华夏中证沪港深500ETF(517170)_资产配置

华夏中证沪港深500ETF517170CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1520.35	97.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	37.14	2.38%
其他资产	1.68	0.11%

资产总值：1559.17万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	0.60	81.38	5.22%
腾讯控股	00700	0.22	81.40	5.22%
阿里巴巴-W	09988	0.65	59.48	3.82%
建设银行	00939	4.10	34.56	2.22%
宁德时代	300750	0.09	27.36	1.76%
中际旭创	300308	0.03	27.49	1.76%
贵州茅台	600519	0.02	25.17	1.62%
中国平安	601318	0.36	19.18	1.23%
工商银行	01398	2.90	19.19	1.23%
招商银行	600036	0.42	17.33	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	32.71%
金融	0.02	15.93%
金融业	0.02	11.68%
非必需消费品	0.01	6.87%
通讯服务	0.01	6.64%
采矿业	0.01	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.35%
信息技术	0.00	2.22%
能源	0.00	1.78%
工业	0.00	1.66%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.21	78.39	4.77%
汇丰控股	00005	0.56	71.94	4.38%
中际旭创	300308	0.04	55.88	3.40%
阿里巴巴-W	09988	0.64	51.61	3.14%
宁德时代	300750	0.08	33.01	2.01%
寒武纪	688256	0.02	31.91	1.94%
新易盛	300502	0.05	28.89	1.76%
建设银行	00939	4.00	28.04	1.71%
贵州茅台	600519	0.02	23.71	1.44%
友邦保险	01299	0.34	21.10	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	39.90%
金融	0.02	13.10%
金融业	0.02	10.37%
通讯服务	0.01	6.15%
非必需消费品	0.01	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.61%
采矿业	0.00	2.77%
信息技术	0.00	2.09%
能源	0.00	1.50%
工业	0.00	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.22	94.02	5.93%
阿里巴巴-W	09988	0.66	69.35	4.37%
汇丰控股	00005	0.60	66.65	4.20%
宁德时代	300750	0.09	37.76	2.38%
建设银行	00939	4.10	30.37	1.91%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	1.83%
友邦保险	01299	0.36	26.97	1.70%
中国平安	601318	0.37	21.01	1.32%
紫金矿业	601899	0.57	18.65	1.18%
工商银行	01398	3.00	18.17	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	32.42%
金融	0.02	14.63%
金融业	0.02	11.59%
非必需消费品	0.01	8.34%
通讯服务	0.01	7.46%
采矿业	0.01	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.42%
能源	0.00	2.08%
信息技术	0.00	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.28	151.49	6.95%
阿里巴巴-W	09988	0.85	109.63	5.03%
TMH	00005	0.76	84.02	3.86%
宁德时代	300750	0.11	41.87	1.92%
贵州茅台	600519	0.03	41.32	1.90%
建设银行	00939	5.30	36.81	1.69%
友邦保险	01299	0.46	33.20	1.52%
中际旭创	300308	0.05	32.94	1.51%
中国平安	601318	0.47	32.15	1.48%
小米集团-W	01810	0.82	29.11	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	32.01%
金融	0.03	14.19%
金融业	0.03	12.10%
非必需消费品	0.02	9.25%
通讯服务	0.02	8.58%
采矿业	0.01	3.31%
信息技术	0.01	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.20%
能源	0.00	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.52%

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