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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13050.25 96.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 439.67 3.25%
其他资产 40.46 0.30%
资产总值:13530.38万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 34.21 1315.72 9.75%
药明康德 603259 31.17 1221.40 9.05%
百济神州 06160 14.09 1108.50 8.21%
信达生物 01801 18.20 611.28 4.53%
石药集团 01093 95.00 539.30 4.00%
药明生物 02269 48.30 508.71 3.77%
科伦药业 002422 13.59 412.18 3.05%
智飞生物 300122 14.60 409.24 3.03%
长春高新 000661 3.92 359.74 2.67%
复星医药 600196 15.46 342.28 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 47.55%
医疗保健 0.43 31.76%
科学研究和技术服务业 0.18 13.28%
批发和零售业 0.06 4.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 42.89 1971.65 12.59%
百济神州 06160 15.07 1299.23 8.29%
药明康德 603259 25.31 1168.64 7.46%
智飞生物 300122 14.79 664.66 4.24%
药明生物 02269 50.80 658.55 4.20%
石药集团 01093 116.40 648.96 4.14%
信达生物 01801 18.90 645.94 4.12%
长春高新 000661 3.84 461.53 2.95%
科伦药业 002422 14.58 445.42 2.84%
中国生物制药 01177 134.73 368.86 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 50.34%
医疗保健 0.51 32.42%
科学研究和技术服务业 0.18 11.52%
批发和零售业 0.06 3.55%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%