国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF517110CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE DRUG INDUSTRY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.8088

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：10.83亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	10.36	24.45	11.51	13.88
股票型名次	2705	281	46	554	647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	79.81	35.23	-	-19.12
股票型名次	2140	950	1544	3501	3038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	农银中证新华社民族品牌指数	-1.14	-0.99	-4.55	6.73	7.06
2704	易方达沪深300精选增强C	-1.14	4.24	-3.81	20.31	24.07
2705	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.16	10.36	24.45	11.51	13.88
2706	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-1.16	-1.53	-1.08	-18.85	-13.79
2707	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-1.16	-1.55	-1.13	-18.94	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	广发国证2000ETF联接A	1.74	10.37	-8.08	-7.24	4.97
280	嘉实医疗保健股票	-5.26	10.37	31.03	25.41	26.52
281	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.16	10.36	24.45	11.51	13.88
282	广发国证2000ETF联接C	1.73	10.35	-8.13	-7.33	4.84
283	建信中证1000指数增强C	1.18	10.35	-10.22	-5.45	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	创新药50	-1.06	10.70	25.23	12.89	15.70
45	富国中证沪港深创新药产业ETF	-1.12	10.65	25.19	12.69	15.31
46	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.16	10.36	24.45	11.51	13.88
47	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	0.51	14.57	24.18	3.94	9.13
48	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-0.20	3.34	-6.60	11.57	23.21
553	广发科创50ETF	0.49	-1.77	-9.95	11.53	23.36
554	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.16	10.36	24.45	11.51	13.88
555	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-0.86	6.00	18.52	11.51	16.02
556	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.25	5.61	-2.69	14.63	13.93
646	汇添富国企创新增长股票A	1.10	5.23	1.41	1.87	13.92
647	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.16	10.36	24.45	11.51	13.88
648	华泰柏瑞上证红利ETF	2.17	7.00	9.27	7.03	13.86
649	华安香港精选股票(QDII)	2.08	10.21	-11.26	-3.95	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	建信央视财经50指数	3.61	34.46	27.59	24.34	243.88
2139	中银证券精选行业股票C	3.60	84.06	12.28	-37.42	-38.93
2140	国泰中证沪港深创新药产业ETF	3.59	79.81	35.23	-	-19.12
2141	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	3.58	33.91	-15.57	-	-23.90
2142	工银新金融股票C	3.57	38.51	27.91	-10.05	-9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	广发优势成长股票A	20.22	79.86	25.29	-35.67	-40.79
949	物联网AH	8.19	79.85	57.96	-	25.88
950	国泰中证沪港深创新药产业ETF	3.59	79.81	35.23	-	-19.12
951	深证ETF	13.15	79.80	45.81	8.26	19.80
952	鹏华中证500指数(LOF)C	15.11	79.69	47.52	21.17	144.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	广发医药精选股票C	5.04	70.00	35.28	-	33.43
1543	人保沪深300指数	7.82	49.25	35.26	8.71	66.50
1544	国泰中证沪港深创新药产业ETF	3.59	79.81	35.23	-	-19.12
1545	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-9.60	43.82	35.21	-	55.54
1546	建信MSCI中国A股指数增强C	8.31	54.11	35.20	10.04	82.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	易方达中证沪港深300ETF	4.18	46.55	35.99	-	14.37
3500	国泰富时中国国企开放共赢ETF	4.59	10.23	24.80	-	60.79
3501	国泰中证沪港深创新药产业ETF	3.59	79.81	35.23	-	-19.12
3502	南方中证长江保护主题ETF	11.82	64.59	36.05	-	-3.04
3503	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.10	8.10	22.88	-	66.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	天弘中证计算机主题ETF联接A	-11.02	68.64	14.32	-7.42	-18.95
3037	广发中证传媒ETF	-18.89	42.74	1.45	19.67	-19.01
3038	国泰中证沪港深创新药产业ETF	3.59	79.81	35.23	-	-19.12
3039	天弘甄选食品饮料A	-14.02	5.66	-21.00	-24.98	-19.17
3040	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-13.82	-19.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	60.55	7538.59	11.41%
恒瑞医药	600276	127.14	6616.26	10.01%
百济神州	06160	41.27	6108.58	9.24%
药明生物	02269	150.78	4531.27	6.86%
信达生物	01801	62.61	4328.41	6.55%
药明康德	02359	17.92	2392.29	3.62%
康方生物	09926	26.68	2040.44	3.09%
石药集团	01093	291.83	1766.66	2.67%
翰森制药	03692	65.80	1692.74	2.56%
科伦药业	002422	40.58	1563.14	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	2.98	45.14%
制造业	2.54	38.38%
科学研究和技术服务业	0.96	14.46%
批发和零售业	0.09	1.35%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8181	0.8130	0.8081	0.7883	0.8183
累计净值(元)	0.8181	0.8130	0.8081	0.7883	0.8183

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