资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40315.40 98.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 420.38 1.03%
其他资产 5.98 0.01%
资产总值:40741.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 47.05 4264.26 10.48%
百济神州 06160 25.39 4112.47 10.10%
恒瑞医药 600276 68.96 4107.83 10.09%
信达生物 01801 34.51 2376.49 5.84%
药明生物 02269 82.23 2335.16 5.74%
康方生物 09926 14.48 1477.98 3.63%
中国生物制药 01177 227.92 1272.24 3.13%
石药集团 01093 162.83 1239.79 3.05%
翰森制药 03692 35.20 1147.02 2.82%
药明康德 02359 9.95 887.05 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.87 45.97%
制造业 1.54 37.79%
科学研究和技术服务业 0.55 13.48%
批发和零售业 0.07 1.78%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 50.31 5635.79 12.57%
恒瑞医药 600276 62.82 4494.63 10.02%
百济神州 06160 23.02 4313.38 9.62%
药明生物 02269 81.63 3054.17 6.81%
信达生物 01801 31.06 2733.33 6.10%
中国生物制药 01177 223.92 1664.11 3.71%
石药集团 01093 176.63 1510.97 3.37%
百济神州 688235 4.59 1409.22 3.14%
康方生物 09926 10.78 1389.80 3.10%
长春高新 000661 6.15 799.50 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.90 42.27%
制造业 1.81 40.44%
科学研究和技术服务业 0.68 15.25%
批发和零售业 0.07 1.60%