资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37177.51 92.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2391.14 5.97%
其他资产 465.35 1.16%
资产总值:40033.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 29.04 4859.55 12.39%
百济神州 06160 20.22 3912.32 9.97%
药明生物 02269 73.75 3548.44 9.05%
恒瑞医药 600276 60.42 2851.59 7.27%
信达生物 01801 28.85 2428.25 6.19%
药明康德 02359 8.50 1569.59 4.00%
石药集团 01093 142.12 1228.54 3.13%
中国生物制药 01177 200.76 984.04 2.51%
康方生物 09926 9.89 922.44 2.35%
翰森制药 03692 27.46 832.19 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医药卫生 1.86 47.51%
制造业 1.19 30.34%
科学研究和技术服务业 0.62 15.81%
批发和零售业 0.04 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 31.47 3918.58 11.41%
恒瑞医药 600276 66.00 3434.39 10.00%
百济神州 06160 21.45 3174.62 9.24%
药明生物 02269 78.90 2371.09 6.90%
信达生物 01801 33.60 2322.99 6.76%
药明康德 02359 9.55 1274.43 3.71%
康方生物 09926 15.59 1191.93 3.47%
翰森制药 03692 36.86 948.35 2.76%
石药集团 01093 154.12 933.02 2.72%
中国生物制药 01177 213.36 817.24 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医药卫生 1.60 46.48%
制造业 1.28 37.12%
科学研究和技术服务业 0.49 14.40%
批发和零售业 0.05 1.34%