我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1221.42 |
3994.03 |
384.61 |
-3290.84 |
1038.97 |
| 本期利润(万元) |
1437.91 |
12891.51 |
8559.02 |
-7997.24 |
2518.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.26 |
0.18 |
-0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.49 |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5864.78 |
0.00 |
2404.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53017.03 |
61077.26 |
61102.80 |
43879.57 |
101208.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.49 |
1.40 |
1.21 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.31 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2031.31 |
1439.00 |
3223.73 |
432.85 |
323.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
59712.69 |
43399.98 |
119541.04 |
7950.17 |
5763.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
59712.69 |
43399.98 |
119541.04 |
7950.17 |
5763.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.30 |
9.82 |
28.38 |
1.77 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
1.96 |
5.68 |
0.35 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
62788.80 |
44850.25 |
123796.09 |
8383.12 |
6137.41 |
| 负债合计(万元) |
1711.54 |
970.68 |
2767.63 |
21.04 |
10.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
61077.26 |
43879.57 |
121028.46 |
8362.08 |
6126.64 |
| 未分配利润(万元) |
20169.76 |
7472.08 |
26120.96 |
454.58 |
319.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.59 |
32.80 |
11.32 |
3.69 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
4025.63 |
-3108.33 |
2169.54 |
657.06 |
503.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8897.48 |
-4706.40 |
-5259.74 |
-64.05 |
174.63 |
| 其它收入(万元) |
72.46 |
26.11 |
133.40 |
34.08 |
40.47 |
| 收入合计(万元) |
13006.16 |
-7755.82 |
-2945.47 |
630.78 |
720.85 |
| 管理人报酬(万元) |
87.26 |
187.20 |
70.78 |
14.21 |
6.08 |
| 托管费(万元) |
17.45 |
37.44 |
14.16 |
2.84 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
16.69 |
8.19 |
19.39 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
114.65 |
241.41 |
93.15 |
36.44 |
17.02 |
| 利润总额(万元) |
12891.51 |
-7997.24 |
-3038.62 |
594.33 |
703.83 |
| 净利润(万元) |
12891.51 |
-7997.24 |
-3038.62 |
594.33 |
703.83 |
