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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

创新药50增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.30亿元

创新药50基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.63	-1.62	17.88	9.19	-9.62
股票型名次	197	3034	2155	1547	3400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.20	-22.53	-41.19	-	-49.63
股票型名次	3492	3188	3350	3466	3560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药50一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	中金新医药C	2.64	2.52	12.79	-4.87	-8.05
196	保健ETF	2.63	4.77	22.64	2.37	-5.90
197	创新药50	2.63	-1.62	17.88	9.19	-9.62
198	创新药产业ETF	2.63	2.51	20.83	6.64	-9.84
199	广发国证2000ETF联接A	2.63	10.81	34.56	12.03	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
创新药50一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.50	-1.61	14.70	6.69	19.65
3033	中银内核驱动股票C	0.62	-1.61	15.01	-4.39	-1.29
3034	创新药50	2.63	-1.62	17.88	9.19	-9.62
3035	广发恒生中型股指数(LOF)E	1.92	-1.62	14.84	0.98	12.23
3036	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.44	-1.62	14.80	6.55	19.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
创新药50一周收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	诺德策略回报A	0.91	0.75	17.90	2.27	7.65
2154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.63	-1.63	17.90	5.67	19.91
2155	创新药50	2.63	-1.62	17.88	9.19	-9.62
2156	沪港深	1.00	0.09	17.88	8.56	19.99
2157	华宝消费龙头ETF	-0.57	1.11	17.88	-1.34	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
创新药50一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中信建投中证500增强C	1.35	5.64	26.79	9.21	9.07
1546	香港消费	1.62	-0.75	28.05	9.20	25.86
1547	创新药50	2.63	-1.62	17.88	9.19	-9.62
1548	国泰上证综合ETF	1.03	2.76	16.67	9.19	17.55
1549	嘉实中证500ETF联接A	1.06	5.79	28.10	9.18	11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
创新药50一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	天弘中证医药指数增强A	1.97	2.12	13.53	-1.93	-9.56
3399	广发创新药ETF联接A	2.46	2.44	19.43	6.04	-9.58
3400	创新药50	2.63	-1.62	17.88	9.19	-9.62
3401	长信消费精选量化股票A	-0.40	5.33	18.52	-8.85	-9.64
3402	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
创新药50一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	创金合信医疗保健股票C	-18.14	-35.81	-50.26	0.01	55.50
3491	长城量化精选股票C	-18.16	-16.95	-35.55	-	-26.12
3492	创新药50	-18.20	-22.53	-41.19	-	-49.63
3493	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-18.26	-30.21	-45.29	-4.73	-22.41
3494	创金合信医药消费股票C	-18.28	-32.98	-47.66	-	-49.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
创新药50一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	摩根民生需求股票C	-6.47	-22.51	0.00	-	-22.58
3187	鹏华国防A	-1.42	-22.51	-38.28	34.83	-10.48
3188	创新药50	-18.20	-22.53	-41.19	-	-49.63
3189	低碳ETF	8.52	-22.56	-40.87	-	-2.53
3190	中欧品质消费股票A	-5.76	-22.57	-46.78	-13.85	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
创新药50一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	工银沪港深股票C	3.07	-7.81	-41.09	-22.30	-18.60
3349	广发创新药ETF联接C	-15.25	-24.35	-41.17	-	-47.49
3350	创新药50	-18.20	-22.53	-41.19	-	-49.63
3351	新华中证环保产业指数	3.39	-24.99	-41.23	43.18	10.99
3352	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	4.37	-13.79	-41.24	-	-37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
创新药50一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	富国中证沪港深500ETF	13.95	13.85	-9.42	-	-18.89
3465	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-19.87	-26.04	-43.53	-	-46.64
3466	创新药50	-18.20	-22.53	-41.19	-	-49.63
3467	南方中证长江保护主题ETF	7.28	-3.10	0.00	-	-25.59
3468	华夏中证沪港深500ETF	13.65	11.77	-12.88	-	-17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
创新药50一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	南方医药创新股票C	-7.53	-15.10	-37.65	-	-49.30
3559	广发研究精选股票C	0.94	-22.08	-49.86	-	-49.37
3560	创新药50	-18.20	-22.53	-41.19	-	-49.63
3561	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3562	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-22.98	-32.42	0.00	-	-49.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	29.70	3875.52	11.13%
恒瑞医药	600276	67.58	3534.63	10.15%
药明康德	603259	61.18	3203.49	9.20%
信达生物	01801	37.95	1611.90	4.63%
药明生物	02269	99.50	1570.24	4.51%
石药集团	01093	199.92	1090.74	3.13%
康方生物	09926	16.09	995.11	2.86%
智飞生物	300122	28.46	950.02	2.73%
中国生物制药	01177	269.26	905.71	2.60%
科伦药业	002422	26.92	861.44	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	43.49%
医药卫生	1.28	36.84%
科学研究和技术服务业	0.48	13.91%
批发和零售业	0.13	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：关于清明节放假的温馨提示

关于清明节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月3日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务， 202...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.504	0.486	0.483	0.491	0.498
累计净值(元)	0.504	0.486	0.483	0.491	0.498

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