资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65634.68 94.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1049.07 1.50%
其他资产 3122.17 4.47%
资产总值:69805.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 60.55 7538.59 11.41%
恒瑞医药 600276 127.14 6616.26 10.01%
百济神州 06160 41.27 6108.58 9.24%
药明生物 02269 150.78 4531.27 6.86%
信达生物 01801 62.61 4328.41 6.55%
药明康德 02359 17.92 2392.29 3.62%
康方生物 09926 26.68 2040.44 3.09%
石药集团 01093 291.83 1766.66 2.67%
翰森制药 03692 65.80 1692.74 2.56%
科伦药业 002422 40.58 1563.14 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.98 45.14%
制造业 2.54 38.38%
科学研究和技术服务业 0.96 14.46%
批发和零售业 0.09 1.35%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 56.48 5540.31 11.48%
恒瑞医药 600276 82.74 4568.79 9.47%
百济神州 06160 28.26 4282.38 8.87%
信达生物 01801 42.66 3197.64 6.63%
药明生物 02269 102.28 2982.03 6.18%
康方生物 09926 18.28 2101.57 4.36%
石药集团 01093 200.03 1607.18 3.33%
中国生物制药 01177 279.12 1451.60 3.01%
翰森制药 03692 45.00 1409.64 2.92%
药明康德 02359 12.65 1312.43 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.30 47.60%
制造业 1.73 35.76%
科学研究和技术服务业 0.70 14.43%
批发和零售业 0.08 1.58%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%