我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
本期已实现收益(万元)
-1669.08
-201.82
-605.41
-198.84
-2719.92
本期利润(万元)
-2501.11
753.27
-2609.86
-627.36
-3958.04
加权平均份额本期利润(元)
-0.10
0.03
-0.12
-0.03
-0.18
加权平均净值利润率(%)
-15.41
0.00
-16.84
0.00
-25.07
期末可供分配利润(万元)
-11582.72
0.00
-10959.67
0.00
-6200.10
期末可供分配份额利润(元)
-0.40
0.00
-0.40
0.00
-0.30
期末基金资产净值(万元)
17527.13
16537.28
16150.18
14491.30
14409.75
期末基金份额净值(元)
0.60
0.62
0.60
0.67
0.70
本期净值增长率(%)
-13.89
0.00
-14.80
0.00
-20.71
累计净值增长率(%)
-39.79
0.00
-40.43
0.00
-30.08
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
401.98
849.65
823.59
316.69
1144.93
交易性金融资产(万元)
17198.71
15307.43
13645.38
16878.78
17182.86
其中：股票投资(万元)
17198.71
15307.43
13645.38
16878.78
17182.86
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
7.38
6.73
6.32
6.19
7.81
应付托管费(万元)
1.48
1.35
1.26
1.24
1.56
资产总计(万元)
17649.48
16169.85
14645.11
17260.04
18341.78
负债合计(万元)
122.34
19.67
235.36
127.60
79.22
所有者权益合计(万元)
17527.13
16150.18
14409.75
17132.44
18262.56
未分配利润(万元)
-11582.72
-10959.67
-6200.10
-5577.42
-2447.29
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
3.00
1.58
2.79
1.94
19.99
投资收益(万元)
-1573.66
-558.12
-2623.90
-1312.78
-348.67
公允价值变动收益(万元)
-832.03
-2004.45
-1238.12
-1273.87
-2035.96
其它收入(万元)
15.77
6.16
14.90
14.94
6.95
收入合计(万元)
-2386.91
-2554.83
-3844.32
-2569.78
-2357.69
管理人报酬(万元)
81.00
38.42
78.95
39.15
31.90
托管费(万元)
16.20
7.68
15.79
7.83
6.38
其它费用(万元)
17.00
8.92
18.98
9.42
10.32
费用合计(万元)
114.20
55.03
113.72
56.40
89.99
利润总额(万元)
-2501.11
-2609.86
-3958.04
-2626.18
-2447.67
净利润(万元)
-2501.11
-2609.86
-3958.04
-2626.18
-2447.67
