财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
952.42 |
943.17 |
255.78 |
590.29 |
-509.26 |
| 本期利润(万元) |
-926.71 |
756.93 |
-2060.04 |
440.75 |
-3432.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.08 |
-0.10 |
0.03 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.96 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-7.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2232.52 |
0.00 |
2226.82 |
0.00 |
3213.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8948.04 |
13033.51 |
14569.53 |
17897.36 |
25611.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.65 |
1.58 |
1.50 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.75 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-4.13 |
| 累计净值增长率(%) |
39.65 |
0.00 |
58.24 |
0.00 |
48.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.61 |
327.07 |
512.87 |
513.44 |
2031.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
8844.05 |
14462.09 |
25049.05 |
64009.94 |
59712.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
8844.05 |
14462.09 |
25049.05 |
64009.94 |
59712.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.01 |
3.29 |
5.34 |
12.55 |
15.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.66 |
1.07 |
2.51 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
8998.26 |
14810.27 |
25688.15 |
64718.45 |
62788.80 |
| 负债合计(万元) |
50.22 |
240.74 |
76.44 |
276.50 |
1711.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
8948.04 |
14569.53 |
25611.71 |
64441.95 |
61077.26 |
| 未分配利润(万元) |
2540.54 |
5362.03 |
8404.21 |
22934.45 |
20169.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
1.13 |
15.21 |
10.59 |
32.80 |
| 投资收益(万元) |
388.65 |
-412.91 |
6235.21 |
4025.63 |
-3108.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2315.82 |
-2923.25 |
7451.18 |
8897.48 |
-4706.40 |
| 其它收入(万元) |
-23.11 |
-23.66 |
121.32 |
72.46 |
26.11 |
| 收入合计(万元) |
-1948.38 |
-3358.69 |
13822.92 |
13006.16 |
-7755.82 |
| 管理人报酬(万元) |
79.06 |
54.37 |
158.06 |
87.26 |
187.20 |
| 托管费(万元) |
15.81 |
10.87 |
31.61 |
17.45 |
37.44 |
| 其它费用(万元) |
16.78 |
8.58 |
18.10 |
9.92 |
16.69 |
| 费用合计(万元) |
111.65 |
73.82 |
207.79 |
114.65 |
241.41 |
| 利润总额(万元) |
-2060.04 |
-3432.51 |
13615.13 |
12891.51 |
-7997.24 |
| 净利润(万元) |
-2060.04 |
-3432.51 |
13615.13 |
12891.51 |
-7997.24 |
