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最新净值:0.823 -0.002(-0.24%)

累计净值:0.823

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华夏中证沪港深500ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.46亿元
    华夏中证沪港深500ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.94 -0.13 17.70 8.10 19.53
股票型名次 1895 2722 2186 1772 775
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.62 248.58 6.45%
贵州茅台 600519 0.07 122.36 3.18%
TMH 00005 1.76 111.81 2.90%
汇丰控股 00005 1.76 111.81 2.90%
美团-W 03690 0.58 90.43 2.35%
宁德时代 300750 0.27 69.02 1.79%
友邦保险 01299 1.02 64.07 1.66%
中国平安 601318 1.10 62.80 1.63%
建设银行 00939 11.30 59.92 1.56%
招商银行 600036 1.27 47.76 1.24%
工商银行 01398 8.20 34.31 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 32.25%
金融业 0.05 13.36%
金融 0.04 11.60%
通讯服务 0.03 8.35%
非必需消费品 0.02 5.40%
采矿业 0.01 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.00%
工业 0.01 1.78%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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