资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13349.52 98.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 184.10 1.36%
其他资产 45.06 0.33%
资产总值:13578.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 180.16 2019.64 14.92%
中国移动 600941 10.04 961.66 7.10%
中国建筑 601668 218.30 947.42 7.00%
中国移动 00941 10.46 713.35 5.27%
中国铁建 601186 96.64 581.77 4.30%
中国电信 601728 92.32 579.77 4.28%
中国中铁 601390 126.51 547.79 4.05%
中国中车 601766 65.64 406.31 3.00%
中远海控 601919 24.16 395.50 2.92%
中国海油 600938 11.78 393.69 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.32 23.91%
采矿业 0.32 23.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 14.29%
制造业 0.15 10.79%
通讯业务 0.11 7.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.63%
医疗保健 0.03 2.07%
公用事业 0.02 1.76%
能源 0.02 1.68%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 139.21 1208.38 13.50%
中国建筑 601668 195.95 850.42 9.50%
中国移动 600941 9.51 818.94 9.15%
中国移动 00941 9.96 658.72 7.36%
中国石化 600028 97.93 436.76 4.88%
中国电信 601728 83.60 433.88 4.85%
中国铁建 601186 55.89 332.55 3.72%
中国中铁 601390 67.60 281.89 3.15%
中国中车 601766 47.50 247.00 2.76%
中国海油 600938 8.85 240.28 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.22 24.30%
建筑业 0.20 22.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 16.55%
制造业 0.08 9.13%
通讯业务 0.08 9.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.93%
能源 0.02 1.90%
公用事业 0.02 1.88%
金融业 0.01 1.39%