财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-135.97
-20.26
-3154.33
580.98
-3112.67
本期利润(万元)
-706.18
49.27
10007.46
8402.64
7060.19
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
0.00
0.21
0.19
0.13
加权平均净值利润率(%)
-2.48
0.00
33.09
0.00
23.95
期末可供分配利润(万元)
-18339.42
0.00
-13373.80
0.00
-17364.35
期末可供分配份额利润(元)
-0.35
0.00
-0.33
0.00
-0.39
期末基金资产净值(万元)
34357.21
28134.88
27322.83
34931.05
26932.28
期末基金份额净值(元)
0.65
0.67
0.67
0.80
0.61
本期净值增长率(%)
-2.89
0.00
39.35
0.00
26.19
累计净值增长率(%)
-34.80
0.00
-32.86
0.00
-39.20
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
928.99
848.65
657.76
975.02
963.94
交易性金融资产(万元)
34129.33
26489.78
26307.72
30515.19
26004.61
其中：股票投资(万元)
34129.33
26489.78
26307.72
30515.19
26004.61
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
11.55
12.10
11.38
13.75
11.63
应付托管费(万元)
2.31
2.42
2.28
2.75
2.33
资产总计(万元)
35897.52
27359.88
26989.14
31493.78
27031.19
负债合计(万元)
1540.31
37.05
56.86
36.46
58.79
所有者权益合计(万元)
34357.21
27322.83
26932.28
31457.32
26972.40
未分配利润(万元)
-18339.42
-13373.80
-17364.35
-33839.31
-40124.23
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
1.76
3.51
1.60
3.87
2.19
投资收益(万元)
-69.49
-2965.61
-2992.92
-4324.48
-3228.32
公允价值变动收益(万元)
-570.21
13161.79
10172.86
-831.07
-7359.42
其它收入(万元)
32.09
24.93
-16.20
13.67
13.70
收入合计(万元)
-605.85
10224.61
7165.35
-5138.01
-10571.85
管理人报酬(万元)
70.55
151.77
73.19
154.51
77.82
托管费(万元)
14.11
30.35
14.64
30.90
15.56
其它费用(万元)
15.67
35.03
17.32
33.82
16.51
费用合计(万元)
100.33
217.15
105.16
219.24
109.90
利润总额(万元)
-706.18
10007.46
7060.19
-5357.25
-10681.75
净利润(万元)
-706.18
10007.46
7060.19
-5357.25
-10681.75
