资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14462.09 97.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 328.04 2.21%
其他资产 20.15 0.14%
资产总值:14810.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 257.43 2679.89 18.39%
中国建筑 601668 230.19 1180.87 8.11%
中国移动 600941 10.24 1034.57 7.10%
中国石化 600028 145.30 897.94 6.16%
中国移动 00941 11.22 827.97 5.68%
中国铁建 601186 78.07 598.80 4.11%
中国海油 600938 18.80 567.38 3.89%
中国中铁 601390 92.25 499.07 3.43%
中国电信 601728 72.13 454.42 3.12%
中国海洋石油 00883 21.10 405.93 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.48 33.24%
建筑业 0.33 22.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 11.92%
制造业 0.13 9.04%
通讯业务 0.10 6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.13%
能源 0.04 2.79%
公用事业 0.03 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.90%
金融业 0.02 1.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 329.15 2652.98 14.82%
中国建筑 601668 294.33 1604.10 8.96%
中国移动 600941 13.05 1365.89 7.63%
中国移动 00941 14.42 1112.46 6.22%
中国石化 600028 185.88 983.29 5.49%
中国铁建 601186 99.76 783.12 4.38%
中国中铁 601390 118.03 650.35 3.63%
中国海油 600938 24.16 631.30 3.53%
中国电信 601728 92.29 614.65 3.43%
中国海洋石油 00883 26.50 460.65 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.51 28.49%
建筑业 0.45 25.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 12.98%
制造业 0.16 9.10%
通讯业务 0.14 7.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.24%
能源 0.05 2.57%
公用事业 0.04 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.93%
医疗保健 0.02 1.25%