汇添富中证沪港深500ETF(517080)_最新动态

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海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：1.0056

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证沪港深500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：1.74亿元

汇添富中证沪港深500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	1.46	-1.96	-2.91	-0.95
股票型名次	2360	2333	1372	1872	2323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	46.36	37.99	13.27	0.39
股票型名次	2232	1773	1429	867	2650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	国泰中证新能源汽车ETF联接A	-0.61	3.48	-17.58	-13.11	-11.77
2359	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-0.61	3.45	-17.64	-13.24	-11.95
2360	汇添富中证沪港深500ETF	-0.61	1.46	-1.96	-2.91	-0.95
2361	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-0.61	3.43	-17.70	-13.97	-12.60
2362	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	-0.61	3.41	-17.75	-14.07	-12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	3.62	1.47	8.03	-4.45	-7.78
2332	大成沪深300指数A/B	-0.12	1.46	-3.88	0.63	2.51
2333	汇添富中证沪港深500ETF	-0.61	1.46	-1.96	-2.91	-0.95
2334	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	3.62	1.46	8.00	-4.50	-7.84
2335	交运ETF	1.20	1.46	0.35	-7.92	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	易方达上证中盘ETF	0.89	3.47	-1.95	-1.43	4.09
1371	易方达上证中盘ETF联接C	0.83	3.24	-1.95	-1.52	3.62
1372	汇添富中证沪港深500ETF	-0.61	1.46	-1.96	-2.91	-0.95
1373	嘉实新兴科技100ETF	-0.01	6.15	-1.96	18.15	25.77
1374	招商沪深300增强策略ETF	0.66	5.40	-1.96	-4.16	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	摩根全景优势股票A	-2.34	2.64	-11.80	-2.90	9.73
1871	淳厚现代服务业A	-0.95	1.32	-1.72	-2.91	-1.62
1872	汇添富中证沪港深500ETF	-0.61	1.46	-1.96	-2.91	-0.95
1873	中泰中证500指数增强A	-6.61	-6.43	-2.26	-2.91	6.43
1874	建信深证基本面60ETF联接A	0.88	1.61	0.31	-2.92	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富中证沪港深500ETF一周收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平
2321	华安银行联接A	-0.11	-0.23	6.67	5.39	-0.93
2322	银行FUND	-0.10	-0.32	7.03	5.74	-0.93
2323	汇添富中证沪港深500ETF	-0.61	1.46	-1.96	-2.91	-0.95
2324	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.10	-0.64	0.69	-3.12	-0.95
2325	银华中证等权重90指数	0.48	0.23	-4.31	-2.28	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	富国中证沪港深500ETF联接C	2.66	45.52	36.65	10.12	10.06
2231	建信沪深300红利ETF发起式联接C	2.66	21.71	27.31	-	29.27
2232	汇添富中证沪港深500ETF	2.65	46.36	37.99	13.27	0.39
2233	南方匠心优选股票C	2.65	19.72	25.16	14.12	-13.99
2234	海富通沪深300指数增强C	2.61	40.74	34.07	11.60	79.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	3.29	46.39	47.26	4.06	41.56
1772	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	3.29	46.39	47.26	4.06	41.56
1773	汇添富中证沪港深500ETF	2.65	46.36	37.99	13.27	0.39
1774	天弘300	5.51	46.36	31.22	6.56	34.46
1775	南方中证创新药产业ETF	-5.15	46.29	13.75	-31.09	-30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	华夏中小企业100ETF	13.11	71.57	38.02	-2.23	383.83
1428	工银香港中小盘美元	-13.99	60.65	38.01	-30.36	58.55
1429	汇添富中证沪港深500ETF	2.65	46.36	37.99	13.27	0.39
1430	中金中证优选300指数(LOF)C	3.76	32.57	37.95	28.82	136.08
1431	南方中证国新央企科技引领ETF	17.26	82.93	37.94	-	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	华夏中证央企ETF联接C	4.43	25.07	19.50	13.35	53.06
866	安信量化精选沪深300指数增强C	8.45	57.00	44.71	13.30	103.06
867	汇添富中证沪港深500ETF	2.65	46.36	37.99	13.27	0.39
868	南方MSCI中国A股国际通ETF	9.18	54.86	39.14	13.25	90.73
869	信诚量化阿尔法C	5.72	40.58	27.64	13.23	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富中证沪港深500ETF一年收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	招商中证上海环交所碳中和ETF	11.79	49.06	30.34	-	0.48
2649	摩根行业睿选股票C	15.91	101.69	62.58	-20.48	0.46
2650	汇添富中证沪港深500ETF	2.65	46.36	37.99	13.27	0.39
2651	华夏中证基建ETF	-9.24	10.73	-1.07	-	0.27
2652	建信高端医疗股票C	22.43	44.32	23.75	-	0.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.45	914.59	4.92%
TMH	00005	6.56	842.69	4.53%
汇丰控股	00005	6.56	842.69	4.53%
阿里巴巴-W	09988	7.35	592.74	3.19%
中际旭创	300308	0.39	490.22	2.64%
宁德时代	300750	0.92	363.14	1.95%
建设银行	00939	46.10	323.12	1.74%
新易盛	300502	0.46	281.65	1.52%
贵州茅台	600519	0.21	248.95	1.34%
友邦保险	01299	3.98	246.99	1.33%
工商银行	01398	33.30	185.97	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	36.83%
金融	0.25	13.55%
金融业	0.18	9.45%
电信服务	0.12	6.34%
可选消费	0.12	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.12%
采矿业	0.05	2.52%
信息技术	0.05	2.49%
工业	0.03	1.63%
医疗保健	0.03	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0039	1.0062	1.0014	0.9944	0.9942
累计净值(元)	1.0039	1.0062	1.0014	0.9944	0.9942

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