	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.11	2.06	12.70	7.44	19.60
766	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.71	7.72	39.33	25.24	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
汇添富中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	工银沪深300指数A	14.04	9.95	-11.45	14.24	98.39
937	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	14.04	0.00	0.00	-	9.06
938	汇添富中证沪港深500ETF	14.04	13.13	-9.34	-	-19.09
939	嘉实沪深300ETF	14.04	9.43	-13.48	13.31	88.20
940	鹏华沪深300ETF	14.04	0.00	0.00	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
汇添富中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	上证指数ETF	8.80	13.15	1.66	36.99	72.90
745	沪港深300ETF	15.15	13.14	-11.00	-	-23.29
746	汇添富中证沪港深500ETF	14.04	13.13	-9.34	-	-19.09
747	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	25.20	13.11	-15.75	-	-18.60
748	国联安半导体ETF	17.60	13.06	-22.46	64.63	103.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	建信上证50ETF联接A	13.45	10.44	-9.32	11.96	33.96
1893	国泰沪深300指数A	13.86	10.71	-9.34	24.55	7.33
1894	汇添富中证沪港深500ETF	14.04	13.13	-9.34	-	-19.09
1895	建信上证50ETF	14.50	11.30	-9.35	13.52	22.66
1896	博时中证500ETF联接C	7.60	1.20	-9.36	-	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
汇添富中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	易方达中证沪港深300ETF	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18
3461	互联网50	18.54	25.03	-10.28	-	-27.76
3462	汇添富中证沪港深500ETF	14.04	13.13	-9.34	-	-19.09
3463	国泰富时中国国企开放共赢ETF	25.09	46.43	0.00	-	50.41
3464	富国中证沪港深500ETF	13.95	13.85	-9.42	-	-18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
汇添富中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 2738 位，低于同类基金平均水平
2736	华夏上证科创板50成份ETF联接A	11.78	-2.20	-28.35	-	-19.06
2737	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-8.24	0.00	0.00	-	-19.07
2738	汇添富中证沪港深500ETF	14.04	13.13	-9.34	-	-19.09
2739	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-	-19.18
2740	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-21.41	0.00	0.00	-	-19.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.38	3359.84	6.91%
汇丰控股	00005	23.84	1514.58	3.12%
TMH	00005	23.84	1514.58	3.12%
贵州茅台	600519	0.72	1258.56	2.59%
美团-W	03690	7.92	1228.76	2.53%
友邦保险	01299	14.26	895.67	1.84%
建设银行	00939	152.90	810.76	1.67%
宁德时代	300750	3.11	784.39	1.61%
中国平安	601318	12.63	721.05	1.48%
招商银行	600036	14.54	546.85	1.13%
工商银行	01398	110.50	462.37	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	29.25%
金融	0.61	12.50%
金融业	0.59	12.23%
电信服务	0.43	8.93%
可选消费	0.28	5.84%
采矿业	0.14	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.02%
工业	0.09	1.93%
信息技术	0.09	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...

汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗...

查看全文[04-03]
标题：汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[03-29]
03-27关于汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易...
03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...
03-18汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级维护的公告
03-08汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华金证券为申购赎回...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.809	0.806	0.801	0.802	0.811
累计净值(元)	0.809	0.806	0.801	0.802	0.811

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