我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-583.79
-3322.33
-2072.02
-4190.34
-916.00
本期利润(万元)
8169.35
-10681.75
-7202.86
-4738.03
1973.65
加权平均份额本期利润(元)
0.12
-0.16
-0.11
-0.08
0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
-34.03
0.00
-12.66
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-40124.23
0.00
-30501.50
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.60
0.00
-0.44
0.00
期末基金资产净值(万元)
34813.10
26972.40
30791.24
38395.14
38702.26
期末基金份额净值(元)
0.53
0.40
0.45
0.56
0.58
本期净值增长率(%)
0.00
-27.87
0.00
-12.22
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-59.80
0.00
-44.27
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
963.94
1069.13
1310.12
1228.69
1330.81
交易性金融资产(万元)
26004.61
37341.78
33948.11
36174.01
33865.45
其中：股票投资(万元)
26004.61
37341.78
33948.11
36174.01
33865.45
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
11.63
16.42
14.55
15.41
13.57
应付托管费(万元)
2.33
3.28
2.91
3.08
2.71
资产总计(万元)
27031.19
38440.79
35283.65
37445.55
35309.94
负债合计(万元)
58.79
45.65
234.71
50.51
129.76
所有者权益合计(万元)
26972.40
38395.14
35048.94
37395.04
35180.19
未分配利润(万元)
-40124.23
-30501.50
-29247.70
-21501.60
-16916.45
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
2.19
5.44
2.88
6.48
3.36
投资收益(万元)
-3228.32
-3967.50
-1656.93
-4286.26
-1734.87
公允价值变动收益(万元)
-7359.42
-547.69
-3645.64
-3589.73
-4362.20
其它收入(万元)
13.70
31.92
25.54
83.12
-3.77
收入合计(万元)
-10571.85
-4477.83
-5274.15
-7786.40
-6097.49
管理人报酬(万元)
77.82
187.19
90.24
169.92
86.01
托管费(万元)
15.56
37.44
18.05
33.98
17.20
其它费用(万元)
16.51
35.58
17.62
35.40
17.57
费用合计(万元)
109.90
260.20
125.91
239.30
120.78
利润总额(万元)
-10681.75
-4738.03
-5400.05
-8025.70
-6218.27
净利润(万元)
-10681.75
-4738.03
-5400.05
-8025.70
-6218.27
