国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF517110CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE DRUG INDUSTRY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

最新动态

最新净值：0.7366 -0.0083(-1.11%)

累计净值：0.7366

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：5.01亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	8.29	-7.78	-7.59	3.72
股票型名次	3364	163	2875	2950	1591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.61	57.16	1.61	-	-26.34
股票型名次	1496	1061	2562	3477	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	宝盈发展新动能股票A	-1.11	-8.44	1.14	12.70	2.15
3363	宝盈发展新动能股票C	-1.11	-8.48	1.01	12.42	2.00
3364	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.11	8.29	-7.78	-7.59	3.72
3365	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-1.11	-3.22	-6.66	-7.07	-4.33
3366	鹏华中证中药ETF联接C	-1.11	-3.23	-6.62	-7.03	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	招商前沿医疗保健股票C	-1.17	8.31	-9.50	-4.67	9.28
162	广发医疗保健股票A	0.11	8.30	-3.97	-3.58	8.09
163	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.11	8.29	-7.78	-7.59	3.72
164	广发医疗保健股票C	0.10	8.26	-4.07	-3.78	7.96
165	长信中证科创创业50指数增强A	0.93	8.23	5.88	13.43	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中欧高端装备股票发起A	1.26	-1.94	-7.77	-4.07	1.86
2874	东财医药A	-0.95	0.86	-7.78	-9.31	-0.41
2875	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.11	8.29	-7.78	-7.59	3.72
2876	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.52	-2.91	-7.79	-10.54	-6.19
2877	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-0.94	0.82	-7.79	-9.37	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	计算机ETF	1.35	-2.90	-10.48	-7.57	1.80
2949	中药	-1.18	-3.41	-7.08	-7.58	-4.66
2950	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.11	8.29	-7.78	-7.59	3.72
2951	易方达沪深300非银ETF	-0.27	-4.25	-15.62	-7.60	-13.32
2952	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-0.53	6.07	-6.43	-7.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	博时中证红利ETF	-0.07	-4.33	2.07	3.77	3.74
1590	广发中证全指信息技术ETF	0.86	0.89	-2.83	-0.20	3.74
1591	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.11	8.29	-7.78	-7.59	3.72
1592	民生加银中证港股通指数A	-0.63	-4.72	0.56	2.76	3.72
1593	朱雀企业优胜C	0.21	-0.66	-3.26	-4.94	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	华夏上证科创板50成份ETF联接C	34.64	80.52	24.56	-	8.53
1495	500价值	34.61	29.93	27.02	-	27.02
1496	国泰中证沪港深创新药产业ETF	34.61	57.16	1.61	-	-26.34
1497	汇添富中证1000ETF联接A	34.61	46.93	0.00	-	18.38
1498	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	34.59	34.50	82.56	68.44	220.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	华夏量化优选股票A	41.17	57.19	35.64	-	19.92
1060	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	24.64	57.16	0.00	-	56.29
1061	国泰中证沪港深创新药产业ETF	34.61	57.16	1.61	-	-26.34
1062	景顺中证500指数增强A	48.67	57.16	34.82	39.41	93.71
1063	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	39.71	57.13	22.25	-	-11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	32.59	52.06	1.80	-	-20.14
2561	新华中证环保产业指数	49.34	39.50	1.74	17.81	37.63
2562	国泰中证沪港深创新药产业ETF	34.61	57.16	1.61	-	-26.34
2563	新经济	7.19	24.01	1.60	-37.50	-34.72
2564	创金合信科技成长股票A	30.10	50.19	1.54	17.90	115.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	易方达中证沪港深300ETF	23.42	43.47	27.44	-	11.92
3476	国泰富时中国国企开放共赢ETF	16.87	17.38	29.66	-	64.17
3477	国泰中证沪港深创新药产业ETF	34.61	57.16	1.61	-	-26.34
3478	创新药50	34.55	59.83	5.47	-	-30.25
3479	南方中证长江保护主题ETF	41.64	56.06	26.08	-	-1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	大成消费精选股票C	5.25	12.97	-6.97	-	-26.21
3261	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30
3262	国泰中证沪港深创新药产业ETF	34.61	57.16	1.61	-	-26.34
3263	平安中证光伏产业指数A	58.69	32.14	-15.67	-	-26.37
3264	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.97	-3.97	-28.60	-	-26.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	47.05	4264.26	10.48%
百济神州	06160	25.39	4112.47	10.10%
恒瑞医药	600276	68.96	4107.83	10.09%
信达生物	01801	34.51	2376.49	5.84%
药明生物	02269	82.23	2335.16	5.74%
康方生物	09926	14.48	1477.98	3.63%
中国生物制药	01177	227.92	1272.24	3.13%
石药集团	01093	162.83	1239.79	3.05%
翰森制药	03692	35.20	1147.02	2.82%
药明康德	02359	9.95	887.05	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.87	45.97%
制造业	1.54	37.79%
科学研究和技术服务业	0.55	13.48%
批发和零售业	0.07	1.78%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于 2024年 4月 7日（周日）8:00-15...

查看全文[04-03]
标题：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报...

1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[03-29]
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎...
03-22国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...
03-19国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.7449	0.7399	0.7441	0.7429	0.7444
累计净值(元)	0.7449	0.7399	0.7441	0.7429	0.7444

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。