我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34116.68 97.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 708.88 2.03%
其他资产 63.46 0.18%
资产总值:34889.01万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 29.70 3875.52 11.13%
恒瑞医药 600276 67.58 3534.63 10.15%
药明康德 603259 61.18 3203.49 9.20%
信达生物 01801 37.95 1611.90 4.63%
药明生物 02269 99.50 1570.24 4.51%
石药集团 01093 199.92 1090.74 3.13%
康方生物 09926 16.09 995.11 2.86%
智飞生物 300122 28.46 950.02 2.73%
中国生物制药 01177 269.26 905.71 2.60%
科伦药业 002422 26.92 861.44 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 43.49%
医药卫生 1.28 36.84%
科学研究和技术服务业 0.48 13.91%
批发和零售业 0.13 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 68.42 2631.58 9.76%
百济神州 06160 30.06 2364.91 8.77%
药明康德 603259 55.91 2191.19 8.12%
信达生物 01801 38.35 1288.05 4.78%
石药集团 01093 202.32 1148.55 4.26%
药明生物 02269 100.70 1060.61 3.93%
科伦药业 002422 27.24 826.19 3.06%
智飞生物 300122 28.82 807.85 3.00%
长春高新 000661 7.77 712.86 2.64%
复星医药 600196 30.62 678.03 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 46.29%
医药卫生 0.91 33.77%
科学研究和技术服务业 0.33 12.26%
批发和零售业 0.11 4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%