财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
-3154.33
580.98
-3112.67
-1825.64
-4526.17
本期利润(万元)
10007.46
8402.64
7060.19
4758.97
-5357.25
加权平均份额本期利润(元)
0.21
0.19
0.13
0.08
-0.08
加权平均净值利润率(%)
33.09
0.00
23.95
0.00
-17.37
期末可供分配利润(万元)
-13373.80
0.00
-17364.35
0.00
-33839.31
期末可供分配份额利润(元)
-0.33
0.00
-0.39
0.00
-0.52
期末基金资产净值(万元)
27322.83
34931.05
26932.28
30026.06
31457.32
期末基金份额净值(元)
0.67
0.80
0.61
0.56
0.48
本期净值增长率(%)
39.35
0.00
26.19
0.00
-13.55
累计净值增长率(%)
-32.86
0.00
-39.20
0.00
-51.82
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
848.65
657.76
975.02
963.94
1069.13
交易性金融资产(万元)
26489.78
26307.72
30515.19
26004.61
37341.78
其中：股票投资(万元)
26489.78
26307.72
30515.19
26004.61
37341.78
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
12.10
11.38
13.75
11.63
16.42
应付托管费(万元)
2.42
2.28
2.75
2.33
3.28
资产总计(万元)
27359.88
26989.14
31493.78
27031.19
38440.79
负债合计(万元)
37.05
56.86
36.46
58.79
45.65
所有者权益合计(万元)
27322.83
26932.28
31457.32
26972.40
38395.14
未分配利润(万元)
-13373.80
-17364.35
-33839.31
-40124.23
-30501.50
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
3.51
1.60
3.87
2.19
5.44
投资收益(万元)
-2965.61
-2992.92
-4324.48
-3228.32
-3967.50
公允价值变动收益(万元)
13161.79
10172.86
-831.07
-7359.42
-547.69
其它收入(万元)
24.93
-16.20
13.67
13.70
31.92
收入合计(万元)
10224.61
7165.35
-5138.01
-10571.85
-4477.83
管理人报酬(万元)
151.77
73.19
154.51
77.82
187.19
托管费(万元)
30.35
14.64
30.90
15.56
37.44
其它费用(万元)
35.03
17.32
33.82
16.51
35.58
费用合计(万元)
217.15
105.16
219.24
109.90
260.20
利润总额(万元)
10007.46
7060.19
-5357.25
-10681.75
-4738.03
净利润(万元)
10007.46
7060.19
-5357.25
-10681.75
-4738.03
