华夏中证沪港深500ETF(517170)_资产配置

华夏中证沪港深500ETF517170CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3665.68	90.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	60.73	1.50%
其他资产	327.26	8.07%

资产总值：4053.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	248.58	6.45%
贵州茅台	600519	0.07	122.36	3.18%
TMH	00005	1.76	111.81	2.90%
汇丰控股	00005	1.76	111.81	2.90%
美团-W	03690	0.58	90.43	2.35%
宁德时代	300750	0.27	69.02	1.79%
友邦保险	01299	1.02	64.07	1.66%
中国平安	601318	1.10	62.80	1.63%
建设银行	00939	11.30	59.92	1.56%
招商银行	600036	1.27	47.76	1.24%
工商银行	01398	8.20	34.31	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	32.25%
金融业	0.05	13.36%
金融	0.04	11.60%
通讯服务	0.03	8.35%
非必需消费品	0.02	5.40%
采矿业	0.01	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.00%
工业	0.01	1.78%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.59	200.53	6.83%
TMH	00005	1.68	104.72	3.57%
汇丰控股	00005	1.68	104.72	3.57%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	3.00%
建设银行	00939	10.70	56.35	1.92%
美团-W	03690	0.55	56.07	1.91%
友邦保险	01299	1.00	48.37	1.65%
宁德时代	300750	0.23	42.13	1.43%
中国平安	601318	0.97	40.12	1.37%
中国移动	00941	0.55	38.65	1.32%
招商银行	600036	1.11	37.95	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	31.66%
金融	0.04	13.15%
金融业	0.04	12.61%
通讯服务	0.03	9.13%
非必需消费品	0.01	4.96%
采矿业	0.01	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.54%
能源	0.01	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.67	184.52	5.77%
汇丰控股	00005	1.96	108.65	3.40%
TMH	00005	1.96	108.65	3.40%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	3.20%
美团-W	03690	0.63	55.55	1.74%
友邦保险	01299	1.14	54.31	1.70%
建设银行	00939	12.10	51.77	1.62%
宁德时代	300750	0.26	50.20	1.57%
中国移动	00941	0.80	48.52	1.52%
中国平安	601318	1.08	44.07	1.38%
招商银行	600036	1.25	40.25	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	33.19%
金融业	0.04	12.86%
金融	0.04	12.72%
通讯服务	0.03	8.24%
非必需消费品	0.02	5.17%
采矿业	0.01	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.18%
能源	0.01	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.67	178.26	5.60%
汇丰控股	00005	1.96	111.90	3.52%
TMH	00005	1.96	111.90	3.52%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	3.25%
友邦保险	01299	1.14	70.30	2.21%
建设银行	00939	12.10	50.99	1.60%
中国移动	00941	0.80	46.98	1.48%
美团-W	03690	0.63	46.98	1.48%
中国平安	601318	1.08	43.52	1.37%
宁德时代	300750	0.26	43.10	1.35%
招商银行	600036	1.25	34.77	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	33.18%
金融	0.04	13.39%
金融业	0.04	12.36%
通讯服务	0.03	8.05%
非必需消费品	0.02	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.89%
采矿业	0.01	2.62%
房地产	0.01	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.90%
信息技术	0.01	1.84%

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