资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26489.78 96.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 850.28 3.11%
其他资产 19.82 0.07%
资产总值:27359.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 31.38 2844.46 10.41%
恒瑞医药 600276 45.86 2731.59 10.00%
百济神州 06160 15.87 2570.10 9.41%
信达生物 01801 23.80 1639.12 6.00%
药明生物 02269 57.45 1631.42 5.97%
康方生物 09926 9.89 1008.97 3.69%
中国生物制药 01177 156.86 875.58 3.20%
石药集团 01093 112.32 855.23 3.13%
翰森制药 03692 24.26 790.69 2.89%
药明康德 02359 6.85 610.36 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医药卫生 1.25 45.88%
制造业 0.98 35.92%
科学研究和技术服务业 0.37 13.39%
批发和零售业 0.05 1.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 38.46 4308.90 12.34%
恒瑞医药 600276 48.93 3500.59 10.02%
百济神州 06160 18.18 3405.90 9.75%
药明生物 02269 63.15 2362.69 6.76%
信达生物 01801 25.15 2213.48 6.34%
中国生物制药 01177 175.26 1302.48 3.73%
康方生物 09926 9.99 1287.28 3.69%
石药集团 01093 125.12 1070.37 3.06%
长春高新 000661 5.10 662.73 1.90%
药明康德 02359 5.98 647.69 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医药卫生 1.52 43.45%
制造业 1.30 37.10%
科学研究和技术服务业 0.53 15.07%
批发和零售业 0.06 1.63%