资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34129.33 95.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1659.02 4.62%
其他资产 109.17 0.30%
资产总值:35897.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 31.47 3918.58 11.41%
恒瑞医药 600276 66.00 3434.39 10.00%
百济神州 06160 21.45 3174.62 9.24%
药明生物 02269 78.90 2371.09 6.90%
信达生物 01801 33.60 2322.99 6.76%
药明康德 02359 9.55 1274.43 3.71%
康方生物 09926 15.59 1191.93 3.47%
翰森制药 03692 36.86 948.35 2.76%
石药集团 01093 154.12 933.02 2.72%
中国生物制药 01177 213.36 817.24 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医药卫生 1.60 46.48%
制造业 1.28 37.12%
科学研究和技术服务业 0.49 14.40%
批发和零售业 0.05 1.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 32.34 3172.75 11.28%
恒瑞医药 600276 47.24 2608.32 9.27%
百济神州 06160 16.35 2477.26 8.80%
信达生物 01801 24.40 1829.08 6.50%
药明生物 02269 59.25 1727.43 6.14%
康方生物 09926 10.49 1205.44 4.28%
石药集团 01093 115.92 931.41 3.31%
中国生物制药 01177 161.66 840.73 2.99%
翰森制药 03692 25.46 797.68 2.84%
药明康德 02359 7.09 735.21 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医药卫生 1.31 46.50%
制造业 0.98 34.73%
科学研究和技术服务业 0.40 14.16%
批发和零售业 0.04 1.59%