我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.68 |
-43.83 |
-47.98 |
-359.57 |
0.41 |
| 本期利润(万元) |
499.17 |
127.04 |
30.19 |
-440.78 |
-130.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.01 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1176.95 |
0.00 |
-1430.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3853.00 |
2936.23 |
3197.64 |
3182.40 |
3392.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.71 |
0.69 |
0.69 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.61 |
0.00 |
-31.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.53 |
997.89 |
66.88 |
74.49 |
145.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2865.27 |
3115.09 |
3838.59 |
2312.83 |
3365.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2865.27 |
3115.09 |
3838.59 |
2312.83 |
3365.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
1.37 |
1.67 |
1.01 |
1.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.27 |
0.33 |
0.20 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
2945.17 |
4131.51 |
3943.75 |
2399.00 |
3520.90 |
| 负债合计(万元) |
8.94 |
949.11 |
22.31 |
12.25 |
7.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
2936.23 |
3182.40 |
3921.44 |
2386.76 |
3513.51 |
| 未分配利润(万元) |
-1176.95 |
-1430.78 |
-1191.75 |
-726.43 |
-599.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
1.46 |
0.62 |
1.05 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-37.25 |
-363.17 |
-59.58 |
-649.08 |
-371.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
170.87 |
-81.21 |
-29.81 |
185.19 |
198.19 |
| 其它收入(万元) |
6.95 |
29.74 |
7.25 |
22.44 |
20.15 |
| 收入合计(万元) |
140.93 |
-413.18 |
-81.51 |
-440.40 |
-152.91 |
| 管理人报酬(万元) |
7.71 |
19.02 |
10.26 |
15.04 |
8.26 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
3.80 |
2.05 |
3.01 |
1.65 |
| 其它费用(万元) |
4.63 |
4.78 |
2.36 |
9.73 |
4.85 |
| 费用合计(万元) |
13.88 |
27.60 |
14.67 |
27.77 |
14.76 |
| 利润总额(万元) |
127.04 |
-440.78 |
-96.18 |
-468.18 |
-167.67 |
| 净利润(万元) |
127.04 |
-440.78 |
-96.18 |
-468.18 |
-167.67 |
