国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF517110CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE DRUG INDUSTRY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：10.20亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.42	-0.13	28.94	25.03	15.07
股票型名次	114	1406	61	424	651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.08	80.72	34.54	-18.17	-18.28
股票型名次	2251	897	1472	1731	2987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	创新药AH	4.61	0.20	33.93	32.26	22.58
113	前海开源强势共识100强股票	4.56	5.14	4.50	35.11	32.06
114	国泰中证沪港深创新药产业ETF	4.42	-0.13	28.94	25.03	15.07
115	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	4.42	0.22	32.27	30.18	20.89
116	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	4.42	0.20	32.18	30.03	20.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	中欧高端装备股票发起A	-0.88	-0.12	-24.25	-27.90	-31.86
1405	广发中证基建工程ETF	0.11	-0.13	-4.39	-7.37	-7.25
1406	国泰中证沪港深创新药产业ETF	4.42	-0.13	28.94	25.03	15.07
1407	华安中证数字经济主题ETF	0.87	-0.13	-15.45	22.46	13.45
1408	南方匠心优选股票A	-0.21	-0.13	5.35	-3.09	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
60	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
61	国泰中证沪港深创新药产业ETF	4.42	-0.13	28.94	25.03	15.07
62	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	4.01	0.22	28.80	11.55	2.04
63	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	4.05	-0.22	27.93	24.81	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	3.42	4.14	0.45	25.07	16.75
423	建信高端装备股票A	-0.14	-0.98	-10.21	25.06	21.38
424	国泰中证沪港深创新药产业ETF	4.42	-0.13	28.94	25.03	15.07
425	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.70	4.51	0.02	24.97	16.35
426	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	3.42	4.15	0.41	24.90	16.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	申万菱信中证500指数优选增强A	0.26	-1.34	-1.82	15.41	15.12
650	兴银中证科创创业50指数E	0.42	-3.27	-19.86	17.43	15.08
651	国泰中证沪港深创新药产业ETF	4.42	-0.13	28.94	25.03	15.07
652	广发中证全指能源ETF	0.56	-3.09	7.98	-7.29	15.05
653	金鹰医疗健康股票A	7.62	4.20	16.73	24.17	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	申万菱信中证军工指数C	-1.06	44.32	13.65	-	-5.01
2250	兴银研究精选股票C	-1.06	53.46	23.09	-21.62	1.91
2251	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.08	80.72	34.54	-18.17	-18.28
2252	南方小康A	-1.11	22.74	17.73	13.30	95.44
2253	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	中金中证500ESG指数增强A	11.14	80.76	50.86	-	39.71
896	博时中证500指数增强A	12.39	80.74	52.29	13.71	85.64
897	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.08	80.72	34.54	-18.17	-18.28
898	嘉实中创400ETF联接C	6.16	80.53	38.10	9.90	36.43
899	东吴中证新兴指数	8.24	80.46	49.33	3.74	95.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	平安深证300指数增强	5.74	65.74	34.60	-3.08	201.96
1471	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-9.67	31.61	34.57	17.21	12.30
1472	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.08	80.72	34.54	-18.17	-18.28
1473	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	4.55	65.22	34.51	-	20.99
1474	华夏恒生ETF联接A	-8.97	31.58	34.50	12.67	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	银华-道琼斯88指数	3.08	34.95	16.33	-18.04	599.96
1730	博时丝路主题股票C	-11.52	19.34	12.29	-18.14	155.71
1731	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.08	80.72	34.54	-18.17	-18.28
1732	朱雀企业优选C	-6.38	43.22	8.09	-18.26	-1.18
1733	广发中证全指汽车指数C	-31.78	-4.99	0.43	-18.27	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	光伏产业	-6.39	31.72	-15.56	-49.81	-17.84
2986	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-31.74	24.19	-11.83	-	-17.85
2987	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.08	80.72	34.54	-18.17	-18.28
2988	广发医药卫生联接A	-9.22	24.62	-5.98	-33.33	-18.35
2989	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-14.33	41.53	1.64	-16.51	-18.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	60.55	7538.59	11.41%
恒瑞医药	600276	127.14	6616.26	10.01%
百济神州	06160	41.27	6108.58	9.24%
药明生物	02269	150.78	4531.27	6.86%
信达生物	01801	62.61	4328.41	6.55%
药明康德	02359	17.92	2392.29	3.62%
康方生物	09926	26.68	2040.44	3.09%
石药集团	01093	291.83	1766.66	2.67%
翰森制药	03692	65.80	1692.74	2.56%
科伦药业	002422	40.58	1563.14	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	2.98	45.14%
制造业	2.54	38.38%
科学研究和技术服务业	0.96	14.46%
批发和零售业	0.09	1.35%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8160	0.8193	0.7826	0.7771	0.7687
累计净值(元)	0.8160	0.8193	0.7826	0.7771	0.7687

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