国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF517110CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE DRUG INDUSTRY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

百余只新基金在路上新发基金市场回暖，重回千亿关口[2024-04-11]

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更新时间：2024-04-10 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：1.55亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	-2.60	-13.28	-22.43	-19.20
股票型名次	321	2873	3562	3580	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.68	-33.23	0.00	-	-51.35
股票型名次	3230	3364	734	3465	3523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	嘉实互融精选股票	2.91	7.53	-1.38	-2.63	-8.07
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.54	8.71	4.98	-9.48	-3.49
320	工银物流产业股票C	0.54	1.05	6.70	-4.95	-0.80
321	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.54	-2.60	-13.28	-22.43	-19.20
322	国泰中证新材料主题ETF	0.54	5.42	5.15	-12.87	-1.70
323	华宝新材料ETF	0.54	5.24	4.82	-13.43	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.39	14.30	20.78	12.82	18.34
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.33	13.76	20.24	13.05	-
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	锂电池ETF	1.65	13.62	7.80	-8.95	0.78
5	广发国证新能源车电池ETF	1.63	13.59	7.68	-9.17	0.66
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	上证180价值ETF	-0.84	-2.59	8.80	0.12	8.09
2872	天弘中证科创创业50ETF联接C	-0.76	-2.59	2.31	-8.53	-5.01
2873	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.54	-2.60	-13.28	-22.43	-19.20
2874	华夏科创创业50ETF发起式联接A	-0.76	-2.60	2.28	-8.79	-4.98
2875	华夏潜龙精选股票	-1.28	-2.60	2.19	-6.99	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.43	-4.09	22.93	6.99	13.73
2	宏利转型机遇股票C	0.43	-4.12	22.87	6.83	13.61
3	嘉实资源精选股票A	-0.69	12.44	22.44	17.06	21.98
4	嘉实资源精选股票C	-0.70	12.39	22.30	16.76	21.82
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-0.03	13.34	20.88	13.18	18.23
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	建信电子行业股票A	-1.75	-5.58	-13.25	-15.62	-
3561	富国中证沪港深创新药产业ETF	0.59	-2.44	-13.28	-22.10	-19.26
3562	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.54	-2.60	-13.28	-22.43	-19.20
3563	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3564	建信电子行业股票C	-1.76	-5.61	-13.33	-15.80	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.06	0.74	16.10	38.15	14.88
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.06	0.71	16.01	36.52	15.07
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.60	1.11	17.40	33.53	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.56	0.87	14.05	31.36	13.00
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.57	0.83	13.95	29.80	13.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	南方中证全指房地产ETF	-1.06	-1.18	-7.10	-22.35	-11.06
3579	鹏华增鑫股票A	-1.60	-0.58	-8.25	-22.39	-15.90
3580	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.54	-2.60	-13.28	-22.43	-19.20
3581	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.76	-3.69	-15.69	-22.58	-22.11
3582	香港医药	0.69	-3.70	-14.92	-22.58	-21.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-0.52	4.32	20.26	17.37	22.07
3	嘉实资源精选股票A	-0.69	12.44	22.44	17.06	21.98
4	广发资源优选股票C	-0.54	4.28	20.14	17.13	21.94
5	嘉实资源精选股票C	-0.70	12.39	22.30	16.76	21.82
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	创金合信港股通成长股票A	-0.02	-2.49	-13.14	-29.76	-19.13
3352	创金合信港股通成长股票C	-0.02	-2.52	-13.20	-29.89	-19.18
3353	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.54	-2.60	-13.28	-22.43	-19.20
3354	创金合信专精特新股票发起C	-2.18	-9.04	-9.61	-19.41	-19.22
3355	富国中证沪港深创新药产业ETF	0.59	-2.44	-13.28	-22.10	-19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	62.91	55.92	4.54	142.42	373.12
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.05	39.88	-3.55	129.18	165.58
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	55.35	0.00	0.00	-	65.28
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	54.74	0.00	0.00	-	64.24
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	50.74	0.00	0.00	-	62.07
