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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-100.63
-1189.54
-321.89
-1669.08
-201.82
本期利润(万元)
4212.07
-5103.30
-3385.09
-2501.11
753.27
加权平均份额本期利润(元)
0.13
-0.17
-0.12
-0.10
0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
-34.18
0.00
-15.41
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-17813.71
0.00
-11582.72
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.57
0.00
-0.40
0.00
期末基金资产净值(万元)
18491.82
13496.14
15665.14
17527.13
16537.28
期末基金份额净值(元)
0.56
0.43
0.49
0.60
0.62
本期净值增长率(%)
0.00
-28.40
0.00
-13.89
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-56.89
0.00
-39.79
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
437.72
401.98
849.65
823.59
316.69
交易性金融资产(万元)
13050.25
17198.71
15307.43
13645.38
16878.78
其中：股票投资(万元)
13050.25
17198.71
15307.43
13645.38
16878.78
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
5.73
7.38
6.73
6.32
6.19
应付托管费(万元)
1.15
1.48
1.35
1.26
1.24
资产总计(万元)
13530.38
17649.48
16169.85
14645.11
17260.04
负债合计(万元)
34.24
122.34
19.67
235.36
127.60
所有者权益合计(万元)
13496.14
17527.13
16150.18
14409.75
17132.44
未分配利润(万元)
-17813.71
-11582.72
-10959.67
-6200.10
-5577.42
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.70
3.00
1.58
2.79
1.94
投资收益(万元)
-1150.34
-1573.66
-558.12
-2623.90
-1312.78
公允价值变动收益(万元)
-3913.77
-832.03
-2004.45
-1238.12
-1273.87
其它收入(万元)
12.92
15.77
6.16
14.90
14.94
收入合计(万元)
-5050.48
-2386.91
-2554.83
-3844.32
-2569.78
管理人报酬(万元)
36.98
81.00
38.42
78.95
39.15
托管费(万元)
7.40
16.20
7.68
15.79
7.83
其它费用(万元)
8.45
17.00
8.92
18.98
9.42
费用合计(万元)
52.82
114.20
55.03
113.72
56.40
利润总额(万元)
-5103.30
-2501.11
-2609.86
-3958.04
-2626.18
净利润(万元)
-5103.30
-2501.11
-2609.86
-3958.04
-2626.18
