国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF517110CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE DRUG INDUSTRY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.532 -0.002(-0.36%)

累计净值：0.532

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.46亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.54	-1.80	17.04	7.67	-11.38
股票型名次	233	3077	2270	1877	3451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.87	-26.04	-43.53	-	-46.64
股票型名次	3524	3345	3406	3465	3508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	申万菱信创业板量化精选股票A	2.55	7.38	46.74	27.47	23.10
232	国金中证1000指数增强A	2.54	10.81	31.90	7.62	0.77
233	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2.54	-1.80	17.04	7.67	-11.38
234	申万菱信创业板量化精选股票C	2.54	7.33	46.60	27.20	22.66
235	国金中证1000指数增强C	2.53	10.77	31.78	7.41	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	前海开源沪港深非周期股票C	2.56	-1.78	9.90	-5.02	0.86
3076	富国高端制造行业股票A	-0.49	-1.79	17.94	-4.36	-1.48
3077	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2.54	-1.80	17.04	7.67	-11.38
3078	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	1.67	-1.80	27.07	13.45	18.43
3079	易方达核心优势股票C	-0.62	-1.80	10.32	-9.76	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	广发医药卫生联接C	2.04	2.91	17.06	0.91	-6.41
2269	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.35	3.25	17.05	-3.19	16.14
2270	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2.54	-1.80	17.04	7.67	-11.38
2271	宏利消费红利指数A	0.65	5.33	17.03	-2.80	0.12
2272	工银文体产业股票C	-0.61	0.72	17.02	4.81	14.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	南华中证杭州湾区ETF联接C	1.36	6.59	27.09	7.68	5.75
1876	英大中证ESG120策略指数C	0.36	-0.18	16.09	7.68	16.77
1877	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2.54	-1.80	17.04	7.67	-11.38
1878	汇添富中证精准医指数(LOF)C	3.20	4.42	24.92	7.67	-9.39
1879	嘉实央企创新驱动ETF	-0.05	2.30	13.20	7.67	20.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.78	-6.44	12.01	3.56	-11.32
3450	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	2.00	2.14	18.64	3.05	-11.35
3451	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2.54	-1.80	17.04	7.67	-11.38
3452	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3453	创金合信医疗保健股票A	2.26	-1.95	16.19	-2.91	-11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-19.78	-25.11	0.00	-	-41.81
3523	安信医药健康股票A	-19.80	-28.00	-20.01	-	4.06
3524	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-19.87	-26.04	-43.53	-	-46.64
3525	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-19.91	-29.05	0.00	-	-30.68
3526	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-19.94	0.00	0.00	-	-25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	易方达中证生物科技主题ETF	-15.99	-26.02	-43.81	-	-52.55
3344	华夏中证新能源汽车ETF	3.17	-26.03	-48.35	-	31.29
3345	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-19.87	-26.04	-43.53	-	-46.64
3346	海富通电子信息传媒产业股票C	-15.73	-26.06	-45.28	48.98	92.27
3347	中欧核心消费股票发起C	-20.61	-26.08	0.00	-	-28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	国泰智能装备股票C	-15.63	-23.64	-43.39	-	-27.47
3405	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45
3406	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-19.87	-26.04	-43.53	-	-46.64
3407	嘉实长青竞争优势股票C	-16.72	-30.56	-43.54	-15.01	-12.51
3408	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	4.06	-22.32	-43.64	-	-37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	国泰富时中国国企开放共赢ETF	25.09	46.43	0.00	-	50.41
3464	富国中证沪港深500ETF	13.95	13.85	-9.42	-	-18.89
3465	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-19.87	-26.04	-43.53	-	-46.64
3466	创新药50	-18.20	-22.53	-41.19	-	-49.63
3467	南方中证长江保护主题ETF	7.28	-3.10	0.00	-	-25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-16.64	-32.33	-46.41	-	-46.41
3507	质量ETF	-4.91	-19.19	-36.51	-	-46.52
3508	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-19.87	-26.04	-43.53	-	-46.64
3509	东财中证新能源指数增强C	1.52	-33.20	0.00	-	-46.67
3510	华夏中证光伏产业指数发起式A	-7.33	-39.20	-48.94	-	-46.67

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	15.22	1986.04	10.74%
恒瑞医药	600276	36.77	1923.07	10.40%
药明康德	603259	33.50	1753.86	9.48%
信达生物	01801	19.40	824.00	4.46%
药明生物	02269	51.80	817.47	4.42%
石药集团	01093	103.60	565.22	3.06%
智飞生物	300122	15.74	525.40	2.84%
泰格医药	300347	6.84	471.89	2.55%
康方生物	09926	7.60	470.16	2.54%
科伦药业	002422	14.54	465.28	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	45.05%
医疗保健	0.65	35.23%
科学研究和技术服务业	0.27	14.39%
批发和零售业	0.07	3.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于 2024年 4月 7日（周日）8:00-15...

查看全文[04-03]
标题：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报...

1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[03-29]
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎...
03-22国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...
03-19国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.534	0.516	0.512	0.520	0.528
累计净值(元)	0.534	0.516	0.512	0.520	0.528

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。