资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101707.86 98.35%
债券 116.57 0.11%
银行存款和结算备付金 1283.18 1.24%
其他资产 305.18 0.30%
资产总值:103412.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 77.74 13008.81 12.68%
百济神州 06160 52.25 10110.50 9.86%
药明生物 02269 191.13 9196.20 8.97%
恒瑞医药 600276 162.96 7691.66 7.50%
信达生物 01801 78.96 6645.63 6.48%
药明康德 02359 23.75 4387.44 4.28%
康方生物 09926 34.18 3189.43 3.11%
石药集团 01093 365.43 3158.85 3.08%
金斯瑞生物科技 01548 71.34 2747.37 2.68%
翰森制药 03692 83.80 2539.25 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 5.13 50.06%
制造业 3.26 31.80%
科学研究和技术服务业 1.66 16.22%
批发和零售业 0.11 1.08%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 60.55 7538.59 11.41%
恒瑞医药 600276 127.14 6616.26 10.01%
百济神州 06160 41.27 6108.58 9.24%
药明生物 02269 150.78 4531.27 6.86%
信达生物 01801 62.61 4328.41 6.55%
药明康德 02359 17.92 2392.29 3.62%
康方生物 09926 26.68 2040.44 3.09%
石药集团 01093 291.83 1766.66 2.67%
翰森制药 03692 65.80 1692.74 2.56%
科伦药业 002422 40.58 1563.14 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.98 45.14%
制造业 2.54 38.38%
科学研究和技术服务业 0.96 14.46%
批发和零售业 0.09 1.35%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
特宝转债 0.73 116.57 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116.57 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%