资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47974.98 99.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 429.79 0.89%
其他资产 29.29 0.06%
资产总值:48434.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 56.48 5540.31 11.48%
恒瑞医药 600276 82.74 4568.79 9.47%
百济神州 06160 28.26 4282.38 8.87%
信达生物 01801 42.66 3197.64 6.63%
药明生物 02269 102.28 2982.03 6.18%
康方生物 09926 18.28 2101.57 4.36%
石药集团 01093 200.03 1607.18 3.33%
中国生物制药 01177 279.12 1451.60 3.01%
翰森制药 03692 45.00 1409.64 2.92%
药明康德 02359 12.65 1312.43 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.30 47.60%
制造业 1.73 35.76%
科学研究和技术服务业 0.70 14.43%
批发和零售业 0.08 1.58%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 47.05 4264.26 10.48%
百济神州 06160 25.39 4112.47 10.10%
恒瑞医药 600276 68.96 4107.83 10.09%
信达生物 01801 34.51 2376.49 5.84%
药明生物 02269 82.23 2335.16 5.74%
康方生物 09926 14.48 1477.98 3.63%
中国生物制药 01177 227.92 1272.24 3.13%
石药集团 01093 162.83 1239.79 3.05%
翰森制药 03692 35.20 1147.02 2.82%
药明康德 02359 9.95 887.05 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.87 45.97%
制造业 1.54 37.79%
科学研究和技术服务业 0.55 13.48%
批发和零售业 0.07 1.78%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%