资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8844.05 98.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 136.05 1.51%
其他资产 18.15 0.20%
资产总值:8998.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 139.21 1208.38 13.50%
中国建筑 601668 195.95 850.42 9.50%
中国移动 600941 9.51 818.94 9.15%
中国移动 00941 9.96 658.72 7.36%
中国石化 600028 97.93 436.76 4.88%
中国电信 601728 83.60 433.88 4.85%
中国铁建 601186 55.89 332.55 3.72%
中国中铁 601390 67.60 281.89 3.15%
中国中车 601766 47.50 247.00 2.76%
中国海油 600938 8.85 240.28 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.22 24.30%
建筑业 0.20 22.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 16.55%
制造业 0.08 9.13%
通讯业务 0.08 9.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.93%
能源 0.02 1.90%
公用事业 0.02 1.88%
金融业 0.01 1.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 168.15 2049.80 15.73%
中国建筑 601668 240.08 1202.80 9.23%
中国移动 600941 11.61 1088.73 8.35%
中国移动 00941 12.37 864.49 6.63%
中国石化 600028 119.21 700.94 5.38%
中国电信 601728 103.07 584.41 4.48%
中国铁建 601186 67.98 479.26 3.68%
中国中铁 601390 82.30 446.89 3.43%
中国海油 600938 10.63 425.20 3.26%
中国中车 601766 57.78 366.33 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.36 27.79%
建筑业 0.30 22.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 15.24%
制造业 0.12 9.02%
通讯业务 0.11 8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.82%
能源 0.03 2.14%
公用事业 0.02 1.80%
医疗保健 0.02 1.32%