国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)_最新动态

国泰富时中国国企开放共赢ETF517090CATHAY PACIFIC FTSE CHINA'S STATE-OWNED ENTERPRISES OPEN WIN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰富时中国国企开放共赢ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：6.11亿元

国泰富时中国国企开放共赢ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	1.09	9.08	24.62	23.89
股票型名次	41	412	119	12	13

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.37	42.34	0.00	-	49.21
股票型名次	123	44	620	3462	474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
国泰富时中国国企开放共赢ETF一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	富国中证银行指数C	2.26	-1.88	6.86	18.13	17.21
40	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.25	1.18	9.40	25.03	24.28
41	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.23	1.09	9.08	24.62	23.89
42	易方达中证银行指数(LOF)A	2.21	-1.92	6.94	18.52	17.65
43	平安富时中国国企开放共赢ETF	2.20	1.06	9.16	24.78	24.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
国泰富时中国国企开放共赢ETF一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.00	1.10	-0.36	5.77	5.77
411	广发央企创新驱动ETF联接C	1.03	1.10	3.61	12.20	11.38
412	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.23	1.09	9.08	24.62	23.89
413	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	-0.18	1.08	-0.24	5.15	4.68
414	华夏中证人工智能主题ETF	-3.64	1.08	-3.93	-3.46	-4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
国泰富时中国国企开放共赢ETF一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-1.49	-4.42	9.13	9.55	9.55
118	华夏中证港股通50ETF	-1.45	-4.46	9.10	6.00	6.27
119	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.23	1.09	9.08	24.62	23.89
120	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-2.90	3.27	9.08	21.57	21.96
121	华夏恒生ETF	-1.56	-4.90	9.05	5.73	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
国泰富时中国国企开放共赢ETF一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.29	6.59	11.91	24.80	25.02
11	平安富时中国国企开放共赢ETF	2.20	1.06	9.16	24.78	24.05
12	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.23	1.09	9.08	24.62	23.89
13	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-0.29	6.57	11.83	24.57	24.82
14	鹏华港美互联股票(LOF)	-0.67	0.78	12.94	23.51	22.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
国泰富时中国国企开放共赢ETF一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.25	1.18	9.40	25.03	24.28
12	平安富时中国国企开放共赢ETF	2.20	1.06	9.16	24.78	24.05
13	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.23	1.09	9.08	24.62	23.89
14	嘉实美国成长股票(QDII)	0.60	4.32	7.83	21.63	22.65
15	中银港股通优势成长股票	0.09	-0.16	13.17	22.98	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
国泰富时中国国企开放共赢ETF一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	招商景气精选股票A	17.62	8.50	0.00	-	-8.48
122	易方达中证银行ETF	17.38	13.30	6.87	-	1.36
123	国泰富时中国国企开放共赢ETF	17.37	42.34	0.00	-	49.21
124	平安富时中国国企开放共赢ETF	17.34	48.05	0.00	-	54.62
125	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	17.26	17.13	50.60	64.67	-6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
国泰富时中国国企开放共赢ETF一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	博时标普500联接C	20.54	43.38	34.25	81.37	104.83
43	天弘中证中美互联网C	24.14	42.66	-6.29	-	17.31
44	国泰富时中国国企开放共赢ETF	17.37	42.34	0.00	-	49.21
45	华安德国(DAX)ETF	8.54	41.91	6.89	25.85	33.40
46	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	23.77	38.24	27.17	80.67	132.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
国泰富时中国国企开放共赢ETF一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	国泰创业板指数(LOF)C	-20.13	-34.92	0.00	-	-24.23
619	国泰大农业股票C	-19.40	-40.28	0.00	-	-35.56
620	国泰富时中国国企开放共赢ETF	17.37	42.34	0.00	-	49.21
621	国泰国证房地产行业指数C	-28.69	-37.33	0.00	-	-40.97
622	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-17.24	-24.51	0.00	-	-15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
国泰富时中国国企开放共赢ETF一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	互联网50	-23.14	-20.96	-45.66	-	-49.52
3461	汇添富中证沪港深500ETF	-6.23	-14.79	-27.34	-	-29.82
3462	国泰富时中国国企开放共赢ETF	17.37	42.34	0.00	-	49.21
3463	富国中证沪港深500ETF	-6.36	-14.92	-27.58	-	-29.90
3464	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-27.09	-42.49	0.00	-	-56.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
国泰富时中国国企开放共赢ETF一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	建信高股息主题股票	-9.09	-23.89	-21.03	-	49.34
473	中融煤炭A	21.78	3.34	63.82	124.05	49.33
474	国泰富时中国国企开放共赢ETF	17.37	42.34	0.00	-	49.21
475	富国中证银行指数A	15.31	10.19	2.56	27.74	48.83
476	信诚量化阿尔法A	-5.97	-13.48	-19.75	36.94	48.80

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	975.42	9637.19	15.77%
中国石化	600028	1396.25	8922.02	14.60%
中国建筑	601668	1003.55	5258.60	8.61%
中国移动	600941	27.08	2863.79	4.69%
中国铁建	601186	306.60	2627.56	4.30%
中国海油	600938	89.54	2617.25	4.28%
中国中铁	601390	350.00	2453.50	4.02%
中国移动	00941	40.52	2457.47	4.02%
中国神华	601088	46.55	1819.64	2.98%
中国海洋石油	00883	105.30	1729.73	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.38	38.95%
建筑业	1.47	24.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	8.71%
制造业	0.43	6.97%
通讯业务	0.36	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.12%
能源	0.17	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.15%
医疗保健	0.11	1.73%
公用事业	0.07	1.08%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.453	1.455	1.458	1.456	1.461
累计净值(元)	1.453	1.455	1.458	1.456	1.461

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