我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3115.09 75.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1013.81 24.54%
其他资产 2.62 0.06%
资产总值:4131.51万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.67 178.26 5.60%
TMH 00005 1.96 111.90 3.52%
汇丰控股 00005 1.96 111.90 3.52%
贵州茅台 600519 0.06 103.56 3.25%
友邦保险 01299 1.14 70.30 2.21%
建设银行 00939 12.10 50.99 1.60%
中国移动 00941 0.80 46.98 1.48%
美团-W 03690 0.63 46.98 1.48%
中国平安 601318 1.08 43.52 1.37%
宁德时代 300750 0.26 43.10 1.35%
招商银行 600036 1.25 34.77 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 33.18%
金融 0.04 13.39%
金融业 0.04 12.36%
通讯服务 0.03 8.05%
非必需消费品 0.02 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.89%
采矿业 0.01 2.62%
房地产 0.01 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.90%
信息技术 0.01 1.84%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.69 193.88 5.72%
TMH 00005 2.08 117.76 3.47%
汇丰控股 00005 2.08 117.76 3.47%
贵州茅台 600519 0.06 107.91 3.18%
友邦保险 01299 1.18 69.14 2.04%
美团-W 03690 0.64 67.62 1.99%
中国平安 601318 1.11 53.61 1.58%
宁德时代 300750 0.26 53.60 1.58%
中国移动 00941 0.85 51.25 1.51%
建设银行 00939 12.30 49.89 1.47%
招商银行 600036 1.26 41.54 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 33.19%
金融 0.05 13.35%
金融业 0.04 12.54%
通讯服务 0.03 8.12%
非必需消费品 0.02 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.73%
采矿业 0.01 2.41%
房地产 0.01 2.18%
必需消费品 0.01 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.71%