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-29.65	-37.13	0.00	-	-49.94
3229	申万菱信智能汽车股票C	-29.66	-24.66	0.00	-	-34.94
3230	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-29.68	-33.23	0.00	-	-51.35
3231	大成深证成长40ETF联接	-29.69	-32.41	-46.59	-11.91	-21.60
3232	广发瑞安精选股票C	-29.70	-26.41	-29.62	-	-32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.79	61.02	0.00	-	-43.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	62.91	55.92	4.54	142.42	373.12
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	45.89	52.43	59.60	174.94	306.47
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	45.37	51.29	0.00	-	47.60
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.80	49.53	162.34	175.02	167.98
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	摩根智慧互联股票A	-33.35	-33.20	-46.47	-5.04	-34.00
3363	创金合信医疗保健股票C	-30.67	-33.21	-47.37	30.74	55.70
3364	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-29.68	-33.23	0.00	-	-51.35
3365	创新药产业ETF	-27.28	-33.28	-48.60	-	-52.17
3366	广发创新药ETF	-27.29	-33.28	-48.62	-	-48.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.80	49.53	162.34	175.02	167.98
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.39	48.52	158.74	170.06	165.31
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.92	34.17	142.12	160.12	169.21
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.52	33.29	138.82	155.46	164.31
5	华宝油气	26.46	31.65	125.70	66.44	-12.45
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-32.35	-30.45	0.00	-	-46.38
733	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-32.55	-30.87	0.00	-	-46.77
734	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-29.68	-33.23	0.00	-	-51.35
735	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-27.69	-30.79	0.00	-	-45.60
736	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-27.91	-31.21	0.00	-	-45.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.80	49.53	162.34	175.02	167.98
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	45.89	52.43	59.60	174.94	306.47
3	创金合信资源主题精选股票A	10.35	0.83	21.72	172.72	155.40
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.39	48.52	158.74	170.06	165.31
5	创金合信资源主题精选股票C	9.80	-0.18	19.91	168.17	145.86
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	国泰富时中国国企开放共赢ETF	14.99	30.75	0.00	-	39.99
3464	富国中证沪港深500ETF	-11.80	-10.54	-25.77	-	-31.48
3465	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-29.68	-33.23	0.00	-	-51.35
3466	创新药50	-28.01	-30.76	0.00	-	-54.76
3467	南方中证长江保护主题ETF	-17.75	-22.75	0.00	-	-35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.72	37.91	39.18	143.73	812.05
2	兴全全球视野股票	-23.53	-20.92	-27.84	26.66	686.95
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.66	34.63	37.84	136.58	564.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	41.75	39.01	40.22	143.89	548.50
5	易方达上证50增强A	-1.70	-6.32	-25.30	15.30	479.48
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	嘉实品质优选股票A	-25.74	-33.14	0.00	-	-51.28
3522	建信中证智能电动汽车ETF	-34.63	-49.89	0.00	-	-51.28
3523	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-29.68	-33.23	0.00	-	-51.35
3524	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-35.03	-35.32	0.00	-	-51.35
3525	国泰中证新材料主题ETF	-30.56	-38.37	0.00	-	-51.37

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	38.60	1745.88	9.96%
药明康德	603259	22.67	1649.19	9.41%
百济神州	06160	13.57	1353.94	7.72%
药明生物	02269	46.30	1241.96	7.09%
智飞生物	300122	13.29	812.15	4.63%
石药集团	01093	104.40	686.86	3.92%
信达生物	01801	17.40	674.09	3.85%
长春高新	000661	3.54	516.13	2.94%
沃森生物	300142	17.71	416.36	2.38%
华东医药	000963	9.63	399.26	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	45.96%
医疗保健	0.62	35.32%
科学研究和技术服务业	0.23	13.39%
批发和零售业	0.06	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03	2024-04-02	2024-04-01
单位净值(元)	0.486	0.477	0.484	0.488	0.494
累计净值(元)	0.486	0.477	0.484	0.488	0.494

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